Dakota Active Equity ETF (DAK)
運用会社 · XNAS · シリーズ S000093035 · SEC EDGAR で表示 ↗
$29.89
2026年8月21日現在
▲ +0.16 (+0.54%)
1日の変動
$25.12 – $30.26
52週範囲
- 純資産
- $43.2M
- 保有銘柄
- 170
- 時点
- 2026年5月29日
- 上位10銘柄のウェイト
- 33.52%
- 実効ポジション数
- 50.3
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
DAK 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月21日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| 年初来 | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2025年7月30日以降 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- ボラティリティ（1年）
- 20.30%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.55
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$0
- 四半期末 5月 2026
- +$0
- 過去11ヶ月
- +$15.6M
7月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 170保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | 037833100 | $2.6M | 5.92 | 8,194 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $1.6M | 3.79 | 4,347 | EC | US |
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $1.6M | 3.74 | 2,127 | EC | US |
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $1.5M | 3.46 | 2,148 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $1.3M | 2.96 | 2,834 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $1.3M | 2.92 | 2,440 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $1.3M | 2.90 | 3,024 | EC | US |
| Invesco QQQ Trust Series 1 | 46090E103 | $1.1M | 2.62 | 1,533 | EC | US |
| Cboe Global Markets Inc | 12503M108 | $1.1M | 2.62 | 3,387 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $1.1M | 2.59 | 3,732 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $1.1M | 2.53 | 4,036 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.1M | 2.51 | 4,323 | EC | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $1.0M | 2.36 | 4,832 | EC | US |
| iShares Russell 1000 Growth ETF | 464287614 | $972K | 2.25 | 7,600 | EC | US |
| iShares U.S. Technology ETF | 464287721 | $967K | 2.24 | 3,825 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $960K | 2.22 | 6,883 | EC | US |
| Cisco Systems Inc | 17275R102 | $810K | 1.88 | 6,725 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $751K | 1.74 | 4,850 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $707K | 1.64 | 2,184 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $661K | 1.53 | 8,959 | EC | IE |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $658K | 1.53 | 1,946 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp | 22160K105 | $636K | 1.47 | 665 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $621K | 1.44 | 1,902 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $606K | 1.40 | 4,175 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $580K | 1.34 | 1,525 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 1.21 | 1,850 | EC | US |
| State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 78462F103 | $518K | 1.20 | 685 | EC | US |
| Intel Corp | 458140100 | $497K | 1.15 | 4,335 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $470K | 1.09 | 425 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $453K | 1.05 | 2,417 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $451K | 1.05 | 5,270 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $445K | 1.03 | 3,086 | EC | US |
| Dover Corp | 260003108 | $425K | 0.99 | 2,012 | EC | US |
| Expedia Group Inc | 30212P303 | $410K | 0.95 | 1,814 | EC | US |
| State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 78464A409 | $409K | 0.95 | 3,369 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $392K | 0.91 | 4,374 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $324K | 0.75 | 3,635 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $322K | 0.75 | 3,740 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $299K | 0.69 | 2,724 | EC | US |
| Rollins Inc | 775711104 | $293K | 0.68 | 6,148 | EC | US |
| State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF | 81369Y852 | $290K | 0.67 | 2,509 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $279K | 0.65 | 3,967 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $260K | 0.60 | 2,090 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $252K | 0.58 | 5,206 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $249K | 0.58 | 1,735 | EC | US |
| ISHARES S&P 500 VALUE | 464287408 | $242K | 0.56 | 1,063 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $230K | 0.53 | 3,501 | EC | US |
| AbbVie Inc | 00287Y109 | $227K | 0.53 | 1,044 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $224K | 0.52 | 1,173 | EC | US |
| W R Berkley Corp | 084423102 | $220K | 0.51 | 3,468 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
その他/マッピングなし
25.5%
配当金 4件の支払い
0.73%
TTM利回り
$0.22
TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年6月29日 | $0.0590 |
| 2026年3月30日 | $0.0470 |
| 2025年12月23日 | $0.0760 |
| 2025年9月29日 | $0.0370 |
機関投資家（13F） 2 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF レバレッジ/インバース | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… レバレッジ/インバース | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… レバレッジ/インバース | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |