Axis Wealth Partners, LLC

CIK 2052531 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$207.4M
13F価値別で9,443件中 #6,340 位 · 67.1% トップ
ポジション
183
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.44%
上位25銘柄のウェイト
48.44%
1%超のポジション
29
実効ポジション数
75.2

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.05% 推定買付額 $22,378,392 · 推定売付額 $11,941,712

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.8% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
63
減少
92
クローズ
14
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.4%
Financials
3.4%
Industrials
1.1%
Retail
0.9%
Healthcare
0.8%
Communication Services
0.7%
Real Estate
0.7%
Telecommunication
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Consumer Discretionary
0.5%
Energy
0.3%
Communications
0.0%
その他/マッピングなし
85.0%

ポートフォリオ全体 183 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
FBND $7,171,707 3.46% 157,655 $462,140 上昇 ×6
VOO $6,921,585 3.34% 10,078 $552,497 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $6,860,643 3.31% 71,749 $521,948 下落 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $6,764,589 3.26% 68,886 $63,037 下落 ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $4,993,760 2.41% 257,809 $1,330,724 上昇 ×2
VUG $4,863,777 2.35% 56,464 $851,382 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,608,653 2.22% 23,033 $3,610,230 上昇 ×6
SCHD $4,584,869 2.21% 144,587 $106,221 下落 ×1
FDVV $4,042,316 1.95% 67,048 $313,075 下落 ×1
DFUV $4,025,493 1.94% 73,177 $250,927 下落 ×1
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $3,975,567 1.92% 84,879 $435,679 上昇 ×6
VIG $3,804,530 1.83% 16,079 $344,289 下落 ×3
DFAI $3,739,895 1.80% 90,664 $32,600 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,702,916 1.79% 12,797 $-131,616 下落 ×1
SPYV $3,437,953 1.66% 56,555 $326,518 上昇 ×6
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $3,228,511 1.56% 70,569 $269,408 下落 ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,987,398 1.44% 28,101 $382,193 上昇 ×4
DEM $2,954,425 1.42% 54,925 $71,176 下落 ×1
IJJ $2,841,352 1.37% 19,233 $319,085 上昇 ×1
SPY SPY $2,691,053 1.30% 3,604 $-154,153 下落 ×3
IVW $2,636,749 1.27% 19,172 $361,786 下落 ×5
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $2,521,709 1.22% 25,049 $813,888 上昇 ×2
IJH $2,388,008 1.15% 30,969 $246,156 下落 ×5
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $2,366,571 1.14% 18,516 $341,262 上昇 ×6
IVE $2,341,557 1.13% 10,313 $126,692 下落 ×5
VYM $2,325,378 1.12% 14,715 $95,863 下落 ×1
IJK $2,319,764 1.12% 19,743 $291,580 下落 ×2
AGG $2,210,932 1.07% 22,337 $-88,983 下落 ×1
DFAC $2,083,473 1.00% 46,967 $-182,349 下落 ×1
EFG $1,975,212 0.95% 15,875 $136,175 下落 ×2
VEA $1,955,290 0.94% 27,443 $318,242 上昇 ×4
RSP $1,884,152 0.91% 8,855 $73,429 下落 ×1
VOOG $1,873,206 0.90% 22,673 $293,882 上昇 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $1,602,337 0.77% 13,555 $-17,486
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,599,339 0.77% 6,710 $-98,170 下落 ×1
FENI $1,581,653 0.76% 39,413 $530,675 上昇 ×2
DFAS $1,548,637 0.75% 18,808 $168,825 下落 ×1
RECS $1,519,278 0.73% 35,103 $97,815 下落 ×2
DHS $1,483,796 0.72% 13,052 $99,870 下落 ×1
LVHI $1,459,806 0.70% 35,969 $237,108 上昇 ×6
IDV $1,431,405 0.69% 34,550 $-32,771 上昇 ×1
SDY $1,430,723 0.69% 9,402 $8,272 下落 ×1
EFV $1,413,489 0.68% 18,465 $-22,185 下落 ×2
JGRO $1,392,978 0.67% 14,129 $125,432 下落 ×1
DFCF $1,391,234 0.67% 32,960 $4,990 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,390,781 0.67% 1,889 $272,426 下落 ×2
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF $1,379,968 0.67% 59,533 $48,140 下落 ×6
EQIN $1,333,138 0.64% 25,986 $50,781 下落 ×1
IJR $1,319,103 0.64% 8,894 $213,787 上昇 ×3
FELC $1,314,618 0.63% 31,368 $373,752 上昇 ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1,296,125 0.62% 7,919 $177,870 上昇 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,295,116 0.62% 16,388 $20,717 上昇 ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $1,200,277 0.58% 41,049 $34,708 上昇 ×6
IJS $1,185,459 0.57% 8,673 $184,030 上昇 ×1
DFAT $1,167,231 0.56% 16,699 $74,324 下落 ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $1,095,605 0.53% 21,644 $-25,165 下落 ×1
SPSM $1,091,707 0.53% 18,930 $164,058 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1,075,281 0.52% 5,717 $164,039 下落 ×6
JEPI $1,064,731 0.51% 18,851 $89,776 上昇 ×6
IWF $1,047,158 0.50% 8,433 $105,336 上昇 ×1
AVSC $1,007,487 0.49% 13,737 $116,935 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $961,060 0.46% 22,699 $-274,311 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $909,085 0.44% 2,544 $21,264 下落 ×1
FBCG $901,577 0.43% 14,516 上昇 ×1
DUHP $863,978 0.42% 20,704 $-26,386 下落 ×1
JCPB $813,080 0.39% 17,322 $3,862 上昇 ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $808,663 0.39% 4,528 $159,115 上昇 ×4
MO Altria Group, Inc. $803,534 0.39% 11,168 $60,226 下落 ×2
BUFR $789,005 0.38% 21,599 $44,585 下落 ×1
CDC VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF $761,685 0.37% 10,242 $-16,563 下落 ×6
JPIE $746,170 0.36% 16,203 $-7,615 下落 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $736,041 0.35% 12,479 $28,183 上昇 ×6
IWD $719,487 0.35% 2,968 $87,339 上昇 ×3
VTV $717,638 0.35% 3,293 $15,522 下落 ×1
IWR $711,079 0.34% 6,446 $100,270 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $710,892 0.34% 2,385 $248,144 上昇 ×1
HELO $709,132 0.34% 10,493 $37,529 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $704,093 0.34% 1,888 $-138,960 下落 ×1
VWO $698,146 0.34% 11,696 $49,303 下落 ×1
VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF $697,852 0.34% 9,087 $34,339 上昇 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $696,853 0.34% 8,487 $-44,491 下落 ×5
EFA $694,381 0.33% 6,684 $45,098 下落 ×5
OMFL $688,847 0.33% 10,050 $64,928 下落 ×1
DFAU $664,962 0.32% 12,864 $84,801 上昇 ×1
GSLC $662,122 0.32% 4,666 $100,839 上昇 ×1
AVDE $657,738 0.32% 7,374 上昇 ×1
WTMF $649,144 0.31% 15,891 $483 下落 ×1
AVEM $633,561 0.31% 6,566 $309,187 上昇 ×1
VBK $632,867 0.31% 1,731 $107,675 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $616,203 0.30% 1,483 $196,187 下落 ×2
VBR $610,472 0.29% 2,512 $39,724 下落 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $604,521 0.29% 7,071 $48,728 下落 ×5
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $597,909 0.29% 11,245 $-1,855 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $597,725 0.29% 3,235 $179,725 下落 ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $538,824 0.26% 27,470 $20,842 上昇 ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $536,210 0.26% 26,330 $19,733 上昇 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $536,172 0.26% 6,487 $-8,611 下落 ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $535,146 0.26% 28,810 $18,701 上昇 ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $534,341 0.26% 27,367 $15,292 上昇 ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $534,321 0.26% 32,101 $18,637 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FBND $7,171,707 3.46% 6倍増
VUG $4,863,777 2.35% 6倍増
NVDA $4,608,653 2.22% 6倍増
UITB $3,975,567 1.92% 6倍増
SPYV $3,437,953 1.66% 6倍増
VONV $2,987,398 1.44% 4倍増
VONG $2,366,571 1.14% 6倍増
VEA $1,955,290 0.94% 4倍増
LVHI $1,459,806 0.70% 6倍増
DFCF $1,391,234 0.67% 6倍増
IJR $1,319,103 0.64% 3倍増
VCSH $1,295,116 0.62% 5倍増
ANGL $1,200,277 0.58% 6倍増
JEPI $1,064,731 0.51% 6倍増
JCPB $813,080 0.39% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
FBCG $901,577 14,516 0.43%
AVDE $657,738 7,374 0.32%
PVAL $316,533 6,213 0.15%
BIV $302,470 3,944 0.15%
AVLV $296,524 3,251 0.14%
PYLD $279,900 10,554 0.13%
BLV $262,405 3,807 0.13%
DAL $252,339 2,694 0.12%
VMBS $250,829 5,358 0.12%
FMAG $245,582 6,678 0.12%
AMAT $241,181 334 0.12%
AFL $238,491 2,034 0.11%
AMD $236,176 407 0.11%
PAVE $224,913 3,817 0.11%
VOE $224,099 1,134 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +17K +$3.6M
SLDE 買い増し +54K +$1.3M
VUG 買い増し +47K +$851K
SGOV 買い増し +8K +$814K
VOO 削減 -581 +$552K
FENI 買い増し +11K +$531K
DGRW 削減 -413 +$522K
FBND 買い増し +11K +$462K
UITB 買い増し +10K +$436K
XOM 削減 -2K -$395K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BND 2026年6月30日 6,627 $487,985
CAT 2026年6月30日 544 $385,474 -24.1%
PLTR 2026年6月30日 2,412 $352,803 49.7%
MTUM 2026年6月30日 1,425 $341,962 追跡終了
DFIC 2026年6月30日 8,544 $303,568 追跡終了
IUSB 2026年6月30日 6,436 $297,286
SUB 2025年6月30日 2,800 $295,645 追跡終了
SHM 2025年6月30日 6,121 $291,380 追跡終了
BSCP 2025年12月31日 13,981 $289,267 追跡終了
DFGP 2026年6月30日 5,222 $281,936
IEFA 2025年12月31日 3,089 $269,684 追跡終了
TIP 2025年12月31日 2,378 $264,505 追跡終了
KO 2026年6月30日 3,439 $261,502 12.1%
BRKB 2026年6月30日 536 $256,906 追跡終了
BP 2026年6月30日 5,184 $243,660 22.2%
GLD 2026年6月30日 537 $231,130 追跡終了
AVAV 2025年12月31日 723 $227,665 -31.2%
PFE 2026年6月30日 7,991 $224,386 15.6%
IWP 2026年3月31日 1,618 $221,620 追跡終了
MS 2026年6月30日 1,334 $219,618 2.3%
HD 2025年12月31日 520 $210,513 -1.8%
IWB 2026年3月31日 557 $207,852 追跡終了
AVUV 2026年6月30日 1,856 $205,032 追跡終了
PAYX 2025年6月30日 1,323 $204,167 -15.1%
SPYG 2025年12月31日 1,947 $203,499 追跡終了
KO 2025年9月30日 2,847 $201,441 37.4%
PM 2025年12月31日 1,216 $197,239 19.1%
F 2025年6月30日 10,538 $105,693 28.9%
FFAIW 2025年6月30日 12,099 $544 追跡終了