FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101.03
▼ -0.34 (-0.34%)
1日の変動
$100.77 – $105.60
52週範囲
上位10銘柄のウェイト7.65%
実効ポジション数526.8
1%超のポジション2
純資産
$670.1M
保有銘柄
2,296
時点
2026年7月31日
TLTD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -2.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.38% | ▼ -1.98% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$20.2M
過去12ヶ月
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2,296保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 008474108 | $943K | 0.14 | 6,501 | EC | CA |
| Clariant AG | · | $942K | 0.14 | 83,325 | EC | CH |
| Swiss Re AG | · | $941K | 0.14 | 5,643 | EC | US |
| Canal+ SA | · | $937K | 0.14 | 264,825 | EC | FR |
| ANZ Group Holdings Ltd. | · | $930K | 0.14 | 35,497 | EC | AU |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd. | 13646K108 | $920K | 0.14 | 10,362 | EC | CA |
| Orange SA | · | $919K | 0.14 | 48,213 | EC | FR |
| MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. | · | $918K | 0.14 | 29,700 | EC | JP |
| Aris Mining Corp. | 04040Y109 | $901K | 0.13 | 67,485 | EC | CO |
| Industria de Diseno Textil SA | · | $900K | 0.13 | 13,860 | EC | ES |
| Daido Steel Co. Ltd. | · | $896K | 0.13 | 62,700 | EC | JP |
| Macquarie Group Ltd. | · | $886K | 0.13 | 4,983 | EC | AU |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $885K | 0.13 | 19,800 | EC | JP |
| Fortuna Mining Corp. | 349942102 | $884K | 0.13 | 104,973 | EC | CA |
| Metcash Ltd. | · | $882K | 0.13 | 413,160 | EC | AU |
| Samsonite Group SA | · | $874K | 0.13 | 485,100 | EC | US |
| Daicel Corp. | · | $872K | 0.13 | 95,700 | EC | JP |
| Woodside Energy Group Ltd. | · | $871K | 0.13 | 37,653 | EC | AU |
| Komatsu Ltd. | · | $870K | 0.13 | 19,800 | EC | JP |
| Rengo Co. Ltd. | · | $866K | 0.13 | 92,400 | EC | JP |
| Volvo AB | 928856301 | $858K | 0.13 | 22,473 | EC | SE |
| Greggs plc | · | $855K | 0.13 | 33,792 | EC | GB |
| TC Energy Corp. | 87807B107 | $850K | 0.13 | 12,639 | EC | CA |
| Danske Bank A/S | · | $849K | 0.13 | 14,784 | EC | DK |
| Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. | · | $841K | 0.13 | 23,100 | EC | JP |
| RELX plc | · | $832K | 0.12 | 23,727 | EC | GB |
| Alten SA | · | $830K | 0.12 | 9,603 | EC | FR |
| Wendel SE | · | $828K | 0.12 | 8,580 | EC | FR |
| Cie de Saint-Gobain | · | $827K | 0.12 | 8,844 | EC | FR |
| DIC Corp. | · | $825K | 0.12 | 29,699 | EC | JP |
| Currys plc | · | $825K | 0.12 | 365,178 | EC | GB |
| Wesfarmers Ltd. | · | $824K | 0.12 | 13,134 | EC | AU |
| San-In Godo Bank Ltd. (The) | · | $823K | 0.12 | 56,100 | EC | JP |
| Senko Group Holdings Co. Ltd. | · | $823K | 0.12 | 59,400 | EC | JP |
| Rheinmetall AG | · | $822K | 0.12 | 627 | EC | DE |
| Cenovus Energy, Inc. | 15135U109 | $813K | 0.12 | 26,994 | EC | CA |
| Inaba Denki Sangyo Co. Ltd. | · | $804K | 0.12 | 44,700 | EC | JP |
| Bank Leumi Le-Israel BM | · | $802K | 0.12 | 33,924 | EC | IL |
| Panasonic Holdings Corp. | · | $799K | 0.12 | 29,700 | EC | JP |
| Renewables Infrastructure Group Ltd. (The) | · | $798K | 0.12 | 779,493 | OTHER | GG |
| Repsol SA | · | $795K | 0.12 | 26,202 | EC | ES |
| Paragon Banking Group plc | · | $792K | 0.12 | 70,356 | EC | GB |
| British Pound | · | $787K | 0.12 | 584,901 | STIV | GB |
| Kanematsu Corp. | · | $783K | 0.12 | 59,400 | EC | JP |
| Chugoku Electric Power Co., Inc. (The) | · | $780K | 0.12 | 132,000 | EC | JP |
| Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd. | · | $779K | 0.12 | 14,958 | EC | HK |
| Hanwa Co. Ltd. | · | $778K | 0.12 | 72,600 | EC | JP |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | · | $776K | 0.12 | 19,635 | EC | NL |
| Swedbank AB | · | $775K | 0.12 | 19,404 | EC | SE |
| Erste Group Bank AG | · | $771K | 0.12 | 5,940 | EC | AT |
セクター別内訳
配当金 47件の支払い
3.29%TTM利回り
$3.32TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.4210 |
| 2026年6月18日 | $1.4240 |
| 2026年3月20日 | $0.1330 |
| 2025年12月19日 | $1.3430 |
| 2025年9月19日 | $0.4390 |
| 2025年6月20日 | $1.1780 |
| 2025年3月21日 | $0.2330 |
| 2024年12月20日 | $1.0240 |
| 2024年9月20日 | $0.3590 |
| 2024年6月21日 | $1.1550 |
| 2024年3月15日 | $0.1330 |
| 2023年12月15日 | $0.8730 |
| 2023年9月15日 | $0.3130 |
| 2023年6月16日 | $1.0090 |
| 2023年3月17日 | $0.1220 |
| 2022年12月16日 | $0.1740 |
| 2022年9月16日 | $0.3140 |
| 2022年6月17日 | $1.0520 |
| 2022年3月18日 | $0.1280 |
| 2021年12月17日 | $1.2390 |
| 2021年9月17日 | $0.3350 |
| 2021年6月18日 | $0.7160 |
| 2021年3月19日 | $0.1860 |
| 2020年12月18日 | $0.2710 |
| 2020年9月18日 | $0.2740 |
| 2020年6月19日 | $0.5700 |
| 2020年3月20日 | $0.2340 |
| 2019年12月20日 | $0.7790 |
| 2019年9月20日 | $0.2900 |
| 2019年6月21日 | $0.9920 |
| 2019年3月15日 | $0.1830 |
| 2018年12月21日 | $0.3620 |
| 2018年9月24日 | $0.3120 |
| 2018年6月18日 | $0.9260 |
| 2018年3月19日 | $0.1550 |
| 2017年12月21日 | $0.7430 |
| 2017年9月18日 | $0.2440 |
| 2017年6月19日 | $0.7730 |
| 2017年3月20日 | $0.1180 |
| 2016年12月22日 | $0.4660 |
| 2016年9月19日 | $0.2740 |
| 2016年6月20日 | $0.7340 |
| 2016年3月21日 | $0.1790 |
| 2015年12月23日 | $1.4100 |
| 2014年12月29日 | $1.7960 |
| 2013年12月27日 | $0.7220 |
| 2012年12月27日 | $0.1130 |
機関投資家（13F） 100 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396,642,514 | 65.02% | 4,044,228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44,837,678 | 7.35% | 457,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37,245,230 | 6.11% | 379,758 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15,109,031 | 2.48% | 154,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13,293,357 | 2.18% | 135,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12,548,680 | 2.06% | 127,948 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,838,747 | 1.45% | 90,253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8,125,317 | 1.33% | 82,847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $6,360,659 | 1.04% | 64,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6,287,423 | 1.03% | 64,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4,841,851 | 0.79% | 49,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,326,337 | 0.71% | 44,112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,537,631 | 0.58% | 36,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2,592,742 | 0.43% | 26,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,317,737 | 0.38% | 23,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1,982,084 | 0.32% | 20,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,972,116 | 0.32% | 20,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,954,364 | 0.32% | 19,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,930,295 | 0.32% | 19,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $1,927,051 | 0.32% | 20,503 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,542,441 | 0.25% | 15,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arlington Trust Co LLC | $1,476,632 | 0.24% | 15,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,364,673 | 0.22% | 13,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,348,057 | 0.22% | 13,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1,289,702 | 0.21% | 13,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $1,128,661 | 0.19% | 11,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,092,667 | 0.18% | 11,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964,089 | 0.16% | 9,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $913,920 | 0.15% | 10,950 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865,707 | 0.14% | 8,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $863,561 | 0.14% | 8,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816,779 | 0.13% | 8,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804,912 | 0.13% | 8,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $801,283 | 0.13% | 8,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793,829 | 0.13% | 8,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $738,318 | 0.12% | 7,528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718,310 | 0.12% | 7,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682,615 | 0.11% | 7,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $681,658 | 0.11% | 7,351 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671,641 | 0.11% | 6,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $627,688 | 0.10% | 6,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606,209 | 0.10% | 6,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564,527 | 0.09% | 5,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $497,005 | 0.08% | 5,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489,106 | 0.08% | 4,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $486,654 | 0.08% | 4,962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $476,552 | 0.08% | 4,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $462,135 | 0.08% | 4,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435,654 | 0.07% | 4,442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418,491 | 0.07% | 4,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416,432 | 0.07% | 4,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $409,272 | 0.07% | 4,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $402,000 | 0.07% | 4,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Financial Management, LP | $400,053 | 0.07% | 4,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $398,434 | 0.07% | 4,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387,107 | 0.06% | 3,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371,824 | 0.06% | 3,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360,528 | 0.06% | 3,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344,542 | 0.06% | 3,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321,303 | 0.05% | 3,276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320,978 | 0.05% | 3,617 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309,588 | 0.05% | 3,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299,978 | 0.05% | 3,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $297,019 | 0.05% | 3,970 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289,385 | 0.05% | 2,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258,325 | 0.04% | 2,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251,577 | 0.04% | 2,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242,837 | 0.04% | 2,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238,031 | 0.04% | 2,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233,716 | 0.04% | 2,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $228,274 | 0.04% | 2,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219,749 | 0.04% | 2,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202,043 | 0.03% | 2,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $201,645 | 0.03% | 2,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184,187 | 0.03% | 1,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $163,547 | 0.03% | 1,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151,382 | 0.02% | 1,706 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Allworth Financial LP | $106,904 | 0.02% | 1,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $104,157 | 0.02% | 1,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85,130 | 0.01% | 868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $83,070 | 0.01% | 847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76,000 | 0.01% | 780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $73,246 | 0.01% | 747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58,066 | 0.01% | 592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $35,307 | 0.01% | 360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34,016 | 0.01% | 341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28,442 | 0.00% | 290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23,636 | 0.00% | 241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21,773 | 0.00% | 222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $21,381 | 0.00% | 218 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13,722 | 0.00% | 146 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10,200 | 0.00% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8,631 | 0.00% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4,820 | 0.00% | 49 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $2,426 | 0.00% | 24,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0.00% | 7,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0.00% | 3,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0.00% | 2,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $67 | 0.00% | 666 | 株式数 | 2026年9月30日 |