セクター別内訳

04
Technology 14.6%
Financials 11.7%
Industrials 6.7%
Communication Services 5.6%
Healthcare 5.0%
Consumer Discretionary 3.6%
Retail 3.5%
Energy 1.8%
Utilities 1.7%
Consumer Staples 1.1%
Consumer products 1.0%
Materials 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 43.3%

ポートフォリオ全体 398 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
XLG Invesco Exchange-Traded Fund Trust $158,766,854 7.84% 2,592,959 $19,501,409 上昇 ×2
BKDV BNY Mellon ETF Trust II $136,151,239 6.72% 4,065,430 $18,423,079 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $117,156,896 5.78% 357,917 $11,915,827 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $104,738,674 5.17% 361,967 $11,671,486 下落 ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $63,085,071 3.11% 732,355 $9,439,051 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $57,180,457 2.82% 285,774 $7,684,606 上昇 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $53,662,534 2.65% 226,788 $4,654,412 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43,553,190 2.15% 116,758 $1,111,815 上昇 ×3
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $42,583,404 2.10% 515,413 $16,962,288 上昇 ×2
SMH SMH $41,182,301 2.03% 62,788 $19,386,299 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40,120,232 1.98% 168,332 $5,207,450 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $33,353,088 1.65% 93,329 $6,691,120 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,211,219 1.64% 93,995 $6,148,368 下落 ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $31,552,813 1.56% 85,269 $4,317,690 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28,615,889 1.41% 112,674 $962,820 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $22,332,678 1.10% 190,130 $7,390,038 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21,662,531 1.07% 20,342 $6,748,771 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $21,124,576 1.04% 111,340 $-1,631,284 下落 ×6
IDVO Amplify ETF Trust $19,838,951 0.98% 472,356 $2,788,639 上昇 ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $19,324,199 0.95% 609,404 $-458,296 下落 ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $18,781,612 0.93% 69,482 $-2,612,506 上昇 ×1
PWRD TCW Transform Systems ETF $18,757,877 0.93% 152,553 $10,660,012 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $18,420,183 0.91% 18,213 $2,894,208 下落 ×4
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $17,678,805 0.87% 111,870 $861,198 下落 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16,558,461 0.82% 58,883 $2,222,249 下落 ×1
SMTH ALPS ETF Trust $16,537,184 0.82% 642,470 $-887,745 下落 ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $16,528,932 0.82% 138,294 $4,390,948 上昇 ×2
JMST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $14,866,485 0.73% 291,500 $3,460,934 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14,565,031 0.72% 41,298 $640,302 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $14,298,595 0.71% 11,921 $3,101,115 下落 ×2
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $14,218,659 0.70% 345,953 $1,705,897 下落 ×1
SPY SPY $13,955,366 0.69% 18,688 $2,565,717 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13,469,973 0.67% 26,919 $320,781 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $13,234,866 0.65% 23,496 $584,876 上昇 ×3
V Visa Inc. $13,170,189 0.65% 38,387 $1,626,291 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $12,865,064 0.64% 94,098 $-3,555,036 下落 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $11,416,195 0.56% 31,526 $323,772
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $11,079,272 0.55% 26,657 $3,810,777 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $10,955,394 0.54% 74,709 $247,616 上昇 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $10,883,585 0.54% 15,260 $2,257,510 下落 ×2
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $10,811,399 0.53% 222,961 $126,450 下落 ×6
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $10,274,374 0.51% 60,388 $3,876,037 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10,255,902 0.51% 79,812 $626,442 下落 ×2
IGV iShares Trust $9,906,199 0.49% 109,340 $1,540,579 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,678,911 0.48% 23,012 $662,130 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $9,623,957 0.48% 100,553 $-18,816 上昇 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $9,620,387 0.47% 156,531 $1,185,006 上昇 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $9,403,903 0.46% 116,717 $714,456 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,286,838 0.46% 12,611 $1,977,686 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9,223,568 0.46% 27,047 $4,763,145 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8,907,523 0.44% 109,604 $691,051 上昇 ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $8,811,546 0.44% 24,875 $-141,694 下落 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8,584,972 0.42% 58,580 $-37,366 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $8,578,164 0.42% 51,751 $-2,355,316 下落 ×3
SBND Columbia ETF Trust I $8,521,298 0.42% 453,381 $7,148,246 上昇 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,173,870 0.40% 32,482 $983,913 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $7,512,854 0.37% 3,776 $2,576,715 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $7,189,234 0.35% 44,403 $581,314 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,112,914 0.35% 124,832 $1,202,248 上昇 ×6
ITA iShares Trust $6,620,641 0.33% 27,311 $962,154 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $6,565,964 0.32% 42,009 $135,958 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $6,398,501 0.32% 35,368 $608,962 上昇 ×1
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $6,329,774 0.31% 56,075 $413,041 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,216,393 0.31% 33,640 $1,959,441 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $6,181,649 0.31% 56,315 $1,286,128 上昇 ×5
OFLX Omega Flex, Inc. - Common Stock $6,035,512 0.30% 192,275 $67,296
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $5,986,332 0.30% 25,159 $780,025 上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $5,842,978 0.29% 6,246 $-339,867 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,839,230 0.29% 23,716 $904,272
EMR Emerson Electric Company Common Stock $5,572,093 0.28% 38,925 $457,616 下落 ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $5,400,527 0.27% 24,231 $-111,603 上昇 ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $5,380,774 0.27% 32,920 $583,654 下落 ×4
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $5,292,901 0.26% 5,504 $-243,798 下落 ×1
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF $5,292,339 0.26% 93,953 $362,953 上昇 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $5,288,240 0.26% 41,778 $-139,863 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,106,803 0.25% 15,470 $480,018 下落 ×2
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $5,051,367 0.25% 99,721 $3,044,219 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,825,961 0.24% 16,191 $1,599,702 下落 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $4,727,311 0.23% 43,800 $475,562 上昇 ×2
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $4,627,545 0.23% 231,493 $3,998,945 上昇 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4,516,645 0.22% 33,014 $157,711 下落 ×1
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $4,493,100 0.22% 6 $184,260
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $4,485,283 0.22% 20,581 $447,323
PSX Phillips 66 Common Stock $4,436,548 0.22% 26,244 $-341,669 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4,331,436 0.21% 50,666 $501,663 上昇 ×3
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $4,249,594 0.21% 57,544 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,241,574 0.21% 19,594 $374,365 上昇 ×1
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4,227,166 0.21% 19,516 $413,740
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $4,195,933 0.21% 61,443 $334,170 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $4,103,050 0.20% 5,974 $617,117 上昇 ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,092,964 0.20% 72,467 $-1,410,927 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,001,379 0.20% 35,329 $-341,852 上昇 ×1
SPGP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $3,931,642 0.19% 32,150 $367,683 下落 ×5
GE GE Aerospace Common Stock $3,904,660 0.19% 10,448 $1,058,240 上昇 ×3
LVHI Legg Mason ETF Investment Trust $3,902,237 0.19% 96,150 $1,647 下落 ×1
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $3,901,114 0.19% 64,706 $137,084 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,868,897 0.19% 160,668 $-720,535 下落 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,802,043 0.19% 32,588 $-552,902 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,775,985 0.19% 7,412 $-788,372 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,761,654 0.19% 22,016 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
BKDV $136,151,239 6.72% 5倍増
MSFT $43,553,190 2.15% 3倍増
AMZN $40,120,232 1.98% 3倍増
IDVO $19,838,951 0.98% 4倍増
PWRD $18,757,877 0.93% 4倍増
JMST $14,866,485 0.73% 4倍増
META $13,234,866 0.65% 3倍増
XMMO $10,274,374 0.51% 4倍増
IGV $9,906,199 0.49% 3倍増
JEPQ $9,620,387 0.47% 6倍増
KO $8,907,523 0.44% 4倍増
BAC $7,112,914 0.35% 6倍増
KMB $6,181,649 0.31% 5倍増
IPKW $5,292,339 0.26% 4倍増
FSMB $4,627,545 0.23% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 77926X320) $4,249,594 57,544 0.21%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $3,761,654 22,016 0.19%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $1,842,921 8,231 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,819,709 8,231 0.09%
IGPT $1,540,424 14,798 0.08%
AIQ $601,966 9,175 0.03%
MRVL $440,288 1,478 0.02%
GLW $405,150 1,586 0.02%
LRCX $390,166 900 0.02%
XSD $349,651 561 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 46654Q476) $340,045 6,776 0.02%
RKLB $329,041 3,237 0.02%
CRDO $319,673 1,175 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $305,054 2,249 0.02%
CWEN $302,083 8,838 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
XLG 買い増し +40K +$19.5M
SMH 買い増し +6K +$19.4M
BKDV 買い増し +96K +$18.4M
VOOG 買い増し +453K +$17.0M
JPM 買い増し +149 +$11.9M
AAPL 削減 -5K +$11.7M
PWRD 買い増し +70K +$10.7M
VUG 買い増し +610K +$9.4M
NVDA 買い増し +2K +$7.7M
CSCO 削減 -2K +$7.4M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CGGO 2025年6月30日 433,951 $12,293,844
JPST 2025年9月30日 103,347 $5,237,641
HON 2026年6月30日 16,482 $3,725,380 -4.4%
CVRT 2025年6月30日 92,612 $2,648,898
MEAR 2025年6月30日 18,049 $906,782
OR (として提出 ORXXXX) 2025年6月30日 31,225 $659,472 34.1%
VGSH 2025年9月30日 10,390 $610,727
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 9,022 $534,824 -8.7%
DES 2025年6月30日 15,820 $505,607
PYPL 2026年3月31日 8,350 $487,473 16.7%
CWEN-A (として提出 CWENA) 2026年6月30日 11,541 $452,061 追跡終了
GIS 2026年6月30日 11,788 $438,737 -8.0%
SHY 2025年9月30日 5,167 $428,138
NEEPRR 2025年9月30日 10,645 $423,032 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 5,500 $415,745 追跡終了
FISV 2026年3月31日 6,152 $413,212 -20.5%
APP 2026年3月31日 602 $405,640 -32.6%
OGN 2025年6月30日 24,577 $365,952 41.7%
CSX 2025年12月31日 10,221 $362,959 30.8%
IJS 2025年12月31日 3,208 $354,730 14.7%
YUM 2025年6月30日 2,120 $333,603 -8.1%
DD 2026年6月30日 6,850 $313,730 -4.2%
WDC 2026年3月31日 1,803 $310,603 53.5%
ACN 2026年6月30日 1,465 $290,449 59.8%
DVN 2026年3月31日 7,730 $283,150 -5.3%
CAG 2025年6月30日 10,600 $282,702 -34.7%
ECL 2026年3月31日 1,075 $282,163 2.9%
MTUM 2025年9月30日 1,170 $281,212
KNTK 2025年12月31日 6,572 $280,887 45.7%
MRSH 2025年12月31日 1,321 $266,221 -8.3%
DEA (として提出 DEAXXXX) 2025年6月30日 24,640 $261,184 5.4%
OKLO 2026年3月31日 3,575 $256,542 -27.7%
AWK 2025年9月30日 1,750 $243,442 -6.4%
ARCC 2025年12月31日 11,833 $241,513 -6.8%
CCI 2025年9月30日 2,341 $240,491 -31.1%
BUD 2025年9月30日 3,435 $236,053 23.2%
PAGP 2025年6月30日 10,915 $233,144 34.1%
TTE 2026年6月30日 2,532 $230,401 8.5%
XLY 2026年3月31日 1,831 $218,665 追跡終了
VUSB 2026年6月30日 4,370 $217,572
SHOP 2026年3月31日 1,352 $217,552 27.6%
VWO 2025年6月30日 4,714 $213,397
BIPC 2026年3月31日 4,699 $213,335 -7.3%
ALLY 2026年3月31日 4,700 $212,863 -3.4%
BSX 2026年6月30日 3,392 $212,853 -0.2%
TMUS 2026年6月30日 1,012 $212,550 -2.4%
VWO 2025年12月31日 3,909 $211,785
SPHD 2025年12月31日 4,272 $211,250
USMV 2025年9月30日 2,247 $210,966
FLNG 2025年12月31日 8,306 $209,311 25.2%
VICI 2025年12月31日 6,385 $208,215 -19.5%
AEM 2025年9月30日 1,743 $207,295 9.0%
LYB 2025年12月31日 4,212 $206,565 35.3%
NEM 2026年3月31日 2,010 $200,698 6.8%
CODI 2025年6月30日 10,510 $196,222 74.0%
SBLK 2025年9月30日 10,915 $188,284 65.4%
ET 2025年6月30日 10,055 $186,922 12.9%
AVTR 2025年6月30日 11,300 $183,173 14.0%
CAG 2026年6月30日 11,020 $173,234 -0.7%