MAVF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年9月29日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.09%▼ -1.09%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.55%▼ -1.55%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（6月 2026） -$4.4M
四半期末 6月 2026 -$2.7M
過去12ヶ月 -$3.3M 7月 2025 – 6月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 28保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Alphabet Inc 02079K107 $7.1M 7.80 19,992 EC US
Microsoft Corp 594918104 $5.7M 6.34 15,404 EC US
Apple Inc 037833100 $5.7M 6.26 19,607 EC US
Generac Holdings Inc 368736104 $5.2M 5.76 17,817 EC US
Amazon.com Inc 023135106 $4.7M 5.17 19,630 EC US
Applied Materials Inc 038222105 $4.1M 4.53 5,671 EC US
Meta Platforms Inc 30303M102 $3.8M 4.20 6,761 EC US
PNC Financial Services Group Inc/The 693475105 $3.5M 3.89 14,295 EC US
JPMORGAN CHASE & CO. 46625H100 $3.4M 3.75 10,378 EC US
Wells Fargo & Co 949746101 $3.2M 3.49 38,206 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $3.1M 3.44 14,129 EC US
Medtronic PLC · $2.9M 3.24 37,537 EC IE
PepsiCo Inc 713448108 $2.9M 3.24 21,674 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.8M 3.10 7,742 EC US
TE Connectivity PLC · $2.8M 3.09 13,876 EC IE
Morgan Stanley 617446448 $2.8M 3.08 13,344 EC US
US Bancorp 902973304 $2.8M 3.06 45,922 EC US
Tyson Foods Inc 902494103 $2.8M 3.04 48,149 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.8M 3.04 14,884 EC US
Goldman Sachs Group Inc/The 38141G104 $2.7M 3.01 2,698 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.5M 2.71 100,138 EC US
Thermo Fisher Scientific Inc 883556102 $2.4M 2.67 4,821 EC US
First American Government Obligations Fund 31846V336 $2.3M 2.58 2,337,070 STIV US
NIKE Inc 654106103 $2.2M 2.46 54,333 EC US
PayPal Holdings Inc 70450Y103 $2.0M 2.20 46,136 EC US
Texas Instruments Inc 882508104 $1.9M 2.11 6,425 EC US
Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 $1.9M 2.07 12,951 EC US
Intuit Inc 461202103 $589K 0.65 2,257 EC US

配当金 1件の支払い

08
0.37%TTM利回り
$0.52TTM分配金/株
権利落ち日金額/株
2025年12月23日$0.5150

機関投資家（13F） 8 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MATRIX ASSET ADVISORS INC/NY $54,219,317 97.17% 400,490 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $508,632 0.91% 3,757 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $289,000 0.52% 2,133 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $243,959 0.44% 1,802 株式数 2026年6月30日
CAPITAL CITY TRUST CO/FL $236,784 0.42% 1,749 株式数 2026年6月30日
Navis Wealth Advisors, LLC $202,406 0.36% 1,495 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $59,298 0.11% 438 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $36,689 0.07% 271 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
SMRI Bushido Capital US Equity ETF $644.3M
BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF $579.8M
AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… $278.3M
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … $263.8M
TBG TBG Dividend Focus ETF $260.3M
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentu… $252.2M
YOKE YOKE Core ETF $233.5M
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… $182.4M
TRIO MC Trio Equity Buffered ETF $120.3M
KEAT Keating Active ETF $119.3M

規模が類似

ファンドAUM
LDRC iShares iBonds 1-5 Year Corpora… $90.7M
PSMR Pacer Swan SOS Moderate (April)… $90.7M
SOCL Global X Social Media ETF $90.9M
WLDR Affinity World Leaders Equity E… $91.3M
LFGY YieldMax(R) Crypto Industry & T… $91.3M
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Da… レバレッジ/インバース $90.4M
HYTI FT Vest High Yield & Target Inc… $90.3M
JANB Aptus January Buffer ETF $90.1M
MMCA NYLIM MacKay California Muni In… $89.6M
BKEM BNY Mellon Emerging Markets Equ… $89.2M