Birchwood Financial Partners, Inc.

CIK 2110062 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$122.3M
13F価値別で9,443件中 #7,981 位 · 84.5% トップ
ポジション
352
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
40.37%
上位25銘柄のウェイト
63.97%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
43.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.41% 推定買付額 $8,406,962 · 推定売付額 $1,596,415

新規ポジション
12
増加
117
減少
47
クローズ
8
このページについて

セクター別内訳

Technology
8.4%
Industrials
5.9%
Healthcare
3.3%
Financials
1.3%
Communication Services
1.3%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Logistics & Transportation
0.9%
Utilities
0.9%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
74.6%

ポートフォリオ全体 352 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $7,897,123 6.46% 48,250 $1,166,501 上昇 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $5,681,643 4.65% 61,616 $1,000,521 上昇 ×2
FNDF $5,663,449 4.63% 107,344 $672,096 上昇 ×2
ESML $5,607,907 4.59% 100,267 $952,296 上昇 ×2
VOO $5,174,319 4.23% 7,534 $1,184,273 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,969,369 4.06% 17,174 $421,599 下落 ×2
WINN Harbor Long-Term Growers ETF $4,144,357 3.39% 127,636 $809,081 上昇 ×2
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $3,543,151 2.90% 39,469 $175,122 下落 ×1
VEA $3,406,284 2.79% 47,807 $561,561 上昇 ×2
FNDE $3,275,076 2.68% 82,537 $316,327 上昇 ×2
VXF $3,143,136 2.57% 12,766 $1,032,016 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,773,224 2.27% 7,435 $21,067
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,406,590 1.97% 5,790 $754,050 下落 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $2,118,197 1.73% 38,731 $403,759 上昇 ×1
FNDA $2,007,669 1.64% 52,750 $379,202 上昇 ×2
SCHD $1,978,234 1.62% 62,385 $383,042 上昇 ×2
CGGR $1,957,582 1.60% 41,474 $735,075 上昇 ×2
JPEM $1,856,841 1.52% 29,577 $65,107 上昇 ×2
IVV $1,795,376 1.47% 2,397 $236,133 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,780,517 1.46% 17,319 $206,909 上昇 ×1
SCHG $1,753,339 1.43% 51,813 $244,717 上昇 ×2
FNDX $1,458,222 1.19% 46,888 $156,436 上昇 ×1
CGHM $1,313,291 1.07% 50,804 $309,423 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,296,644 1.06% 8,008 $111,682 下落 ×1
SCHX $1,213,005 0.99% 41,217 $158,976 上昇 ×2
CGDV $1,174,317 0.96% 23,829 $272,033 上昇 ×2
CGXU $1,124,499 0.92% 32,481 $551,561 上昇 ×2
CGCB $1,115,426 0.91% 42,606 $316,396 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,072,492 0.88% 2,475 $536,633 下落 ×2
JPIE $947,681 0.78% 20,579 $181,132 上昇 ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $919,099 0.75% 4,880 $-6,741 下落 ×1
BRKB $895,198 0.73% 1,789 $40,305 上昇 ×2
SCHV $876,022 0.72% 25,166 $111,111 上昇 ×2
NULG $869,858 0.71% 7,431 $268,392 上昇 ×2
DSI $851,004 0.70% 5,977 $233,822 上昇 ×2
ESGV $850,051 0.70% 6,428 $185,582 上昇 ×2
HELO $812,030 0.66% 12,016 $177,232 上昇 ×2
SCHA $797,601 0.65% 22,076 $189,116 上昇 ×2
MINT $754,713 0.62% 7,486 $100,287 上昇 ×2
FNDC $750,984 0.61% 15,465 $38,119 上昇 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $716,999 0.59% 8,929 $-17,980 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $685,393 0.56% 1,943 $46,247
FAST Fastenal Company - Common Stock $671,652 0.55% 13,984 $-14,905 下落 ×2
OAKM $642,606 0.53% 22,812 $128,279 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $588,810 0.48% 7,125 $21,589
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $566,350 0.46% 1,603 $106,299 下落 ×2
DINT $561,080 0.46% 19,687 $31,204
PXF $546,116 0.45% 7,220 $45,958 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $542,586 0.44% 963 $-8,471
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $533,568 0.44% 12,528 $26,560
CGNG $509,689 0.42% 13,606 $249,798 上昇 ×2
SCHE $504,575 0.41% 13,915 $46,629 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $498,541 0.41% 1,963 $-13,314 下落 ×1
SCHF $476,487 0.39% 17,202 $57,680 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $466,952 0.38% 3,415 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $464,454 0.38% 1,300 $90,478 下落 ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $453,677 0.37% 2,412 $80,017 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $442,288 0.36% 3,018 $-1,690
QWLD $421,254 0.34% 2,773 $24,331
CGBL $419,919 0.34% 11,062 $49,338 上昇 ×2
VTI $395,294 0.32% 1,068 $104,242 上昇 ×2
IAU $393,936 0.32% 5,217 $-66,788 下落 ×2
JHSC $380,815 0.31% 7,842 $45,029 上昇 ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $374,814 0.31% 2,828 $-5,984 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $373,069 0.31% 2,544 $-9,569 下落 ×2
IJH $359,225 0.29% 4,659 $47,236 上昇 ×1
VSGX $350,092 0.29% 4,252 $94,105 上昇 ×2
CGSM $326,780 0.27% 12,385 $4,341 上昇 ×1
ACWV $325,168 0.27% 2,705 $3,810 上昇 ×1
IJR $322,725 0.26% 2,176 $54,108 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $303,320 0.25% 5,022 $42,608 上昇 ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $302,878 0.25% 1,938 $11,840 上昇 ×2
PYLD $293,804 0.24% 11,079 $152,983 上昇 ×2
SCHC $283,055 0.23% 5,882 $8,736 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $270,005 0.22% 1,934 $184,670
TTC Toro Company (The) Common Stock $266,541 0.22% 2,736 $10,889
GGG Graco Inc. Common Stock $252,795 0.21% 3,343 $-30,225
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $241,440 0.20% 1,783 $-35,467
VBK $241,051 0.20% 659 $42,022 上昇 ×1
BBUS $227,828 0.19% 1,691 $30,173 上昇 ×2
CGCV $227,242 0.19% 6,924 $25,090 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $219,764 0.18% 183 $51,240
DE Deere & Company Common Stock $218,109 0.18% 344 $24,461
JPUS $216,364 0.18% 1,543 $16,424 上昇 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $216,363 0.18% 231 $-14,100
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $205,056 0.17% 278 $44,336
NEAR $196,484 0.16% 3,878 $-621 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $192,454 0.16% 684 $26,583
BKIE $186,852 0.15% 1,857 $14,731 上昇 ×2
PRFD $180,813 0.15% 3,521 $2,455 上昇 ×1
PHYS $179,723 0.15% 5,957 $-36,284 下落 ×1
JHMM $178,176 0.15% 2,377 $18,833 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $176,678 0.14% 344 $4,795
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $171,839 0.14% 1,560 $12,377
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $167,076 0.14% 701 $20,662 下落 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $166,004 0.14% 2,122 $-17,867
XJR $159,994 0.13% 3,033 $74,283 上昇 ×2
EAOR $156,680 0.13% 4,133 $110,630 上昇 ×2
IWD $153,812 0.13% 634 $18,505 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $153,391 0.13% 201 $74,919

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $466,952 3,415 0.38%
HDGEXXXX $49,290 2,989 0.04%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $34,428 228 0.03%
VT $21,738 139 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $21,271 95 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $21,003 95 0.02%
CNP $19,201 436 0.02%
RSP $2,128 10 0.00%
IQLT $1,387 28 0.00%
AVLV $1,368 15 0.00%
FENI $923 23 0.00%
DFIV $810 15 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 買い増し +857 +$1.2M
ESGU 買い増し +657 +$1.2M
VXF 買い増し +3K +$1.0M
BOND 買い増し +11K +$1.0M
ESML 買い増し +1K +$952K
WINN 買い増し +7K +$809K
UNH 削減 -317 +$754K
CGGR 買い増し +11K +$735K
FNDF 買い増し +5K +$672K
VEA 買い増し +3K +$562K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 3,415 $579,455 21.7%
BDX 2026年3月31日 600 $116,442 20.1%
DAY 2026年3月31日 1,400 $96,824 追跡終了
HON 2026年6月30日 190 $42,946 -1.9%
LVLU 2026年3月31日 4,844 $25,286 17.2%
MVIS 2026年6月30日 21,500 $13,786 430.3%
PIPR 2026年3月31日 37 $12,569 -2.7%
LMT 2026年3月31日 19 $9,190 -5.9%
IYW 2026年6月30日 48 $8,708 追跡終了
PAYC 2026年3月31日 52 $8,287 85.4%
WK 2026年3月31日 82 $7,073 23.5%
LQD 2026年3月31日 58 $6,391 追跡終了
ALKT 2026年3月31日 216 $4,983 28.0%
APD 2026年3月31日 20 $4,940 4.5%
TIP 2026年3月31日 44 $4,836 追跡終了
BCE 2026年3月31日 198 $4,716 -5.5%
AMP 2026年3月31日 9 $4,413 25.9%
EMB 2026年6月30日 35 $3,288
GLD 2026年3月31日 8 $3,170 追跡終了
SPYM 2026年3月31日 38 $3,048 追跡終了
HEFA 2026年6月30日 71 $3,017 追跡終了
BNDX 2026年3月31日 60 $2,899
TTD 2026年3月31日 74 $2,809 -41.7%
TFLO 2026年3月31日 50 $2,523 追跡終了
PPG 2026年3月31日 21 $2,152 6.3%
IFRA 2026年3月31日 34 $1,789 追跡終了
KD 2026年6月30日 120 $1,574 9.7%
KEYS 2026年3月31日 6 $1,219 12.3%
ABBV 2026年3月31日 2 $457 21.3%
CTVA 2026年3月31日 5 $335 -4.2%
EHAB 2026年6月30日 20 $282 追跡終了
EMN 2026年3月31日 4 $255 -2.3%
FBIN 2026年3月31日 2 $100 15.7%