Cordgrass Capital Advisors, LLC

CIK 1912040 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$268.4M
13F価値別で9,443件中 #5,513 位 · 58.4% トップ
ポジション
225
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: -37.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
33.85%
上位25銘柄のウェイト
56.09%
1%超のポジション
30
実効ポジション数
52.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.86% 推定買付額 $9,943,047 · 推定売付額 $187,145,233

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 62.8% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
29
減少
118
クローズ
75
このページについて

セクター別内訳

Industrials
10.7%
Technology
8.9%
Healthcare
8.8%
Retail
6.7%
Financials
5.3%
Communication Services
3.6%
Financial Services
3.4%
Communications
2.3%
Consumer Staples
2.1%
Logistics & Transportation
1.8%
Consumer products
1.7%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
1.7%
Energy
1.3%
Telecommunication
0.7%
Materials
0.4%
Real Estate
0.1%
その他/マッピングなし
38.8%

ポートフォリオ全体 225 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $16,775,370 6.25% 15,753 $5,395,377 下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,944,258 5.19% 48,190 $-565,276 下落 ×3
VOO $11,034,289 4.11% 16,066 $-22,163,199 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,265,019 3.45% 26,222 $1,527,831 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,415,488 3.13% 8,996 $-1,243,904 下落 ×1
LNC Lincoln National Corporation Common Stock $7,761,623 2.89% 219,565 $-33,361 下落 ×1
IWM $6,667,586 2.48% 22,192 $1,147,850 下落 ×1
PEN Penumbra, Inc. Common Stock $6,450,773 2.40% 20,430 $-3,501,137 下落 ×1
RSP $5,400,954 2.01% 25,384 $-655,657 下落 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5,162,194 1.92% 20,326 $-1,171,735 下落 ×3
V Visa Inc. $5,021,808 1.87% 14,637 $-206,944 下落 ×1
VEA $4,562,636 1.70% 64,037 $395,450 下落 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4,553,240 1.70% 10,964 $-1,270,637 下落 ×6
SCHD $4,239,595 1.58% 133,699 $-6,474,137 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4,148,546 1.55% 17,406 $-754,963 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4,146,246 1.54% 28,275 $-905,110 下落 ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4,105,400 1.53% 13,050 $262,757 下落 ×1
IEFA $4,100,883 1.53% 42,461 $-6,602,841 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,986,537 1.49% 49,053 $229,515 下落 ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3,723,722 1.39% 50,725 $593,065 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,697,374 1.38% 9,912 $-1,207,605 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3,658,815 1.36% 5,768 $-687,045 下落 ×1
HELO $3,544,909 1.32% 52,455 $-1,225,206 下落 ×1
SPY SPY $3,197,669 1.19% 4,282 $321,866 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,017,471 1.12% 11,163 $-1,170,113 下落 ×1
AGG $2,914,367 1.09% 29,444 $-15,169,748 下落 ×1
JGRO $2,700,873 1.01% 27,395 $811,851 上昇 ×3
VO $2,698,370 1.01% 33,491 $-14,358,399 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,687,860 1.00% 3,650 $-4,373,937 下落 ×1
IJH $2,673,943 1.00% 34,677 $578,487 上昇 ×2
JPST $2,647,087 0.99% 52,345 $1,220,543 上昇 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,611,044 0.97% 28,775 $-919,161 下落 ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,578,626 0.96% 8,235 $-354,516
IJR $2,566,060 0.96% 17,302 $-5,083,977 下落 ×1
VTV $2,446,046 0.91% 11,224 $214,467 下落 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,139,358 0.80% 19,901 $200,878 上昇 ×3
DG Dollar General Corporation Common Stock $2,096,844 0.78% 18,216 $-101,561 下落 ×1
PVAL $1,986,642 0.74% 38,992 $442,636 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $1,915,636 0.71% 20,015 $-888,463 下落 ×1
IWP $1,890,153 0.70% 12,910 $236,124
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,831,739 0.68% 5,596 $-2,532,468 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,828,828 0.68% 14,448 $-333,691 下落 ×1
TOUS $1,781,251 0.66% 46,423 $480,233 上昇 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1,710,070 0.64% 40,389 $-1,445,000 下落 ×2
EFA $1,705,502 0.64% 16,418 $92,367 下落 ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,693,581 0.63% 33,994 $-632,179 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,646,783 0.61% 68,388 $-234,184 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,577,466 0.59% 12,276 $-32,977 下落 ×6
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $1,575,663 0.59% 7,613 $-465,030 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,524,866 0.57% 12,982 $-679,311 下落 ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $1,514,261 0.56% 31,267 $249,056 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,511,986 0.56% 11,059 $-486,439 下落 ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,454,877 0.54% 4,621 $-593,553 下落 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,432,100 0.53% 1,416 $234,178
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,412,929 0.53% 1,178 $-862,582 下落 ×1
JMEE $1,412,499 0.53% 18,102 $200,290 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,384,269 0.52% 3,925 $-529,213 下落 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,303,386 0.49% 6,514 $-785,752 下落 ×3
VUG $1,239,124 0.46% 14,385 $278,186 上昇 ×5
GSIE $1,210,182 0.45% 26,481 $65,253 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,204,352 0.45% 4,715 $-733,085 下落 ×3
IEMG $1,190,328 0.44% 14,369 $-2,924,225 下落 ×3
VB $1,159,434 0.43% 3,825 $142,137 下落 ×1
VWO $1,108,324 0.41% 18,568 $113,426 上昇 ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,095,770 0.41% 6,611 $-1,217,993 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,077,216 0.40% 9,511 $-1,711,459 下落 ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $1,035,644 0.39% 6,626 $32,401
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1,021,964 0.38% 33,518 $-522,476 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $992,720 0.37% 3,945 $102,316 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $977,653 0.36% 4,434 $-922,274 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $935,343 0.35% 6,908 $-1,015,565 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 88636Y862) $922,991 0.34% 69,450 $182,091 上昇 ×1
EEM $920,320 0.34% 13,453 $149,907 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $889,186 0.33% 3,162 $73,786 下落 ×4
BRKB $868,177 0.32% 1,735 $-97,411 下落 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $825,442 0.31% 5,269 $-260,417 下落 ×4
JPSE $810,904 0.30% 13,478 $102,260 下落 ×3
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $804,770 0.30% 106,451 $61,264 下落 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $780,031 0.29% 9,971 $-1,037,539 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $760,411 0.28% 2,013 $-2,679,267 下落 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $749,593 0.28% 4,590 $187,923 下落 ×2
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $700,640 0.26% 8,273 $8,107
BX Blackstone Inc. Common Stock $695,783 0.26% 5,913 $-629,247 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $691,983 0.26% 10,133 $63,521 下落 ×1
VTI $626,108 0.23% 1,692 $24,268 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $623,177 0.23% 4,127 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $586,763 0.22% 2,295 $-1,215,530 下落 ×3
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $585,708 0.22% 1,750 $123,511 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $570,339 0.21% 1,575 $-986,434 下落 ×1
JAVA $565,320 0.21% 7,119 $169,045 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $551,304 0.21% 1,082 $-982,033 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $549,695 0.20% 1,290 $-1,010,819 下落 ×3
IWF $537,904 0.20% 4,332 $-743,428 上昇 ×1
IVV $536,954 0.20% 717 $68,602
FLRN $507,853 0.19% 16,462 $-254,291 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $507,635 0.19% 8,909 $2,829 下落 ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $470,910 0.18% 3,000 $55,800
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,581 0.17% 1,300 $-1,284,934 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $463,711 0.17% 3,321
GLD $460,475 0.17% 1,250 $-152,688 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BND $3,723,722 1.39% 6倍増
JGRO $2,700,873 1.01% 3倍増
UPS $2,139,358 0.80% 3倍増
PVAL $1,986,642 0.74% 3倍増
PFE $1,646,783 0.61% 3倍増
BNDX $1,514,261 0.56% 3倍増
VUG $1,239,124 0.46% 5倍増
VWO $1,108,324 0.41% 5倍増
JAVA $565,320 0.21% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $623,177 4,127 0.23%
INTC $463,711 3,321 0.17%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $438,117 3,230 0.16%
FTRB $428,422 17,072 0.16%
AVLV $381,987 4,188 0.14%
IWLG $378,134 6,682 0.14%
KMB $303,734 2,767 0.11%
AMD $298,588 514 0.11%
VGT $232,347 1,944 0.09%
CSIO $210,064 7,357 0.08%
CRWD $208,337 273 0.08%
AVDE $203,376 2,280 0.08%
CSRE $82,501 2,907 0.03%
FCSH $29,668 1,230 0.01%
MKTN $20,594 793 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -39K -$22.2M
IEFA 削減 -76K -$6.6M
SCHD 削減 -216K -$6.5M
CAT 削減 -310 +$5.4M
IJR 削減 -44K -$5.1M
QQQ 削減 -9K -$4.4M
PEN 削減 -10K -$3.5M
IEMG 削減 -45K -$2.9M
AVGO 削減 -9K -$2.7M
JPM 削減 -9K -$2.5M

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
DFAI 2026年6月30日 175,137 $6,823,338 追跡終了
DFAS 2026年6月30日 72,535 $5,159,415 追跡終了
DFAE 2026年6月30日 88,330 $2,990,854 追跡終了
FCNCA 2025年6月30日 1,000 $1,854,120 10.9%
USHY 2026年6月30日 46,878 $1,726,986 追跡終了
STX 2026年6月30日 4,277 $1,675,558 -13.2%
KLAC 2026年6月30日 1,054 $1,551,920 -38.3%
META 2026年6月30日 2,150 $1,230,080 -2.9%
PEG 2026年6月30日 14,202 $1,149,652 -7.2%
GSC 2025年12月31日 20,713 $1,103,659 追跡終了
UNH 2025年6月30日 1,892 $990,935 25.8%
CB 2026年6月30日 2,857 $931,182 0.4%
PWR 2026年6月30日 1,564 $858,667 -6.8%
AMAT 2026年6月30日 2,508 $857,209 -31.7%
SPGI 2026年6月30日 1,955 $831,540 11.5%
OMC 2026年6月30日 10,700 $805,817 19.8%
COF 2026年6月30日 4,414 $805,246 6.5%
ANET 2026年6月30日 6,210 $762,464 8.2%
WM 2026年6月30日 3,213 $738,315 1.2%
NYT 2026年6月30日 8,805 $737,243 -5.7%
ADI 2026年6月30日 2,255 $717,406 -5.9%
NEE 2025年6月30日 9,601 $680,615 23.5%
DRI 2026年6月30日 3,454 $677,122 6.8%
O 2025年6月30日 11,499 $667,057 9.9%
QCOM 2026年6月30日 5,179 $666,952 -12.3%
QSU 2026年3月31日 100,000 $656,000 追跡終了
TRGP 2026年3月31日 3,551 $655,160 20.6%
PANW 2026年6月30日 4,085 $654,907 4.3%
HAL 2025年12月31日 26,469 $651,137 27.4%
URI 2026年6月30日 848 $617,819 -1.2%
JCI 2026年6月30日 4,639 $607,477 -1.1%
UBER 2026年6月30日 8,194 $589,394 10.4%
RCL 2025年9月30日 1,872 $586,198 -8.9%
NKE 2026年3月31日 9,192 $585,622 -23.2%
TJX 2026年6月30日 3,653 $583,384 -6.4%
TT 2026年6月30日 1,363 $568,017 -7.5%
IAU 2026年6月30日 6,429 $566,781 追跡終了
F 2026年6月30日 48,954 $564,929 0.6%
DXCM 2026年6月30日 8,577 $538,636 35.2%
GE 2026年6月30日 1,862 $528,380 -5.5%
DASH 2026年6月30日 3,506 $526,426 20.1%
CEG 2026年6月30日 1,816 $507,118 10.8%
BSX 2026年6月30日 7,934 $497,859 20.6%
AXON 2026年3月31日 856 $486,148 49.1%
DD 2026年6月30日 10,460 $479,068 3.0%
NFLX 2026年3月31日 5,092 $477,426 -16.1%
ISTB 2026年6月30日 9,769 $473,406
AJG 2026年3月31日 1,812 $468,927 20.3%
NOW 2026年3月31日 2,994 $458,651 24.0%
HPQ 2025年6月30日 16,119 $446,335 21.3%
DTE 2025年6月30日 3,165 $437,625 5.2%
GD 2026年6月30日 1,143 $392,300 10.6%
SNY 2026年6月30日 8,123 $391,366 6.5%
VBF 2026年6月30日 25,537 $383,055 -3.6%
CTAS 2026年6月30日 2,248 $380,227 19.3%
ULXXXX 2026年3月31日 5,006 $327,392 追跡終了
ORI 2025年12月31日 7,700 $327,019 -8.5%
APD 2026年6月30日 1,011 $293,685 5.2%
PSX 2026年6月30日 1,602 $291,852 44.4%
EL 2025年3月31日 3,853 $288,898 48.8%
LHX 2025年6月30日 1,353 $283,196 9.4%
STE 2025年6月30日 1,246 $282,406 -0.8%
DXCM 2025年3月31日 3,603 $280,205 33.3%
IQV 2025年6月30日 1,579 $278,378 61.6%
BMY 2026年6月30日 4,525 $274,441 15.9%
ALL 2026年6月30日 1,320 $273,689 7.4%
CMCSA 2025年9月30日 7,539 $269,067 -15.2%
SHOP 2026年3月31日 1,653 $266,083 23.1%
SOFI 2025年12月31日 10,000 $264,200 -29.8%
SHOP 2025年3月31日 2,468 $262,422 52.9%
AMD 2025年6月30日 2,548 $261,782 228.4%
NXPI 2025年9月30日 1,194 $260,877 -1.3%
ACIO 2026年6月30日 6,112 $256,466 追跡終了
NEE 2026年6月30日 2,708 $251,479 -2.3%
HUBS 2026年3月31日 616 $247,201 -1.5%
IGI 2025年6月30日 14,740 $244,389 -3.3%
FAST 2025年12月31日 4,934 $241,963 27.5%
FISV 2025年9月30日 1,379 $237,753 -60.2%
EW 2025年6月30日 3,276 $237,444 17.4%
SWKS 2026年3月31日 3,650 $231,447 30.0%
INTC 2026年3月31日 6,262 $231,068 106.0%
FANG 2025年6月30日 1,443 $230,707 56.6%
ENB 2026年6月30日 4,181 $226,359 -5.7%
BBY 2025年9月30日 3,341 $224,281 15.9%
TMO 2025年6月30日 450 $223,920 52.8%
RJF 2025年3月31日 1,430 $222,122 27.0%
IP 2025年12月31日 4,748 $220,307 4.4%
RJF 2026年3月31日 1,366 $219,366 21.8%
ICE 2026年6月30日 1,394 $219,248 28.0%
KMB 2025年12月31日 1,713 $212,994 8.2%
XLV 2026年6月30日 1,446 $211,998 追跡終了
TGT 2025年3月31日 1,540 $208,177 53.6%
SAP 2026年6月30日 1,212 $207,507 40.3%
IBDR 2026年6月30日 8,557 $207,422 追跡終了
DOW 2026年3月31日 8,841 $206,703 -21.5%
MRSH 2025年6月30日 847 $206,693 -13.9%
FIS 2025年6月30日 2,738 $204,474 -50.0%
IBDS 2026年6月30日 7,460 $180,830 追跡終了
IBDQ 2025年12月31日 7,133 $179,680 追跡終了
OSCV 2026年6月30日 4,436 $174,954 追跡終了
DRSK 2026年6月30日 6,097 $166,625 追跡終了
XLY 2026年6月30日 1,487 $162,053 追跡終了
IBDT 2026年6月30日 5,936 $150,359 追跡終了
CWB 2025年12月31日 1,500 $135,750 追跡終了
ECF 2025年12月31日 11,536 $133,818 追跡終了
EMB 2026年6月30日 1,059 $99,472
DGRO 2025年12月31日 1,380 $93,950 追跡終了
IEI 2025年6月30日 640 $75,606
OEF 2026年6月30日 217 $69,021 追跡終了
SIXG 2026年6月30日 924 $62,994 追跡終了
SPYX 2026年3月31日 999 $56,153 追跡終了
PRFZ 2025年6月30日 1,380 $52,247
DFAU 2026年6月30日 1,117 $50,399 追跡終了
WOLF 2025年6月30日 13,565 $41,509
PLUG 2026年6月30日 15,500 $35,030 -17.0%
XLP 2026年6月30日 424 $34,760 追跡終了
VEU 2026年6月30日 430 $32,293 追跡終了
SLYV 2026年6月30日 270 $25,537 追跡終了
SCHH 2026年6月30日 1,086 $23,338 追跡終了
DFAX 2026年6月30日 641 $21,775 追跡終了
MDYV 2025年3月31日 233 $18,687 追跡終了
XLG 2026年3月31日 268 $15,887 追跡終了
ESGU 2026年3月31日 66 $9,758
QUAL 2026年6月30日 48 $9,207 追跡終了
XBI 2025年3月31日 100 $9,006 追跡終了
MMTM 2026年3月31日 28 $8,178 追跡終了
ESGD 2026年3月31日 85 $8,080
MTUM 2026年6月30日 31 $7,440 追跡終了
ESGE 2026年3月31日 165 $7,307
EWJ 2025年3月31日 100 $6,710 追跡終了
BIL 2025年9月30日 52 $4,770 追跡終了
PID 2025年12月31日 187 $3,977
EFV 2026年6月30日 44 $3,271 追跡終了
FNDE 2026年6月30日 71 $2,716 追跡終了
LQD 2026年6月30日 23 $2,507 追跡終了
VNQ 2026年6月30日 18 $1,597 追跡終了
VGIT 2026年6月30日 26 $1,548
EMGF 2026年6月30日 20 $1,209 追跡終了
IJK 2026年6月30日 8 $805 追跡終了
SCZ 2025年6月30日 11 $699
SCHP 2026年6月30日 18 $479 追跡終了