AGGS 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -2.78%▼ -2.78%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -3.20%▼ -2.82%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$1.0M
四半期末 7月 2026 +$1.0M
過去12ヶ月 +$9.3M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 286保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
SUMISHO AIR LEASE CORP 00914AAM4 $107K 0.27 107,000 DBT US
Fannie Mae 31418CQA5 $107K 0.27 118,156 ABS-MBS US
BSTN Commercial Mortgage Trust 05615EAA3 $106K 0.27 106,000 ABS-MBS US
SIRIUS XM RADIO LLC 82966BAA3 $106K 0.27 108,000 DBT US
Fannie Mae 3140XHG43 $106K 0.27 110,377 ABS-MBS US
SLM CORP 78442PGG5 $105K 0.27 105,000 DBT US
WHARF Commercial Mortgage Trust 92987LAA5 $105K 0.27 104,000 ABS-MBS US
Small Business Administration 83162CS79 $102K 0.26 101,843 ABS-O US
Freddie Mac 3132DVL94 $101K 0.26 120,867 ABS-MBS US
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Sec Trust 46593JAA2 $101K 0.26 100,000 ABS-MBS US
TRINITY CAPITAL INC/MD 896442AL4 $100K 0.26 100,000 DBT US
ORACLE CORP 68389XBW4 $100K 0.26 145,000 DBT US
BLUE OWL CREDIT INCOME 09581CAB7 $100K 0.26 100,000 DBT US
LV Trust 50245XAA5 $100K 0.25 100,000 ABS-MBS US
GOLUB CAPITAL CAP FND 38179RAB1 $100K 0.25 101,000 DBT US
SWCH Commercial Mortgage Trust 78489CAA7 $99K 0.25 100,000 ABS-MBS US
APTIV SWISS HOLDINGS LTD 00217GAC7 $99K 0.25 139,000 DBT JE
CENT Trust 12517TAA5 $99K 0.25 100,000 ABS-MBS US
BFLD Trust 05556HAA7 $99K 0.25 100,000 ABS-MBS US
NYC Commercial Mortgage Trust 67123JAA7 $99K 0.25 100,000 ABS-MBS US
Tricon Residential 89616VAA8 $99K 0.25 99,420 ABS-O US
VICI PROPERTIES LP 925650AF0 $98K 0.25 99,000 DBT US
MetroNet Infrastructure Issuer LLC 59170JBD9 $98K 0.25 101,000 ABS-O US
BENCHMARK Mortgage Trust 08163GAS9 $98K 0.25 107,000 ABS-MBS US
GFL ENVIRONMENTAL HOL 36273TAB6 $98K 0.25 101,000 DBT US
Onslow Bay Financial LLC 67124HAC6 $97K 0.25 97,629 ABS-MBS US
FORTITUDE GROUP HOLDINGS 34966XAA6 $97K 0.25 95,000 DBT US
Fannie Mae 3140X6RB9 $96K 0.25 103,705 ABS-MBS US
JP Morgan Mortgage Trust 46653PBJ5 $94K 0.24 99,340 ABS-MBS US
Freddie Mac 3128MFR42 $94K 0.24 96,817 ABS-MBS US
FORTITUDE GLOBAL FUNDING 34967GAB0 $94K 0.24 94,000 DBT US
Progress Residential Trust 74331VAA4 $94K 0.24 99,182 ABS-O US
Small Business Administration Participation Certs 83162CYW7 $93K 0.24 101,983 ABS-O US
Fannie Mae 3140J9M81 $92K 0.24 96,017 ABS-MBS US
Fannie Mae 3140QFK40 $90K 0.23 96,636 ABS-MBS US
Barclays Commercial Mortgage Securities LLC 05552FBA4 $90K 0.23 99,000 ABS-MBS US
WEC ENERGY GROUP INC 92939UAU0 $90K 0.23 91,000 DBT US
FLORIDA GAS TRANSMISSION 340711BC3 $89K 0.23 88,000 DBT US
GLOBAL ATLANTIC FIN CO 37959GAD9 $89K 0.23 82,000 DBT US
SIXTH STREET LENDING PAR 829932AB8 $87K 0.22 86,000 DBT US
MACQUARIE AIRFINANCE HLD 55609NAE8 $87K 0.22 88,000 DBT GB
Compass Datacenters Issuer III, LLC 20469BAD9 $86K 0.22 88,000 ABS-O US
Bank 06541CBD7 $85K 0.22 90,339 ABS-MBS US
BLUE OWL TECHNOLOGY FINA 095924AD8 $85K 0.22 86,000 DBT US
EMBRAER NETHERLANDS FINA 29082HAE2 $85K 0.22 83,000 DBT NL
Sequoia Mortgage Trust 81743GAE6 $84K 0.22 84,591 ABS-MBS US
NEXTERA ENERGY CAPITAL 65339KDE7 $83K 0.21 83,000 DBT US
HERCULES CAPITAL INC 427096AN2 $83K 0.21 84,000 DBT US
Fannie Mae 31418CRC0 $83K 0.21 91,935 ABS-MBS US
Jersey Mikes Funding LLC 476681AD3 $83K 0.21 82,950 ABS-O US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 29件の支払い

08
5.38%TTM利回り
$2.10TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.1460
2026年9月1日$0.1580
2026年8月3日$0.1710
2026年7月1日$0.1410
2026年6月1日$0.1500
2026年5月1日$0.1410
2026年4月1日$0.1500
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1450
2025年12月19日$0.4130
2025年12月2日$0.1710
2025年11月4日$0.1810
2025年10月1日$0.1470
2025年9月2日$0.1690
2025年8月1日$0.1680
2025年7月1日$0.1550
2025年6月2日$0.1790
2025年5月1日$0.1600
2025年4月1日$0.1680
2025年3月3日$0.1490
2025年2月3日$0.1820
2024年12月20日$0.2880
2024年12月2日$0.1620
2024年11月4日$0.1770
2024年10月1日$0.1460
2024年9月3日$0.1660
2024年8月1日$0.1710
2024年7月1日$0.1560
2024年6月3日$0.1020

機関投資家（13F） 9 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
Archford Capital Strategies, LLC $6,943,512 52.79% 169,789 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $2,820,938 21.45% 68,980 株式数 2026年6月30日
INCOME RESEARCH & MANAGEMENT $2,044,750 15.54% 50,000 株式数 2026年6月30日
Worth Financial Advisory Group, LLC $515,972 3.92% 12,617 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $338,733 2.58% 8,283 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $245,411 1.87% 6,001 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $204,966 1.56% 5,012 株式数 2026年6月30日
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $39,227 0.30% 965 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $379 0.00% 9,272 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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