Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000092527 · SEC EDGAR で表示 ↗
$26.59
2026年8月21日現在
▲ +0.34 (+1.28%)
1日の変動
$24.56 – $31.91
52週範囲
- 純資産
- $39.0M
- 保有銘柄
- 20
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 69.62%
- 実効ポジション数
- 14.9
- 1%超のポジション
- 20
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
CCFE 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 3M | ▼ -3.34% | ▼ -3.34% |
| 6M | ▼ -13.17% | ▼ -13.17% |
| 年初来 | ▲ +0.52% | ▲ +0.52% |
| 1Y | ▼ -0.51% | ▼ -0.50% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年6月12日以降 | ▲ +8.35% | ▲ +8.37% |
- ボラティリティ（1年）
- 24.35%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.08
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$1.3M
- 過去12ヶ月
- +$24.0M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 20保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $5.0M | 12.84 | 5,011,128 | STIV | US |
| Cooper-Standard Holdings Inc | 21676P103 | $4.3M | 11.11 | 142,959 | EC | US |
| WESCO International Inc | 95082P105 | $3.5M | 8.96 | 9,680 | EC | US |
| Advance Auto Parts Inc | 00751Y106 | $2.9M | 7.42 | 48,063 | EC | US |
| Premium Brands Holdings Corp | 74061A108 | $2.9M | 7.40 | 43,774 | EC | CA |
| ArcBest Corp | 03937C105 | $2.3M | 5.80 | 16,563 | EC | US |
| Lithia Motors Inc | 536797103 | $1.7M | 4.38 | 5,872 | EC | US |
| Columbus McKinnon Corp/NY | 199333105 | $1.6M | 4.19 | 102,477 | EC | US |
| VF Corp | 918204108 | $1.5M | 3.86 | 87,613 | EC | US |
| WillScot Holdings Corp | 971378104 | $1.4M | 3.66 | 55,590 | EC | US |
| Tenet Healthcare Corp | 88033G407 | $1.4M | 3.65 | 8,137 | EC | US |
| GXO Logistics Inc | 36262G101 | $1.4M | 3.65 | 28,453 | EC | US |
| Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 499049104 | $1.3M | 3.39 | 17,507 | EC | US |
| QXO Inc | 82846H405 | $1.3M | 3.38 | 76,464 | EC | US |
| Comstock Resources Inc | 205768302 | $1.3M | 3.37 | 98,806 | EC | US |
| Topicus.com Inc | 89072T102 | $1.2M | 3.05 | 16,477 | EC | CA |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 866966104 | $1.1M | 2.81 | 14,041 | EC | US |
| Builders FirstSource Inc | 12008R107 | $1.1M | 2.71 | 13,893 | EC | US |
| CLEAN HARBORS INC COM | 184496107 | $939K | 2.41 | 3,341 | EC | US |
| Proficient Auto Logistics Inc | 74317M104 | $789K | 2.02 | 144,309 | EC | US |
セクター別内訳
Industrials
36.5%
Consumer Discretionary
15.0%
Retail
11.8%
Logistics & Transportation
3.6%
Health Care
3.6%
Energy
3.4%
その他/マッピングなし
26.1%
配当金 1件の支払い
0.02%
TTM利回り
$0.01
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月23日 | $0.0050 |
機関投資家（13F） 1 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Arkadios Wealth Advisors | $406,309 | 100.00% | 14,734 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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