Build Bond Innovation ETF (BFIX)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000074231 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.01
2026年8月27日現在
▼ -0.01 (-0.02%)
1日の変動
$24.95 – $25.11
52週範囲
- 純資産
- $11.9M
- 保有銘柄
- 116
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 46.16%
- 実効ポジション数
- 35.1
- 1%超のポジション
- 24
このページについて
BFIX 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▲ +0.04% | ▲ +0.04% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$0
- 四半期末 6月 2026
- -$633K
- 過去12ヶ月
- +$647K
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 116保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620AQ8 | $7K | 0.06 | 7,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131AZ5 | $7K | 0.06 | 7,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.05 | 18 | DE | US |
| ROSS STORES INC | 778296AC7 | $6K | 0.05 | 6,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $6K | 0.05 | 55 | DE | US |
| MID-AMERICA APARTMENTS | 59523UAP2 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| SIMON PROPERTY GROUP LP | 828807DC8 | $5K | 0.04 | 5,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $5K | 0.04 | 60 | DE | US |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBS7 | $4K | 0.03 | 4,000 | DBT | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES | 05348EBC2 | $3K | 0.02 | 3,000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112CB7 | $2K | 0.02 | 2,000 | DBT | US |
| ESTEE LAUDER CO INC | 29736RAS9 | $2K | 0.02 | 2,000 | DBT | US |
| ENERGY TRANSFER LP | 29273VAP5 | $1K | 0.01 | 1,000 | DBT | US |
| CATERPILLAR FINL SERVICE | 14913R3A3 | $994 | 0.01 | 1,000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XDH5 | $966 | 0.01 | 1,000 | DBT | US |
| 不明な証券 | — | $250 | 0.00 | 100 | DE | US |
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セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
配当金 53件の支払い
3.50%
TTM利回り
$0.88
TTM分配金/株
月次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年7月30日 | $0.0700 |
| 2026年6月29日 | $0.0760 |
| 2026年5月28日 | $0.0690 |
| 2026年4月29日 | $0.0750 |
| 2026年3月30日 | $0.0780 |
| 2026年2月26日 | $0.0650 |
| 2026年1月29日 | $0.0680 |
| 2025年12月18日 | $0.0870 |
| 2025年11月25日 | $0.0730 |
| 2025年10月30日 | $0.0760 |
| 2025年9月25日 | $0.0700 |
| 2025年8月28日 | $0.0680 |
| 2025年7月30日 | $0.0920 |
| 2025年6月26日 | $0.0690 |
| 2025年5月29日 | $0.0890 |
| 2025年4月29日 | $0.0730 |
| 2025年3月27日 | $0.0770 |
| 2025年2月27日 | $0.0800 |
| 2025年1月30日 | $0.0890 |
| 2024年12月24日 | $0.1000 |
| 2024年11月27日 | $0.0960 |
| 2024年10月30日 | $0.0900 |
| 2024年9月27日 | $0.0850 |
| 2024年8月29日 | $0.0870 |
| 2024年7月30日 | $0.0970 |
| 2024年6月27日 | $0.0780 |
| 2024年5月30日 | $0.0900 |
| 2024年4月26日 | $0.0930 |
| 2024年3月26日 | $0.0840 |
| 2024年2月27日 | $0.1240 |
| 2024年1月29日 | $0.0630 |
| 2023年12月27日 | $0.0890 |
| 2023年11月28日 | $0.0800 |
| 2023年10月27日 | $0.0940 |
| 2023年9月27日 | $0.0560 |
| 2023年8月29日 | $0.0920 |
| 2023年7月27日 | $0.0750 |
| 2023年6月28日 | $0.0770 |
| 2023年5月26日 | $0.0850 |
| 2023年4月26日 | $0.0730 |
| 2023年3月29日 | $0.0830 |
| 2023年2月24日 | $0.0460 |
| 2023年1月27日 | $0.1390 |
| 2022年12月23日 | $0.0700 |
| 2022年11月28日 | $0.0780 |
| 2022年10月27日 | $0.0550 |
| 2022年9月28日 | $0.0540 |
| 2022年8月29日 | $0.0420 |
| 2022年7月27日 | $0.0130 |
| 2022年6月28日 | $0.0150 |
機関投資家（13F） 9 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $1,591,909 | 28.54% | 63,473 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,049,627 | 18.82% | 41,851 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISTA INVESTMENT PARTNERS II, LLC | $929,189 | 16.66% | 37,049 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $746,986 | 13.39% | 29,784 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $541,203 | 9.70% | 21,652 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $411,358 | 7.37% | 16,402 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Formidable Asset Management, LLC | $241,310 | 4.33% | 9,507 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $67,000 | 1.20% | 2,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $43 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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