RockCreek Global Equality ETF (RCGE)
$28.95
▲ +0.16 (+0.57%)
1日の変動
$26.89 – $31.84
52週範囲
上位10銘柄のウェイト6.12%
実効ポジション数200.0
1%超のポジション0
純資産
$99.9M
保有銘柄
203
時点
2026年7月31日
RCGE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年10月2日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6.92% | ▼ -6.92% |
| 3M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 6M | ▲ +2.46% | ▲ +2.46% |
| 年初来 | ▲ +2.56% | ▲ +2.56% |
| 1Y | ▲ +3.79% | ▲ +5.64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +18.14% | ▲ +20.24% |
ボラティリティ（1年）18.90%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*0.43
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
-$33K
過去12ヶ月
+$9.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 203保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $194K | 0.19 | 194,070 | STIV | US |
| Mobility Global Inc | 60744M106 | $24K | 0.02 | 1,154 | EC | US |
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 5,815 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 1件の支払い
1.77%TTM利回り
$0.51TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.5120 |
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $91,194,486 | 98.06% | 3,077,495 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.03% | 32,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.51% | 15,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.38% | 11,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |