EA Series Trust (RCGE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000090524 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.66
2026年8月19日現在
▲ +0.37 (+1.19%)
1日の変動
$26.89 – $31.66
52週範囲
- 純資産
- $93.9M
- 保有銘柄
- 201
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.22%
- 実効ポジション数
- 200.1
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
RCGE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初来 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月27日以降 | ▲ +15.31% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 15.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.96
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$11K
- 四半期末 4月 2026
- +$507K
- 過去12ヶ月
- +$9.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 201保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Bank of Canada | 780087102 | $487K | 0.52 | 2,709 | EC | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141G104 | $487K | 0.52 | 527 | EC | US |
| Xero Ltd | — | $486K | 0.52 | 8,442 | EC | NZ |
| Covivio SA/France | — | $486K | 0.52 | 7,367 | RE | FR |
| Unibail-Rodamco-Westfield | — | $485K | 0.52 | 4,011 | RE | FR |
| Colonial SFL Socimi SA | — | $485K | 0.52 | 75,877 | RE | ES |
| Diageo PLC | — | $483K | 0.51 | 24,128 | EC | GB |
| QBE Insurance Group Ltd | — | $482K | 0.51 | 29,945 | EC | AU |
| AXA SA | — | $481K | 0.51 | 10,020 | EC | FR |
| Microsoft Corp | 594918104 | $481K | 0.51 | 1,179 | EC | US |
| Enel SpA | — | $480K | 0.51 | 41,243 | EC | IT |
| Novanta Inc | 67000B104 | $480K | 0.51 | 3,708 | EC | CA |
| Societe Generale SA | — | $480K | 0.51 | 5,979 | EC | FR |
| Cie Financiere Richemont SA | — | $480K | 0.51 | 2,524 | EC | CH |
| BNP Paribas SA | — | $480K | 0.51 | 4,579 | EC | FR |
| Yara International ASA | — | $479K | 0.51 | 8,229 | EC | NO |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $478K | 0.51 | 352,724 | EC | GB |
| EDP SA | — | $478K | 0.51 | 87,788 | EC | PT |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $478K | 0.51 | 1,475 | EC | US |
| IPSOS SA | — | $478K | 0.51 | 11,296 | EC | FR |
| GPT Group/The | — | $477K | 0.51 | 139,368 | RE | AU |
| National Grid PLC | — | $476K | 0.51 | 26,684 | EC | GB |
| UniCredit SpA | — | $475K | 0.51 | 6,172 | EC | IT |
| Contact Energy Ltd | — | $475K | 0.51 | 84,650 | EC | NZ |
| Merck KGaA | — | $475K | 0.51 | 3,678 | EC | DE |
| Neoenergia SA | — | $475K | 0.51 | 69,661 | EC | BR |
| MTN Group Ltd | — | $474K | 0.50 | 37,796 | EC | ZA |
| Lyft Inc | 55087P104 | $474K | 0.50 | 33,479 | EC | US |
| Wolters Kluwer NV | — | $473K | 0.50 | 6,070 | EC | NL |
| Nordea Bank Abp | — | $473K | 0.50 | 25,209 | EC | FI |
| PharmaEssentia Corp | — | $473K | 0.50 | 22,659 | EC | TW |
| HUB24 Ltd | — | $472K | 0.50 | 7,875 | EC | AU |
| Pinterest Inc | 72352L106 | $472K | 0.50 | 23,983 | EC | US |
| Euronext NV | — | $471K | 0.50 | 2,811 | EC | NL |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $470K | 0.50 | 1,502 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $470K | 0.50 | 1,892 | EC | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $469K | 0.50 | 16,078 | RE | US |
| Dow Inc | 260557103 | $469K | 0.50 | 11,594 | EC | US |
| BT Group PLC | — | $469K | 0.50 | 159,124 | EC | GB |
| Experian PLC | — | $469K | 0.50 | 12,812 | EC | JE |
| L'Oreal SA | — | $468K | 0.50 | 1,090 | EC | FR |
| Telefonica SA | 879382109 | $468K | 0.50 | 103,311 | EC | ES |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $467K | 0.50 | 7,606 | EC | US |
| Italgas SpA | — | $467K | 0.50 | 38,654 | EC | IT |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 286181201 | $467K | 0.50 | 19,541 | EC | CA |
| Auckland International Airport Ltd | — | $466K | 0.50 | 95,538 | EC | NZ |
| Baxter International Inc | 071813109 | $464K | 0.49 | 26,421 | EC | US |
| Transurban Group | — | $464K | 0.49 | 46,051 | EC | AU |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $464K | 0.49 | 7,659 | EC | US |
| Service Corp International/US | 817565104 | $463K | 0.49 | 5,716 | EC | US |
セクター別内訳
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
66.5%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
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| GXPC Global X Funds | $93.0M |