Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000094625 · SEC EDGAR で表示 ↗
$27.53
2026年8月27日現在
▲ +0.05 (+0.16%)
1日の変動
$26.12 – $27.90
52週範囲
- 純資産
- $106.8M
- 保有銘柄
- 394
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 101.21%
- 実効ポジション数
- 1.5
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
MKTN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$12.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$24.5M
- 過去12ヶ月
- +$105.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 394保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarepta Therapeutics Inc | 803607100 | $100K | 0.09 | 5,565 | EC | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251V102 | $99K | 0.09 | 923 | EC | US |
| EXELON CORP | 30161N101 | $97K | 0.09 | 2,087 | EC | US |
| PITNEY BOWES INC | 724479100 | $97K | 0.09 | 5,527 | EC | US |
| TripAdvisor Inc | 896945201 | $96K | 0.09 | 7,008 | EC | US |
| QUALYS INC | 74758T303 | $96K | 0.09 | 698 | EC | US |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 829933100 | $93K | 0.09 | 3,153 | EC | US |
| INTUITIVE MACHINES INC | 46125A100 | $92K | 0.09 | 4,286 | EC | US |
| REVOLVE GROUP INC | 76156B107 | $91K | 0.09 | 3,977 | EC | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746108 | $90K | 0.08 | 741 | EC | US |
| VORNADO REALTY TRUST | 929042109 | $88K | 0.08 | 2,246 | EC | US |
| PVH CORP | 693656100 | $88K | 0.08 | 1,182 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $87K | 0.08 | 690 | EC | US |
| Restaurant Brands International Inc | 76131D103 | $86K | 0.08 | 1,180 | EC | CA |
| Live Oak Bancshares Inc | 53803X105 | $85K | 0.08 | 2,086 | EC | US |
| BlueLinx Holdings Inc | 09624H208 | $83K | 0.08 | 1,341 | EC | US |
| DOXIMITY INC | 26622P107 | $83K | 0.08 | 3,998 | EC | US |
| GLOBE LIFE INC | 37959E102 | $83K | 0.08 | 464 | EC | US |
| CLEAR SECURE INC | 18467V109 | $79K | 0.07 | 1,423 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 369550108 | $77K | 0.07 | 216 | EC | US |
| OCEANEERING INTERNATIONAL INC | 675232102 | $74K | 0.07 | 1,824 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $73K | 0.07 | 287 | EC | US |
| BellRing Brands Inc | 07831C103 | $72K | 0.07 | 5,555 | EC | US |
| LENDINGTREE INC | 52603B107 | $71K | 0.07 | 1,603 | EC | US |
| Gitlab Inc | 37637K108 | $68K | 0.06 | 2,238 | EC | US |
| ASSURANT INC | 04621X108 | $68K | 0.06 | 254 | EC | US |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $68K | 0.06 | 171 | EC | US |
| UIPATH INC | 90364P105 | $66K | 0.06 | 6,069 | EC | US |
| Steven Madden Ltd | 556269108 | $65K | 0.06 | 1,554 | EC | US |
| Community Health Systems Inc | 203668108 | $65K | 0.06 | 19,476 | EC | US |
| HALLIBURTON COMPANY | 406216101 | $64K | 0.06 | 1,896 | EC | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT INC | 538034109 | $64K | 0.06 | 349 | EC | US |
| Oscar Health Inc | 687793109 | $64K | 0.06 | 2,236 | EC | US |
| Under Armour Inc | 904311107 | $63K | 0.06 | 9,807 | EC | US |
| ON HOLDING AG | — | $62K | 0.06 | 1,738 | EC | CH |
| WALMART INC | 931142103 | $62K | 0.06 | 543 | EC | US |
| POST HOLDINGS INC | 737446104 | $59K | 0.06 | 668 | EC | US |
| Fulgent Genetics Inc | 359664109 | $56K | 0.05 | 2,728 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $52K | 0.05 | 355 | EC | IE |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813109 | $51K | 0.05 | 2,380 | EC | US |
| FMC CORP | 302491303 | $49K | 0.05 | 4,286 | EC | US |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 84790A105 | $49K | 0.05 | 568 | EC | US |
| Privia Health Group Inc | 74276R102 | $48K | 0.05 | 1,871 | EC | US |
| TELADOC HEALTH INC | 87918A105 | $48K | 0.04 | 5,617 | EC | US |
| CHEWY INC | 16679L109 | $47K | 0.04 | 2,409 | EC | US |
| RingCentral Inc | 76680R206 | $47K | 0.04 | 1,202 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $46K | 0.04 | 123 | EC | US |
| Procore Technologies Inc | 74275K108 | $45K | 0.04 | 1,111 | EC | US |
| VISTRA CORP | 92840M102 | $45K | 0.04 | 282 | EC | US |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 697435105 | $43K | 0.04 | 127 | EC | US |
セクター別内訳
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
その他/マッピングなし
79.2%
配当金 1件の支払い
0.48%
TTM利回り
$0.13
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44,115,551 | 50.91% | 1,698,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13,631,553 | 15.73% | 524,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,624,868 | 6.49% | 216,591 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5,266,018 | 6.08% | 202,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,978,780 | 5.75% | 191,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,947,752 | 4.56% | 152,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3,798,554 | 4.38% | 146,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992,937 | 1.15% | 38,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913,131 | 1.05% | 35,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792,000 | 0.91% | 30,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736,462 | 0.85% | 28,358 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573,937 | 0.66% | 22,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555,706 | 0.64% | 21,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252,143 | 0.29% | 9,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229,886 | 0.27% | 8,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190,438 | 0.22% | 7,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24,804 | 0.03% | 900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20,594 | 0.02% | 793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,024 | 0.01% | 463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,169 | 0.00% | 45 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… レバレッジ/インバース | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |