Fidelity Enhanced Small Cap Value ETF (FSEV)
$25.60
▼ -0.22 (-0.84%)
1日の変動
$25.57 – $27.74
52週範囲
上位10銘柄のウェイト9.80%
実効ポジション数217.2
1%超のポジション2
純資産
$6.7M
保有銘柄
387
時点
2026年6月30日
FSEV 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月28日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.85% | ▼ -4.52% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -5.76% | ▼ -5.43% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（6月 2026）
+$1.3M
四半期末 6月 2026
+$6.2M
過去3ヶ月
+$6.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 387保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $116K | 1.73 | 115,542 | STIV | US |
| PHILLIPS EDISON and CO INC | 71844V201 | $68K | 1.02 | 1,636 | EC | US |
| ENERSYS | 29275Y102 | $67K | 1.00 | 285 | EC | US |
| FLUOR CORP NEW | 343412102 | $65K | 0.97 | 1,241 | EC | US |
| UMB FINANCIAL CORP | 902788108 | $61K | 0.92 | 429 | EC | US |
| BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 018581108 | $57K | 0.86 | 530 | EC | US |
| VALLEY NATL BANCORP | 919794107 | $56K | 0.84 | 3,836 | EC | US |
| CUSHMAN and WAKEFIELD LTD | · | $56K | 0.84 | 4,178 | EC | BM |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $56K | 0.84 | 890 | EC | US |
| DIODES INC | 254543101 | $53K | 0.79 | 480 | EC | US |
| OPENLANE INC | 48238T109 | $52K | 0.78 | 1,268 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $52K | 0.78 | 998 | EC | US |
| GLACIER BANCORP INC | 37637Q105 | $51K | 0.76 | 987 | EC | US |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | 55826T102 | $50K | 0.75 | 290 | EC | US |
| MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE CORP | 57164Y107 | $50K | 0.75 | 489 | EC | US |
| CNO FINANCIAL GROUP INC | 12621E103 | $49K | 0.74 | 965 | EC | US |
| TEXAS CAPITAL BANCSHARES INC | 88224Q107 | $48K | 0.72 | 465 | EC | US |
| GATX CORP | 361448103 | $48K | 0.72 | 270 | EC | US |
| OPTION CARE HEALTH INC | 68404L201 | $47K | 0.71 | 2,263 | EC | US |
| TUTOR PERINI CORP | 901109108 | $47K | 0.70 | 561 | EC | US |
| ARTERIS INC | 04302A104 | $46K | 0.69 | 955 | EC | US |
| SUNRUN INC | 86771W105 | $45K | 0.68 | 3,400 | EC | US |
| BENCHMARK ELECTRONICS INC | 08160H101 | $45K | 0.68 | 460 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $45K | 0.68 | 1,512 | EC | US |
| INSIGHT ENTERPRISES INC | 45765U103 | $45K | 0.67 | 370 | EC | US |
| NBT BANCORP INC | 628778102 | $45K | 0.67 | 910 | EC | US |
| HILLMAN SOLUTIONS CORP | 431636109 | $43K | 0.65 | 5,147 | EC | US |
| WSFS FINANCIAL CORP | 929328102 | $42K | 0.63 | 550 | EC | US |
| CARETRUST REIT INC | 14174T107 | $42K | 0.62 | 1,033 | EC | US |
| MATERION CORP | 576690101 | $41K | 0.61 | 138 | EC | US |
| SOUTHWEST GAS HOLDINGS INC | 844895102 | $41K | 0.61 | 460 | EC | US |
| INNOSPEC INC | 45768S105 | $41K | 0.61 | 500 | EC | US |
| CYTOKINETICS INC | 23282W605 | $40K | 0.60 | 470 | EC | US |
| UNITED BANCSHARES INC.W VA. | 909907107 | $40K | 0.60 | 870 | EC | US |
| TOWNEBANK PORTSMOUTH VA | 89214P109 | $40K | 0.60 | 1,099 | EC | US |
| URBAN OUTFITTERS | 917047102 | $40K | 0.59 | 560 | EC | US |
| CIMPRESS PLC | · | $39K | 0.59 | 388 | EC | IE |
| AMNEAL INTERMEDIATE INC | 03168L105 | $39K | 0.59 | 2,269 | EC | US |
| NATIONAL BANK HOLDINGS CORP | 633707104 | $39K | 0.59 | 880 | EC | US |
| ARDAGH METAL PACKAGING SA | · | $39K | 0.58 | 8,205 | EC | LU |
| VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | 928298108 | $39K | 0.58 | 721 | EC | US |
| ENCORE CAPITAL GROUP INC | 292554102 | $39K | 0.58 | 415 | EC | US |
| COOPER STANDARD HOLDING INC | 21676P103 | $39K | 0.58 | 1,428 | EC | US |
| KENNAMETAL INC | 489170100 | $39K | 0.58 | 1,100 | EC | US |
| ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC | 043436104 | $38K | 0.58 | 191 | EC | US |
| AVEANNA HEALTHCARE HOLDINGS INC | 05356F105 | $38K | 0.57 | 4,470 | EC | US |
| CATHAY GENERAL BANCORP | 149150104 | $38K | 0.57 | 615 | EC | US |
| ASTEC INDUSTRIES INC | 046224101 | $38K | 0.57 | 620 | EC | US |
| FLYWIRE CORP | 302492103 | $38K | 0.57 | 2,152 | EC | US |
| NAVAN INC | 639193101 | $38K | 0.57 | 1,650 | EC | US |
セクター別内訳
配当金 2件の支払い
0.64%TTM利回り
$0.17TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.0920 |
| 2026年6月18日 | $0.0730 |