EA Series Trust (RCGE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000090524 · SEC EDGAR で表示 ↗
$31.66
2026年8月19日現在
▲ +0.37 (+1.19%)
1日の変動
$26.89 – $31.66
52週範囲
- 純資産
- $93.9M
- 保有銘柄
- 201
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.22%
- 実効ポジション数
- 200.1
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
RCGE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初来 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月27日以降 | ▲ +15.31% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 15.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.96
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$11K
- 四半期末 4月 2026
- +$507K
- 過去12ヶ月
- +$9.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 201保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco do Brasil SA | — | $443K | 0.47 | 98,614 | EC | BR |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $442K | 0.47 | 879 | EC | US |
| Wal-Mart de Mexico SAB de CV | — | $442K | 0.47 | 139,794 | EC | MX |
| Westpac Banking Corp | — | $442K | 0.47 | 15,930 | EC | AU |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $441K | 0.47 | 5,165 | EC | US |
| Swedbank AB | — | $440K | 0.47 | 12,551 | EC | SE |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $440K | 0.47 | 2,756 | EC | US |
| J M Smucker Co/The | 832696405 | $440K | 0.47 | 4,484 | EC | US |
| Novartis AG | — | $439K | 0.47 | 2,960 | EC | CH |
| Hermes International SCA | — | $438K | 0.47 | 230 | EC | FR |
| Sempra | 816851109 | $438K | 0.47 | 4,605 | EC | US |
| Thai Beverage PCL | — | $437K | 0.47 | 1,324,229 | EC | TH |
| GSK PLC | — | $436K | 0.46 | 16,629 | EC | GB |
| Autodesk Inc | 052769106 | $436K | 0.46 | 1,841 | EC | US |
| Danone SA | — | $435K | 0.46 | 5,559 | EC | FR |
| Vail Resorts Inc | 91879Q109 | $435K | 0.46 | 3,418 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $434K | 0.46 | 4,411 | EC | US |
| Mirvac Group | — | $434K | 0.46 | 354,489 | RE | AU |
| Vodacom Group Ltd | — | $433K | 0.46 | 51,071 | EC | ZA |
| Stockland | — | $433K | 0.46 | 148,530 | RE | AU |
| Woolworths Group Ltd | — | $431K | 0.46 | 17,392 | EC | AU |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $431K | 0.46 | 899 | EC | US |
| City Developments Ltd | — | $431K | 0.46 | 67,161 | EC | SG |
| Xylem Inc/NY | 98419M100 | $430K | 0.46 | 3,642 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $426K | 0.45 | 6,128 | EC | US |
| Super Retail Group Ltd | — | $425K | 0.45 | 49,940 | EC | AU |
| National Australia Bank Ltd | — | $425K | 0.45 | 14,801 | EC | AU |
| Wendy's Co/The | 95058W100 | $425K | 0.45 | 61,007 | EC | US |
| Unilever PLC | — | $425K | 0.45 | 7,260 | EC | GB |
| Exelon Corp | 30161N101 | $424K | 0.45 | 9,230 | EC | US |
| Borregaard ASA | — | $424K | 0.45 | 25,749 | EC | NO |
| Haleon PLC | — | $424K | 0.45 | 91,548 | EC | GB |
| Henkel AG & Co KGaA | — | $420K | 0.45 | 6,096 | EC | DE |
| KERING | — | $418K | 0.45 | 1,532 | EC | FR |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $418K | 0.44 | 977 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $417K | 0.44 | 11,806 | EC | US |
| UCB SA | — | $417K | 0.44 | 1,535 | EC | BE |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | — | $416K | 0.44 | 12,344 | EC | JP |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $415K | 0.44 | 3,799 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $413K | 0.44 | 3,217 | EC | US |
| New York Times Co/The | 650111107 | $412K | 0.44 | 5,217 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $412K | 0.44 | 1,856 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $411K | 0.44 | 8,566 | EC | US |
| Aena SME SA | — | $411K | 0.44 | 15,052 | EC | ES |
| Accenture PLC | — | $406K | 0.43 | 2,274 | EC | IE |
| Workiva Inc | 98139A105 | $392K | 0.42 | 7,333 | EC | US |
| TOMRA Systems ASA | — | $391K | 0.42 | 38,682 | EC | NO |
| Hershey Co/The | 427866108 | $377K | 0.40 | 2,030 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $369K | 0.39 | 6,410 | EC | US |
| Unilever Indonesia Tbk PT | — | $330K | 0.35 | 3,716,133 | EC | ID |
セクター別内訳
Consumer Discretionary
4.9%
Industrials
4.1%
Financial Services
3.8%
Healthcare
3.7%
Financials
3.6%
Technology
2.9%
Consumer Staples
2.3%
Utilities
1.8%
Materials
1.6%
Real Estate
1.5%
Consumer products
1.4%
Communication Services
0.9%
Diversified Consumer Services
0.5%
Telecommunication
0.4%
その他/マッピングなし
66.5%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
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| GXPC Global X Funds | $93.0M |