AGGS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.20%▼ -2.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.0M
四半期末 7月 2026 +$1.0M
過去12ヶ月 +$9.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 286保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
LITHIA MOTORS INC 536797AG8 $128K 0.33 133,000 DBT US
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC 05377RJK1 $126K 0.32 125,000 ABS-O US
BX Trust 05612AAA4 $125K 0.32 125,000 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781AAC8 $124K 0.32 123,766 ABS-MBS US
UNITED AIR 2019-2 AA PTT 90932JAA0 $124K 0.32 136,226 DBT US
Freddie Mac 3132DVHR9 $123K 0.31 126,024 ABS-MBS US
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 61781CAC4 $122K 0.31 122,000 ABS-MBS US
Freddie Mac 31427R5Y2 $121K 0.31 120,407 ABS-MBS US
NEW ENGLAND POWER CO 644188BH6 $121K 0.31 125,000 DBT US
QTS ISSUER ABS I LLC 74690DAA9 $121K 0.31 122,000 ABS-O US
LATAM AIRLINES GROUP SA 51817RAE6 $120K 0.31 117,000 DBT CL
Fannie Mae 3140LYRC9 $120K 0.31 143,509 ABS-MBS US
KBR INC 48242WAC0 $119K 0.30 121,000 DBT US
Freddie Mac 3132DSZP0 $118K 0.30 141,833 ABS-MBS US
EVERSOURCE ENERGY 30040WBC1 $118K 0.30 119,000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CW74 $118K 0.30 117,004 ABS-O US
Fannie Mae 3140XPZN2 $117K 0.30 139,561 ABS-MBS US
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 949939AA0 $116K 0.30 118,000 ABS-MBS US
NRG ENERGY INC 629377DD1 $116K 0.30 118,000 DBT US
MAREX GROUP PLC 566539AA0 $115K 0.29 113,000 DBT GB
BANK OF AMERICA CORP 06051GMQ9 $115K 0.29 115,000 DBT US
Jimmy Johns Funding, LLC 47760QAJ2 $115K 0.29 115,000 ABS-O US
WENDYS FUNDING LLC 95058XAH1 $115K 0.29 119,858 ABS-O US
Government National Mortgage Association 36179T7L3 $115K 0.29 119,976 ABS-MBS US
ADT SEC CORP 00109LAB9 $115K 0.29 118,000 DBT US
PEDIATRIX MEDICAL GROUP 58502BAE6 $115K 0.29 117,000 DBT US
NYC Commercial Mortgage Trust 62957YAA6 $114K 0.29 116,000 ABS-MBS US
CONE Commercial Mortgage Trust 12637SAA2 $114K 0.29 115,000 ABS-MBS US
CHARTER COMM OPT LLC/CAP 161175AZ7 $114K 0.29 118,000 DBT US
Madison Avenue Trust 55616AAA5 $114K 0.29 116,000 ABS-MBS US
ACADEMY LTD 00401YAB6 $114K 0.29 115,000 DBT US
HUT 8 DC LLC 44813DAA4 $114K 0.29 117,000 DBT US
Freddie Mac 31329PYM9 $113K 0.29 117,728 ABS-MBS US
BENCHMARK Mortgage Trust 08160KAE4 $113K 0.29 122,000 ABS-MBS US
ROLLINS INC 775711AC8 $112K 0.29 115,000 DBT US
DAVITA INC 23918KAT5 $112K 0.29 121,000 DBT US
SPACE EXPLORATION TECH 84615QAC7 $111K 0.28 116,000 DBT US
VERIZON COMMUNICATIONS 92343VHP2 $111K 0.28 113,000 DBT US
JP Morgan Mortgage Trust 46594CAE8 $111K 0.28 111,457 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 36179WXH6 $111K 0.28 138,205 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140W5M84 $111K 0.28 107,618 ABS-MBS US
APPLOVIN CORP 03831WAC2 $110K 0.28 110,000 DBT US
GOLUB CAPITAL BDC 38173MAD4 $110K 0.28 107,000 DBT US
BERKSHIRE HATHAWAY ENERG 59562VAM9 $110K 0.28 105,000 DBT US
Small Business Administration Participation Certs 83162CX24 $110K 0.28 109,341 ABS-O US
Freddie Mac 3132DSXU1 $108K 0.28 107,646 ABS-MBS US
BFLD Trust 088921AA9 $108K 0.28 110,000 ABS-MBS US
STANDARD BUILDING SOLUTI 853192AA0 $108K 0.27 112,000 DBT US
Fannie Mae 3140QUP59 $107K 0.27 105,690 ABS-MBS US
EPR PROPERTIES 26884UAH2 $107K 0.27 110,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 28件の支払い

08
5.01%TTM利回り
$1.95TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Archford Capital Strategies, LLC $6,943,512 52.79% 169,789 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,820,938 21.45% 68,980 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2,044,750 15.54% 50,000 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515,972 3.92% 12,617 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338,733 2.58% 8,283 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245,411 1.87% 6,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204,966 1.56% 5,012 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,227 0.30% 965 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9,272 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

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