セクター別内訳

04
Financials 1.1%
Utilities 0.7%
Consumer Discretionary 0.5%
Industrials 0.5%
Technology 0.4%
Retail 0.2%
Communication Services 0.2%
Energy 0.1%
その他/マッピングなし 96.3%

ポートフォリオ全体 74 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV iShares Trust $21,797,562 13.29% 29,754 $1,943,861 下落 ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $11,877,433 7.24% 171,709 $991,074 上昇 ×2
AGG iShares Trust $10,197,254 6.22% 103,176 $-114,644 下落 ×5
RAVI FlexShares Trust $9,988,080 6.09% 132,435 $445,921 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,104,549 5.55% 12,656 $2,252,794 上昇 ×1
QUAL iShares Trust $7,638,703 4.66% 35,355 $963,908 上昇 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $6,844,134 4.17% 79,099 $41,140 上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $5,763,870 3.51% 24,707 $115,458 下落 ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST $5,763,720 3.51% 49,303 $1,064,679 上昇 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $5,622,212 3.43% 52,529 $724,114 上昇 ×2
IGM iShares Trust $4,886,165 2.98% 30,172 $1,377,132 上昇 ×2
SPIB SPDR SERIES TRUST $4,619,670 2.82% 138,256 $-23,761 下落 ×1
VV VANGUARD INDEX FUNDS $4,257,895 2.60% 13,407 $555,302 上昇 ×1
GOVT iShares Trust $3,961,632 2.41% 173,991 $-23,813 上昇 ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $3,158,127 1.93% 65,195 $-44,656 下落 ×1
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $2,916,756 1.78% 34,328 $315,080 下落 ×1
ITA iShares Trust $2,403,122 1.46% 10,234 $-90,339 下落 ×6
ANGL VanEck ETF Trust $2,325,012 1.42% 79,644 $26,811 下落 ×1
IWN iShares Trust $2,138,564 1.30% 9,909 $106,548 下落 ×6
EFV iShares Trust $2,045,715 1.25% 27,438 $-161,387 下落 ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1,952,859 1.19% 23,965 $261,558 上昇 ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,937,864 1.18% 12,266 $-73,328 下落 ×5
LQD iShares Trust $1,654,682 1.01% 15,241 $34,403 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,594,022 0.97% 8,339 $530,444 上昇 ×1
XLU XLU $1,537,658 0.94% 33,878 $-28,933 下落 ×2
VFQY VANGUARD WELLINGTON FUND $1,366,453 0.83% 8,024 $126,925 下落 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $1,344,034 0.82% 17,799 $-238,526 下落 ×1
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,225,603 0.75% 28,039 $228,840 下落 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,223,969 0.75% 23,058 $-66,246 下落 ×6
XLP XLP $1,161,833 0.71% 14,036 $76,175 上昇 ×1
RSPR Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,039,845 0.63% 28,440 $67,697 下落 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $959,025 0.58% 1,539 $169,265 上昇 ×2
VPU VANGUARD WORLD FUND $865,279 0.53% 4,420 $-40,617 下落 ×1
SMH SMH $824,324 0.50% 1,289 $348,693 上昇 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $813,105 0.50% 13,462 $112,946
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $804,591 0.49% 5,316 $-78,344 下落 ×4
GATX GATX Corporation Common Stock $797,355 0.49% 4,500 $29,025
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $751,384 0.46% 9,105 $36,492 上昇 ×2
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $748,328 0.46% 13,805 $-152,951 下落 ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $738,557 0.45% 10,218 $111,989
TIP iShares Trust $714,802 0.44% 6,536 $-49,613 下落 ×1
ARKK ARK ETF Trust $667,793 0.41% 8,362 $124,214 上昇 ×2
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $621,288 0.38% 7,518 $115,416 上昇 ×3
HBTA Horizon Funds $613,444 0.37% 18,765 $106,089 下落 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $565,345 0.34% 2,376 $72,705
SCHH SCHWAB STRATEGIC TRUST $550,648 0.34% 24,780 $51,930 上昇 ×1
REZ iShares Trust $547,862 0.33% 6,257 $66,178 上昇 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $533,754 0.33% 5,769 $51,922 上昇 ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $499,443 0.30% 4,611 $95,387 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $478,835 0.29% 3,500 $20,055
ESG FlexShares Trust $468,530 0.29% 2,702 $-37,826 下落 ×4
SPY SPY $435,381 0.27% 610 $54,555 上昇 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $421,007 0.26% 2,014 $91,044 上昇 ×2
SPHD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $382,515 0.23% 7,535 $-33,316 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $379,676 0.23% 1,593 $52,067 上昇 ×2
IGE iShares Trust $378,134 0.23% 7,365 $-55,903 上昇 ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $361,824 0.22% 6,056 $32,157 下落 ×1
MUB iShares Trust $359,743 0.22% 3,342 $11,465 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $359,096 0.22% 1,241 $19,525 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $357,217 0.22% 1,011 $68,636 上昇 ×2
SLV iShares Silver Trust $347,873 0.21% 6,505 $-107,643 下落 ×1
JPUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $344,695 0.21% 2,466 $-11,820 下落 ×5
TDTT FlexShares Trust $315,147 0.19% 13,202 $-55,899 下落 ×6
DHS WisdomTree Trust $313,543 0.19% 2,862 $12,621 上昇 ×1
AGZD WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund $306,081 0.19% 13,564 $13,676 上昇 ×1
GLD SPDR Gold Shares $258,486 0.16% 701 $-41,856 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $242,684 0.15% 2,765 $-20,538 下落 ×1
EFA iShares Trust $238,589 0.15% 2,343 $-111,389 下落 ×4
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $237,002 0.14% 1,327 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $235,003 0.14% 630 $-14,492 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $231,732 0.14% 1,398 $-95,584 下落 ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $212,523 0.13% 2,939 $-17,012 下落 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $211,328 0.13% 2,208 $-1,788
DTE DTE Energy Company Common Stock $211,185 0.13% 1,386 $8,524

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
XT $621,288 0.38% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IJT $237,002 1,327 0.14%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
QQQ 買い増し +785 +$2.3M
IVV 削減 -640 +$1.9M
IGM 買い増し +563 +$1.4M
SLYG 買い増し +669 +$1.1M
VEA 買い増し +2K +$991K
QUAL 買い増し +557 +$964K
SLYV 買い増し +742 +$724K
VV 買い増し +1K +$555K
XLK 買い増し +337 +$530K
RAVI 買い増し +6K +$446K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VTI 2026年6月30日 11,005 $428,279
PAVE 2025年12月31日 8,970 $427,241
GILD 2025年9月30日 3,200 $354,784 30.4%
EFAV 2025年12月31日 3,906 $331,346
XLB 2025年12月31日 3,605 $323,080 追跡終了
TSLA 2025年9月30日 1,002 $318,295 -16.7%
IVE 2026年6月30日 1,357 $286,720
IWM 2026年6月30日 1,063 $263,854 -6.2%
JPIN 2025年12月31日 3,815 $254,117
VCSH 2025年9月30日 2,920 $232,218
IVW 2025年12月31日 1,906 $230,092 16.2%
VOX 2025年12月31日 1,217 $228,467
FLOT 2025年9月30日 4,473 $228,232
USDU 2025年9月30日 8,654 $223,025
COF 2026年3月31日 917 $222,244 6.7%
VCR 2025年12月31日 560 $222,040
IEI 2025年9月30日 1,862 $221,752
SO 2025年12月31日 2,208 $209,252 -4.0%
COST 2025年9月30日 211 $208,877 -0.5%
PZA 2026年3月31日 8,826 $204,675
IBUY 2026年3月31日 2,747 $204,477
SHY 2026年6月30日 2,467 $203,760
PFF 2026年6月30日 6,718 $203,690