Sterling Investment Advisors, Ltd.

CIK 1701132 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$585.8M
13F価値別で9,443件中 #3,429 位 · 36.3% トップ
ポジション
225
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
30.22%
上位25銘柄のウェイト
50.95%
1%超のポジション
28
実効ポジション数
61.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.98% 推定買付額 $27,947,597 · 推定売付額 $22,411,890

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 85.6% はまだ保有

新規ポジション
22
増加
62
減少
82
クローズ
9
このページについて

セクター別内訳

Technology
17.6%
Industrials
7.3%
Retail
7.1%
Healthcare
6.6%
Financial Services
5.9%
Communication Services
5.3%
Energy
3.9%
Financials
2.0%
Consumer Discretionary
1.4%
Real Estate
1.1%
Consumer Staples
0.8%
Communications
0.5%
Consumer products
0.5%
Materials
0.5%
Utilities
0.4%
その他/マッピングなし
39.2%

ポートフォリオ全体 225 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,896,511 6.47% 130,967 $4,270,680 下落 ×3
JFLX $22,785,093 3.89% 452,085 $1,250,757 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $18,403,367 3.14% 51,497 $3,312,169 下落 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $17,751,400 3.03% 23,261 $8,192,992 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,926,374 2.89% 71,018 $1,885,580 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,424,323 2.80% 82,085 $2,360,917 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $12,190,080 2.08% 232,902 $2,035,279 上昇 ×6
SPSM $11,826,903 2.02% 79,744 $1,831,077 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $11,462,604 1.96% 358,543 $-2,576,715 下落 ×2
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $11,379,257 1.94% 144,023 $-1,029,765
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10,969,006 1.87% 29,406 $274,442 上昇 ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,562,679 1.80% 10,444 $1,436,565 下落 ×4
GDX GDX $10,226,340 1.75% 135,538 $-2,285,396 下落 ×5
GLD $9,102,564 1.55% 114,613 $-1,495,240 上昇 ×1
JEPI $8,310,852 1.42% 147,147 $263,678 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,097,862 1.38% 8,656 $-1,252,103 下落 ×2
UTG $7,722,709 1.32% 189,654 $164,292 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,679,103 1.31% 22,935 $1,952,097 上昇 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,269,825 1.24% 22,209 $431,567 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,146,045 1.22% 20,262 $534,504 上昇 ×1
V Visa Inc. $7,090,969 1.21% 20,668 $710,602 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7,085,687 1.21% 13,908 $-1,113,421 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,736,333 1.15% 26,524 $252,775
MUB $6,714,304 1.15% 62,389 $1,344,282 上昇 ×5
AMLPXXXX $6,702,004 1.14% 129,258 $-568,613 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $6,239,728 1.07% 67,986 $459,184 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,042,355 1.03% 17,101 $945,726 下落 ×6
HOLA $5,965,313 1.02% 107,733 $466,628 上昇 ×3
CWB $5,820,867 0.99% 53,987 $845,757 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $5,450,369 0.93% 46,319 $1,844,221 上昇 ×2
BIZD $5,335,874 0.91% 421,475 $-956,286 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5,296,060 0.90% 46,760 $-837,526 下落 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,195,998 0.89% 38,005 $-1,264,962 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,140,104 0.88% 9,125 $-334,115 下落 ×1
REMX $4,782,540 0.82% 54,040 $148,900 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $4,774,216 0.82% 13,184 $232,160 上昇 ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $4,743,069 0.81% 125,015 $608,342 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4,685,905 0.80% 11,141 $595,540 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,628,352 0.79% 27,922 $-1,759,765 下落 ×2
BRKB $4,528,530 0.77% 9,050 $40,343 下落 ×3
HRTS Tema Heart & Health ETF $4,511,060 0.77% 124,360 $92,975 下落 ×5
DE Deere & Company Common Stock $4,417,536 0.75% 6,964 $317,382 下落 ×6
RSPXXXX $4,244,540 0.72% 19,949 $350,617 下落 ×2
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $4,226,798 0.72% 84,841 $73,123 下落 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,967,013 0.68% 34,002 $-589,902 上昇 ×2
MINO $3,931,928 0.67% 85,925 $1,287,676 上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $3,840,636 0.66% 5,385 $744,331 下落 ×3
MOAT $3,802,282 0.65% 36,574 $-514,355 下落 ×6
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3,741,570 0.64% 15,750 $209,523 下落 ×6
VPU $3,686,014 0.63% 18,832 $-45,380
MUNI $3,455,820 0.59% 65,700 $1,070,737 上昇 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,451,466 0.59% 143,333 $-51,576 上昇 ×6
OHI Omega Healthcare Investors, Inc. Common Stock $3,449,034 0.59% 72,337 $328,134 上昇 ×4
NLR $3,416,656 0.58% 29,459 $-454,512 上昇 ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $3,330,027 0.57% 12,312 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 58933Y108) $3,276,686 0.56% 25,499 $142,717 下落 ×2
BLKXXXX $3,164,293 0.54% 3,291 $-12,848 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,118,772 0.53% 7,319 $567,154 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $2,974,991 0.51% 97,573 $57,066 上昇 ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2,970,621 0.51% 26,017 $-331,997 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,937,876 0.50% 25,012 $997,669 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,931,596 0.50% 2,444 $884,963 上昇 ×3
SPMD $2,929,325 0.50% 43,359 $358,744 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,856,985 0.49% 11,185 $1,180,475 下落 ×4
MDY $2,831,442 0.48% 4,026 $317,770 下落 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,803,216 0.48% 19,116 $23,229 下落 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,700,835 0.46% 29,271 $-252,111 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,692,236 0.46% 12,210 $-251,202 下落 ×3
JMUB $2,573,274 0.44% 50,800 $1,033,582 上昇 ×2
SMH SMH $2,568,228 0.44% 3,916 $1,057,387 下落 ×4
発行者不明 (CUSIP: 35632L303) $2,437,599 0.42% 362,738 $643,470 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 78462f103) $2,393,130 0.41% 3,205 $299,341 下落 ×4
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2,112,643 0.36% 99,700 $-854,737 下落 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,104,637 0.36% 3,623 $1,367,610
JPST $2,103,560 0.36% 41,597 $-229,409 下落 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2,062,219 0.35% 14,406 $114,602 下落 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $1,944,571 0.33% 8,685 $-1,967,056 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,920,080 0.33% 8,685 上昇 ×1
QQQQ $1,894,812 0.32% 2,573 $395,256 下落 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,878,206 0.32% 13,451 $1,306,665 上昇 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,837,572 0.31% 2,947 $-574,610 下落 ×6
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1,789,716 0.31% 10,942 $-123,070 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,671,865 0.29% 7,565 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,658,894 0.28% 12,252 $-311,401 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,645,385 0.28% 1,545 $340,800 下落 ×3
LRCXXXXX $1,638,097 0.28% 3,780 $755,777 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,591,476 0.27% 19,583 $41,620 下落 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $1,574,162 0.27% 3,259 $1,165,902 下落 ×1
SBIO $1,538,670 0.26% 23,800 $385,881 上昇 ×3
MDTXXXX $1,471,585 0.25% 18,811 $-430,469 下落 ×2
EEM $1,467,052 0.25% 21,445 $249,190
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $1,413,617 0.24% 23,001 $250,119 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $1,396,993 0.24% 58,920 $687,004 上昇 ×2
JBND JPMorgan Active Bond ETF $1,305,935 0.22% 24,410 $-6,591
JCPB $1,300,003 0.22% 27,695 $-3,878
FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund $1,235,897 0.21% 8,445 $88,767 下落 ×2
SPYG $1,211,233 0.21% 10,179 $57,980 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,181,039 0.20% 4,369 $-635,281 下落 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,138,883 0.19% 7,771 $-4,343
RTX RTX Corporation Common Stock $1,042,791 0.18% 5,496 $-17,422

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
JFLX $22,785,093 3.89% 3倍増
DVY $12,190,080 2.08% 6倍増
MSFT $10,969,006 1.87% 3倍増
JEPI $8,310,852 1.42% 3倍増
VRT $7,679,103 1.31% 3倍増
MUB $6,714,304 1.15% 5倍増
HOLA $5,965,313 1.02% 3倍増
BOTZ $4,743,069 0.81% 6倍増
MINO $3,931,928 0.67% 3倍増
MUNI $3,455,820 0.59% 3倍増
PFE $3,451,466 0.59% 6倍増
OHI $3,449,034 0.59% 4倍増
NLR $3,416,656 0.58% 3倍増
CSCO $2,937,876 0.50% 6倍増
LLY $2,931,596 0.50% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ITW $3,330,027 12,312 0.57%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,920,080 8,685 0.33%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $1,671,865 7,565 0.29%
MU $751,972 651 0.13%
MKTN $573,937 22,100 0.10%
MRVL $547,718 1,839 0.09%
GEXXXX $520,232 1,392 0.09%
CRDO $380,730 1,400 0.06%
GEV $374,780 319 0.06%
IBMT $277,995 10,775 0.05%
BUG $256,446 6,715 0.04%
IBD $237,700 10,000 0.04%
TCAF $226,050 5,500 0.04%
PANW $225,073 660 0.04%
STRC $214,272 2,525 0.04%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CRWD 削減 -1K +$8.2M
AAPL 削減 -2K +$4.3M
GOOGL 削減 -983 +$3.3M
KMI 削減 -60K -$2.6M
NVDA 買い増し +1K +$2.4M
GDX 削減 -800 -$2.3M
DVY 買い増し +37K +$2.0M
HON 削減 -9K -$2.0M
VRT 買い増し +80 +$2.0M
AMZN 削減 -1K +$1.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
GLDM 2025年12月31日 136,425 $10,429,691 追跡終了
BINC 2026年3月31日 92,800 $4,897,056 追跡終了
TTD 2025年9月30日 48,195 $3,469,558 -73.0%
FNF 2025年12月31日 36,645 $2,216,656 -12.8%
GLBE 2025年9月30日 55,500 $1,861,470 12.6%
ZS 2026年6月30日 11,900 $1,669,451 22.5%
STZ 2025年9月30日 8,066 $1,312,177 -0.3%
GIS 2026年3月31日 20,475 $952,088 5.7%
AUR 2026年3月31日 198,950 $763,968 49.5%
GTLB 2025年12月31日 15,295 $689,499 8.9%
ALGN 2025年9月30日 2,261 $428,075 26.9%
BIV 2025年6月30日 5,403 $413,708 追跡終了
CIXXXX 2025年9月30日 961 $317,687 追跡終了
MSTX 2025年9月30日 7,816 $315,454
ETHA 2026年6月30日 19,775 $313,038
DBEF 2026年6月30日 6,088 $300,747 追跡終了
CRM 2026年3月31日 1,133 $300,218 10.1%
CHKP 2026年3月31日 1,545 $286,690 -9.3%
ACN 2025年9月30日 934 $279,163 -26.0%
ADBE 2026年3月31日 779 $272,642 12.3%
GME 2025年3月31日 8,667 $271,624 -18.8%
MRVL 2025年3月31日 2,415 $266,737 300.1%
CCJ 2025年3月31日 4,841 $248,779 147.0%
TSPA 2025年9月30日 6,300 $245,007 追跡終了
DLR 2026年3月31日 1,538 $237,944 9.0%
GILD 2026年6月30日 1,657 $230,964 14.6%
MAR 2025年3月31日 825 $230,126 49.9%
COIN 2025年12月31日 665 $224,431 -17.2%
ADP 2025年12月31日 750 $220,125 8.5%
BA 2025年6月30日 1,275 $217,451 2.4%
BABA 2025年6月30日 1,617 $213,816 7.7%
ZTS 2026年6月30日 1,800 $212,778 6.6%
TELXXXX 2026年3月31日 934 $212,494 追跡終了
TCAF 2026年3月31日 5,500 $210,210 追跡終了
SCHX 2025年3月31日 9,047 $209,709 追跡終了
KMB 2025年9月30日 1,621 $208,921 -12.8%
IWM 2025年3月31日 936 $206,819 追跡終了
MRVL 2026年3月31日 2,415 $205,227 148.7%
UBER 2026年3月31日 2,511 $205,174 8.7%
BABA 2026年6月30日 1,617 $202,869 27.3%
QCOM 2025年12月31日 1,211 $201,525 -5.9%
CRDO 2026年3月31日 1,400 $201,446 146.6%
SBET 2026年6月30日 24,500 $158,025 66.3%
SFLXXXX 2025年6月30日 12,100 $99,220 追跡終了
PRME 2026年6月30日 13,400 $46,632 -10.4%
GRST 2025年12月31日 200,000 $60 追跡終了
QTMM 2026年3月31日 65,000 $0 追跡終了
TBPMQ 2026年6月30日 23,500 $0 追跡終了