EA Series Trust (ALIL)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000091242 · SEC EDGAR で表示 ↗
$28.49
2026年3月10日現在
▼ -0.27 (-0.94%)
1日の変動
$24.78 – $31.29
52週範囲
- 純資産
- $25.6M
- 保有銘柄
- 42
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 36.81%
- 実効ポジション数
- 36.3
- 1%超のポジション
- 39
このページについて
ALIL 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -8.06% | — |
| 3M | ▼ -4.33% | — |
| 6M | ▼ -3.56% | — |
| 年初来 | ▼ -1.53% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年4月9日以降 | ▲ +4.76% | — |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$297K
- 過去12ヶ月
- +$12.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 42保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $1.2M | 4.71 | 14,276 | EC | US |
| Enpro Inc | 29355X107 | $1.1M | 4.38 | 3,658 | EC | US |
| IES Holdings Inc | 44951W106 | $1.0M | 4.02 | 1,516 | EC | US |
| RBC Bearings Inc | 75524B104 | $949K | 3.71 | 1,660 | EC | US |
| Modine Manufacturing Co | 607828100 | $937K | 3.66 | 3,358 | EC | US |
| ePlus Inc | 294268107 | $923K | 3.61 | 11,247 | EC | US |
| Fabrinet | — | $845K | 3.30 | 1,292 | EC | KY |
| Green Brick Partners Inc | 392709101 | $843K | 3.29 | 12,531 | EC | US |
| Medpace Holdings Inc | 58506Q109 | $791K | 3.09 | 1,770 | EC | US |
| Glacier Bancorp Inc | 37637Q105 | $780K | 3.04 | 16,395 | EC | US |
| Murphy USA Inc | 626755102 | $772K | 3.01 | 1,525 | EC | US |
| Houlihan Lokey Inc | 441593100 | $743K | 2.90 | 5,248 | EC | US |
| Bel Fuse Inc | 077347300 | $721K | 2.81 | 2,626 | EC | US |
| Element Solutions Inc | 28618M106 | $705K | 2.75 | 16,607 | EC | US |
| JFrog Ltd | — | $636K | 2.48 | 8,005 | EC | IL |
| Madison Square Garden Sports Corp | 55825T103 | $635K | 2.48 | 1,697 | EC | US |
| Magnolia Oil & Gas Corp | 559663109 | $621K | 2.43 | 22,713 | EC | US |
| Extreme Networks Inc | 30226D106 | $603K | 2.36 | 22,753 | EC | US |
| Chefs' Warehouse Inc/The | 163086101 | $597K | 2.33 | 7,806 | EC | US |
| Colliers International Group Inc | 194693107 | $579K | 2.26 | 6,136 | EC | CA |
| VSE Corp | 918284100 | $578K | 2.26 | 3,121 | EC | US |
| Descartes Systems Group Inc/The | 249906108 | $570K | 2.22 | 7,721 | EC | CA |
| Ultra Clean Holdings Inc | 90385V107 | $559K | 2.18 | 6,529 | EC | US |
| Rambus Inc | 750917106 | $558K | 2.18 | 3,833 | EC | US |
| Champion Homes Inc | 830830105 | $554K | 2.16 | 7,523 | EC | US |
| Ligand Pharmaceuticals Inc | 53220K504 | $553K | 2.16 | 2,385 | EC | US |
| Bread Financial Holdings Inc | 018581108 | $537K | 2.10 | 6,025 | EC | US |
| Herc Holdings Inc | 42704L104 | $518K | 2.02 | 3,898 | EC | US |
| Balchem Corp | 057665200 | $517K | 2.02 | 3,299 | EC | US |
| Powell Industries Inc | 739128106 | $479K | 1.87 | 1,683 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $460K | 1.80 | 30,168 | EC | US |
| Novanta Inc | 67000B104 | $460K | 1.80 | 2,886 | EC | CA |
| Federal Signal Corp | 313855108 | $456K | 1.78 | 4,269 | EC | US |
| DXP Enterprises Inc/TX | 233377407 | $452K | 1.77 | 3,119 | EC | US |
| Chesapeake Utilities Corp | 165303108 | $448K | 1.75 | 3,636 | EC | US |
| Axos Financial Inc | 05465C100 | $441K | 1.72 | 5,077 | EC | US |
| Ensign Group Inc/The | 29358P101 | $376K | 1.47 | 2,243 | EC | US |
| CSW Industrials Inc | 126402106 | $353K | 1.38 | 1,273 | EC | US |
| I3 Verticals Inc | 46571Y107 | $259K | 1.01 | 12,707 | EC | US |
| Halozyme Therapeutics Inc | 40637H109 | $221K | 0.86 | 3,320 | EC | US |
| Willdan Group Inc | 96924N100 | $187K | 0.73 | 2,057 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $42K | 0.16 | 42,064 | STIV | US |
セクター別内訳
Industrials
35.8%
Financial Services
9.7%
Healthcare
7.6%
Technology
7.6%
Consumer products
5.4%
Retail
5.3%
Materials
4.8%
Financials
4.8%
Energy
4.2%
Communication Services
2.5%
Communications
2.4%
Real Estate
2.3%
Utilities
1.7%
その他/マッピングなし
5.9%
機関投資家（13F） 5 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $18,189,514 | 92.39% | 545,871 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GTS SECURITIES LLC | $590,632 | 3.00% | 17,725 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Krilogy Financial LLC | $395,266 | 2.01% | 11,862 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $285,736 | 1.45% | 8,575 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VISTA FINANCE, LLC | $226,590 | 1.15% | 6,800 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
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| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |