Frederick Financial Consultants, LLC

CIK 2055328 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$235.7M
13F価値別で9,443件中 #5,910 位 · 62.6% トップ
ポジション
121
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
54.29%
上位25銘柄のウェイト
76.19%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
27.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.95% 推定買付額 $19,429,488 · 推定売付額 $4,262,104

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 89.6% はまだ保有

新規ポジション
16
増加
50
減少
45
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.8%
Materials
1.8%
Communication Services
1.8%
Industrials
1.4%
Financials
1.4%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.3%
Retail
1.0%
Financial Services
0.9%
Consumer Staples
0.6%
Energy
0.2%
Utilities
0.2%
Telecommunication
0.1%
その他/マッピングなし
81.3%

ポートフォリオ全体 121 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $17,029,632 7.22% 127,802 $2,192,314 下落 ×3
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $16,440,415 6.97% 216,663 $4,154,704 上昇 ×5
FITE $15,971,140 6.78% 142,130 $3,135,440 下落 ×3
FSCC $14,505,640 6.15% 388,579 $3,584,511 上昇 ×1
MKTN $13,631,553 5.78% 524,896 $866,107 上昇 ×1
RWR $12,434,611 5.27% 110,070 $1,601,026 上昇 ×6
BUFR $11,603,181 4.92% 317,634 $1,465,822 上昇 ×6
IWF $10,101,143 4.29% 81,349 $1,465,247 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $9,826,634 4.17% 121,227 $1,874,230 上昇 ×6
VIG $6,443,881 2.73% 27,233 $595,319 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $6,290,977 2.67% 49,221 $1,066,783 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,403,058 2.29% 18,672 $685,543 上昇 ×1
JHMM $4,749,053 2.01% 63,355 $517,251 上昇 ×5
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $4,351,860 1.85% 12,639 $290,171 下落 ×3
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $4,134,616 1.75% 44,277 $299,857 上昇 ×1
HDG $3,743,062 1.59% 68,403 $81,382 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,734,159 1.58% 18,662 $456,925 下落 ×2
MUST $3,306,806 1.40% 158,981 $351,865 上昇 ×6
IWM $3,119,858 1.32% 10,384 $462,169 下落 ×2
FTLS $2,857,745 1.21% 38,723 $352,695 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,140,262 0.91% 2,906 $345,889 下落 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,109,829 0.90% 20,958 $1,038,417 上昇 ×3
VWO $1,917,256 0.81% 32,120 $152,826 下落 ×6
IVV $1,901,447 0.81% 2,539 $208,177 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,857,912 0.79% 5,258 $346,616 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,810,683 0.77% 4,305 $221,823 上昇 ×1
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $1,757,903 0.75% 31,634 $188,394 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,696,721 0.72% 4,549 $23,545 上昇 ×1
IWN $1,686,650 0.72% 7,625 $240,837 下落 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,665,974 0.71% 5,924 $169,968 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,641,306 0.70% 4,593 $331,454 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,566,811 0.66% 3,075 $-289,411 上昇 ×4
IWD $1,566,098 0.66% 6,460 $185,790
JEPI $1,527,805 0.65% 27,050 $81,269 上昇 ×2
IWO $1,510,898 0.64% 3,835 $303,936 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,494,868 0.63% 6,272 $201,006 上昇 ×1
EFA $1,377,927 0.58% 13,265 $73,254 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,311,610 0.56% 3,539 $156,318 上昇 ×3
GLDM $1,226,086 0.52% 15,438 $-177,684 上昇 ×5
MARB $1,211,909 0.51% 58,719 $-69,173 下落 ×5
SPY SPY $1,205,523 0.51% 1,614 $162,851 上昇 ×1
QMAG $1,120,977 0.48% 44,220 $104,142 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $874,822 0.37% 3,445 $42,008 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $864,844 0.37% 2,289 $184,509 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $851,921 0.36% 3,460 $130,681 下落 ×5
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $830,637 0.35% 19,254 $90,563 上昇 ×6
REVS $824,220 0.35% 26,216 $71,524 下落 ×6
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $819,162 0.35% 8,494 $42,730 上昇 ×1
GLD $768,072 0.33% 2,085 $71,002 上昇 ×1
EEM $670,134 0.28% 9,796 $303,584 上昇 ×2
VBR $643,802 0.27% 2,650 $57,336 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $630,217 0.27% 1,119 $-137,442 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $620,793 0.26% 979 $48,123 下落 ×2
IDV $599,675 0.25% 14,474 $30,110 上昇 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $588,345 0.25% 2,338 $30,231 下落 ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $583,974 0.25% 1,348 上昇 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $554,107 0.24% 2,762 $-658 下落 ×1
QUAL $552,950 0.23% 2,520 $193,921 上昇 ×3
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $541,830 0.23% 1,000 $-51,150
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $527,147 0.22% 1,610 $66,262 上昇 ×1
AOA $471,845 0.20% 4,834 $24,147 下落 ×2
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $466,433 0.20% 2,480 $81,785
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $461,915 0.20% 9,411 $68,271
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $457,072 0.19% 3,343 $-315,194 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $432,619 0.18% 4,929 $-33,418 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $428,215 0.18% 834 $-8,332 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $426,838 0.18% 735 上昇 ×1
SCHD $425,358 0.18% 13,414 $9,767 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $420,887 0.18% 7,387 $62,421 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $406,507 0.17% 2,144 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $400,273 0.17% 1,915 $83,883 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $399,821 0.17% 837 $102,724 下落 ×1
IWB $393,939 0.17% 962 $50,928
VGT $373,859 0.16% 3,128 $101,050 上昇 ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $361,452 0.15% 7,169 $361 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $359,761 0.15% 4,353 $-20,813 下落 ×1
DOV Dover Corporation Common Stock $356,829 0.15% 1,591 $2,672 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $343,555 0.15% 4,227 $31,252 上昇 ×1
V Visa Inc. $340,194 0.14% 992 $31,980 下落 ×2
RSP $337,304 0.14% 1,585 $34,895 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $331,899 0.14% 1,100 上昇 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $330,544 0.14% 2,106 $35,391 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $327,522 0.14% 1,485 $-29,085 下落 ×2
SUSA $320,018 0.14% 2,074 $46,043
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $305,336 0.13% 735 $100,109 下落 ×3
BRKB $303,236 0.13% 606 $21,466 上昇 ×1
NLR $297,948 0.13% 2,569 $-35,554 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $290,098 0.12% 1,219 $39,182 上昇 ×1
IYW $286,533 0.12% 1,136 $79,896 下落 ×1
EBND $286,368 0.12% 13,689 $24,410 上昇 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $284,168 0.12% 5,704 $6,428 下落 ×1
IXN $277,546 0.12% 1,921 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $276,153 0.12% 783 $21,592 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $269,424 0.11% 904
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $268,950 0.11% 233 上昇 ×1
DSI $265,415 0.11% 1,864 $39,517
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $264,272 0.11% 2,941 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $258,434 0.11% 1,473 $-46,568 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $254,616 0.11% 1,444 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $249,106 0.11% 1,522 $33,865

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FV $16,440,415 6.97% 5倍増
RWR $12,434,611 5.27% 6倍増
BUFR $11,603,181 4.92% 6倍増
RDVY $9,826,634 4.17% 6倍増
JHMM $4,749,053 2.01% 5倍増
MUST $3,306,806 1.40% 6倍増
FTLS $2,857,745 1.21% 5倍増
SGOV $2,109,829 0.90% 3倍増
GPIX $1,757,903 0.75% 3倍増
LMT $1,566,811 0.66% 4倍増
MAR $1,311,610 0.56% 3倍増
GLDM $1,226,086 0.52% 5倍増
QMAG $1,120,977 0.48% 3倍増
SDVY $830,637 0.35% 6倍増
IDV $599,675 0.25% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LRCX $583,974 1,348 0.25%
AMD $426,838 735 0.18%
AZN $406,507 2,144 0.17%
KLAC $331,899 1,100 0.14%
IXN $277,546 1,921 0.12%
TXN $269,424 904 0.11%
MU $268,950 233 0.11%
CIBR $264,272 2,941 0.11%
APH $254,616 1,444 0.11%
ASML $247,057 124 0.10%
PANW $241,783 709 0.10%
LLY $234,372 195 0.10%
GLW $230,913 904 0.10%
IJH $206,696 2,681 0.09%
AXP $204,360 604 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FV 買い増し +13K +$4.2M
FSCC 買い増し +21K +$3.6M
FITE 削減 -8K +$3.1M
AIRR 削減 -6K +$2.2M
RDVY 買い増し +5K +$1.9M
RWR 買い増し +3K +$1.6M
BUFR 買い増し +17K +$1.5M
IWF 買い増し +61K +$1.5M
VONG 買い増し +2K +$1.1M
SGOV 買い増し +10K +$1.0M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
JEPI 2025年9月30日 48,303 $2,746,004 追跡終了
JSCP 2025年12月31日 24,671 $1,408,727 追跡終了
JEPQ 2025年9月30日 17,919 $974,795
AMP 2026年3月31日 1,129 $553,350 25.9%
NSC 2025年6月30日 1,210 $286,611 36.0%
AXP 2026年3月31日 713 $263,888 10.8%
SHOP 2026年3月31日 1,586 $255,298 22.9%
LDOS 2026年6月30日 1,485 $230,971 37.9%
DIS 2026年3月31日 2,028 $230,685 11.2%
LLY 2026年3月31日 214 $230,350 35.9%
SO 2026年3月31日 2,616 $228,081 -5.6%
PGR 2025年12月31日 912 $225,303 -3.4%
ETN 2025年12月31日 600 $224,595 32.1%
CVX 2026年6月30日 1,066 $220,466 24.6%
LDOS 2025年3月31日 1,482 $213,495 5.2%
TXN 2025年12月31日 1,161 $213,400 52.8%
CVX 2025年6月30日 1,261 $210,900 44.3%
PM 2025年9月30日 1,157 $210,665 17.0%
CEG 2026年6月30日 752 $210,115 9.8%
LIN 2025年9月30日 445 $208,864 2.7%
MCD 2026年6月30日 664 $206,239 -0.6%
DSI 2025年3月31日 1,864 $205,506 追跡終了
ESGU 2025年3月31日 1,581 $203,664
NFLX 2026年3月31日 2,140 $200,660 -17.2%