RAVI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -0.21%▼ -0.21%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -0.45%▼ -0.10%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$42.9M
四半期末 7月 2026 +$91.1M
過去12ヶ月 +$156.7M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 246保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
FHLMC 313397A50 $68.5M 4.58 68,500,000 STIV US
Walt Disney Co. (The) 254687GB6 $38.9M 2.60 38,900,000 DBT US
Merck & Co., Inc. 58933YBV6 $27.6M 1.85 27,500,000 DBT US
Bank of America Corp. 06051GMU0 $24.2M 1.62 24,000,000 DBT US
Abbott Laboratories 002824BY5 $23.1M 1.55 23,100,000 DBT US
AT&T, Inc. 00206RHW5 $22.9M 1.53 23,000,000 DBT US
Ingersoll Rand, Inc. 45687VAC0 $20.1M 1.35 20,000,000 DBT US
Royal Bank of Canada 78017DAY4 $20.0M 1.34 20,000,000 DBT CA
Truist Bank 89788JAK5 $18.0M 1.20 18,000,000 DBT US
Chevron USA, Inc. 166756BM7 $17.3M 1.16 17,200,000 DBT US
Sanofi SA 801060AH7 $16.7M 1.12 16,700,000 DBT FR
Amazon.com, Inc. 023135EA0 $15.1M 1.01 15,000,000 DBT US
Reckitt Benckiser Treasury Services plc 75625QAE9 $14.8M 0.99 15,000,000 DBT GB
Mizuho Financial Group, Inc. 60687YDY2 $14.5M 0.97 14,500,000 DBT JP
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 05252ADV0 $14.4M 0.96 14,380,000 DBT AU
Toyota Motor Credit Corp. 89236TMZ5 $14.0M 0.94 14,000,000 DBT US
Macquarie Bank Ltd. 55608PBY9 $13.1M 0.87 13,000,000 DBT AU
Sanofi SA 801060AF1 $12.5M 0.84 12,500,000 DBT FR
Allstate Corp. (The) 020002BD2 $12.3M 0.82 12,313,000 DBT US
Pepsico Singapore Financing I Pte. Ltd. 713466AE0 $12.2M 0.82 12,200,000 DBT SG
Blackrock, Inc. 09290DAH4 $12.2M 0.82 12,180,000 DBT US
Truist Bank 89788JAG4 $12.0M 0.80 12,000,000 DBT US
Exelon Corp. 30161NBB6 $11.4M 0.76 11,500,000 DBT US
AbbVie, Inc. 00287YEC9 $11.0M 0.74 11,000,000 DBT US
American Honda Finance Corp. 02665WFS5 $11.0M 0.74 11,000,000 DBT US
Sumisho Air Lease Corp. 00914AAM4 $10.9M 0.73 10,925,000 DBT US
Citigroup, Inc. 17327CAX1 $10.3M 0.69 10,286,000 DBT US
NatWest Markets plc 63906YAK4 $10.3M 0.69 10,250,000 DBT GB
Arthur J Gallagher & Co. 04316JAK5 $10.2M 0.68 10,230,000 DBT US
Westpac Banking Corp. 9612E0DN4 $10.2M 0.68 10,200,000 DBT AU
Jefferies Financial Group, Inc. 472319AE2 $10.1M 0.68 10,000,000 DBT US
Banque Federative du Credit Mutuel SA 06675DCL4 $10.1M 0.67 10,000,000 DBT FR
Keurig Dr Pepper, Inc. 49271VAY6 $10.0M 0.67 10,010,000 DBT US
Canadian Imperial Bank of Commerce 13607PVR2 $10.0M 0.67 10,000,000 DBT CA
Glencore Funding LLC 378272BX5 $10.0M 0.67 10,000,000 DBT US
John Deere Capital Corp. 24422EYB9 $10.0M 0.67 10,000,000 DBT US
State Street Corp. 857477CE1 $10.0M 0.67 10,000,000 DBT US
Cardinal Health, Inc. 14149YBJ6 $9.9M 0.66 10,000,000 DBT US
CSX Corp. 126408HH9 $9.9M 0.66 10,000,000 DBT US
National Australia Bank Ltd. 632525CN9 $9.7M 0.65 9,700,000 DBT AU
VMware LLC 928563AJ4 $9.5M 0.63 9,495,000 DBT US
Oracle Corp. 68389XCX1 $9.3M 0.62 9,400,000 DBT US
Morgan Stanley Private Bank NA 61776NU35 $9.3M 0.62 9,300,000 DBT US
JPMorgan Chase & Co. 46647PET9 $9.1M 0.61 9,100,000 DBT US
Southwest Airlines Co. 844741AN8 $9.1M 0.61 9,000,000 DBT US
Lloyds Banking Group plc 539439BB4 $9.0M 0.61 9,000,000 DBT GB
Barclays plc 06738ECQ6 $9.0M 0.61 9,000,000 DBT GB
Research-Driven Pagaya Motor Asset Trust 76091HAB8 $9.0M 0.60 9,000,000 ABS-O US
PK Alift Loan Funding 9 LP 69292GAC0 $9.0M 0.60 9,000,000 ABS-O US
Chevron Phillips Chemical Co. LLC 166754AP6 $9.0M 0.60 9,000,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 164件の支払い

08
3.90%TTM利回り
$2.92TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.2650
2026年8月3日$0.2590
2026年7月1日$0.2510
2026年6月1日$0.2620
2026年5月1日$0.2570
2026年4月1日$0.2680
2026年3月2日$0.2420
2026年2月2日$0.2600
2025年12月19日$0.2820
2025年12月1日$0.2860
2025年11月3日$0.2890
2025年10月1日$0.2840
2025年9月2日$0.2920
2025年8月1日$0.2890
2025年7月1日$0.2850
2025年6月2日$0.2920
2025年5月1日$0.2900
2025年4月1日$0.3010
2025年3月3日$0.2750
2025年2月3日$0.2950
2024年12月20日$0.3150
2024年12月2日$0.3450
2024年11月1日$0.3180
2024年10月1日$0.3240
2024年9月3日$0.3530
2024年8月1日$0.3570
2024年7月1日$0.3350
2024年6月3日$0.3480
2024年5月1日$0.3330
2024年4月1日$0.3380
2024年3月1日$0.3100
2024年2月1日$0.3370
2023年12月15日$0.3290
2023年12月1日$0.3380
2023年11月1日$0.3160
2023年10月2日$0.3060
2023年9月1日$0.3020
2023年8月1日$0.2960
2023年7月3日$0.2750
2023年6月1日$0.2780
2023年5月1日$0.2630
2023年4月3日$0.2500
2023年3月1日$0.2240
2023年2月1日$0.2360
2022年12月16日$0.2170
2022年12月1日$0.1930
2022年11月1日$0.1760
2022年10月3日$0.1440
2022年9月1日$0.1400
2022年8月1日$0.1100

機関投資家（13F） 77 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
NORTHERN TRUST CORP $1,219,705,139 92.66% 16,172,557 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $15,768,695 1.20% 209,083 株式数 2026年6月30日
Tactive Advisors, LLC $11,520,494 0.88% 152,755 株式数 2026年6月30日
INTERACTIVE FINANCIAL ADVISORS, INC. $9,988,080 0.76% 132,435 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $9,047,008 0.69% 119,958 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $8,044,866 0.61% 106,670 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $7,912,006 0.60% 104,908 株式数 2026年6月30日
CIM, LLC $5,959,992 0.45% 79,026 株式数 2026年6月30日
Baird Financial Group, Inc. $2,190,748 0.17% 29,048 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $1,594,492 0.12% 21,142 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1,440,680 0.11% 19,103 株式数 2026年6月30日
Boltwood Capital Management $1,381,256 0.10% 18,358 株式数 2026年9月30日
Cetera Investment Advisers $1,343,491 0.10% 17,814 株式数 2026年6月30日
Auour Investments LLC $1,173,751 0.09% 15,563 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $1,162,804 0.09% 15,413 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1,156,657 0.09% 15,368 株式数 2026年6月30日
Beacon Financial Advisory LLC $1,047,732 0.08% 13,892 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,042,503 0.08% 13,823 株式数 2026年6月30日
KEYNOTE FINANCIAL SERVICES LLC $1,032,626 0.08% 13,692 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $984,811 0.07% 13,058 株式数 2026年6月30日
Emerald Investment Advisers, LLC $845,686 0.06% 11,216 株式数 2026年6月30日
JPMORGAN CHASE & CO $809,898 0.06% 10,738 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $745,057 0.06% 9,879 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $734,194 0.06% 9,735 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $684,646 0.05% 9,078 株式数 2026年6月30日
Raab & Moskowitz Asset Management LLC $607,117 0.05% 8,050 株式数 2026年6月30日
Legacy Wealth Managment, LLC/ID $566,466 0.04% 7,511 株式数 2026年6月30日
PINNACLE ASSOCIATES LTD $513,370 0.04% 6,807 株式数 2026年6月30日
CALTON & ASSOCIATES, INC. $437,199 0.03% 5,797 株式数 2026年6月30日
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED $421,495 0.03% 5,589 株式数 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $342,324 0.03% 4,539 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $333,293 0.03% 4,419 株式数 2026年6月30日
1776 Wealth LLC $332,821 0.03% 4,413 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $325,656 0.02% 4,318 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $325,000 0.02% 4,314 株式数 2026年6月30日
INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC $307,178 0.02% 4,073 株式数 2026年6月30日
Modern Wealth Management, LLC $304,690 0.02% 4,040 株式数 2026年6月30日
Walkner Condon Financial Advisors LLC $294,131 0.02% 3,900 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $289,908 0.02% 3,844 株式数 2026年6月30日
FOUNDERS FINANCIAL SECURITIES LLC $278,821 0.02% 3,697 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $272,260 0.02% 3,610 株式数 2026年6月30日
CAMBIENT FAMILY OFFICE, LLC $270,751 0.02% 3,590 株式数 2026年6月30日
Horizon Investments, LLC $264,432 0.02% 3,530 株式数 2026年6月30日
VestGen Advisors, LLC $261,626 0.02% 3,469 株式数 2026年6月30日
Nicholas Hoffman & Company, LLC. $256,799 0.02% 3,405 株式数 2026年6月30日
Sloy Dahl & Holst, LLC $247,749 0.02% 3,285 株式数 2026年6月30日
VestGen Investment Management $244,732 0.02% 3,245 株式数 2026年6月30日
SIMON QUICK ADVISORS, LLC $231,232 0.02% 3,066 株式数 2026年6月30日
Callan Family Office, LLC $221,202 0.02% 2,933 株式数 2026年6月30日
CoreCap Advisors, LLC $148,725 0.01% 1,972 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $132,283 0.01% 1,754 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $113,206 0.01% 1,502 株式数 2025年12月31日
Legacy Investment Solutions, LLC $101,410 0.01% 1,343 株式数 2025年6月30日
Cullen/Frost Bankers, Inc. $100,005 0.01% 1,326 株式数 2026年6月30日
Tower Research Capital LLC (TRC) $75,342 0.01% 999 株式数 2026年6月30日
EverSource Wealth Advisors, LLC $75,117 0.01% 996 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $64,020 0.00% 849 株式数 2026年6月30日
Arax Advisory Partners $52,718 0.00% 699 株式数 2026年6月30日
Birchwood Financial Partners, Inc. $28,282 0.00% 375 株式数 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $26,547 0.00% 352 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $24,809 0.00% 330 株式数 2026年6月30日
Cape Investment Advisory, Inc. $20,514 0.00% 272 株式数 2026年6月30日
Rossmore Private Capital $15,612 0.00% 207 株式数 2026年6月30日
US BANCORP \DE\ $15,234 0.00% 202 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $12,494 0.00% 166 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $11,690 0.00% 155 株式数 2026年6月30日
Qube Research & Technologies Ltd $11,690 0.00% 155 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $11,464 0.00% 152 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $9,955 0.00% 132 株式数 2026年6月30日
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $8,598 0.00% 114 株式数 2026年6月30日
Measured Wealth Private Client Group, LLC $6,637 0.00% 88 株式数 2026年6月30日
Quent Capital, LLC $4,751 0.00% 63 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $4,072 0.00% 54 株式数 2026年3月31日
MARQUETTE ASSOCIATES, INC. $3,243 0.00% 43 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $1,067 0.00% 14,155 株式数 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $76 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
CX Institutional $5 0.00% 70 株式数 2026年9月30日

同業ファンド

10

規模が類似

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