KFG WEALTH MANAGEMENT, LLC
CIK 1919344 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $885.9M
- ポジション
- 225
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #2,644 位 · 28.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 57.58%
- 上位25銘柄のウェイト
- 76.10%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 18.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 2.18% 推定買付額 $58,995,265 · 推定売付額 $18,088,732
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.9% はまだ保有
- 新規ポジション
- 27
- 増加
- 116
- 減少
- 64
- クローズ
- 18
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
セクター別内訳
Technology
2.7%
Healthcare
1.1%
Retail
0.9%
Industrials
0.7%
Financials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Communication Services
0.4%
Utilities
0.2%
Financial Services
0.2%
Consumer products
0.2%
Energy
0.2%
Materials
0.1%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.0%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
92.3%
ポートフォリオ全体 225 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FELC | $146,054,168 | 16.49% | 3,484,948 | $26,216,142 | 上昇 ×6 | ||
| ACIO | $75,922,859 | 8.57% | 1,645,489 | $9,525,750 | 上昇 ×1 | ||
| FENI | $60,496,647 | 6.83% | 1,507,517 | $8,139,135 | 上昇 ×6 | ||
| DRSK | $57,192,731 | 6.46% | 1,989,312 | $5,404,908 | 上昇 ×6 | ||
| FMDE | $38,461,461 | 4.34% | 947,794 | $6,290,993 | 上昇 ×6 | ||
| FBND | $37,028,047 | 4.18% | 813,982 | $1,239,806 | 上昇 ×6 | ||
| DCOR | $33,445,017 | 3.78% | 407,966 | $3,939,868 | 下落 ×1 | ||
| FESM | $21,825,119 | 2.46% | 451,959 | $5,499,705 | 上昇 ×1 | ||
| JULB | $20,985,509 | 2.37% | 760,896 | $2,029,003 | 上昇 ×2 | ||
| JANB | $18,704,067 | 2.11% | 686,892 | $1,871,718 | 上昇 ×2 | ||
| OCTB | $17,050,638 | 1.92% | 626,631 | $1,654,275 | 上昇 ×2 | ||
| UFEB | $16,675,787 | 1.88% | 431,456 | $2,925,660 | 上昇 ×2 | ||
| APRB | $16,406,059 | 1.85% | 610,360 | $1,169,973 | 上昇 ×2 | ||
| SPEM | $15,917,894 | 1.80% | 307,414 | $2,326,050 | 上昇 ×1 | ||
| FRDM | $14,205,068 | 1.60% | 194,857 | $3,905,650 | 上昇 ×1 | ||
| DFIC | $12,602,033 | 1.42% | 338,219 | $679,499 | 上昇 ×6 | ||
| DFIP | $10,928,594 | 1.23% | 264,903 | $288,117 | 上昇 ×6 | ||
| PSTP | $9,133,900 | 1.03% | 248,305 | $447,150 | 下落 ×3 | ||
| UMAR | $8,261,446 | 0.93% | 195,559 | $618,055 | 上昇 ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8,179,476 | 0.92% | 28,267 | $1,881,652 | 上昇 ×1 | ||
| DFEM | $7,578,595 | 0.86% | 186,481 | $1,021,919 | 下落 ×1 | ||
| BUFF | $7,330,527 | 0.83% | 139,152 | $498,755 | 上昇 ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,141,329 | 0.81% | 35,691 | $2,798,692 | 上昇 ×1 | ||
| JEPI | $6,877,444 | 0.78% | 121,768 | $798,919 | 上昇 ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $5,803,246 | 0.66% | 94,423 | $1,197,054 | 上昇 ×6 | ||
| BALT | $5,517,024 | 0.62% | 160,987 | $527,425 | 上昇 ×5 | ||
| UJUN | $5,450,666 | 0.62% | 141,429 | $2,494,259 | 上昇 ×1 | ||
| BUFB | $4,539,479 | 0.51% | 115,479 | $380,742 | 下落 ×1 | ||
| UAPR | $4,464,597 | 0.50% | 127,143 | $211,093 | 下落 ×6 | ||
| PMAR | $4,371,418 | 0.49% | 91,510 | $306,443 | 上昇 ×2 | ||
| UAUG | $4,131,770 | 0.47% | 98,177 | $-878,251 | 下落 ×3 | ||
| UDEC | $4,131,497 | 0.47% | 99,124 | $201,784 | 下落 ×1 | ||
| FDVV | $4,047,212 | 0.46% | 67,129 | $789,472 | 上昇 ×6 | ||
| UJUL | $3,949,260 | 0.45% | 96,867 | $38,761 | 下落 ×3 | ||
| PDEC | $3,698,923 | 0.42% | 80,604 | $125,050 | 下落 ×1 | ||
| PAPR | $3,620,953 | 0.41% | 85,805 | $796,240 | 上昇 ×2 | ||
| SCHD | $3,595,081 | 0.41% | 113,374 | $536,750 | 上昇 ×6 | ||
| PMAY | $3,482,147 | 0.39% | 84,313 | $987,619 | 上昇 ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $3,394,995 | 0.38% | 34,572 | $538,527 | 上昇 ×6 | ||
| UOCT | $3,280,434 | 0.37% | 79,797 | $-1,476,718 | 下落 ×2 | ||
| PSEP | $3,253,433 | 0.37% | 70,650 | $23,244 | 下落 ×3 | ||
| POCT | $3,247,788 | 0.37% | 69,980 | $88,586 | 下落 ×6 | ||
| ZSEP | $3,166,773 | 0.36% | 114,908 | $93,716 | 下落 ×3 | ||
| PAUG | $3,160,159 | 0.36% | 69,241 | $-137,270 | 下落 ×3 | ||
| PNOV | $2,827,712 | 0.32% | 63,759 | $115,017 | 下落 ×2 | ||
| PFEB | $2,798,460 | 0.32% | 64,990 | $238,445 | 上昇 ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,733,517 | 0.31% | 7,328 | $477,099 | 上昇 ×1 | ||
| PJUN | $2,729,893 | 0.31% | 63,148 | $1,054,247 | 上昇 ×1 | ||
| ZALT | $2,684,231 | 0.30% | 79,251 | $1,480,874 | 上昇 ×3 | ||
| USEP | $2,540,120 | 0.29% | 61,459 | $-828,612 | 下落 ×3 | ||
| ZDEK | $2,526,677 | 0.29% | 95,635 | $51,635 | 下落 ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $2,326,940 | 0.26% | 20,545 | $-434,651 | 下落 ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,324,626 | 0.26% | 9,753 | $518,427 | 上昇 ×2 | ||
| TJUL | $2,112,200 | 0.24% | 69,871 | $-243,511 | 下落 ×6 | ||
| GLD | $2,099,452 | 0.24% | 5,699 | $-363,592 | 下落 ×1 | ||
| ZOCT | $1,946,645 | 0.22% | 70,501 | $-8,741 | 下落 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1,828,661 | 0.21% | 79,889 | $19,279 | 上昇 ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,806,753 | 0.20% | 5,520 | $748,598 | 上昇 ×6 | ||
| PJUL | $1,778,913 | 0.20% | 36,446 | $-279,542 | 下落 ×3 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1,751,716 | 0.20% | 4,837 | $-162,147 | 下落 ×4 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,731,167 | 0.20% | 2,351 | $354,679 | 下落 ×6 | ||
| UNOV | $1,721,702 | 0.19% | 42,871 | $68,379 | 下落 ×6 | ||
| UMAY | $1,698,257 | 0.19% | 44,688 | $793,758 | 上昇 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,652,654 | 0.19% | 1,378 | $1,185,783 | 上昇 ×5 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1,641,362 | 0.19% | 18,701 | $-1,506 | 上昇 ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $1,640,972 | 0.19% | 73,356 | $52,212 | 上昇 ×6 | ||
| BRKB | $1,605,251 | 0.18% | 3,208 | $65,102 | 下落 ×3 | ||
| PJAN | $1,580,463 | 0.18% | 31,935 | $18,916 | 下落 ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $1,484,149 | 0.17% | 67,035 | $28,201 | 上昇 ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,463,226 | 0.17% | 3,874 | $990,044 | 上昇 ×1 | ||
| VGT | $1,428,528 | 0.16% | 11,952 | $387,270 | 上昇 ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,426,848 | 0.16% | 5,670 | $422,927 | 上昇 ×3 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,379,206 | 0.16% | 3,279 | $155,358 | 下落 ×4 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,345,550 | 0.15% | 5,298 | $111,955 | 上昇 ×2 | ||
| ZAPR | $1,332,719 | 0.15% | 50,027 | $53,454 | 上昇 ×1 | ||
| OSCV | $1,296,657 | 0.15% | 30,734 | $25,261 | 下落 ×2 | ||
| ZJUL | $1,288,980 | 0.15% | 43,009 | $8,106 | 下落 ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,263,800 | 0.14% | 3,577 | $374,455 | 上昇 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1,232,581 | 0.14% | 1,924 | $222,598 | 下落 ×4 | ||
| UJAN | $1,197,042 | 0.14% | 26,406 | $-79,236 | 下落 ×1 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $1,134,343 | 0.13% | 12,635 | $-100,157 | 上昇 ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,131,907 | 0.13% | 3,167 | $335,479 | 上昇 ×1 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $1,109,552 | 0.13% | 3,946 | $141,105 | 下落 ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,103,239 | 0.12% | 3,216 | $182,378 | 上昇 ×2 | ||
| ZMAR | $1,060,856 | 0.12% | 37,599 | $49,533 | 上昇 ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1,050,956 | 0.12% | 2,980 | $107,686 | 上昇 ×2 | ||
| ISEP | $1,014,818 | 0.11% | 29,330 | $53,087 | |||
| IVV | $1,014,668 | 0.11% | 1,355 | $125,623 | 下落 ×3 | ||
| ZAUG | $1,009,877 | 0.11% | 36,676 | $33,312 | |||
| AJAN | $996,891 | 0.11% | 35,129 | $25,809 | |||
| ZJAN | $974,212 | 0.11% | 34,800 | $25,564 | |||
| SFLR | $969,912 | 0.11% | 25,140 | $587,661 | 上昇 ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $963,482 | 0.11% | 6,570 | $38,723 | 上昇 ×1 | ||
| DDFL | $943,419 | 0.11% | 44,438 | $30,498 | |||
| QTUM Defiance Quantum ETF | $910,035 | 0.10% | 5,503 | $343,702 | 上昇 ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $897,177 | 0.10% | 41,440 | $7,804 | 上昇 ×2 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $891,566 | 0.10% | 1,238 | $199,217 | 下落 ×1 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $887,441 | 0.10% | 9,877 | $287,543 | 上昇 ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $854,173 | 0.10% | 2,005 | $288,161 | 上昇 ×2 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $806,189 | 0.09% | 8,794 | $46,371 | 下落 ×4 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| FELC | $146,054,168 | 16.49% | 6倍増 |
| FENI | $60,496,647 | 6.83% | 6倍増 |
| DRSK | $57,192,731 | 6.46% | 6倍増 |
| FMDE | $38,461,461 | 4.34% | 6倍増 |
| FBND | $37,028,047 | 4.18% | 6倍増 |
| DFIC | $12,602,033 | 1.42% | 6倍増 |
| DFIP | $10,928,594 | 1.23% | 6倍増 |
| JEPI | $6,877,444 | 0.78% | 6倍増 |
| JEPQ | $5,803,246 | 0.66% | 6倍増 |
| BALT | $5,517,024 | 0.62% | 5倍増 |
| FDVV | $4,047,212 | 0.46% | 6倍増 |
| SCHD | $3,595,081 | 0.41% | 6倍増 |
| VYMI | $3,394,995 | 0.38% | 6倍増 |
| ZALT | $2,684,231 | 0.30% | 3倍増 |
| IBTG | $1,828,661 | 0.21% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| LRCX | $778,466 | 1,796 | 0.09% |
| XHLF | $623,720 | 12,400 | 0.07% |
| MMIT | $622,800 | 25,577 | 0.07% |
| TAXE | $622,581 | 12,142 | 0.07% |
| TAPR | $425,425 | 16,075 | 0.05% |
| VOO | $415,708 | 605 | 0.05% |
| INTC | $379,380 | 2,717 | 0.04% |
| BIL | $366,952 | 4,004 | 0.04% |
| PM | $357,855 | 1,978 | 0.04% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $357,207 | 2,091 | 0.04% |
| IAUM | $333,403 | 8,333 | 0.04% |
| MUB | $278,203 | 2,585 | 0.03% |
| VEA | $253,316 | 3,555 | 0.03% |
| MO | $250,345 | 3,479 | 0.03% |
| LMT | $247,318 | 485 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| FELC | 買い増し | +181K | +$26.2M |
| ACIO | 買い増し | +63K | +$9.5M |
| FENI | 買い増し | +100K | +$8.1M |
| FMDE | 買い増し | +53K | +$6.3M |
| FESM | 買い増し | +22K | +$5.5M |
| DRSK | 買い増し | +94K | +$5.4M |
| DCOR | 削減 | -1K | +$3.9M |
| FRDM | 買い増し | +6K | +$3.9M |
| UFEB | 買い増し | +53K | +$2.9M |
| NVDA | 買い増し | +11K | +$2.8M |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| IVW | 2025年6月30日 | 73,484 | $6,821,555 | 追跡終了 |
| MTUM | 2025年9月30日 | 23,374 | $5,617,176 | 追跡終了 |
| IVLU | 2025年6月30日 | 83,794 | $2,539,796 | 追跡終了 |
| REZ | 2025年9月30日 | 18,695 | $1,539,346 | 追跡終了 |
| ARKK | 2025年6月30日 | 24,587 | $1,169,849 | 追跡終了 |
| IJS | 2025年12月31日 | 9,777 | $1,081,276 | 追跡終了 |
| PEP | 2026年6月30日 | 4,999 | $776,264 | 5.0% |
| JULJ | 2025年3月31日 | 30,007 | $747,634 | 追跡終了 |
| JANJ | 2025年3月31日 | 30,089 | $742,002 | 追跡終了 |
| APRJ | 2025年3月31日 | 30,031 | $739,365 | 追跡終了 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 31,632 | $739,075 | 追跡終了 |
| HSY | 2026年6月30日 | 3,512 | $730,206 | 8.4% |
| UNH | 2026年6月30日 | 2,184 | $590,965 | -5.6% |
| RMD | 2025年12月31日 | 2,054 | $562,187 | -4.4% |
| BDEC | 2025年12月31日 | 11,715 | $561,500 | 追跡終了 |
| ACN | 2025年3月31日 | 1,584 | $557,173 | -40.7% |
| OCTJ | 2025年3月31日 | 23,314 | $556,630 | 追跡終了 |
| CLX | 2026年6月30日 | 5,237 | $542,723 | 13.5% |
| FISV | 2025年12月31日 | 3,976 | $512,626 | -23.5% |
| MNST | 2025年3月31日 | 9,583 | $503,682 | -18.4% |
| MTD | 2026年6月30日 | 391 | $493,129 | 11.7% |
| AZO | 2026年6月30日 | 142 | $479,645 | -6.0% |
| CHD | 2026年6月30日 | 5,051 | $471,359 | 2.1% |
| ARKK | 2026年3月31日 | 6,089 | $468,366 | 追跡終了 |
| NVO | 2025年12月31日 | 8,205 | $455,316 | -8.6% |
| ROL | 2026年6月30日 | 8,416 | $449,493 | -13.3% |
| ADP | 2026年6月30日 | 2,201 | $447,260 | 24.7% |
| MKC | 2026年6月30日 | 8,849 | $446,333 | 12.1% |
| ICVT | 2026年3月31日 | 4,512 | $444,414 | 追跡終了 |
| PAYX | 2026年6月30日 | 4,648 | $428,208 | 25.6% |
| IJR | 2025年6月30日 | 3,402 | $355,730 | 追跡終了 |
| IEMG | 2025年6月30日 | 6,589 | $355,611 | 追跡終了 |
| XT | 2026年3月31日 | 4,963 | $346,119 | |
| ROP | 2025年12月31日 | 668 | $332,994 | -8.1% |
| DUK | 2026年6月30日 | 2,542 | $332,892 | -2.0% |
| BUFG | 2025年12月31日 | 12,140 | $327,052 | 追跡終了 |
| INTU | 2026年6月30日 | 739 | $319,319 | 38.7% |
| XMMO | 2026年6月30日 | 2,159 | $313,098 | 追跡終了 |
| BR | 2026年6月30日 | 1,897 | $308,193 | 29.0% |
| MRK | 2025年3月31日 | 2,906 | $289,095 | 67.6% |
| FDS | 2026年6月30日 | 1,248 | $270,702 | 30.4% |
| SHW | 2026年3月31日 | 816 | $264,563 | 7.2% |
| SPHB | 2026年6月30日 | 2,256 | $261,599 | 追跡終了 |
| PFF | 2026年3月31日 | 8,423 | $260,787 | |
| IAU | 2026年6月30日 | 2,830 | $249,493 | 追跡終了 |
| T | 2025年12月31日 | 8,770 | $247,674 | 1.6% |
| SPHY | 2025年6月30日 | 10,337 | $242,100 | 追跡終了 |
| BUFT | 2025年12月31日 | 9,651 | $233,120 | 追跡終了 |
| DFGX | 2025年6月30日 | 4,460 | $233,051 | |
| GPN | 2025年3月31日 | 2,044 | $229,051 | -5.5% |
| MDLZ | 2025年9月30日 | 3,389 | $228,583 | 3.3% |
| A | 2025年12月31日 | 1,778 | $228,199 | 14.5% |
| ELV | 2026年3月31日 | 650 | $227,901 | 34.8% |
| BJAN | 2025年3月31日 | 4,663 | $223,591 | 追跡終了 |
| ITW | 2025年12月31日 | 838 | $218,547 | 15.2% |
| MDT | 2025年3月31日 | 2,725 | $217,685 | 4.8% |
| ITOT | 2025年9月30日 | 1,593 | $215,164 | 追跡終了 |
| NJAN | 2026年3月31日 | 3,891 | $213,694 | 追跡終了 |
| DOX | 2025年3月31日 | 2,496 | $212,518 | -33.5% |
| DGX | 2025年12月31日 | 1,112 | $211,925 | 39.0% |
| PLTR | 2026年3月31日 | 1,189 | $211,345 | 19.4% |
| DOX | 2025年9月30日 | 2,312 | $210,975 | -25.8% |
| LIN | 2025年12月31日 | 444 | $210,931 | 14.3% |
| MUB | 2025年12月31日 | 1,956 | $208,321 | 追跡終了 |
| DGX | 2025年3月31日 | 1,360 | $205,170 | 42.5% |
| VTI | 2025年3月31日 | 693 | $200,792 | 追跡終了 |
| BAPR | 2025年12月31日 | 4,279 | $200,713 | 追跡終了 |
| HPQ | 2025年3月31日 | 6,132 | $200,087 | 7.2% |
| VERV | 2025年6月30日 | 10,000 | $45,700 | 追跡終了 |