FDIF 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▲ +2.50%▲ +2.55%
3M▲ +22.58%▲ +22.82%
6M▲ +22.58%▲ +22.82%
年初来▲ +17.41%▲ +17.64%
1Y▲ +17.45%▲ +17.79%
3Y··
5Y··
最大2024年2月27日以降▲ +49.09%▲ +50.51%
ボラティリティ（1年）31.37%
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*1.00

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） +$0
四半期末 5月 2026 -$3.3M
過去12ヶ月 -$3.3M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 7保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
Fidelity Covington Trust 316092139 $26.6M 24.94 492,537 EC US
Fidelity Covington Trust 316092170 $22.8M 21.42 572,993 EC US
Fidelity Covington Trust 316092162 $22.8M 21.41 450,320 EC US
Fidelity Covington Trust 316092147 $17.8M 16.68 706,946 EC US
Fidelity Covington Trust 316092154 $16.5M 15.45 490,456 EC US
Fidelity Revere Street Trust 31635A303 $335K 0.31 334,767 STIV US
Fidelity Revere Street Trust 31635A105 $113K 0.11 112,999 STIV US

配当金 11件の支払い

08
0.24%TTM利回り
$0.10TTM分配金/株
四半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月18日$0.0200
2026年6月18日$0.0340
2026年3月20日$0.0160
2025年12月19日$0.0330
2025年9月19日$0.0210
2025年6月20日$0.0470
2025年3月21日$0.0280
2024年12月20日$0.0430
2024年9月20日$0.0260
2024年6月21日$0.0410
2023年9月15日$0.0550

機関投資家（13F） 20 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
SFMG, LLC $10,288,434 70.58% 254,195 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $564,130 3.87% 13,938 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $543,793 3.73% 13,430 株式数 2026年6月30日
MFA Wealth Services $473,700 3.25% 11,704 株式数 2026年6月30日
Kovack Advisors, Inc. $455,716 3.13% 11,250 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $427,736 2.93% 10,568 株式数 2026年6月30日
Sequoia Financial Advisors, LLC $341,044 2.34% 8,426 株式数 2026年6月30日
Congress Wealth Management LLC / DE / $293,496 2.01% 8,698 株式数 2025年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $253,978 1.74% 6,275 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $223,784 1.54% 5,529 株式数 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $187,242 1.28% 4,626 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $180,837 1.24% 4,468 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $97,979 0.67% 2,421 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $89,004 0.61% 2,199 株式数 2026年6月30日
TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC $54,512 0.37% 1,347 株式数 2026年6月30日
Godfrey Financial Associates, Inc. $40,475 0.28% 1,000 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $36,467 0.25% 901 株式数 2026年6月30日
Winch Advisory Services, LLC $12,466 0.09% 308 株式数 2026年6月30日
Larson Financial Group LLC $9,396 0.06% 232 株式数 2026年6月30日
LRI Investments, LLC $2,267 0.02% 56 株式数 2026年6月30日

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