Serenus Wealth Advisors, LLC

CIK 2053695 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$573.0M
13F価値別で9,443件中 #3,469 位 · 36.7% トップ
ポジション
75
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
85.38%
上位25銘柄のウェイト
95.84%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
8.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.97% 推定買付額 $18,488,586 · 推定売付額 $5,191,352

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 79.8% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
22
減少
15
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
2.0%
Communication Services
1.5%
Retail
0.5%
Financials
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Healthcare
0.2%
Materials
0.1%
Financial Services
0.1%
Energy
0.0%
Industrials
0.0%
その他/マッピングなし
95.0%

ポートフォリオ全体 75 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
USFR $122,094,397 21.31% 2,424,914 $359,109 上昇 ×1
SPY SPY $107,020,951 18.68% 143,317 $13,513,114 下落 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $79,066,934 13.80% 115,966 $17,991,768 上昇 ×6
IVV $53,935,378 9.41% 72,024 $4,785,319 下落 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $39,577,876 6.91% 413,908 $4,560,541 上昇 ×3
IJH $30,767,568 5.37% 399,067 $4,791,874 上昇 ×3
MDY $18,212,985 3.18% 25,895 $2,169,876 下落 ×6
VTI $14,769,213 2.58% 48,776 $4,114,632 上昇 ×6
VOO $12,646,824 2.21% 18,414 $1,490,649 下落 ×1
SPHQ $11,123,816 1.94% 123,461 $4,222,362 上昇 ×6
XLK XLK $11,014,718 1.92% 57,814 $3,345,308 上昇 ×1
IJR $8,867,096 1.55% 59,798 $1,453,506 上昇 ×2
IWF $6,833,227 1.19% 55,031 $967,655 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,340,659 1.11% 1,273,078 $1,064,588 上昇 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,520,535 0.96% 19,078 $676,436 下落 ×1
IWD $4,660,265 0.81% 19,223 $552,887
ITOT $2,979,132 0.52% 18,136 $231,430 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,639,333 0.46% 30,873 $258,716
DIA $2,474,490 0.43% 4,737 $182,812 下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,041,343 0.36% 8,565 $318,152 上昇 ×1
BIL $1,624,233 0.28% 17,724 $5,427 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,514,007 0.26% 7,567 $202,252 上昇 ×1
SPYM $1,173,637 0.20% 13,355 $13,903 下落 ×1
VTV $1,164,182 0.20% 5,342 $116,082
SCHX $1,068,532 0.19% 45,166 $136,425
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,029,082 0.18% 1,772 $675,114 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,013,086 0.18% 3,095 上昇 ×1
GSLC $967,548 0.17% 6,819 $114,287
RCGE RockCreek Global Equality ETF $962,292 0.17% 32,474 $59,343
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $908,917 0.16% 2,161 $133,075 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $886,742 0.15% 2,377 $-42,828 下落 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $843,878 0.15% 8,383 $-139,970 下落 ×1
MO Altria Group, Inc. $843,326 0.15% 11,721 $59,893 下落 ×2
MGK $823,277 0.14% 9,365 $135,062 上昇 ×1
SPYV $792,553 0.14% 13,038 $55,968 上昇 ×6
RSP $778,758 0.14% 3,660 $76,313
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $767,952 0.13% 1,363 $-12,011
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $767,873 0.13% 7,442 $136,611
AIO Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest $620,880 0.11% 22,119 $147,312
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $611,449 0.11% 1,793 $323,995
BRKB $593,463 0.10% 1,186 $25,132
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $586,161 0.10% 8,210 $-62,903 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $509,811 0.09% 425 $105,991 下落 ×1
SDY $506,083 0.09% 3,326 $21,223 上昇 ×6
VO $481,809 0.08% 5,980 $52,475 上昇 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $462,225 0.08% 2,555 $39,781
ALM Almonty Industries Inc. - Common Shares $426,511 0.07% 25,755 $83,335 上昇 ×3
VIG $412,429 0.07% 1,743 $37,579
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $404,519 0.07% 1,438 $55,842
IEFA $367,101 0.06% 3,801 $22,996
ORCL Oracle Corporation Common Stock $366,522 0.06% 2,501 $-16,258 下落 ×1
YI 111, Inc. - American Depositary Shares $358,699 0.06% 4,320 $37,365
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $353,818 0.06% 349,654 $-735
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $341,951 0.06% 968 $87,343 上昇 ×3
VB $333,432 0.06% 1,100 $45,320
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $328,265 0.06% 869 $52,801 下落 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326,624 0.06% 428
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $303,578 0.05% 263 上昇 ×1
SCHD $281,680 0.05% 8,883 $9,150
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $266,111 0.05% 2,281 上昇 ×1
ICSH $256,036 0.04% 5,062 $-202
VBR $246,878 0.04% 1,016 $26,152
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $240,740 0.04% 2,170
SCHV $239,876 0.04% 6,891 $29,700
SOXX SOXX $237,081 0.04% 370 上昇 ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $223,440 0.04% 3,000 $660
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $223,020 0.04% 3,000 $-2,962 下落 ×1
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $219,836 0.04% 17,068 $3,755
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $219,367 0.04% 622 $14,797
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $215,949 0.04% 1,610 $-15,279
XLF XLF $214,440 0.04% 4,000
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $206,808 0.04% 369
V Visa Inc. $203,452 0.04% 593
USB U.S. Bancorp Common Stock $160,271 0.03% 156,053 上昇 ×1
ARKW $96,392 0.02% 96,392 $0

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
QQQ $79,066,934 13.80% 6倍増
DGRW $39,577,876 6.91% 3倍増
IJH $30,767,568 5.37% 3倍増
VTI $14,769,213 2.58% 6倍増
SPHQ $11,123,816 1.94% 6倍増
GOOGL $6,340,659 1.11% 3倍増
BIL $1,624,233 0.28% 6倍増
SPYV $792,553 0.14% 6倍増
SDY $506,083 0.09% 6倍増
ALM $426,511 0.07% 3倍増
GOOG $341,951 0.06% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
JPM $1,013,086 3,095 0.18%
CRWD $326,624 428 0.06%
MU $303,578 263 0.05%
PLTR $266,111 2,281 0.05%
LNTH $240,740 2,170 0.04%
SOXX $237,081 370 0.04%
XLF $214,440 4,000 0.04%
AXON $206,808 369 0.04%
V $203,452 593 0.04%
USB $160,271 156,053 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 買い増し +2K +$18.0M
SPY 削減 -488 +$13.5M
IJH 買い増し +14K +$4.8M
IVV 削減 -3K +$4.8M
DGRW 買い増し +15K +$4.6M
SPHQ 買い増し +32K +$4.2M
VTI 買い増し +7K +$4.1M
XLK 買い増し +106 +$3.3M
MDY 削減 -117 +$2.2M
VOO 削減 -256 +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SNPG 2026年6月30日 16,559 $800,752 追跡終了
JPST 2025年12月31日 14,529 $737,056 追跡終了
VEA 2025年6月30日 13,494 $685,900 追跡終了
EGUS 2026年6月30日 8,767 $418,517 追跡終了
BKWO 2025年9月30日 10,766 $393,164 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,217 $322,263 10.1%
GSIE 2025年6月30日 8,802 $313,791 追跡終了
ORCL 2025年9月30日 1,152 $251,862 -47.9%
IWR 2025年6月30日 2,808 $238,877 追跡終了
KKR 2026年3月31日 1,806 $230,229 17.4%
BX 2025年3月31日 1,329 $229,146 2.5%
CNOB 2025年12月31日 9,129 $226,490 23.7%
XLF 2026年3月31日 4,000 $219,080 追跡終了
ISRG 2026年6月30日 471 $217,126 -6.1%
LNTH 2025年6月30日 2,170 $211,792 22.5%
AXON 2026年3月31日 369 $209,509 43.4%
V 2026年3月31日 594 $208,322 21.7%
LULU 2026年3月31日 1,000 $207,810 -23.1%
CRWD 2026年3月31日 428 $200,629 -52.0%
BX 2026年3月31日 1,300 $200,382 24.6%
VBR 2025年3月31日 19,899 $169,756 追跡終了
ARKW 2025年6月30日 96,392 $96,392 追跡終了
IVE 2025年6月30日 94,951 $94,951 追跡終了
VGT 2025年6月30日 65,160 $65,160 追跡終了
XLE 2025年6月30日 25,285 $25,285 追跡終了
ORGNW 2025年6月30日 20,000 $1,008 追跡終了
ORGNW 2026年3月31日 20,000 $94 追跡終了