First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FKU)
運用会社 · XNMS · シリーズ S000036507 · SEC EDGAR で表示 ↗
$56.89
2026年8月21日現在
▲ +0.50 (+0.88%)
1日の変動
$45.82 – $57.14
52週範囲
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FKU 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
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パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8.05% | — |
| 3M | ▲ +8.05% | — |
| 6M | ▲ +1.42% | — |
| 年初来 | ▲ +10.77% | — |
| 1Y | ▲ +18.49% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年2月27日以降 | ▲ +56.95% | — |
- ボラティリティ（1年）
- 19.39%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 1.64
配当履歴が収集されたら総リターンが表示されます。価格リターンのみでは誤解を招く重複となるためです。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（3月 2026）
- +$7.8M
- 四半期末 3月 2026
- +$27.0M
- 過去12ヶ月
- +$44.0M
4月 2025 – 3月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 77保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMI PLC | — | $1.0M | 0.92 | 29,669 | EC | GB |
| Howden Joinery Group PLC | — | $939K | 0.85 | 88,667 | EC | GB |
| Lloyds Banking Group PLC | — | $931K | 0.85 | 751,378 | EC | GB |
| InterContinental Hotels Group PLC | — | $931K | 0.84 | 7,057 | EC | GB |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc. | 866966104 | $926K | 0.84 | 14,513 | EC | US |
| Babcock International Group PLC | — | $922K | 0.84 | 59,385 | EC | GB |
| Standard Life PLC | — | $907K | 0.82 | 100,157 | EC | GB |
| SEGRO PLC | — | $878K | 0.80 | 102,465 | EC | GB |
| St James's Place PLC | — | $841K | 0.76 | 53,316 | EC | GB |
| ICG PLC | — | $737K | 0.67 | 35,937 | EC | GB |
| Schroders PLC | — | $698K | 0.63 | 90,682 | EC | GB |
| Centrica PLC | — | $616K | 0.56 | 217,680 | EC | GB |
| National Grid PLC | — | $546K | 0.50 | 32,333 | EC | GB |
| Halma PLC | — | $532K | 0.48 | 10,432 | EC | GB |
| Tesco PLC | — | $525K | 0.48 | 83,539 | EC | GB |
| Croda International PLC | — | $514K | 0.47 | 13,695 | EC | GB |
| British American Tobacco PLC | — | $508K | 0.46 | 8,758 | EC | GB |
| Rolls-Royce Holdings PLC | — | $488K | 0.44 | 32,094 | EC | GB |
| Admiral Group PLC | — | $486K | 0.44 | 11,621 | EC | GB |
| Imperial Brands PLC | — | $480K | 0.44 | 11,833 | EC | GB |
| Smith & Nephew PLC | — | $472K | 0.43 | 29,800 | EC | GB |
| Land Securities Group PLC | — | $438K | 0.40 | 59,337 | EC | GB |
| Aviva PLC | — | $433K | 0.39 | 53,927 | EC | GB |
| Melrose Industries PLC | — | $425K | 0.39 | 62,726 | EC | GB |
| Intertek Group PLC | — | $388K | 0.35 | 7,978 | EC | GB |
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $70K | 0.06 | 70,104 | STIV | US |
| EVRAZ PLC | — | $0 | 0.00 | 153,120 | EC | GB |
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機関投資家（13F） 25 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,651,984 | 18.74% | 50,403 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Rathbones Group PLC | $1,864,749 | 13.17% | 35,441 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $1,711,488 | 12.09% | 32,529 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,256,040 | 8.87% | 23,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dunhill Financial, LLC | $1,255,236 | 8.87% | 23,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,008,904 | 7.13% | 19,175 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $820,322 | 5.80% | 15,591 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| W1M Asset Management Ltd | $804,062 | 5.68% | 15,282 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Genesee Capital Advisors, LLC | $612,288 | 4.33% | 11,637 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| W1M Investment Management Ltd | $555,109 | 3.92% | 11,455 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $513,476 | 3.63% | 9,759 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Walkner Condon Financial Advisors LLC | $464,175 | 3.28% | 8,822 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Williams Jones Wealth Management, LLC. | $263,100 | 1.86% | 5,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $213,093 | 1.51% | 4,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MASECO LLP | $60,192 | 0.43% | 1,144 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $42,198 | 0.30% | 802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NewEdge Advisors, LLC | $38,777 | 0.27% | 737 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $6,472 | 0.05% | 123 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $6,313 | 0.04% | 124 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $3,536 | 0.02% | 67 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1,256 | 0.01% | 23,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,210 | 0.01% | 23 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Virtu Financial LLC | $572 | 0.00% | 10,872 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $84 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0.00% | 0 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
この発行元からの他のファンド
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
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