Trace Wealth Advisors, LLC

CIK 2055838 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +14.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト70.48%

上位25銘柄のウェイト87.93%

1%超のポジション18

実効ポジション数15.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.8% 推定買付額 $4,277,242 · 推定売付額 $1,147,655

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.5% はまだ保有

新規ポジション6

増加12

減少7

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $152.8M 13F価値別で9,337件中 #7,381 位 · 79.1% トップ

ポジション 69

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Technology 5.9%

Consumer products 3.9%

Industrials 3.9%

Retail 2.6%

Communication Services 2.3%

Financials 2.0%

Healthcare 1.5%

Consumer Staples 0.5%

Energy 0.3%

Real Estate 0.2%

その他/マッピングなし 76.8%

ポートフォリオ全体 69 ポジション

					連続
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$21,434,833	14.03%	57,926	$3,459,618	上昇 ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$20,844,296	13.64%	162,744	$3,321,844	上昇 ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$13,089,903	8.57%	183,718	$1,750,438	上昇 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,774,085	7.05%	120,786	$958,885	上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$10,335,016	6.76%	82,839	$1,353,343	上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$7,788,011	5.10%	80,713	$1,442,486	上昇 ×1
TILT FlexShares Trust	$6,765,889	4.43%	24,508	$850,467
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$6,008,867	3.93%	40,977	$90,149
DFUV Dimensional ETF Trust	$5,564,702	3.64%	101,158	$662,585
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5,106,336	3.34%	17,647	$627,704
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$2,935,929	1.92%	2,757	$982,705
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$2,570,672	1.68%	2,748	$-167,518
DFAS Dimensional ETF Trust	$2,546,708	1.67%	30,929	$346,907	上昇 ×2
DFIV Dimensional ETF Trust	$2,399,784	1.57%	44,424	$55,085
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$2,308,581	1.51%	12,493	$443,975	下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2,004,483	1.31%	3,160	$224,455
SPY SPY	$1,978,941	1.29%	2,650	$255,540
TLTE FlexShares Trust	$1,888,558	1.24%	24,403	$248,474
TLTD FlexShares Trust	$1,289,702	0.84%	13,150	$27,259	下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,268,114	0.83%	21,245	$129,280	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1,170,029	0.77%	3,274	$228,558
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,163,697	0.76%	4,918	$106,032
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,075,867	0.70%	4,514	$136,569	上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,067,763	0.70%	3,022	$274,021	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1,008,007	0.66%	3,969	$35,625	下落 ×2
QUAL iShares Trust	$972,953	0.64%	4,434	$122,467
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$930,798	0.61%	11,114	$96,137
EFA iShares Trust	$910,508	0.60%	8,765	$59,164
DVY iShares Select Dividend ETF	$907,165	0.59%	5,804	$28,381
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$901,036	0.59%	7,671	$305,843
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$674,025	0.44%	1,347	$28,543
BX Blackstone Inc. Common Stock	$623,651	0.41%	5,300	$14,204
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$608,396	0.40%	1,631	$4,649
CMF iShares Trust	$602,453	0.39%	10,452	$8,152
GUNR FlexShares Trust	$596,978	0.39%	12,114	$-71,230
RTX RTX Corporation Common Stock	$571,087	0.37%	3,010	$-9,542
TDTT FlexShares Trust	$536,923	0.35%	22,456	$-59,551	下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock	$479,804	0.31%	5,200	$-8,892
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$472,119	0.31%	653	$249,955	上昇 ×1
EEM iShares, Inc.	$456,637	0.30%	6,675	$77,564
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$424,964	0.28%	1,950	$42,374
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$421,464	0.28%	10,200	$-91,800
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$418,642	0.27%	5,196	$45,595	上昇 ×1
MO Altria Group, Inc.	$404,112	0.26%	5,617	$-4,834	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$396,333	0.26%	1,575	$48,349	下落 ×3
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$383,326	0.25%	7,815	$-52,751
O Realty Income Corporation Common Stock	$371,760	0.24%	6,000	$4,680
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$367,251	0.24%	769	$103,650	下落 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$345,720	0.23%	6,000	$-18,180
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$344,763	0.23%	3,044	$-33,545
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$342,843	0.22%	3,562	$-463
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$342,697	0.22%	2,531	$-50,342
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock	$300,840	0.20%	3,000	$92,940
NVS Novartis AG Common Stock	$286,014	0.19%	1,825	$7,245
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF	$284,550	0.19%	3,750	$57,909
NFRA FlexShares Trust	$283,476	0.19%	4,421	$753
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$264,880	0.17%	11,000	$-44,000
GE GE Aerospace Common Stock	$256,753	0.17%	687
MS Morgan Stanley Common Stock	$250,848	0.16%	1,200
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$242,496	0.16%	800	$32,960
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$238,302	0.16%	1,120	$23,352
XAR SPDR SERIES TRUST	$225,613	0.15%	795	$23,699
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$219,638	0.14%	671
DTH WisdomTree Trust	$216,440	0.14%	4,000	$80
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$206,493	0.14%	1,032
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$204,426	0.13%	174
SANA Sana Biotechnology, Inc. - Common Stock	$55,840	0.04%	16,000	$9,760
UWMC UWM Holdings Corporation Class A Common Stock	$51,525	0.03%	22,500	$-29,925
SNAP Snap Inc. Class A Common Stock	$44,400	0.03%	10,000		上昇 ×1
一致なし

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
GE	$256,753	687	0.17%
MS	$250,848	1,200	0.16%
JPM	$219,638	671	0.14%
NVDA	$206,493	1,032	0.14%
GEV	$204,426	174	0.13%
SNAP	$44,400	10,000	0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
VTI	買い増し	+2K	+$3.5M
AVUS	買い増し	+5K	+$3.3M
VEA	買い増し	+7K	+$1.8M
AVEM	買い増し	+2K	+$1.4M
AVUV	買い増し	+2K	+$1.4M
CAT	価格変動のみ	+0	+$983K
AVDE	買い増し	+5K	+$959K
TILT	価格変動のみ	+0	+$850K
DFUV	価格変動のみ	+0	+$663K
AAPL	価格変動のみ	+0	+$628K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
SCHD	2026年3月31日	46,912	$1,286,796	8.2%
AVGO	2026年3月31日	1,875	$648,938	14.7%
JPM	2026年3月31日	1,632	$525,863	13.0%
GE	2026年3月31日	1,570	$483,607	9.1%
RTX	2025年6月30日	3,510	$464,935	26.5%
META	2026年3月31日	495	$326,745	27.3%
GEV	2026年3月31日	487	$318,289	13.3%
NVDA	2025年6月30日	2,795	$302,922	48.1%
T	2025年12月31日	8,264	$233,364	-2.2%
PLTR	2026年6月30日	1,534	$224,394	61.8%
NVDA	2026年3月31日	1,202	$224,173	34.1%
NOC	2025年12月31日	361	$219,965	-16.2%
ORCL	2026年3月31日	1,100	$214,401	-3.3%
T	2026年6月30日	7,370	$213,656	17.4%
MS	2026年3月31日	1,200	$213,036	15.6%
ZBH	2026年6月30日	2,300	$207,966	2.6%
GNR	2025年6月30日	3,884	$206,823