B.O.S.S. Retirement Advisors, LLC

CIK 1964810 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$370.4M
13F価値別で9,443件中 #4,560 位 · 48.3% トップ
ポジション
157
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
51.63%
上位25銘柄のウェイト
69.56%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
17.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 15.93% 推定買付額 $64,521,490 · 推定売付額 $55,613,659

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 49.8% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
63
減少
68
クローズ
38
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.8%
Retail
5.0%
Consumer Discretionary
1.8%
Industrials
1.8%
Communication Services
1.6%
Financials
0.9%
Healthcare
0.6%
Financial Services
0.4%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
Utilities
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Materials
0.1%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
80.2%

ポートフォリオ全体 157 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SPTM $72,297,324 19.52% 796,314 $16,360,252 上昇 ×2
SPYM $25,279,747 6.83% 287,662 $12,918,335 上昇 ×2
VOO $23,066,736 6.23% 33,585 $2,616,334 下落 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $18,696,945 5.05% 218,703 $3,347,950 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,052,917 3.52% 13,953 $-5,304 上昇 ×3
DYNF $8,708,721 2.35% 128,051 $1,423,281 上昇 ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $8,371,152 2.26% 228,720 $1,220,292 上昇 ×1
IVW $7,865,976 2.12% 57,195 $1,284,326 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,971,141 1.88% 34,840 $947,217 上昇 ×1
MAYW $6,905,913 1.86% 198,617 上昇 ×1
SIXD $6,402,212 1.73% 207,628
BND Vanguard Total Bond Market ETF $6,206,950 1.68% 84,552 $648,559 上昇 ×2
IVE $5,581,990 1.51% 24,584 $-1,959,429 下落 ×2
ONEZ $5,414,906 1.46% 196,263 $3,557,914 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,388,949 1.46% 18,624 $493,177 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,196,250 1.40% 13,930 $879,609 上昇 ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $4,522,048 1.22% 97,986 $411,164 上昇 ×4
JUNW $4,141,932 1.12% 120,440 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,078,951 1.10% 17,114 $692,481 上昇 ×1
BAI $3,408,676 0.92% 64,656 $661,430 下落 ×1
BUCK $3,407,884 0.92% 145,512 $226,898 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,389,615 0.92% 8,059 $60,222 下落 ×3
IWY $3,160,053 0.85% 10,873 $279,405 下落 ×4
IEMG $3,099,587 0.84% 37,417 $-509,270 下落 ×2
CTA $3,011,556 0.81% 116,097 $-299,278 上昇 ×3
MAYT $2,944,468 0.80% 75,504 上昇 ×1
SCEP $2,925,350 0.79% 117,014 $-28,838 下落 ×1
TUA $2,853,787 0.77% 139,720 $-5,073 上昇 ×1
MTUM $2,834,116 0.77% 8,267 $-546,482 下落 ×1
BILZ $2,830,798 0.76% 28,047 $2,310,278 上昇 ×1
SMH SMH $2,725,879 0.74% 4,156 $1,224,485 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,590,262 0.70% 7,248 $557,792 上昇 ×1
FOXY $2,558,751 0.69% 85,893 $225,433 上昇 ×2
SBAR $2,509,364 0.68% 98,022 $276,968 上昇 ×3
SCMC $2,469,944 0.67% 98,289 $205,219 上昇 ×1
AGGH $2,460,851 0.66% 122,006 $175,632 上昇 ×3
EFG $2,435,148 0.66% 19,572 $1,574,523 上昇 ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $2,209,057 0.60% 43,857 $417,766 上昇 ×1
SHLD $2,170,085 0.59% 36,344 $194,517 上昇 ×3
SCNM $2,158,416 0.58% 85,805 $64,218 上昇 ×1
THRO $2,147,144 0.58% 49,806 $-465,753 下落 ×1
SEPZ $2,051,455 0.55% 45,145 $134,416 下落 ×3
IVV $1,927,593 0.52% 2,574 $-1,032,124 下落 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,907,977 0.52% 3,387 $283,623 上昇 ×1
VOOG $1,901,991 0.51% 23,021 $309,500 上昇 ×2
IWX $1,870,178 0.50% 17,784 $104,426 下落 ×6
SVOL $1,745,157 0.47% 108,800 $207,444 上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,671,764 0.45% 2,344 $409,031 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,633,320 0.44% 1,415 $1,061,683 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,536,460 0.41% 4,349 $409,555 上昇 ×1
PAYM $1,451,127 0.39% 57,768 $131,364 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,367,400 0.37% 3,620 $219,955 下落 ×1
GLD $1,195,198 0.32% 3,244 $-131,588 上昇 ×1
GOVT $1,184,801 0.32% 52,011 $66,655 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,119,553 0.30% 1,051 $340,688 下落 ×2
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $1,105,617 0.30% 533 $-65,892
BIL $1,103,804 0.30% 12,045 $-351,989 下落 ×4
CLIP $1,103,339 0.30% 10,996 $-208,266 下落 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1,099,417 0.30% 10,921 $-207,250 下落 ×4
ICLO $1,093,111 0.30% 42,733 $-222,213 下落 ×6
XTEN $1,049,471 0.28% 23,025 $104,512 上昇 ×4
GGOV $1,048,094 0.28% 20,841 上昇 ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $1,042,771 0.28% 37,175 上昇 ×1
EFV $986,238 0.27% 12,884 $-58,557 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $946,272 0.26% 3,365 $137,877 上昇 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $909,522 0.25% 18,780 $-983,977 下落 ×1
SPD $903,728 0.24% 21,787 $94,717 下落 ×4
IWS $894,903 0.24% 5,437 $-36,526 下落 ×4
GAEM $839,069 0.23% 31,176 $90,652 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $777,560 0.21% 3,592 $145,640 上昇 ×2
SCEC $749,969 0.20% 29,957 $-65,849 下落 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $747,845 0.20% 1,016 $184,205 上昇 ×1
MOGB $738,132 0.20% 1,728 $228,536
SPY SPY $686,925 0.19% 920 $-23,012 下落 ×6
VTI $684,196 0.18% 1,849 $-267,221 下落 ×5
OZ $677,493 0.18% 14,959 $-125,614 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $676,890 0.18% 2,650 $230,811 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $650,707 0.18% 7,874 $28,033 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $642,421 0.17% 5,469 $241,983 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $633,891 0.17% 3,710 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $630,287 0.17% 1,085 $405,904 下落 ×2
HBNC Horizon Bancorp, Inc. - Common Stock $624,894 0.17% 31,276 $106,651
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $620,642 0.17% 10,523 $-41,133 下落 ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $596,157 0.16% 4,910 $16,296 下落 ×3
LTPZ $575,463 0.16% 11,362
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $572,927 0.15% 1,378 $210,966 上昇 ×1
VUG $565,265 0.15% 6,562 $106,900 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $540,168 0.15% 1,532 $72,020 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $512,341 0.14% 1,565 $7,378 下落 ×3
ZROZ $512,223 0.14% 7,991
SPYC $504,287 0.14% 11,039 $59,490 下落 ×4
INTC Intel Corporation - Common Stock $503,087 0.14% 3,603 上昇 ×1
BRKB $502,392 0.14% 1,004 $71,591 上昇 ×1
SPLS $499,594 0.13% 9,206 $49,106 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $495,371 0.13% 249 $46,289 下落 ×6
AYI Acuity Inc. Common Stock $490,411 0.13% 1,302 $125,565
PAYH $482,434 0.13% 19,469 $70,683 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $455,049 0.12% 4,018 $46,545 上昇 ×1
WDIV $452,860 0.12% 5,667 $-50,209 下落 ×6
ONEH $446,846 0.12% 18,106 $15 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく(株式分割調整なし)

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
COST $13,052,917 3.52% 3倍増
IUSB $4,522,048 1.22% 4倍増
BUCK $3,407,884 0.92% 5倍増
CTA $3,011,556 0.81% 3倍増
SBAR $2,509,364 0.68% 3倍増
AGGH $2,460,851 0.66% 3倍増
SHLD $2,170,085 0.59% 3倍増
SVOL $1,745,157 0.47% 3倍増
XTEN $1,049,471 0.28% 4倍増
GAEM $839,069 0.23% 3倍増
SO $408,203 0.11% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
MAYW $6,905,913 198,617 1.86%
SIXD $6,402,212 207,628 1.73%
JUNW $4,141,932 120,440 1.12%
MAYT $2,944,468 75,504 0.80%
GGOV $1,048,094 20,841 0.28%
IALT $1,042,771 37,175 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $633,891 3,710 0.17%
LTPZ $575,463 11,362 0.16%
ZROZ $512,223 7,991 0.14%
INTC $503,087 3,603 0.14%
VGT $332,027 2,778 0.09%
KO $278,445 3,426 0.08%
V $265,536 774 0.07%
LRCX $261,298 603 0.07%
GWW $250,314 184 0.07%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
SPTM 買い増し +89K +$16.4M
SPYM 買い増し +126K +$12.9M
ONEZ 買い増し +122K +$3.6M
VXUS 買い増し +20K +$3.3M
VOO 削減 -639 +$2.6M
IVE 削減 -11K -$2.0M
EFG 買い増し +12K +$1.6M
DYNF 買い増し +3K +$1.4M
IVW 削減 -993 +$1.3M
SMH 買い増し +240 +$1.2M

1件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SIXP 2025年12月31日 368,315 $11,347,822 追跡終了
DECW 2025年12月31日 218,565 $7,210,459 追跡終了
JANW 2025年9月30日 199,928 $6,984,285 追跡終了
SIXO 2026年6月30日 184,579 $6,235,079 追跡終了
OCTW 2025年9月30日 157,718 $5,837,143 追跡終了
OEF 2026年3月31日 15,848 $5,435,343 追跡終了
QUAL 2026年6月30日 24,560 $4,710,762 追跡終了
OCTW 2026年6月30日 106,592 $4,100,594 追跡終了
LCG 2025年12月31日 120,079 $3,945,196 追跡終了
SEPW 2026年6月30日 118,350 $3,738,511 追跡終了
SEPZXXXX 2025年9月30日 92,769 $3,696,325 追跡終了
JULW 2026年6月30日 81,235 $3,152,868 追跡終了
SCHF 2026年6月30日 109,769 $2,716,776 追跡終了
QBER 2026年3月31日 105,892 $2,538,221 追跡終了
DECU 2026年6月30日 89,960 $2,391,137 追跡終了
PSN 2025年3月31日 25,151 $2,320,180 -18.8%
SCHX 2025年6月30日 85,815 $1,894,792 追跡終了
DECZXXXX 2025年6月30日 49,776 $1,783,922 追跡終了
QBUL 2025年9月30日 69,908 $1,778,454 追跡終了
AUGZ 2025年6月30日 45,151 $1,686,168 追跡終了
SIXJ 2025年9月30日 52,248 $1,672,458 追跡終了
LTPZ 2025年3月31日 29,529 $1,537,589 追跡終了
HIGH 2026年3月31日 66,624 $1,486,383 追跡終了
VMBS 2025年6月30日 27,322 $1,265,266
USIG 2025年6月30日 23,199 $1,185,012
MUB 2026年3月31日 10,933 $1,171,085 追跡終了
BUFZ 2025年12月31日 41,389 $1,071,975 追跡終了
SMAX 2025年3月31日 41,128 $1,036,388 追跡終了
FLJJ 2025年9月30日 32,250 $976,317 追跡終了
MASI 2026年6月30日 5,337 $949,292 追跡終了
KO 2025年12月31日 14,302 $948,503 29.7%
JANZ 2026年6月30日 25,495 $937,207 追跡終了
DECZ 2026年6月30日 24,037 $933,307 追跡終了
AUGZ 2026年6月30日 22,934 $932,109 追跡終了
NOVZ 2025年9月30日 21,873 $916,931 追跡終了
OCTZXXXX 2025年9月30日 22,241 $908,931 追跡終了
VGIT 2025年6月30日 15,074 $895,382
SPUC 2025年9月30日 19,745 $882,803 追跡終了
OCTU 2025年9月30日 33,598 $882,654 追跡終了
NVBU 2025年9月30日 33,048 $878,254 追跡終了
SCHG 2025年12月31日 27,490 $877,206 追跡終了
SPD 2025年3月31日 25,687 $857,227 追跡終了
JANZXXXX 2025年6月30日 25,451 $846,935 追跡終了
JULZ 2025年6月30日 20,884 $837,629 追跡終了
APRZXXXX 2025年6月30日 25,376 $835,379 追跡終了
GDEC 2025年9月30日 23,489 $825,777 追跡終了
MARZ 2025年6月30日 27,066 $820,715 追跡終了
CMDT 2025年3月31日 32,413 $818,107 追跡終了
SHV 2025年12月31日 6,986 $771,883
SHV 2025年3月31日 6,976 $768,127
IWF 2025年3月31日 1,869 $750,592 追跡終了
USFR 2025年3月31日 14,555 $732,408 追跡終了
DFCF 2025年12月31日 15,681 $670,520 追跡終了
DFSD 2025年12月31日 13,567 $653,794 追跡終了
USMV 2026年3月31日 6,751 $635,717 追跡終了
XOM 2026年6月30日 3,674 $623,344 21.7%
THC 2026年6月30日 3,161 $596,512 46.7%
SCHX 2026年6月30日 23,132 $593,112 追跡終了
ILCG 2025年12月31日 5,610 $585,123 追跡終了
FDL 2025年6月30日 13,257 $575,884 追跡終了
IYW 2025年12月31日 2,801 $548,521 追跡終了
AGG 2025年12月31日 5,434 $544,713 追跡終了
GJUL 2025年12月31日 12,929 $524,400 追跡終了
TYA 2025年12月31日 37,776 $514,130 追跡終了
GPC 2026年6月30日 4,807 $508,340 13.6%
JULU 2026年6月30日 17,504 $499,739 追跡終了
UNP 2025年12月31日 2,098 $495,995 32.4%
MGC 2025年12月31日 1,932 $471,582 追跡終了
KEY 2025年12月31日 25,129 $469,664 6.9%
TMFC 2025年3月31日 7,762 $466,651 追跡終了
DIV 2026年3月31日 26,671 $461,950 追跡終了
ONEQ 2025年9月30日 5,718 $458,026
OCTZ 2026年6月30日 11,072 $455,084 追跡終了
SAIA 2025年12月31日 1,497 $448,142 11.8%
FPX 2025年3月31日 3,726 $445,294 追跡終了
IMCG 2025年9月30日 5,516 $442,549 追跡終了
SPLV 2025年6月30日 5,816 $434,572 追跡終了
ACN 2025年9月30日 1,430 $427,292 -26.0%
IUSG 2025年3月31日 3,063 $426,829
SPUC 2026年6月30日 9,570 $422,824 追跡終了
MGK 2025年3月31日 1,191 $409,001 追跡終了
LVHI 2025年12月31日 11,265 $391,459 追跡終了
LVHI 2025年6月30日 12,036 $389,605 追跡終了
XLG 2025年9月30日 7,331 $381,945 追跡終了
DGRW 2025年12月31日 4,280 $380,749
VO 2025年6月30日 1,462 $378,114 追跡終了
VV 2025年3月31日 1,358 $366,206 追跡終了
NBOS 2026年3月31日 13,394 $365,256 追跡終了
LITE 2026年6月30日 516 $362,624 7.3%
MDB 2026年3月31日 825 $346,244 71.0%
NOW 2026年3月31日 2,256 $345,597 24.0%
VOT 2025年3月31日 1,326 $336,473 追跡終了
WEX 2026年6月30日 2,140 $327,506 39.1%
RJF 2025年3月31日 2,088 $324,363 26.2%
ADBE 2025年6月30日 827 $317,179 -29.4%
CLOI 2026年3月31日 5,993 $316,470 追跡終了
JANT 2025年9月30日 8,320 $314,354 追跡終了
CDNS 2026年3月31日 980 $306,328 13.0%
SHV 2026年6月30日 2,774 $306,222
IJH 2025年6月30日 5,240 $305,767 追跡終了
WDAY 2026年3月31日 1,408 $302,410 50.4%
OCTT 2025年9月30日 7,477 $300,127 追跡終了
SLV 2026年6月30日 4,382 $298,589 追跡終了
SIXD 2025年9月30日 10,821 $296,886 追跡終了
ZROZ 2025年6月30日 4,081 $292,319 追跡終了
MSCI 2026年3月31日 509 $292,029 4.8%
VB 2025年12月31日 1,136 $288,956 追跡終了
AVY 2025年6月30日 1,587 $282,484 4.1%
PFE 2025年12月31日 10,998 $280,222 12.7%
TEAM 2026年3月31日 1,712 $277,584 149.5%
HBNC 2025年12月31日 16,839 $269,592 16.2%
ANGL 2026年3月31日 9,177 $269,488 -0.4%
VYM 2026年6月30日 1,805 $267,363 追跡終了
GDXJ 2026年3月31日 2,347 $267,042 追跡終了
T 2026年6月30日 9,119 $264,358 22.6%
VNQ 2025年12月31日 2,885 $263,720 追跡終了
HUBS 2026年3月31日 656 $263,253 -4.3%
GDX 2026年3月31日 3,052 $261,765 追跡終了
PEP 2025年12月31日 1,839 $258,246 -0.6%
CSGP 2026年6月30日 6,360 $256,562 13.1%
ROL 2025年9月30日 4,543 $256,302 -37.8%
ELV 2025年6月30日 585 $254,255 2.8%
HSY 2025年3月31日 1,499 $253,790 9.9%
GBCI 2025年3月31日 5,000 $251,100 7.0%
NRG 2025年12月31日 1,549 $250,920 -28.0%
IAU 2026年3月31日 3,074 $249,517 追跡終了
RSP 2025年12月31日 1,313 $249,084 追跡終了
DFAI 2025年12月31日 6,791 $246,853 追跡終了
PLTR 2026年6月30日 1,672 $244,580 48.3%
DECT 2025年12月31日 6,882 $244,030 追跡終了
GSEP 2026年3月31日 6,270 $242,900 追跡終了
SCHW 2025年12月31日 2,520 $240,586 11.3%
VEEV 2026年6月30日 1,368 $240,303 39.6%
MCHP 2025年3月31日 4,170 $239,140 57.7%
DFAC 2025年9月30日 6,658 $238,623 追跡終了
V 2026年3月31日 677 $237,557 21.7%
IQDG 2025年9月30日 5,992 $237,523 追跡終了
TECB 2025年3月31日 4,427 $235,472 追跡終了
EG 2025年3月31日 646 $234,253 1.7%
IBIT 2026年3月31日 4,715 $234,100
VGT 2025年3月31日 371 $230,688 追跡終了
SYK 2026年6月30日 699 $229,647 5.0%
MO 2025年6月30日 3,819 $229,232 13.8%
SMIZ 2025年12月31日 6,136 $229,180 追跡終了
SRLN 2025年12月31日 5,471 $227,503 追跡終了
KR 2025年6月30日 3,322 $224,898 -20.5%
MA 2026年3月31日 393 $224,429 15.1%
AGEM 2026年3月31日 5,794 $222,395
ABT 2025年12月31日 1,655 $221,720 -8.7%
EFAV 2025年9月30日 2,630 $221,095 追跡終了
ETHE 2025年12月31日 6,430 $220,356 追跡終了
VCIT 2026年6月30日 2,662 $220,281
ADI 2025年6月30日 1,088 $219,350 58.1%
CALF 2025年12月31日 5,001 $218,944 追跡終了
CRM 2025年3月31日 654 $218,648 -23.4%
MPC 2026年6月30日 892 $217,852 41.9%
BAC 2025年3月31日 4,936 $216,918 49.6%
PG 2025年3月31日 1,287 $215,737 -15.9%
XSOE 2025年3月31日 7,069 $215,463 追跡終了
IAUM 2026年6月30日 4,605 $215,054 追跡終了
HYG 2026年6月30日 2,701 $214,864 追跡終了
CTRA 2025年3月31日 8,390 $214,268 追跡終了
VGSH 2026年6月30日 3,644 $213,327
IWM 2025年12月31日 874 $211,553 追跡終了
LIN 2025年12月31日 444 $210,689 14.4%
SEPT 2025年12月31日 6,098 $210,204 追跡終了
DLN 2025年9月30日 2,557 $210,032 追跡終了
IUSV 2026年6月30日 2,022 $206,750
QCOM 2025年3月31日 1,338 $205,511 4.8%
BINC 2026年3月31日 3,883 $204,887 追跡終了
AMP 2025年6月30日 420 $203,261 4.8%
DELL 2025年12月31日 1,428 $202,483 248.9%
DYNF 2025年3月31日 3,951 $202,481 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 2,156 $202,147 -17.2%
EDIV 2026年6月30日 5,112 $201,807 追跡終了
ODFL 2026年6月30日 1,032 $201,653 -4.1%
AXP 2026年3月31日 543 $200,964 10.8%
EC 2025年6月30日 13,130 $137,077 98.0%
LRMR 2026年6月30日 12,154 $54,693 35.7%
RR 2026年6月30日 10,282 $21,489 -20.4%