WEALTHGARDEN F.S. LLC
CIK 2023633 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $176.4M
- ポジション
- 187
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #6,888 位 · 72.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +20.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 26.52%
- 上位25銘柄のウェイト
- 45.95%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 73.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.48% 推定買付額 $33,268,481 · 推定売付額 $18,534,576
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% はまだ保有
- 新規ポジション
- 27
- 増加
- 59
- 減少
- 73
- クローズ
- 5
このページについて
セクター別内訳
Technology
6.4%
Communication Services
2.8%
Consumer Discretionary
1.3%
Healthcare
1.1%
Retail
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.6%
その他/マッピングなし
86.3%
ポートフォリオ全体 187 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $10,497,383 | 5.95% | 14,017 | $5,863,008 | 上昇 ×4 | ||
| IVW | $5,990,302 | 3.40% | 43,556 | $2,141,117 | 上昇 ×3 | ||
| DYNF | $5,245,160 | 2.97% | 77,123 | $1,862,186 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $4,859,481 | 2.76% | 24,286 | $812,677 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $3,943,483 | 2.24% | 64,871 | $804,202 | 上昇 ×1 | ||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $3,628,575 | 2.06% | 47,675 | $2,010,150 | 上昇 ×1 | ||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $3,295,464 | 1.87% | 90,040 | $1,293,843 | 上昇 ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3,265,517 | 1.85% | 11,285 | $789,958 | 上昇 ×2 | ||
| BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF | $3,041,677 | 1.72% | 109,650 | $-946,172 | 下落 ×1 | ||
| JPST | $3,004,079 | 1.70% | 59,404 | $355,841 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $2,969,386 | 1.68% | 15,586 | $86,572 | 下落 ×1 | ||
| BAI | $2,745,285 | 1.56% | 52,073 | $1,194,253 | 上昇 ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2,744,068 | 1.56% | 9,057 | $549,441 | 下落 ×6 | ||
| SCHD | $2,673,095 | 1.52% | 84,298 | $149,974 | 上昇 ×3 | ||
| SJNK | $2,639,209 | 1.50% | 105,442 | $-341,650 | 下落 ×1 | ||
| SPYM | $2,415,649 | 1.37% | 27,488 | $826,644 | 上昇 ×4 | ||
| QUAL | $2,382,616 | 1.35% | 10,858 | $-810,317 | 下落 ×6 | ||
| SCHG | $2,280,346 | 1.29% | 67,386 | $-644,699 | 下落 ×2 | ||
| BLCR iShares Large Cap Core Active ETF | $2,021,318 | 1.15% | 40,129 | $931,831 | 上昇 ×1 | ||
| IAU | $1,960,212 | 1.11% | 25,960 | $-115,515 | 上昇 ×1 | ||
| SPMO | $1,907,729 | 1.08% | 11,810 | $644,375 | 上昇 ×3 | ||
| IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | $1,901,142 | 1.08% | 67,777 | 上昇 ×1 | |||
| CVIE | $1,893,573 | 1.07% | 22,274 | $314,237 | 上昇 ×5 | ||
| GLD | $1,873,723 | 1.06% | 5,086 | $-308,874 | 上昇 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1,857,634 | 1.05% | 3,298 | $-180,767 | 下落 ×1 | ||
| THRO | $1,581,512 | 0.90% | 36,685 | $132,416 | 下落 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1,576,580 | 0.89% | 3,748 | $657,463 | 上昇 ×2 | ||
| SHLD | $1,557,635 | 0.88% | 26,087 | $405,516 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,528,154 | 0.87% | 4,097 | $299,049 | 上昇 ×2 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $1,518,212 | 0.86% | 32,897 | $433,805 | 上昇 ×4 | ||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1,509,307 | 0.86% | 9,222 | $157,611 | 下落 ×1 | ||
| JULW | $1,460,971 | 0.83% | 35,791 | $71,490 | 下落 ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1,456,262 | 0.83% | 4,122 | $410,217 | 上昇 ×2 | ||
| OEF | $1,448,317 | 0.82% | 3,959 | $182,125 | 下落 ×2 | ||
| XLF XLF | $1,428,149 | 0.81% | 26,640 | $-595,595 | 下落 ×2 | ||
| STIP | $1,388,200 | 0.79% | 13,588 | $450,358 | 上昇 ×2 | ||
| BRKB | $1,381,076 | 0.78% | 2,760 | $46,025 | 下落 ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,331,873 | 0.76% | 5,588 | $450,449 | 上昇 ×3 | ||
| IVE | $1,319,805 | 0.75% | 5,813 | $55,530 | 下落 ×1 | ||
| AVEM | $1,278,850 | 0.73% | 13,254 | $-129,040 | 下落 ×2 | ||
| SCHR | $1,274,401 | 0.72% | 51,679 | $-13,618 | 下落 ×1 | ||
| PSTP | $1,266,639 | 0.72% | 34,434 | $55,324 | 下落 ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,265,853 | 0.72% | 1,719 | $250,608 | 下落 ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,211,429 | 0.69% | 1,010 | $322,008 | 上昇 ×1 | ||
| XJUN | $1,209,535 | 0.69% | 27,223 | $39,395 | 下落 ×5 | ||
| XLI XLI | $1,068,241 | 0.61% | 5,767 | $-283,800 | 下落 ×1 | ||
| IWF | $1,057,034 | 0.60% | 8,513 | $149,570 | 上昇 ×1 | ||
| IEFA | $1,032,177 | 0.59% | 10,687 | $-691,908 | 下落 ×1 | ||
| SOXX SOXX | $1,023,186 | 0.58% | 1,597 | $475,365 | 下落 ×3 | ||
| SCHB | $1,015,739 | 0.58% | 35,074 | $159,657 | 上昇 ×6 | ||
| IEMG | $1,008,702 | 0.57% | 12,177 | $133,510 | 下落 ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $998,029 | 0.57% | 3,049 | $104,371 | 上昇 ×1 | ||
| YJUN | $980,714 | 0.56% | 36,594 | $38,423 | |||
| IOCT | $974,334 | 0.55% | 26,340 | $51,100 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 09290C590) | $952,071 | 0.54% | 37,164 | 上昇 ×1 | |||
| SPY SPY | $930,092 | 0.53% | 1,245 | $435,834 | 上昇 ×1 | ||
| BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF | $921,459 | 0.52% | 35,468 | $-811,534 | 下落 ×2 | ||
| IVLU | $908,247 | 0.51% | 21,718 | $46,477 | |||
| GOVT | $845,697 | 0.48% | 37,125 | $275,995 | 上昇 ×1 | ||
| CATF | $823,925 | 0.47% | 16,390 | $73,174 | 上昇 ×4 | ||
| ITA ITA | $823,753 | 0.47% | 3,398 | $78,467 | 下落 ×2 | ||
| IWM | $813,619 | 0.46% | 2,708 | $142,035 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $807,999 | 0.46% | 2,369 | ||||
| MTUM | $802,692 | 0.46% | 2,341 | ||||
| IJH | $773,705 | 0.44% | 10,034 | $96,124 | |||
| SPHQ | $756,283 | 0.43% | 8,394 | ||||
| SCYB | $752,544 | 0.43% | 28,745 | $341,042 | 上昇 ×1 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.42% | 1 | $30,710 | |||
| FJUN | $747,921 | 0.42% | 12,476 | 上昇 ×1 | |||
| LCTU | $712,003 | 0.40% | 8,882 | $75,359 | 下落 ×5 | ||
| VTI | $711,320 | 0.40% | 1,922 | $242,357 | 上昇 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $697,721 | 0.40% | 9,772 | $-126,285 | 上昇 ×5 | ||
| CGGR | $697,030 | 0.40% | 14,768 | $99,502 | 下落 ×1 | ||
| IEV | $693,168 | 0.39% | 9,515 | $13,904 | 下落 ×1 | ||
| IFEB | $688,675 | 0.39% | 22,019 | $32,276 | |||
| YSEP | $679,013 | 0.39% | 24,656 | $33,768 | |||
| FMAY | $663,497 | 0.38% | 11,806 | $294,371 | 上昇 ×1 | ||
| JNK | $660,770 | 0.37% | 6,857 | $12,593 | 上昇 ×3 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $649,859 | 0.37% | 1,818 | $273,062 | 上昇 ×3 | ||
| GGOV | $639,739 | 0.36% | 12,721 | 上昇 ×1 | |||
| SPAB | $631,751 | 0.36% | 24,755 | $-3,627 | 下落 ×3 | ||
| MBB iShares MBS ETF | $621,215 | 0.35% | 6,572 | $-179,589 | 下落 ×6 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $619,220 | 0.35% | 8,916 | $133,346 | 上昇 ×2 | ||
| SPYG | $599,875 | 0.34% | 5,041 | $85,720 | 下落 ×1 | ||
| VTEB | $599,120 | 0.34% | 11,845 | $-100,887 | 下落 ×6 | ||
| FCPI | $591,059 | 0.34% | 10,821 | $59,083 | |||
| IYW | $579,558 | 0.33% | 2,298 | $160,344 | 下落 ×2 | ||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $574,295 | 0.33% | 2,653 | 上昇 ×1 | |||
| BFRZ | $555,185 | 0.31% | 20,540 | $13,083 | 下落 ×1 | ||
| EFV | $545,597 | 0.31% | 7,127 | $-889,071 | 下落 ×4 | ||
| XLV XLV | $543,388 | 0.31% | 3,425 | $-513,028 | 下落 ×2 | ||
| XLC XLC | $538,822 | 0.31% | 5,030 | $-442,444 | 下落 ×1 | ||
| ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock | $537,913 | 0.31% | 3,759 | 上昇 ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $534,276 | 0.30% | 2,123 | $172,552 | 上昇 ×1 | ||
| IEUR | $528,776 | 0.30% | 7,034 | $-602,794 | 下落 ×2 | ||
| USMV | $526,605 | 0.30% | 5,459 | $26,061 | 上昇 ×1 | ||
| IBUF | $522,844 | 0.30% | 16,609 | $26,354 | 下落 ×2 | ||
| IMAY | $512,137 | 0.29% | 16,143 | $257,013 | 上昇 ×1 | ||
| UOCT | $509,065 | 0.29% | 12,383 | $35,539 | |||
| MUB | $508,821 | 0.29% | 4,728 | $71,065 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| IVV | $10,497,383 | 5.95% | 4倍増 |
| IVW | $5,990,302 | 3.40% | 3倍増 |
| BAI | $2,745,285 | 1.56% | 4倍増 |
| SCHD | $2,673,095 | 1.52% | 3倍増 |
| SPYM | $2,415,649 | 1.37% | 4倍増 |
| SPMO | $1,907,729 | 1.08% | 3倍増 |
| CVIE | $1,893,573 | 1.07% | 5倍増 |
| SHLD | $1,557,635 | 0.88% | 3倍増 |
| IUSB | $1,518,212 | 0.86% | 4倍増 |
| AMZN | $1,331,873 | 0.76% | 3倍増 |
| SCHB | $1,015,739 | 0.58% | 6倍増 |
| CATF | $823,925 | 0.47% | 4倍増 |
| NFLX | $697,721 | 0.40% | 5倍増 |
| JNK | $660,770 | 0.37% | 3倍増 |
| GOOGL | $649,859 | 0.37% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IALT | $1,901,142 | 67,777 | 1.08% |
| 発行者不明 (CUSIP: 09290C590) | $952,071 | 37,164 | 0.54% |
| PANW | $807,999 | 2,369 | 0.46% |
| MTUM | $802,692 | 2,341 | 0.46% |
| SPHQ | $756,283 | 8,394 | 0.43% |
| FJUN | $747,921 | 12,476 | 0.42% |
| GGOV | $639,739 | 12,721 | 0.36% |
| BA | $574,295 | 2,653 | 0.33% |
| ABNB | $537,913 | 3,759 | 0.31% |
| SCHP | $467,894 | 17,656 | 0.27% |
| VTEC | $364,172 | 3,620 | 0.21% |
| LMUB | $338,462 | 6,608 | 0.19% |
| RTX | $284,254 | 1,498 | 0.16% |
| EMXC | $278,736 | 2,725 | 0.16% |
| ZAPR | $261,608 | 9,820 | 0.15% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| EFG | 2025年9月30日 | 10,622 | $1,141,621 | 追跡終了 |
| EMXC | 2025年6月30日 | 17,355 | $956,103 | |
| IJUL | 2026年3月31日 | 22,340 | $766,033 | 追跡終了 |
| MGC | 2025年6月30日 | 3,567 | $718,396 | 追跡終了 |
| GARP | 2025年12月31日 | 9,487 | $635,629 | 追跡終了 |
| RING | 2026年6月30日 | 6,734 | $531,813 | |
| XLG | 2026年3月31日 | 8,945 | $527,866 | 追跡終了 |
| SPHQ | 2025年9月30日 | 7,381 | $526,856 | 追跡終了 |
| HEFA | 2025年6月30日 | 13,491 | $489,584 | 追跡終了 |
| RSP | 2025年6月30日 | 2,782 | $481,986 | 追跡終了 |
| BIV | 2025年3月31日 | 6,352 | $474,685 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年3月31日 | 4,717 | $404,032 | 追跡終了 |
| MTUM | 2025年12月31日 | 1,540 | $391,474 | 追跡終了 |
| EMB | 2026年3月31日 | 3,890 | $376,666 | |
| USHY | 2026年3月31日 | 9,114 | $343,324 | 追跡終了 |
| DMXF | 2025年9月30日 | 4,703 | $337,547 | 14.5% |
| KJUL | 2025年12月31日 | 10,621 | $332,272 | 追跡終了 |
| DGRO | 2025年9月30日 | 4,771 | $308,417 | 追跡終了 |
| VONG | 2025年3月31日 | 2,977 | $307,519 | |
| SCHQ | 2026年6月30日 | 9,648 | $303,225 | 追跡終了 |
| IJUN | 2026年3月31日 | 9,908 | $295,975 | 追跡終了 |
| IFRA | 2025年3月31日 | 6,356 | $294,213 | 追跡終了 |
| HD | 2025年12月31日 | 748 | $290,844 | 0.9% |
| EWJ | 2025年6月30日 | 3,862 | $264,804 | 追跡終了 |
| IJAN | 2025年9月30日 | 7,545 | $256,155 | 追跡終了 |
| IEF | 2026年3月31日 | 2,565 | $246,454 | |
| GAPR | 2025年9月30日 | 6,351 | $245,114 | 追跡終了 |
| SIVR | 2026年6月30日 | 3,420 | $244,906 | 追跡終了 |
| DGRO | 2025年3月31日 | 3,977 | $243,928 | 追跡終了 |
| NVO | 2025年3月31日 | 2,730 | $234,835 | -32.4% |
| FEZ | 2025年9月30日 | 3,931 | $227,488 | 追跡終了 |
| GAUG | 2025年6月30日 | 6,506 | $226,046 | 追跡終了 |
| GLDM | 2026年6月30日 | 2,366 | $219,305 | 追跡終了 |
| JANW | 2025年3月31日 | 6,472 | $217,668 | 追跡終了 |
| PJUL | 2025年3月31日 | 5,160 | $212,417 | 追跡終了 |
| PANW | 2025年12月31日 | 999 | $211,608 | 94.9% |
| GAUG | 2026年6月30日 | 5,456 | $211,182 | 追跡終了 |
| IBB | 2025年3月31日 | 1,569 | $207,437 | 66.6% |
| ZDEK | 2025年9月30日 | 8,292 | $205,268 | 追跡終了 |
| VV | 2026年3月31日 | 635 | $202,787 | 追跡終了 |
| VONV | 2025年3月31日 | 2,478 | $201,377 | |
| ESGD | 2025年12月31日 | 2,117 | $200,778 | |
| APLD | 2025年6月30日 | 15,000 | $84,300 | 166.3% |