FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
運用会社 · BATS · シリーズ S000070234 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $253.3M
- 保有銘柄
- 51
- 時点
- 2026年4月30日 期限切れ
- 上位10銘柄のウェイト
- 44.94%
- 実効ポジション数
- 28.1
- 1%超のポジション
- 49
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（4月 2026）
- -$2.7M
- 四半期末 4月 2026
- -$13.4M
- 過去12ヶ月
- +$6.4M
5月 2025 – 4月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 51保有 · カテゴリー: EC
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | 国 |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDLINE INC | 58507V107 | $1.5M | 0.58 | 32,807 | US |
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セクター別内訳
Technology
37.0%
Industrials
16.6%
Retail
10.6%
Financial Services
9.8%
Communication Services
5.6%
Health Care
3.5%
Consumer Discretionary
2.9%
Communications
2.9%
Financials
2.4%
Real Estate
1.3%
その他/マッピングなし
7.5%
機関投資家（13F） 44 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51,618,417 | 41.91% | 1,403,731 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35,660,342 | 28.95% | 969,761 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6,712,244 | 5.45% | 188,923 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3,932,937 | 3.19% | 106,954 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Anson Capital, Inc. | $3,709,033 | 3.01% | 100,865 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3,700,026 | 3.00% | 100,620 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2,476,539 | 2.01% | 67,348 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $2,163,113 | 1.76% | 58,825 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sigma Planning Corp | $1,956,743 | 1.59% | 53,212 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1,655,797 | 1.34% | 45,028 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,053,747 | 0.86% | 28,656 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1,035,650 | 0.84% | 28,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $1,032,599 | 0.84% | 28,081 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844,811 | 0.69% | 22,974 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739,123 | 0.60% | 20,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $621,920 | 0.50% | 16,913 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Summit X, LLC | $519,011 | 0.42% | 15,127 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $511,760 | 0.42% | 13,917 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499,588 | 0.41% | 13,586 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368,422 | 0.30% | 10,019 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358,877 | 0.29% | 9,934 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358,456 | 0.29% | 9,748 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $285,836 | 0.23% | 7,773 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252,920 | 0.21% | 6,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245,582 | 0.20% | 6,678 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205,557 | 0.17% | 5,590 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Principle Wealth Partners LLC | $202,667 | 0.16% | 5,511 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195,686 | 0.16% | 5,321 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sachetta, LLC | $54,249 | 0.04% | 1,475 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43,601 | 0.04% | 1,184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41,185 | 0.03% | 1,120 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29,565 | 0.02% | 935 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15,077 | 0.01% | 410 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CWM, LLC | $14,893 | 0.01% | 471 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10,480 | 0.01% | 285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHP Wealth Management | $10,472 | 0.01% | 285 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8,854 | 0.01% | 280 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| Hurley Capital, LLC | $5,001 | 0.00% | 136 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4,229 | 0.00% | 115 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3,677 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lindbrook Capital, LLC | $3,373 | 0.00% | 116 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| MORGAN STANLEY | $2,059 | 0.00% | 56 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0.00% | 4 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0.00% | 6 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
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| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |