Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000094625 · SEC EDGAR で表示 ↗
$27.53
2026年8月27日現在
▲ +0.05 (+0.16%)
1日の変動
$26.12 – $27.90
52週範囲
- 純資産
- $106.8M
- 保有銘柄
- 394
- 時点
- 2026年6月30日
- 上位10銘柄のウェイト
- 101.21%
- 実効ポジション数
- 1.5
- 1%超のポジション
- 32
このページについて
MKTN 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月26日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| 年初来 | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2026年8月18日以降 | ▼ -0.25% | ▼ -0.25% |
- ボラティリティ（1年）
- —
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- —
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（6月 2026）
- +$12.4M
- 四半期末 6月 2026
- +$24.5M
- 過去12ヶ月
- +$105.0M
7月 2025 – 6月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 394保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKSTONE INC | 09260D107 | -$625K | -0.58 | -5,309 | EC | US |
| SLB LTD | 806857108 | -$639K | -0.60 | -13,751 | EC | CW |
| DraftKings Inc | 26142V105 | -$641K | -0.60 | -25,360 | EC | US |
| AXON ENTERPRISE INC | 05464C101 | -$641K | -0.60 | -1,144 | EC | US |
| AAON INC | 000360206 | -$651K | -0.61 | -5,132 | EC | US |
| ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 01749D105 | -$652K | -0.61 | -9,363 | EC | US |
| Stride Inc | 86333M108 | -$653K | -0.61 | -7,575 | EC | US |
| AEROVIRONMENT INC | 008073108 | -$655K | -0.61 | -3,968 | EC | US |
| Upstart Holdings Inc | 91680M107 | -$668K | -0.63 | -18,846 | EC | US |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 499049104 | -$677K | -0.63 | -8,691 | EC | US |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 15118V207 | -$677K | -0.63 | -23,115 | EC | US |
| Ubiquiti Inc | 90353W103 | -$712K | -0.67 | -1,334 | EC | US |
| Extra Space Storage Inc | 30225T102 | -$799K | -0.75 | -5,496 | EC | US |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 21037T109 | -$802K | -0.75 | -3,228 | EC | US |
| STARBUCKS CORP | 855244109 | -$816K | -0.76 | -7,987 | EC | US |
| INTERNATIONAL PAPER COMPANY | 460146103 | -$829K | -0.78 | -21,766 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | -$831K | -0.78 | -3,499 | EC | CH |
| DANAHER CORP | 235851102 | -$840K | -0.79 | -4,410 | EC | US |
| Zeta Global Holdings Corp | 98956A105 | -$877K | -0.82 | -44,539 | EC | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 883556102 | -$904K | -0.85 | -1,804 | EC | US |
| HIMS & HERS HEALTH INC | 433000106 | -$973K | -0.91 | -28,077 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | -$978K | -0.92 | -6,007 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | -$994K | -0.93 | -4,954 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | -$1.1M | -1.06 | -11,301 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | -$1.2M | -1.08 | -21,294 | EC | US |
| Tempus AI Inc | 88023B103 | -$1.2M | -1.09 | -20,155 | EC | US |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC | 015271109 | -$1.2M | -1.13 | -22,776 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC | 084670702 | -$1.3M | -1.18 | -2,517 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | -$1.3M | -1.21 | -3,449 | EC | US |
| Lamb Weston Holdings Inc | 513272104 | -$1.3M | -1.25 | -30,802 | EC | US |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 25278X109 | -$1.4M | -1.28 | -7,767 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | -$1.4M | -1.34 | -9,492 | EC | US |
| Vaxcyte Inc | 92243G108 | -$1.5M | -1.38 | -25,399 | EC | US |
| AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC | 009158106 | -$1.5M | -1.41 | -5,120 | EC | US |
| SAIA INC | 78709Y105 | -$1.5M | -1.41 | -3,576 | EC | US |
| Zscaler Inc | 98980G102 | -$1.6M | -1.51 | -11,439 | EC | US |
| CAVA GROUP INC | 148929102 | -$1.7M | -1.56 | -21,174 | EC | US |
| Brown & Brown Inc | 115236101 | -$1.7M | -1.62 | -26,991 | EC | US |
| VERISK ANALYTICS INC | 92345Y106 | -$1.8M | -1.70 | -10,091 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | -$2.2M | -2.01 | -8,766 | EC | US |
| ARES MANAGEMENT CORP | 03990B101 | -$2.3M | -2.11 | -20,286 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | -$2.4M | -2.25 | -5,395 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | -$2.5M | -2.32 | -27,015 | EC | US |
| Flutter Entertainment PLC | — | -$2.5M | -2.38 | -24,919 | EC | IE |
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セクター別内訳
Technology
6.2%
Retail
5.3%
Healthcare
3.3%
Industrials
3.1%
Communication Services
2.5%
Financials
2.3%
Financial Services
1.6%
Consumer Discretionary
1.1%
Energy
0.8%
Communications
0.2%
Materials
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
Telecommunication
-0.1%
Real Estate
-0.3%
Logistics & Transportation
-0.3%
Utilities
-0.6%
Packaging
-0.8%
Consumer products
-1.3%
Consumer Staples
-2.2%
その他/マッピングなし
79.2%
配当金 1件の支払い
0.48%
TTM利回り
$0.13
TTM分配金/株
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月31日 | $0.1310 |
機関投資家（13F） 20 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FEDERATED HERMES, INC. | $44,115,551 | 50.91% | 1,698,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Frederick Financial Consultants, LLC | $13,631,553 | 15.73% | 524,896 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5,624,868 | 6.49% | 216,591 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Financial Concepts Unlimited, Inc. | $5,266,018 | 6.08% | 202,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,978,780 | 5.75% | 191,713 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,947,752 | 4.56% | 152,012 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $3,798,554 | 4.38% | 146,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $992,937 | 1.15% | 38,234 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $913,131 | 1.05% | 35,161 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $792,000 | 0.91% | 30,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dakota Wealth Management | $736,462 | 0.85% | 28,358 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sterling Investment Advisors, Ltd. | $573,937 | 0.66% | 22,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $555,706 | 0.64% | 21,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $252,143 | 0.29% | 9,709 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $229,886 | 0.27% | 8,852 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Elyxium Wealth, LLC | $190,438 | 0.22% | 7,333 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sankala Group LLC | $24,804 | 0.03% | 900 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $20,594 | 0.02% | 793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $12,024 | 0.01% | 463 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1,169 | 0.00% | 45 | 株式数 | 2026年6月30日 |
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| HYGW iShares High Yield Corporate Bo… | $107.7M |
| WTBN WisdomTree Bianco Total Return … | $106.8M |
| SPD Simplify US Equity PLUS Downsid… | $106.8M |
| DUST Direxion Daily Gold Miners Inde… レバレッジ/インバース | $106.8M |
| FDCF Fidelity Disruptive Communicati… | $106.7M |
| FDIF Fidelity Disruptors ETF | $106.7M |