EA Series Trust (RCGE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000090524 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $93.9M
- 保有銘柄
- 201
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 6.22%
- 実効ポジション数
- 200.1
- 1%超のポジション
- 0
このページについて
RCGE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.57% | — |
| 3M | ▼ 0.00% | — |
| 6M | ▲ +2.09% | — |
| 年初来 | ▲ +0.10% | — |
| 1Y | ▲ +14.26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年2月27日以降 | ▲ +15.31% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 15.31%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.96
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$11K
- 四半期末 4月 2026
- +$507K
- 過去12ヶ月
- +$9.6M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 201保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TPG Inc | 436CVR021 | $0 | 0.00 | 5,815 | DE | US |
セクター別内訳
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83,310,706 | 97.88% | 2,811,445 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962,292 | 1.13% | 32,474 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $471,580 | 0.55% | 15,914 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348,925 | 0.41% | 11,775 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21,000 | 0.02% | 700 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| PTBD Pacer Funds Trust | $94.0M |
| MBSD FlexShares Trust | $94.0M |
| SOVF Elevation Series Trust | $94.2M |
| PBJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $94.4M |
| HERD Pacer Funds Trust | $94.7M |
| CEPI ETF Opportunities Trust | $93.8M |
| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |