TrueShares Structured Outcome (January) ETF (JANZ)
$42.06
▲ +0.00 (+0.00%)
1日の変動
$41.07 – $42.06
52週範囲
上位10銘柄のウェイト101.14%
実効ポジション数1.3
1%超のポジション3
純資産
$40.9M
保有銘柄
12
時点
2026年6月30日
JANZ 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月22日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.91% | ▲ +0.91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▲ +0.68% | ▲ +0.68% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
-$827K
四半期末 6月 2026
-$42.5M
過去12ヶ月
+$9.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 12保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Treasury Bill | 912797TC1 | $35.9M | 87.71 | 36,563,800 | DBT | US |
| The Options Clearing Corp | · | $3.8M | 9.17 | 416 | DE | US |
| STATE STREET INSTITUTIONAL US | 857492656 | $1.1M | 2.72 | 1,112,768 | STIV | US |
| The Options Clearing Corp | · | $315K | 0.77 | 40 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $101K | 0.25 | 13 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $83K | 0.20 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $77K | 0.19 | 9 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $26K | 0.06 | 4 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $23K | 0.06 | 3 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | $7K | 0.02 | 1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$682 | 0.00 | -1 | DE | US |
| The Options Clearing Corp | · | -$456K | -1.11 | -651 | DE | US |
セクター別内訳
配当金 5件の支払い
1.29%TTM利回り
$0.54TTM分配金/株
年次
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月24日 | $0.5410 |
| 2024年12月27日 | $0.9260 |
| 2023年12月27日 | $0.7700 |
| 2022年12月29日 | $0.0540 |
| 2021年12月29日 | $1.3160 |
機関投資家（13F） 21 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| TrueMark Investments, LLC | $24,272,952 | 65.65% | 592,652 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $8,780,864 | 23.75% | 214,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1,096,692 | 2.97% | 26,777 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $705,113 | 1.91% | 17,216 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Weaver Consulting Group | $665,525 | 1.80% | 16,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $557,596 | 1.51% | 13,614 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $440,733 | 1.19% | 10,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $182,092 | 0.49% | 4,446 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $146,482 | 0.40% | 3,577 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $35,059 | 0.09% | 856 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $20,866 | 0.06% | 509 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mosley Wealth Management | $19,168 | 0.05% | 468 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $12,000 | 0.03% | 293 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $11,514 | 0.03% | 281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $10,362 | 0.03% | 253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $6,753 | 0.02% | 165 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| POM Investment Strategies, LLC | $3,563 | 0.01% | 87 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1,433 | 0.00% | 35 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $1,229 | 0.00% | 30 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $983 | 0.00% | 24 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $410 | 0.00% | 10 | 株式数 | 2026年6月30日 |