Fidelity Covington Trust (FMED)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000079688 · SEC EDGAR で表示 ↗
$25.27
2026年3月10日現在
▼ -0.26 (-1.02%)
1日の変動
$20.69 – $29.07
52週範囲
- 純資産
- $41.0M
- 保有銘柄
- 70
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.44%
- 実効ポジション数
- 32.4
- 1%超のポジション
- 46
このページについて
FMED 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年3月10日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2.40% | — |
| 3M | ▼ -9.75% | — |
| 6M | ▲ +2.49% | — |
| 年初来 | ▼ -6.60% | — |
| 1Y | ▲ +7.79% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▼ -1.33% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 20.67%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.47
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- -$17.4M
- 四半期末 5月 2026
- -$17.4M
- 過去12ヶ月
- -$12.2M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 70保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A303 | $4.2M | 10.27 | 4,206,098 | STIV | US |
| UCB SA | — | $1.9M | 4.73 | 6,605 | EC | BE |
| LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 53228F101 | $1.8M | 4.27 | 227,100 | EC | US |
| DANAHER CORP | 235851102 | $1.4M | 3.42 | 7,675 | EC | US |
| 10X GENOMICS INC | 88025U109 | $1.3M | 3.11 | 45,000 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $1.2M | 2.92 | 2,816 | EC | US |
| COGENT BIOSCIENCES INC | 19240Q201 | $1.2M | 2.85 | 33,428 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $1.1M | 2.79 | 3,791 | EC | US |
| ARGENX SE | 04016X101 | $1.1M | 2.78 | 1,365 | EC | NL |
| LEGEND BIOTECH CORP | 52490G102 | $940K | 2.29 | 34,614 | EC | KY |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $922K | 2.25 | 2,424 | EC | US |
| BIO TECHNE CORP | 09073M104 | $919K | 2.24 | 17,786 | EC | US |
| ASCENDIS PHARMA A/S | — | $866K | 2.11 | 3,865 | EC | DK |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $865K | 2.11 | 10,000 | EC | US |
| MODERNA INC | 60770K107 | $863K | 2.11 | 18,282 | EC | US |
| KYMERA THERAPEUTICS INC | 501575104 | $814K | 1.99 | 10,000 | EC | US |
| XENON PHARMACEUTICALS INC | 98420N105 | $786K | 1.92 | 14,366 | EC | CA |
| HEARTFLOW INC | 42238D107 | $774K | 1.89 | 24,994 | EC | US |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | — | $755K | 1.84 | 3,633 | EC | FR |
| INSMED INC | 457669307 | $735K | 1.79 | 6,875 | EC | US |
| VEEVA SYS INC | 922475108 | $730K | 1.78 | 4,188 | EC | US |
| VAXCYTE INC | 92243G108 | $723K | 1.77 | 14,071 | EC | US |
| REVOLUTION MEDICINES INC | 76155X100 | $709K | 1.73 | 4,504 | EC | US |
| CARIS LIFE SCIENCES INC | 142152107 | $702K | 1.71 | 41,991 | EC | US |
| CRINETICS PHARMACEUTICALS INC | 22663K107 | $675K | 1.65 | 19,000 | EC | US |
| AXSOME THERAPEUTICS INC | 05464T104 | $645K | 1.57 | 2,752 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $634K | 1.55 | 8,262 | EC | US |
| VERACYTE INC | 92337F107 | $631K | 1.54 | 13,621 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | $628K | 1.53 | 1,276 | EC | US |
| BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES INC | 10950A106 | $628K | 1.53 | 10,187 | EC | US |
| PRIVIA HEALTH GROUP INC | 74276R102 | $605K | 1.48 | 28,119 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $589K | 1.44 | 12,185 | EC | US |
| NATERA INC | 632307104 | $584K | 1.43 | 2,615 | EC | US |
| KINIKSA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL PLC | — | $581K | 1.42 | 12,000 | EC | GB |
| GUARDANT HEALTH INC | 40131M109 | $567K | 1.38 | 4,375 | EC | US |
| STRYKER CORP | 863667101 | $559K | 1.36 | 1,832 | EC | US |
| VIRIDIAN THERAPEUTICS INC | 92790C104 | $548K | 1.34 | 31,100 | EC | US |
| ALIGNMENT HEALTHCARE INC | 01625V104 | $511K | 1.25 | 33,378 | EC | US |
| LONZA GROUP AG | — | $500K | 1.22 | 780 | EC | CH |
| NUVALENT INC | 670703107 | $497K | 1.21 | 4,504 | EC | US |
| STOKE THERAPEUTICS INC | 86150R107 | $484K | 1.18 | 15,670 | EC | US |
| DISC MEDICINE INC | 254604101 | $482K | 1.18 | 6,926 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $482K | 1.18 | 6,533 | EC | US |
| INSULET CORP | 45784P101 | $451K | 1.10 | 3,112 | EC | US |
| ELI LILLY and CO | 532457108 | $436K | 1.07 | 395 | EC | US |
| ENLIVEN THERAPEUTICS INC | 29337E102 | $424K | 1.03 | 10,703 | EC | US |
| CYTOMX THERAPEUTICS INC | 23284F105 | $403K | 0.98 | 112,069 | EC | US |
| WAYSTAR HOLDING CORP | 946784105 | $402K | 0.98 | 20,187 | EC | US |
| IRHYTHM TECHNOLOGIES INC | 450056106 | $395K | 0.96 | 3,471 | EC | US |
| KESTRA MEDICAL TECHNOLOGIES INC | — | $391K | 0.95 | 18,400 | EC | BM |
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セクター別内訳
Healthcare
77.7%
その他/マッピングなし
22.3%
機関投資家（13F） 12 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $20,165,641 | 90.88% | 706,946 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,422,256 | 6.41% | 49,860 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $282,283 | 1.27% | 9,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $257,295 | 1.16% | 9,020 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $26,386 | 0.12% | 925 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $12,323 | 0.06% | 432 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $11,239 | 0.05% | 394 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3,252 | 0.01% | 114 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2,767 | 0.01% | 97 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glen Eagle Advisors, LLC | $2,567 | 0.01% | 90 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1,427 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1,426 | 0.01% | 50 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| XJAN First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.2M |
| PSCJ Pacer Funds Trust | $41.2M |
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FCBD Advisors' Inner Circle Fund II | $40.7M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |