Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$152.8M
13F価値別で9,443件中 #7,324 位 · 77.6% トップ
ポジション
69
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
70.48%
上位25銘柄のウェイト
87.93%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.8% 推定買付額 $4,277,242 · 推定売付額 $1,147,655

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% はまだ保有

新規ポジション
6
増加
12
減少
7
クローズ
3
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セクター別内訳

Technology
5.9%
Consumer products
3.9%
Industrials
3.9%
Retail
2.6%
Communication Services
1.7%
Healthcare
1.5%
Financial Services
1.4%
Communications
0.6%
Consumer Staples
0.5%
Energy
0.3%
Real Estate
0.2%
Financials
0.1%
その他/マッピングなし
77.2%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VTI $21,434,833 14.03% 57,926 $3,459,618 上昇 ×1
AVUS $20,844,296 13.64% 162,744 $3,321,844 上昇 ×1
VEA $13,089,903 8.57% 183,718 $1,750,438 上昇 ×1
AVDE $10,774,085 7.05% 120,786 $958,885 上昇 ×1
AVUV $10,335,016 6.76% 82,839 $1,353,343 上昇 ×1
AVEM $7,788,011 5.10% 80,713 $1,442,486 上昇 ×1
TILT $6,765,889 4.43% 24,508 $850,467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6,008,867 3.93% 40,977 $90,149
DFUV $5,564,702 3.64% 101,158 $662,585
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,106,336 3.34% 17,647 $627,704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,935,929 1.92% 2,757 $982,705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,570,672 1.68% 2,748 $-167,518
DFAS $2,546,708 1.67% 30,929 $346,907 上昇 ×2
DFIV $2,399,784 1.57% 44,424 $55,085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,308,581 1.51% 12,493 $443,975 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,004,483 1.31% 3,160 $224,455
SPY SPY $1,978,941 1.29% 2,650 $255,540
TLTE $1,888,558 1.24% 24,403 $248,474
TLTD $1,289,702 0.84% 13,150 $27,259 下落 ×1
VWO $1,268,114 0.83% 21,245 $129,280 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,170,029 0.77% 3,274 $228,558
VIG $1,163,697 0.76% 4,918 $106,032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,075,867 0.70% 4,514 $136,569 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,067,763 0.70% 3,022 $274,021 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,008,007 0.66% 3,969 $35,625 下落 ×2
QUAL $972,953 0.64% 4,434 $122,467
VEU $930,798 0.61% 11,114 $96,137
EFA $910,508 0.60% 8,765 $59,164
DVY iShares Select Dividend ETF $907,165 0.59% 5,804 $28,381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $901,036 0.59% 7,671 $305,843
BRKB $674,025 0.44% 1,347 $28,543
BX Blackstone Inc. Common Stock $623,651 0.41% 5,300 $14,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $608,396 0.40% 1,631 $4,649
CMF $602,453 0.39% 10,452 $8,152
GUNR $596,978 0.39% 12,114 $-71,230
RTX RTX Corporation Common Stock $571,087 0.37% 3,010 $-9,542
TDTT $536,923 0.35% 22,456 $-59,551 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $479,804 0.31% 5,200 $-8,892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $472,119 0.31% 653 $249,955 上昇 ×1
EEM $456,637 0.30% 6,675 $77,564
VTV $424,964 0.28% 1,950 $42,374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $421,464 0.28% 10,200 $-91,800
VO $418,642 0.27% 5,196 $45,595 上昇 ×1
MO Altria Group, Inc. $404,112 0.26% 5,617 $-4,834 下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $396,333 0.26% 1,575 $48,349 下落 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $383,326 0.25% 7,815 $-52,751
O Realty Income Corporation Common Stock $371,760 0.24% 6,000 $4,680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $367,251 0.24% 769 $103,650 下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345,720 0.23% 6,000 $-18,180
WMT Walmart Inc. - Common Stock $344,763 0.23% 3,044 $-33,545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $342,843 0.22% 3,562 $-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $342,697 0.22% 2,531 $-50,342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $300,840 0.20% 3,000 $92,940
NVS Novartis AG Common Stock $286,014 0.19% 1,825 $7,245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $284,550 0.19% 3,750 $57,909
NFRA $283,476 0.19% 4,421 $753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $264,880 0.17% 11,000 $-44,000
GE GE Aerospace Common Stock $256,753 0.17% 687
MS Morgan Stanley Common Stock $250,848 0.16% 1,200
VB $242,496 0.16% 800 $32,960
RSP $238,302 0.16% 1,120 $23,352
XAR $225,613 0.15% 795 $23,699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $219,638 0.14% 671
DTH $216,440 0.14% 4,000 $80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $206,493 0.14% 1,032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $204,426 0.13% 174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock $55,840 0.04% 16,000 $9,760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock $51,525 0.03% 22,500 $-29,925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock $44,400 0.03% 10,000 上昇 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GE $256,753 687 0.17%
MS $250,848 1,200 0.16%
JPM $219,638 671 0.14%
NVDA $206,493 1,032 0.14%
GEV $204,426 174 0.13%
SNAP $44,400 10,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VTI 買い増し +2K +$3.5M
AVUS 買い増し +5K +$3.3M
VEA 買い増し +7K +$1.8M
AVEM 買い増し +2K +$1.4M
AVUV 買い増し +2K +$1.4M
CAT 価格変動のみ +0 +$983K
AVDE 買い増し +5K +$959K
TILT 価格変動のみ +0 +$850K
DFUV 価格変動のみ +0 +$663K
AAPL 価格変動のみ +0 +$628K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHD 2026年3月31日 46,912 $1,286,796 追跡終了
AVGO 2026年3月31日 1,875 $648,938 16.9%
JPM 2026年3月31日 1,632 $525,863 22.9%
GE 2026年3月31日 1,570 $483,607 28.8%
RTX 2025年6月30日 3,510 $464,935 54.5%
HYG 2025年3月31日 5,800 $456,170 追跡終了
META 2026年3月31日 495 $326,745 -4.7%
GEV 2026年3月31日 487 $318,289 11.9%
NVDA 2025年6月30日 2,795 $302,922 38.4%
T 2025年12月31日 8,264 $233,364 2.0%
PLTR 2026年6月30日 1,534 $224,394 46.6%
NVDA 2026年3月31日 1,202 $224,173 25.4%
NOC 2025年12月31日 361 $219,965 3.4%
ORCL 2026年3月31日 1,100 $214,401 -5.4%
T 2026年6月30日 7,370 $213,656 22.3%
MS 2026年3月31日 1,200 $213,036 32.0%
ZBH 2026年6月30日 2,300 $207,966 17.5%
GNR 2025年6月30日 3,884 $206,823 追跡終了
TGT 2025年3月31日 1,500 $202,770 54.1%