Wealthstream Advisors, Inc.

CIK 1833780 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$661.3M
13F価値別で9,443件中 #3,182 位 · 33.7% トップ
ポジション
204
時点
2025年9月30日 Q3 2025時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: +9.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
73.74%
上位25銘柄のウェイト
84.52%
1%超のポジション
12
実効ポジション数
7.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2025: 1.27% 推定買付額 $21,583,806 · 推定売付額 $8,017,732

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q3 2025 · 93.2% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
106
減少
37
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Technology
5.2%
Communication Services
1.5%
Retail
1.0%
Financials
1.0%
Industrials
0.8%
Financial Services
0.7%
Healthcare
0.6%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.2%
Communications
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Real Estate
0.1%
Consumer products
0.1%
Telecommunication
0.1%
Materials
0.1%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
87.9%

ポートフォリオ全体 204 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
DFAC $196,097,980 29.65% 5,084,210 $18,179,590 上昇 ×3
DFIC $106,237,626 16.06% 3,239,940 $6,762,004 上昇 ×1
DFEM $47,710,316 7.21% 1,487,693 $3,858,461 上昇 ×1
DUHP $41,584,151 6.29% 1,100,984 $3,866,971 上昇 ×3
DFUS $35,173,788 5.32% 485,558 $1,808,113 下落 ×3
IWV $20,417,908 3.09% 53,882 $1,505,453
AVGE $14,131,995 2.14% 169,428 $1,430,867 上昇 ×3
IEFA $9,429,218 1.43% 107,997 $356,611 下落 ×2
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $9,157,382 1.38% 31,114 $190,962 下落 ×3
LIF Life360, Inc. - Common Stock $7,712,384 1.17% 72,553 $3,696,834 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,297,612 1.10% 14,089 $449,963 上昇 ×3
DFUV $6,858,574 1.04% 153,470 $218,162 下落 ×3
VTI $6,322,858 0.96% 19,267 $469,467 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,888,532 0.89% 31,560 $1,298,076 上昇 ×3
TILT $5,680,767 0.86% 23,446 $1,105,935 上昇 ×3
EAGL $5,496,577 0.83% 175,834 $189,901
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,924,554 0.74% 19,340 $1,119,695 上昇 ×2
SPY SPY $4,691,254 0.71% 7,042 $-959,516 下落 ×2
DFAT $4,154,343 0.63% 71,368 $273,529 下落 ×3
VOO $3,805,463 0.58% 6,214 $48,957 下落 ×2
IWF $3,729,725 0.56% 7,963 $277,243 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,400,987 0.51% 15,489 $218,229 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,187,461 0.48% 13,112 $934,233 上昇 ×2
AVSU $3,052,055 0.46% 41,486 $415,084 上昇 ×2
VT $2,796,529 0.42% 20,294 $183,063 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,770,221 0.42% 3,772 $128,279 上昇 ×3
IEMG $2,682,942 0.41% 40,700 $239,723
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,638,265 0.40% 10,833 $799,718 上昇 ×1
DFAS $2,491,122 0.38% 36,388 $12,548 下落 ×3
VUG $2,393,364 0.36% 4,990 $205,648
GEW Cambria Global EW ETF $2,391,968 0.36% 47,499 上昇 ×1
AVSD $2,239,834 0.34% 31,304 $123,727 下落 ×3
AVDE $2,173,213 0.33% 27,544 $372,262 上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,841,130 0.28% 6,592 $501,401 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,621,306 0.25% 4,914 $262,520 下落 ×1
AVEM $1,561,711 0.24% 20,792 $232,767 上昇 ×3
VV $1,470,501 0.22% 4,777 $107,759
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,469,164 0.22% 4,658 $186,412 上昇 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1,451,979 0.22% 4,827 $216,832 上昇 ×1
SOXX SOXX $1,428,624 0.22% 5,269 $170,832
ILCG $1,414,874 0.21% 13,565 $100,384
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,373,271 0.21% 3,088 $468,910 上昇 ×2
BRKB $1,371,977 0.21% 2,729 $109,461 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,355,142 0.20% 1,776 $128,106 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,311,618 0.20% 1,094 $-115,895 上昇 ×2
IWB $1,275,160 0.19% 3,489 $90,400
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,211,662 0.18% 1,522 $148,962 上昇 ×2
IVW $1,199,739 0.18% 9,938 $-113,225 下落 ×1
SCHB $1,180,155 0.18% 45,903 $230,211 上昇 ×2
DFAX $1,175,914 0.18% 37,473 $60,343 下落 ×3
VEA $1,150,895 0.17% 19,207 $54,741 下落 ×1
TLTE $1,077,867 0.16% 17,080 $76,536 上昇 ×1
EWC $1,000,537 0.15% 19,793 $86,100
ORCL Oracle Corporation Common Stock $993,802 0.15% 3,534 $378,873 上昇 ×3
IYW $988,641 0.15% 5,048 $114,028
IJH $983,283 0.15% 15,067 $-354,313 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $967,254 0.15% 1,573 $135,416 上昇 ×2
ICF $957,036 0.14% 15,531 $7,145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $955,242 0.14% 1,032 $-53,498 上昇 ×2
VTV $949,310 0.14% 5,090 $-320,462 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $867,861 0.13% 2,142 $111,900 上昇 ×3
SPYV $826,193 0.12% 14,932 $44,647
VXF $805,778 0.12% 3,849 $64,011
FDN $773,758 0.12% 2,765 $29,061
BND Vanguard Total Bond Market ETF $746,461 0.11% 10,037 $-3,480 下落 ×2
V Visa Inc. $694,286 0.10% 2,034 $5,573 上昇 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $687,672 0.10% 8,204 $51,988 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $677,317 0.10% 1,962 $76,207 上昇 ×2
EAGG $676,579 0.10% 14,087 $16,417 上昇 ×1
MGK $672,391 0.10% 1,671 $60,569
IVV $666,973 0.10% 997 $48,232
VWO $658,920 0.10% 12,162 $57,515 上昇 ×1
VBR $645,645 0.10% 3,094 $42,381
IWN $641,532 0.10% 3,628 $69,120
BSV $631,045 0.10% 7,997 $2,740 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $613,584 0.09% 2,356 $-28,993 上昇 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $606,831 0.09% 1,011 $53,116 上昇 ×1
DFSE $598,051 0.09% 14,555 $107,378 上昇 ×3
SSO $591,621 0.09% 5,276 $57,463 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $566,603 0.09% 5,498 $65,598 上昇 ×3
DFGR $539,121 0.08% 19,741 $17,374 上昇 ×1
DCOR $533,742 0.08% 7,419 $82,621 上昇 ×1
AVUS $533,282 0.08% 4,906 $38,659
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $516,020 0.08% 533 $133,734 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $513,935 0.08% 4,558 $64,389 上昇 ×1
AVSE $511,215 0.08% 8,042 $-55,209 下落 ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $501,244 0.08% 2,358 $-8,084 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $501,218 0.08% 881 $42,018 上昇 ×3
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $493,559 0.07% 4,079 $23,687 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $487,933 0.07% 2,107 $109,763 上昇 ×2
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $483,270 0.07% 744 $97,604 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $475,736 0.07% 2,566 $154,871 上昇 ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $460,428 0.07% 2,524 $140,485 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $457,827 0.07% 1,623 $29,341 上昇 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $452,149 0.07% 6,321 $39,116 上昇 ×2
VO $439,400 0.07% 1,496 $20,807
BAC Bank of America Corporation Common Stock $430,956 0.07% 8,353 $43,193 上昇 ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $428,667 0.06% 2,944 $30,325
DFSV $424,890 0.06% 13,345 $33,889 上昇 ×3
VIG $418,166 0.06% 1,938 $21,549

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DFAC $196,097,980 29.65% 3倍増
DUHP $41,584,151 6.29% 3倍増
AVGE $14,131,995 2.14% 3倍増
MSFT $7,297,612 1.10% 3倍増
NVDA $5,888,532 0.89% 3倍増
TILT $5,680,767 0.86% 3倍増
AMZN $3,400,987 0.51% 3倍増
META $2,770,221 0.42% 3倍増
AVDE $2,173,213 0.33% 3倍増
AVEM $1,561,711 0.24% 3倍増
BRKB $1,371,977 0.21% 3倍増
LLY $1,355,142 0.20% 3倍増
ORCL $993,802 0.15% 3倍増
HD $867,861 0.13% 3倍増
V $694,286 0.10% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
GEW $2,391,968 47,499 0.36%
DFSU $272,021 6,405 0.04%
AMD $262,262 1,621 0.04%
ING $261,522 10,028 0.04%
UBS $249,727 6,091 0.04%
DB $234,697 6,628 0.04%
BCS $225,964 10,932 0.03%
IGM $224,105 1,779 0.03%
LRCX $221,716 1,656 0.03%
FAST $217,790 4,441 0.03%
IYC $208,997 1,994 0.03%
AEM $205,643 1,220 0.03%
KB $205,368 2,477 0.03%
SONY $204,582 7,106 0.03%
BTI $202,606 3,817 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
DFAC 買い増し +120K +$18.2M
DFIC 買い増し +40K +$6.8M
DUHP 買い増し +40K +$3.9M
DFEM 買い増し +10K +$3.9M
LIF 買い増し +11K +$3.7M
DFUS 削減 -12K +$1.8M
IWV 価格変動のみ +0 +$1.5M
AVGE 買い増し +6K +$1.4M
NVDA 買い増し +3K +$1.3M
AAPL 買い増し +795 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
THC 2025年9月30日 13,411 $2,360,336 36.0%
DFNM 2025年6月30日 12,647 $601,618 追跡終了
C 2025年3月31日 4,469 $314,573 92.0%
SUB 2025年6月30日 2,887 $304,867 追跡終了
VTEB 2025年6月30日 5,996 $297,522 追跡終了
NVO 2025年3月31日 3,271 $281,345 -32.4%
MCK 2025年6月30日 391 $263,161 17.9%
EVR 2025年3月31日 945 $261,945 51.3%
EUFN 2025年9月30日 7,616 $240,894
ULXXXX 2025年6月30日 3,992 $237,753 追跡終了
MRSH 2025年6月30日 943 $230,188 -13.0%
CRM 2025年3月31日 670 $224,158 -24.8%
SNY 2025年6月30日 3,771 $209,140 -4.9%
MRK 2025年6月30日 2,319 $208,184 91.2%
LMT 2025年3月31日 420 $204,289 35.2%
BAC 2025年3月31日 4,647 $204,257 53.5%
CHT 2025年3月31日 5,418 $203,988 9.6%
BBVA 2025年3月31日 10,461 $101,681 111.8%
PMX 2025年9月30日 14,765 $101,288 追跡終了
KEP 2025年3月31日 10,269 $70,651 51.7%
CFFN 2025年6月30日 10,179 $57,002 40.5%
ABEV 2025年3月31日 10,700 $19,795 21.7%
CIG 2025年3月31日 10,337 $18,296 10.5%