FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund (TLTD)
$101.03
▼ -0.34 (-0.34%)
1日の変動
$100.77 – $105.60
52週範囲
上位10銘柄のウェイト7.65%
実効ポジション数526.8
1%超のポジション2
純資産
$670.1M
保有銘柄
2,296
時点
2026年7月31日
TLTD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。
パフォーマンス 2026年9月30日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.33% | ▼ -2.94% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| 年初来 | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 最大 | ▼ -2.38% | ▼ -1.98% |
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年
·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
先月（7月 2026）
+$0
四半期末 7月 2026
+$20.2M
過去12ヶ月
+$20.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 2,296保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seven & i Holdings Co. Ltd. | · | $656K | 0.10 | 49,500 | EC | JP |
| Prosus NV | · | $656K | 0.10 | 14,256 | EC | CN |
| Park24 Co. Ltd. | · | $655K | 0.10 | 52,800 | EC | JP |
| H2O Retailing Corp. | · | $653K | 0.10 | 36,300 | EC | JP |
| Argenx SE | · | $651K | 0.10 | 759 | EC | NL |
| ARGAN SA | · | $650K | 0.10 | 7,458 | EC | FR |
| Super Retail Group Ltd. | · | $644K | 0.10 | 68,937 | EC | AU |
| Danone SA | · | $643K | 0.10 | 8,283 | EC | FR |
| ARE Holdings, Inc. | · | $641K | 0.10 | 33,000 | EC | JP |
| Musashino Bank Ltd. (The) | · | $641K | 0.10 | 39,600 | EC | JP |
| Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | · | $639K | 0.10 | 47,984 | EC | IT |
| Rio Tinto Ltd. | · | $636K | 0.09 | 5,313 | EC | AU |
| Yellow Cake plc | · | $633K | 0.09 | 85,965 | EC | GB |
| Tokuyama Corp. | · | $629K | 0.09 | 26,400 | EC | JP |
| Aroundtown SA | · | $628K | 0.09 | 251,625 | EC | DE |
| SpareBank 1 Nord Norge | · | $627K | 0.09 | 37,587 | EC | NO |
| FUJIFILM Holdings Corp. | · | $625K | 0.09 | 26,400 | EC | JP |
| Dunelm Group plc | · | $622K | 0.09 | 53,130 | EC | GB |
| Heineken NV | · | $620K | 0.09 | 6,864 | EC | NL |
| Imperial Brands plc | · | $619K | 0.09 | 16,269 | EC | GB |
| Nanto Bank Ltd. (The) | · | $618K | 0.09 | 57,200 | EC | JP |
| Flight Centre Travel Group Ltd. | · | $617K | 0.09 | 66,528 | EC | AU |
| NCC AB | · | $617K | 0.09 | 34,650 | EC | SE |
| RWE AG | · | $617K | 0.09 | 9,372 | EC | DE |
| BPER Banca SpA | · | $616K | 0.09 | 38,049 | EC | IT |
| Equinor ASA | · | $614K | 0.09 | 15,081 | EC | NO |
| Air France-KLM | · | $611K | 0.09 | 44,187 | EC | FR |
| SSP Group plc | · | $609K | 0.09 | 227,172 | EC | GB |
| Publicis Groupe SA | · | $608K | 0.09 | 5,709 | EC | FR |
| Lancashire Holdings Ltd. | · | $608K | 0.09 | 75,009 | EC | GB |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $608K | 0.09 | 9,372 | EC | CA |
| Hoya Corp. | · | $604K | 0.09 | 3,900 | EC | JP |
| Forvia SE | · | $599K | 0.09 | 58,608 | EC | FR |
| Nomura Holdings, Inc. | · | $599K | 0.09 | 62,700 | EC | JP |
| Lonza Group AG | · | $596K | 0.09 | 858 | EC | CH |
| Astellas Pharma, Inc. | · | $593K | 0.09 | 42,900 | EC | JP |
| Japan Post Holdings Co. Ltd. | · | $592K | 0.09 | 39,600 | EC | JP |
| Japan Tobacco, Inc. | · | $592K | 0.09 | 13,200 | EC | JP |
| Investor AB | · | $591K | 0.09 | 13,959 | EC | SE |
| SEB SA | · | $591K | 0.09 | 8,811 | EC | FR |
| London Stock Exchange Group plc | · | $589K | 0.09 | 5,214 | EC | GB |
| Reit 1 Ltd. | · | $589K | 0.09 | 83,259 | EC | IL |
| Shikoku Electric Power Co., Inc. | · | $587K | 0.09 | 56,100 | EC | JP |
| Vodafone Group plc | · | $586K | 0.09 | 369,600 | EC | GB |
| Tesco plc | · | $586K | 0.09 | 88,902 | EC | GB |
| Kinross Gold Corp. | 496902404 | $585K | 0.09 | 25,410 | EC | CA |
| Havas NV | · | $583K | 0.09 | 27,337 | EC | NL |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd. | · | $581K | 0.09 | 16,368 | EC | IL |
| Credit Agricole SA | · | $578K | 0.09 | 26,070 | EC | FR |
| Societe BIC SA | · | $577K | 0.09 | 7,392 | EC | FR |
セクター別内訳
配当金 47件の支払い
3.29%TTM利回り
$3.32TTM分配金/株
四半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2026年9月18日 | $0.4210 |
| 2026年6月18日 | $1.4240 |
| 2026年3月20日 | $0.1330 |
| 2025年12月19日 | $1.3430 |
| 2025年9月19日 | $0.4390 |
| 2025年6月20日 | $1.1780 |
| 2025年3月21日 | $0.2330 |
| 2024年12月20日 | $1.0240 |
| 2024年9月20日 | $0.3590 |
| 2024年6月21日 | $1.1550 |
| 2024年3月15日 | $0.1330 |
| 2023年12月15日 | $0.8730 |
| 2023年9月15日 | $0.3130 |
| 2023年6月16日 | $1.0090 |
| 2023年3月17日 | $0.1220 |
| 2022年12月16日 | $0.1740 |
| 2022年9月16日 | $0.3140 |
| 2022年6月17日 | $1.0520 |
| 2022年3月18日 | $0.1280 |
| 2021年12月17日 | $1.2390 |
| 2021年9月17日 | $0.3350 |
| 2021年6月18日 | $0.7160 |
| 2021年3月19日 | $0.1860 |
| 2020年12月18日 | $0.2710 |
| 2020年9月18日 | $0.2740 |
| 2020年6月19日 | $0.5700 |
| 2020年3月20日 | $0.2340 |
| 2019年12月20日 | $0.7790 |
| 2019年9月20日 | $0.2900 |
| 2019年6月21日 | $0.9920 |
| 2019年3月15日 | $0.1830 |
| 2018年12月21日 | $0.3620 |
| 2018年9月24日 | $0.3120 |
| 2018年6月18日 | $0.9260 |
| 2018年3月19日 | $0.1550 |
| 2017年12月21日 | $0.7430 |
| 2017年9月18日 | $0.2440 |
| 2017年6月19日 | $0.7730 |
| 2017年3月20日 | $0.1180 |
| 2016年12月22日 | $0.4660 |
| 2016年9月19日 | $0.2740 |
| 2016年6月20日 | $0.7340 |
| 2016年3月21日 | $0.1790 |
| 2015年12月23日 | $1.4100 |
| 2014年12月29日 | $1.7960 |
| 2013年12月27日 | $0.7220 |
| 2012年12月27日 | $0.1130 |
機関投資家（13F） 100 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $396,642,514 | 65.02% | 4,044,228 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Capstone Financial Advisors, Inc. | $44,837,678 | 7.35% | 457,172 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $37,245,230 | 6.11% | 379,758 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Harbour Trust & Investment Management Co | $15,109,031 | 2.48% | 154,054 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13,293,357 | 2.18% | 135,541 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $12,548,680 | 2.06% | 127,948 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone National Bank & Trust Co | $8,838,747 | 1.45% | 90,253 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $8,125,317 | 1.33% | 82,847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Creative Planning | $6,360,659 | 1.04% | 64,854 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SageView Advisory Group, LLC | $6,287,423 | 1.03% | 64,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $4,841,851 | 0.79% | 49,368 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $4,326,337 | 0.71% | 44,112 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,537,631 | 0.58% | 36,071 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LRI Investments, LLC | $2,592,742 | 0.43% | 26,436 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BRIDGES INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,317,737 | 0.38% | 23,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $1,982,084 | 0.32% | 20,210 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,972,116 | 0.32% | 20,108 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1,954,364 | 0.32% | 19,927 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ASSETMARK, INC | $1,930,295 | 0.32% | 19,682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Efficient Advisors, LLC | $1,927,051 | 0.32% | 20,503 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $1,542,441 | 0.25% | 15,727 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arlington Trust Co LLC | $1,476,632 | 0.24% | 15,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,364,673 | 0.22% | 13,916 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,348,057 | 0.22% | 13,745 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Trace Wealth Advisors, LLC | $1,289,702 | 0.21% | 13,150 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Indivisible Partners | $1,128,661 | 0.19% | 11,508 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1,092,667 | 0.18% | 11,141 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $964,089 | 0.16% | 9,830 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| H D Vest Advisory Services | $913,920 | 0.15% | 10,950 | 株式数 | 2025年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $865,707 | 0.14% | 8,827 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Vise Technologies, Inc. | $863,561 | 0.14% | 8,805 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cyndeo Wealth Partners, LLC | $816,779 | 0.13% | 8,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $804,912 | 0.13% | 8,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Corient Private Wealth LP | $801,283 | 0.13% | 8,170 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $793,829 | 0.13% | 8,094 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Advisors, LLC | $738,318 | 0.12% | 7,528 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $718,310 | 0.12% | 7,324 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First Heartland Consultants, Inc. | $682,615 | 0.11% | 7,705 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMERICA BANK | $681,658 | 0.11% | 7,351 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $671,641 | 0.11% | 6,848 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VestGen Investment Management | $627,688 | 0.10% | 6,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK NATIONAL CORP /OH/ | $606,209 | 0.10% | 6,181 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $564,527 | 0.09% | 5,756 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealth Architects, LLC | $497,005 | 0.08% | 5,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SeaCrest Wealth Management, LLC | $489,106 | 0.08% | 4,987 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BOKF, NA | $486,654 | 0.08% | 4,962 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EJMK Ventures LLC | $476,552 | 0.08% | 4,859 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MAI Capital Management | $462,135 | 0.08% | 4,712 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | $435,654 | 0.07% | 4,442 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hudson Portfolio Management LLC | $418,491 | 0.07% | 4,267 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Retirement Planning Group, LLC | $416,432 | 0.07% | 4,246 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atria Investments, Inc | $409,272 | 0.07% | 4,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Herold Advisors, Inc. | $402,000 | 0.07% | 4,098 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Forum Financial Management, LP | $400,053 | 0.07% | 4,079 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AlphaCore Capital LLC | $398,434 | 0.07% | 4,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Patton Albertson Miller Group, LLC | $387,107 | 0.06% | 3,947 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $371,824 | 0.06% | 3,744 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ZIONS BANCORPORATION, NATIONAL ASSOCIATION /UT/ | $360,528 | 0.06% | 3,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $344,542 | 0.06% | 3,513 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $321,303 | 0.05% | 3,276 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $320,978 | 0.05% | 3,617 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $309,588 | 0.05% | 3,157 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Greenspring Advisors, LLC | $299,978 | 0.05% | 3,059 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Callan Capital, LLC | $297,019 | 0.05% | 3,970 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $289,385 | 0.05% | 2,951 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $258,325 | 0.04% | 2,634 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $251,577 | 0.04% | 2,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $242,837 | 0.04% | 2,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $238,031 | 0.04% | 2,427 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CoreCap Advisors, LLC | $233,716 | 0.04% | 2,383 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $228,274 | 0.04% | 2,328 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $219,749 | 0.04% | 2,241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $202,043 | 0.03% | 2,060 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Geometric Wealth Advisors | $201,645 | 0.03% | 2,056 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $184,187 | 0.03% | 1,878 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WHITTIER TRUST CO | $163,547 | 0.03% | 1,632 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $151,382 | 0.02% | 1,706 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Allworth Financial LP | $106,904 | 0.02% | 1,090 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GeoWealth Management, LLC | $104,157 | 0.02% | 1,062 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $85,130 | 0.01% | 868 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS Group AG | $83,070 | 0.01% | 847 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76,000 | 0.01% | 780 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kings Path Partners LLC | $73,246 | 0.01% | 747 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| FMR LLC | $58,066 | 0.01% | 592 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Parallel Advisors, LLC | $35,307 | 0.01% | 360 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $34,016 | 0.01% | 341 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $28,442 | 0.00% | 290 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $23,636 | 0.00% | 241 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MARQUETTE ASSOCIATES, INC. | $21,773 | 0.00% | 222 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Larson Financial Group LLC | $21,381 | 0.00% | 218 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $13,722 | 0.00% | 146 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $10,200 | 0.00% | 104 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $8,631 | 0.00% | 88 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Buck Wealth Strategies, LLC | $4,820 | 0.00% | 49 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| First PREMIER Bank | $2,426 | 0.00% | 24,733 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $745 | 0.00% | 7,599 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| VESTOR CAPITAL, LLC | $229 | 0.00% | 3,681 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BESSEMER GROUP INC | $220 | 0.00% | 2,243 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LOWE BROCKENBROUGH & CO INC | $81 | 0.00% | 1 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| CX Institutional | $67 | 0.00% | 666 | 株式数 | 2026年9月30日 |