EPP 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -5.36%▼ -5.36%
3M▲ +2.47%▲ +2.47%
6M▲ +2.15%▲ +3.68%
年初来▲ +8.40%▲ +10.03%
1Y▲ +5.15%▲ +8.92%
3Y▲ +39.96%▲ +56.40%
5Y▲ +11.79%▲ +36.86%
最大2001年10月26日以降▲ +226.95%▲ +699.26%
ボラティリティ（1年）15.98%
ボラティリティ 3年16.96%
最大ドローダウン 3年 -20.99% 2024年10月2日 → 2025年4月8日
ベータ 3年0.54
シャープレシオ 1年*0.40

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（5月 2026） -$33.7M
四半期末 5月 2026 +$18.3M
過去12ヶ月 +$36.4M 6月 2025 – 5月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 99保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP SOL 0.47 ≈$10.6M 339,904 S68218072 0.008455 EQUITY USD
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS BS6 0.46 ≈$10.5M 2,683,300 SG1U76934819 0.06675 EQUITY USD
HONG KONG AND CHINA GAS LTD 3 0.45 ≈$10.2M 11,101,253 S64365570 0.2762 EQUITY USD
APA GROUP UNITS APA 0.45 ≈$10.1M 1,315,916 S62473061 0.03273 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0.44 ≈$10.0M 938,856 S61211769 0.02335 EQUITY USD
JARDINE MATHESON HOLDINGS J36 0.43 ≈$9.7M 168,500 S64721194 0.004192 EQUITY USD
SIGMA HEALTHCARE SIG 0.43 ≈$9.7M 5,163,917 AU000000SIG5 0.1285 EQUITY USD
MEDIBANK PRIVATE MPL 0.41 ≈$9.3M 2,865,983 AU000000MPL3 0.07129 EQUITY USD
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT AIA 0.36 ≈$8.2M 1,692,104 NZAIAE0002S6 0.04209 EQUITY USD
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD H78 0.36 ≈$8.1M 958,600 S64349152 0.02385 EQUITY USD
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP 27 0.35 ≈$8.0M 1,980,000 S64658743 0.04925 EQUITY USD
ASX LTD ASX 0.35 ≈$7.9M 201,731 S61292223 0.005018 EQUITY USD
XERO XRO 0.35 ≈$7.9M 161,157 NZXROE0001S2 0.004009 EQUITY USD
SINGAPORE AIRLINES LTD C6L 0.34 ≈$7.8M 1,487,950 S68117340 0.03701 EQUITY USD
THE LOTTERY CORPORATION LTD TLC 0.34 ≈$7.7M 2,212,596 AU0000219529 0.05504 EQUITY USD
INFRATIL LTD IFT 0.34 ≈$7.6M 897,721 S64592868 0.02233 EQUITY USD
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 1308 0.33 ≈$7.6M 1,341,000 KYG8187G1055 0.03336 EQUITY USD
CAPITALAND ASCENDAS REIT CLAR 0.33 ≈$7.5M 4,096,617 S65638751 0.1019 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 0.31 ≈$7.1M 2,365,526 KYG4124C1096 0.05884 EQUITY USD
PRO MEDICUS PME 0.30 ≈$6.8M 57,118 S62927827 0.001421 EQUITY USD
VICINITY CENTRES VCX 0.29 ≈$6.7M 3,920,938 AU000000VCX7 0.09754 EQUITY USD
MTR CORPORATION 66 0.29 ≈$6.6M 1,559,786 S62900543 0.0388 EQUITY USD
WH GROUP 288 0.29 ≈$6.6M 7,649,000 KYG960071028 0.1903 EQUITY USD
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA 1997 0.26 ≈$6.0M 1,505,600 KYG9593A1040 0.03745 EQUITY USD
FUTU HOLDINGS ADR FUTU 0.25 ≈$5.6M 49,814 36118L106 0.001239 EQUITY USD
SGH SGH 0.24 ≈$5.4M 201,318 AU0000364754 0.005008 EQUITY USD
REA GROUP LTD REA 0.24 ≈$5.4M 48,782 S61985784 0.001213 EQUITY USD
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD 6823 0.23 ≈$5.3M 3,383,338 HK0000093390 0.08416 EQUITY USD
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING 1038 0.22 ≈$5.1M 608,708 BMG2178K1009 0.01514 EQUITY USD
SINO LAND LTD 83 0.22 ≈$5.0M 3,820,800 829344100 0.09504 EQUITY USD
QANTAS AIRWAYS QAN 0.21 ≈$4.7M 737,079 S67103473 0.01834 EQUITY USD
CAPITALAND INVESTMENT LTD 9CI 0.21 ≈$4.7M 2,321,200 SGXE62145532 0.05774 EQUITY USD
SWIRE PACIFIC LTD A 19 0.21 ≈$4.7M 346,000 S68677483 0.008607 EQUITY USD
WILMAR INTERNATIONAL F34 0.21 ≈$4.7M 1,604,800 SG1T56930848 0.03992 EQUITY USD
WISETECH GLOBAL WTC 0.20 ≈$4.6M 192,119 AU000000WTC3 0.004779 EQUITY USD
CONTACT ENERGY LTD CEN 0.20 ≈$4.6M 932,118 S61525291 0.02319 EQUITY USD
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD 12 0.20 ≈$4.5M 1,317,442 S64205388 0.03277 EQUITY USD
SANDS CHINA LTD 1928 0.18 ≈$4.1M 2,423,600 KYG7800X1079 0.06029 EQUITY USD
MERIDIAN ENERGY LTD MEL 0.18 ≈$4.0M 1,318,331 NZMELE0002S7 0.03279 EQUITY USD
HKD CASH HKD 0.17 ≈$3.9M 30,921,877 X46f6feb14bc 0.7692 CASH USD
SGD CASH SGD 0.11 ≈$2.4M 3,093,280 X45f7841a488 0.07695 CASH USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY XTSLA 0.06 ≈$1.4M 1,408,469 066922477 0.03504 CASH USD
CASH COLLATERAL AUD JPFFT JPFFT 0.06 ≈$1.4M 1,940,000 X6bac9909eef 0.04826 COLLATERAL USD
CASH COLLATERAL SGD JPFFT JPFFT 0.02 ≈$347K 443,000 Xc9d6c450ad3 0.01102 COLLATERAL USD
NZD CASH NZD 0.01 ≈$297K 514,475 Xf29c96fb6fd 0.0128 CASH USD
AUD/USD AUD 0.00 · 250,303 X7c728feead5 0.006226 OTHER USD
MSCI SING IX ETS SEP 26 QZU6 0.00 · 166 SGXDB1962636 0.000004129 FUTURE USD
SPI 200 SEP 26 XPU6 0.00 · 122 Xacdead90b50 0.000003035 FUTURE USD
USD CASH USD -0.01 ≈-$308K -310,123 X2f5743ed867 -0.007715 CASH USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
Materials 12.6%
Energy 5.6%
Industrials 2.8%
Retail 2.2%
Financials 1.3%
Technology 1.1%
Real Estate 0.8%
Consumer Discretionary 0.3%
その他/マッピングなし 73.3%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.6016 → 0.5853 (-2.7%)
2026年9月10日 増加 AUD — AUD/USD X7c728feead5 単位/株: 0.003108 → 0.006226 (100.3%)
2026年9月10日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.7199 → 0.7692 (6.9%)
2026年9月10日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.0451 → 0.04826 (7.0%)
2026年9月10日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.01022 → 0.01102 (7.8%)
2026年9月10日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.0802 → 0.07695 (-4.1%)
2026年9月10日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.004744 → -0.007715 (62.6%)
2026年9月9日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.5603 → 0.6016 (7.4%)
2026年9月9日 新規 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新規ポジション — 0.003108 単位/株
2026年9月9日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.6689 → 0.7199 (7.6%)
2026年9月9日 増加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 単位/株: 0.000003831 → 0.000004129 (7.8%)
2026年9月9日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.08234 → 0.0802 (-2.6%)
2026年9月9日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02388 → -0.004744 (-80.1%)
2026年9月9日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000002836 → 0.000003035 (7.0%)
2026年9月8日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.5638 → 0.5603 (-0.6%)
2026年9月8日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.04391 → 0.0451 (2.7%)
2026年9月8日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.009801 → 0.01022 (4.3%)
2026年9月8日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.08497 → 0.08234 (-3.1%)
2026年9月8日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02093 → -0.02388 (14.1%)
2026年9月8日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.03792 → 0.03504 (-7.6%)
2026年9月4日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.5789 → 0.5638 (-2.6%)
2026年9月4日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.5306 → 0.6689 (26.1%)
2026年9月4日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.03167 → 0.04391 (38.6%)
2026年9月4日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.007239 → 0.009801 (35.4%)
2026年9月4日 増加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 単位/株: 0.000003731 → 0.000003831 (2.7%)
2026年9月4日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.08488 → 0.08497 (0.1%)
2026年9月4日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02019 → -0.02093 (3.7%)
2026年9月4日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000002761 → 0.000002836 (2.7%)
2026年9月3日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.3502 → 0.5789 (65.3%)
2026年9月3日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.5142 → 0.5306 (3.2%)
2026年9月3日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.03047 → 0.03167 (3.9%)
2026年9月3日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.006965 → 0.007239 (3.9%)
2026年9月3日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.007597 → 0.0128 (68.5%)
2026年9月3日 増加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 単位/株: 0.000002711 → 0.000003731 (37.6%)
2026年9月3日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.007266 → -0.02019 (177.9%)
2026年9月3日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.00000199 → 0.000002761 (38.7%)
2026年9月3日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.02578 → 0.03792 (47.1%)
2026年9月2日 削減 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.4915 → 0.3502 (-28.8%)
2026年9月2日 解消 AUD — AUD/USD X7c728feead5 ポジション解消 — -0.1815 単位/株でした
2026年9月2日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2291 → 0.5142 (124.5%)
2026年9月2日 解消 HKD X9c8f29072e1 ポジション解消 — 0.2589 単位/株でした
2026年9月2日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.02572 → 0.03047 (18.5%)
2026年9月2日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.005746 → 0.006965 (21.2%)
2026年9月2日 解消 NZD X262b35d87dc ポジション解消 — 0.02509 単位/株でした
2026年9月2日 増加 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: -0.0175 → 0.007597 (-143.4%)
2026年9月2日 増加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 単位/株: 0.000002612 → 0.000002711 (3.8%)
2026年9月2日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.03834 → 0.08488 (121.4%)
2026年9月2日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — 0.04857 単位/株でした
2026年9月2日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02482 → -0.007266 (-70.7%)
2026年9月2日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000001915 → 0.00000199 (3.9%)
2026年9月2日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01825 → 0.02578 (41.2%)
2026年9月1日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.4787 → 0.4915 (2.7%)
2026年9月1日 削減 AUD — AUD/USD X7c728feead5 単位/株: -0.0568 → -0.1815 (219.5%)
2026年9月1日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: -0.5795 → 0.2291 (-139.5%)
2026年9月1日 削減 HKD X9c8f29072e1 単位/株: 0.4975 → 0.2589 (-48.0%)
2026年9月1日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.02848 → 0.02572 (-9.7%)
2026年9月1日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.006517 → 0.005746 (-11.8%)
2026年9月1日 増加 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 単位/株: 0.000002189 → 0.000002612 (19.3%)
2026年9月1日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.07429 → 0.03834 (-48.4%)
2026年9月1日 増加 SGD X76d161de74c 単位/株: -0.03672 → 0.04857 (-232.3%)
2026年9月1日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.02874 → -0.02482 (-13.6%)
2026年9月1日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000001617 → 0.000001915 (18.5%)
2026年8月31日 増加 1 — CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 単位/株: 0.0655 → 0.06756 (3.1%)
2026年8月31日 増加 16 — SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD S68599273 単位/株: 0.03205 → 0.03296 (2.8%)
2026年8月31日 増加 2 — CLP HOLDINGS S60970175 単位/株: 0.0402 → 0.04174 (3.8%)
2026年8月31日 増加 2388 — BOC HONG KONG HOLDINGS LTD S65361123 単位/株: 0.09086 → 0.09327 (2.7%)
2026年8月31日 増加 669 — TECHTRONIC INDUSTRIES HK0669013440 単位/株: 0.0335 → 0.03568 (6.5%)
2026年8月31日 増加 823 — LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST HK0823032773 単位/株: 0.06392 → 0.06696 (4.8%)
2026年8月31日 増加 AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT NZAIAE0002S6 単位/株: 0.04151 → 0.04209 (1.4%)
2026年8月31日 増加 ALL — ARISTOCRAT LEISURE S62539838 単位/株: 0.01315 → 0.01357 (3.2%)
2026年8月31日 増加 ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 単位/株: 0.07348 → 0.07441 (1.3%)
2026年8月31日 増加 APA — APA GROUP UNITS S62473061 単位/株: 0.03205 → 0.03273 (2.1%)
2026年8月31日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.3243 → 0.4787 (47.6%)
2026年8月31日 新規 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新規ポジション — -0.0568 単位/株
2026年8月31日 増加 BHP — BHP GROUP LTD S61446902 単位/株: 0.1238 → 0.1257 (1.6%)
2026年8月31日 増加 BN4 — KEPPEL SG1U68934629 単位/株: 0.03423 → 0.03489 (1.9%)
2026年8月31日 増加 BS6 — YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS SG1U76934819 単位/株: 0.06337 → 0.06675 (5.3%)
2026年8月31日 増加 BXB — BRAMBLES AU000000BXB1 単位/株: 0.0327 → 0.03303 (1.0%)
2026年8月31日 解消 CAR AU000000CAR3 ポジション解消 — 0.008766 単位/株でした
2026年8月31日 増加 CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 単位/株: 0.04079 → 0.04141 (1.5%)
2026年8月31日 増加 CEN — CONTACT ENERGY LTD S61525291 単位/株: 0.02291 → 0.02319 (1.2%)
2026年8月31日 増加 CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 単位/株: 0.1484 → 0.1574 (6.0%)
2026年8月31日 増加 CLAR — CAPITALAND ASCENDAS REIT S65638751 単位/株: 0.1001 → 0.1019 (1.8%)
2026年8月31日 解消 COH S62117981 ポジション解消 — 0.001584 単位/株でした
2026年8月31日 増加 COL — COLES GROUP LTD AU0000030678 単位/株: 0.03253 → 0.03321 (2.1%)
2026年8月31日 増加 D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 単位/株: 0.0502 → 0.05099 (1.6%)
2026年8月31日 増加 EVN — EVOLUTION MINING AU000000EVN4 単位/株: 0.04919 → 0.05023 (2.1%)
2026年8月31日 増加 FMG — FORTESCUE LTD S60862539 単位/株: 0.0395 → 0.03997 (1.2%)
2026年8月31日 増加 FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO S63402507 単位/株: 0.01422 → 0.01452 (2.1%)
2026年8月31日 削減 FUTU — FUTU HOLDINGS ADR 36118L106 単位/株: 0.001289 → 0.001239 (-3.9%)
2026年8月31日 増加 GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 単位/株: 0.04829 → 0.04919 (1.9%)
2026年8月31日 削減 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.3001 → -0.5795 (-293.1%)
2026年8月31日 新規 HKD X9c8f29072e1 新規ポジション — 0.4975 単位/株
2026年8月31日 増加 IAG — INSURANCE AUSTRALIA GROUP S62710264 単位/株: 0.05407 → 0.05492 (1.6%)
2026年8月31日 増加 IFT — INFRATIL LTD S64592868 単位/株: 0.02202 → 0.02233 (1.4%)
2026年8月31日 増加 J36 — JARDINE MATHESON HOLDINGS S64721194 単位/株: 0.003948 → 0.004192 (6.2%)
2026年8月31日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.006542 → 0.006517 (-0.4%)
2026年8月31日 増加 LYC — LYNAS RARE EARTHS S61211769 単位/株: 0.02219 → 0.02335 (5.3%)
2026年8月31日 増加 MPL — MEDIBANK PRIVATE AU000000MPL3 単位/株: 0.06732 → 0.07129 (5.9%)
2026年8月31日 増加 MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 単位/株: 0.008922 → 0.009047 (1.4%)
2026年8月31日 増加 NAB — NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD S66246083 単位/株: 0.07479 → 0.07714 (3.1%)
2026年8月31日 増加 NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 単位/株: 0.03308 → 0.03347 (1.2%)
2026年8月31日 新規 NZD X262b35d87dc 新規ポジション — 0.02509 単位/株
2026年8月31日 削減 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.007754 → -0.0175 (-325.7%)
2026年8月31日 増加 O39 — OVERSEA-CHINESE BANKING LTD SG1S04926220 単位/株: 0.07973 → 0.08095 (1.5%)
2026年8月31日 増加 ORG — ORIGIN ENERGY S62148614 単位/株: 0.04172 → 0.0426 (2.1%)
2026年8月31日 増加 PLS — PLS GROUP LTD AU000000PLS0 単位/株: 0.07675 → 0.07775 (1.3%)
2026年8月31日 増加 PME — PRO MEDICUS S62927827 単位/株: 0.001392 → 0.001421 (2.1%)
2026年8月31日 増加 QAN — QANTAS AIRWAYS S67103473 単位/株: 0.01778 → 0.01834 (3.2%)
2026年8月31日 増加 QBE — QBE INSURANCE GROUP S67157404 単位/株: 0.0365 → 0.03694 (1.2%)
2026年8月31日 削減 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 単位/株: 0.000002438 → 0.000002189 (-10.2%)
2026年8月31日 削減 REA — REA GROUP LTD S61985784 単位/株: 0.001303 → 0.001213 (-6.8%)
2026年8月31日 増加 RIO — RIO TINTO LTD S62201033 単位/株: 0.009065 → 0.009174 (1.2%)
2026年8月31日 増加 S32 — SOUTH32 AU000000S320 単位/株: 0.1094 → 0.1109 (1.4%)
2026年8月31日 増加 S63 — SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING S60432143 単位/株: 0.03831 → 0.0399 (4.1%)
2026年8月31日 増加 SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 単位/株: 0.126 → 0.1292 (2.5%)
2026年8月31日 増加 SE — SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A 81141R100 単位/株: 0.009169 → 0.009211 (0.5%)
2026年8月31日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1321 → 0.07429 (-43.8%)
2026年8月31日 新規 SGD X76d161de74c 新規ポジション — -0.03672 単位/株
2026年8月31日 解消 SGP S68508563 ポジション解消 — 0.05747 単位/株でした
2026年8月31日 解消 SHL S68211200 ポジション解消 — 0.01099 単位/株でした
2026年8月31日 増加 SIG — SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 単位/株: 0.1269 → 0.1285 (1.2%)
2026年8月31日 増加 SOL — WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP S68218072 単位/株: 0.008376 → 0.008455 (0.9%)
2026年8月31日 増加 STO — SANTOS S67767038 単位/株: 0.07866 → 0.08031 (2.1%)
2026年8月31日 削減 SUN — SUNCORP GROUP S65850844 単位/株: 0.02667 → 0.02621 (-1.7%)
2026年8月31日 増加 TCL — TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS S62008826 単位/株: 0.07557 → 0.07696 (1.8%)
2026年8月31日 増加 TLC — THE LOTTERY CORPORATION LTD AU0000219529 単位/株: 0.0541 → 0.05504 (1.7%)
2026年8月31日 増加 TLS — TELSTRA GROUP S60872892 単位/株: 0.09526 → 0.09641 (1.2%)
2026年8月31日 増加 U11 — UNITED OVERSEAS BANK LTD S69167815 単位/株: 0.02941 → 0.02983 (1.4%)
2026年8月31日 解消 U96 SG1R50925390 ポジション解消 — 0.02178 単位/株でした
2026年8月31日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01571 → -0.02874 (82.9%)
2026年8月31日 増加 VCX — VICINITY CENTRES AU000000VCX7 単位/株: 0.09602 → 0.09754 (1.6%)
2026年8月31日 増加 WBC — WESTPAC BANKING CORPORATION S60761467 単位/株: 0.0834 → 0.08439 (1.2%)
2026年8月31日 増加 WDS — WOODSIDE ENERGY GROUP LTD 980228100 単位/株: 0.04617 → 0.04691 (1.6%)
2026年8月31日 増加 WES — WESFARMERS S69488369 単位/株: 0.02763 → 0.02801 (1.4%)
2026年8月31日 増加 WOW — WOOLWORTHS GROUP LTD S69812394 単位/株: 0.02966 → 0.03013 (1.6%)
2026年8月31日 増加 WTC — WISETECH GLOBAL AU000000WTC3 単位/株: 0.004677 → 0.004779 (2.2%)
2026年8月31日 削減 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000001791 → 0.000001617 (-9.7%)
2026年8月31日 増加 XRO — XERO NZXROE0001S2 単位/株: 0.003939 → 0.004009 (1.8%)
2026年8月31日 増加 Z74 — SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD SG1T75931496 単位/株: 0.1808 → 0.1818 (0.6%)
2026年8月28日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.006642 → 0.006542 (-1.5%)
2026年8月28日 解消 NZD X262b35d87dc ポジション解消 — -0.0029 単位/株でした
2026年8月28日 削減 NZD — NZD CASH Xf29c96fb6fd 単位/株: 0.01065 → 0.007754 (-27.2%)
2026年8月28日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1332 → 0.1321 (-0.8%)
2026年8月28日 削減 SGP S68508563 単位/株: 0.05781 → 0.05747 (-0.6%)
2026年8月28日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01073 → -0.01571 (46.5%)
2026年8月28日 増加 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01301 → 0.01825 (40.3%)
2026年8月27日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.3222 → 0.3243 (0.6%)
2026年8月27日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.006791 → 0.006642 (-2.2%)
2026年8月27日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1369 → 0.1332 (-2.7%)
2026年8月27日 解消 SGD X76d161de74c ポジション解消 — -0.004476 単位/株でした
2026年8月27日 削減 SGP S68508563 単位/株: 0.05819 → 0.05781 (-0.7%)
2026年8月27日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01425 → -0.01073 (-24.7%)
2026年8月26日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.3074 → 0.3222 (4.8%)
2026年8月26日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2838 → 0.3001 (5.7%)
2026年8月26日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.02731 → 0.02848 (4.3%)
2026年8月26日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.006219 → 0.006791 (9.2%)
2026年8月26日 新規 NZD X262b35d87dc 新規ポジション — -0.0029 単位/株
2026年8月26日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1374 → 0.1369 (-0.4%)
2026年8月26日 削減 SGP S68508563 単位/株: 0.05849 → 0.05819 (-0.5%)
2026年8月26日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01357 → -0.01425 (5.0%)
2026年8月26日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01307 → 0.01301 (-0.5%)
2026年8月25日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.2805 → 0.3074 (9.6%)
2026年8月25日 解消 AUD — AUD/USD X7c728feead5 ポジション解消 — 0.01853 単位/株でした
2026年8月25日 増加 HKD — HKD CASH X46f6feb14bc 単位/株: 0.2042 → 0.2838 (38.9%)
2026年8月25日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.02532 → 0.02731 (7.9%)
2026年8月25日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.005697 → 0.006219 (9.2%)
2026年8月25日 解消 QZQ6 SGXDB2282117 ポジション解消 — 0.000002313 単位/株でした
2026年8月25日 新規 QZU6 — MSCI SING IX ETS SEP 26 SGXDB1962636 新規ポジション — 0.000002438 単位/株
2026年8月25日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1533 → 0.1374 (-10.3%)
2026年8月25日 増加 SGD X76d161de74c 単位/株: -0.01678 → -0.004476 (-73.3%)
2026年8月25日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01057 → -0.01357 (28.4%)
2026年8月25日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000001716 → 0.000001791 (4.3%)
2026年8月24日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.2453 → 0.2805 (14.3%)
2026年8月24日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.005821 → 0.005697 (-2.1%)
2026年8月24日 増加 QZQ6 SGXDB2282117 単位/株: 0.00000209 → 0.000002313 (10.7%)
2026年8月24日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000001592 → 0.000001716 (7.8%)
2026年8月21日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.2413 → 0.2453 (1.6%)
2026年8月21日 新規 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新規ポジション — 0.01853 単位/株
2026年8月21日 削減 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.00592 → 0.005821 (-1.7%)
2026年8月21日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1463 → 0.1533 (4.8%)
2026年8月21日 削減 SGD X76d161de74c 単位/株: 0.002522 → -0.01678 (-765.3%)
2026年8月21日 削減 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.00912 → -0.01057 (15.9%)
2026年8月21日 削減 XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.01506 → 0.01307 (-13.2%)
2026年8月20日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.2329 → 0.2413 (3.6%)
2026年8月20日 解消 AUD — AUD/USD X7c728feead5 ポジション解消 — 0.01402 単位/株でした
2026年8月20日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.019 → 0.02532 (33.2%)
2026年8月20日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.004602 → 0.00592 (28.6%)
2026年8月20日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1604 → 0.1463 (-8.7%)
2026年8月20日 増加 SGD X76d161de74c 単位/株: -0.01271 → 0.002522 (-119.8%)
2026年8月20日 増加 USD — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01286 → -0.00912 (-29.1%)
2026年8月19日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.1228 → 0.2329 (89.7%)
2026年8月19日 増加 QZQ6 SGXDB2282117 単位/株: 0.000001592 → 0.00000209 (31.3%)
2026年8月19日 増加 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1556 → 0.1604 (3.1%)
2026年8月19日 増加 XPU6 — SPI 200 SEP 26 Xacdead90b50 単位/株: 0.000001194 → 0.000001592 (33.3%)
2026年8月18日 増加 AUD — AUD CASH X7660509e216 単位/株: 0.1196 → 0.1228 (2.7%)
2026年8月18日 新規 AUD — AUD/USD X7c728feead5 新規ポジション — 0.01402 単位/株
2026年8月18日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL AUD JPFFT X6bac9909eef 単位/株: 0.01425 → 0.019 (33.3%)
2026年8月18日 増加 JPFFT — CASH COLLATERAL SGD JPFFT Xc9d6c450ad3 単位/株: 0.003532 → 0.004602 (30.3%)
2026年8月18日 削減 SGD — SGD CASH X45f7841a488 単位/株: 0.1581 → 0.1556 (-1.6%)

364件の変更のうち最新200件を表示

配当金 46件の支払い

08
3.42%TTM利回り
$1.87TTM分配金/株
半期 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年6月15日$0.8240
2025年12月16日$1.0460
2025年6月16日$0.8590
2024年12月17日$0.9670
2024年6月11日$0.7010
2023年12月20日$0.9660
2023年6月7日$0.8150
2022年12月13日$0.7090
2022年6月9日$1.1600
2021年12月30日$0.2950
2021年12月13日$1.2690
2021年6月10日$0.6210
2020年12月14日$0.5470
2020年6月15日$0.5430
2019年12月16日$0.9560
2019年6月17日$0.8420
2018年12月18日$1.1670
2018年6月19日$0.8680
2017年12月19日$1.2280
2017年6月20日$0.7560
2016年12月21日$0.9060
2016年6月22日$0.6610
2015年12月21日$0.9270
2015年6月25日$0.9520
2014年12月17日$1.1320
2014年6月25日$0.7710
2013年12月27日$0.0820
2013年12月18日$0.8830
2013年6月27日$0.9420
2012年12月18日$1.1060
2012年6月21日$0.8760
2011年12月20日$0.9730
2011年6月22日$0.7430
2010年12月21日$0.9860
2010年6月23日$0.5650
2009年12月22日$0.8020
2009年6月23日$0.6270
2008年12月23日$0.4870
2008年6月25日$0.1430
2007年12月20日$2.4290
2006年12月20日$1.7323
2005年12月23日$1.2327
2004年12月23日$1.0043
2003年12月22日$0.1677
2003年12月16日$0.0733
2002年12月23日$0.2940

機関投資家（13F） 209 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
JPMORGAN CHASE & CO $394,586,636 25.25% 7,408,686 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $244,237,000 15.63% 4,585,744 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $209,153,573 13.39% 3,927,029 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $193,115,481 12.36% 3,625,901 株式数 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $106,140,309 6.79% 1,992,871 株式数 2026年6月30日
Asset Management One Co., Ltd. $80,750,269 5.17% 1,519,576 株式数 2026年3月31日
MORGAN STANLEY $76,799,727 4.92% 1,441,976 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $29,687,018 1.90% 557,398 株式数 2026年6月30日
DEUTSCHE BANK AG\ $16,841,345 1.08% 316,210 株式数 2026年6月30日
Amundi $11,516,144 0.74% 216,225 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $10,753,504 0.69% 201,906 株式数 2026年6月30日
SYON CAPITAL LLC $10,088,663 0.65% 189,423 株式数 2026年6月30日
PNC Financial Services Group, Inc. $8,303,393 0.53% 155,903 株式数 2026年6月30日
Rathbones Group PLC $7,159,688 0.46% 134,429 株式数 2026年6月30日
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $7,044,396 0.45% 132,264 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $7,000,323 0.45% 131,437 株式数 2026年6月30日
Banco Santander, S.A. $6,935,730 0.44% 130,224 株式数 2026年6月30日
PARTNERS CAPITAL INVESTMENT GROUP, LLP $6,526,873 0.42% 122,547 株式数 2026年6月30日
NorthCoast Asset Management LLC $6,032,186 0.39% 113,259 株式数 2026年6月30日
CITIGROUP INC $5,941,313 0.38% 111,553 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $5,888,544 0.38% 110,562 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $5,720,339 0.37% 107,404 株式数 2026年6月30日
Ascent Group, LLC $4,619,134 0.30% 86,728 株式数 2026年6月30日
BTG Pactual Asset Management US LLC $4,284,874 0.27% 80,452 株式数 2026年6月30日
LMCG INVESTMENTS, LLC $3,953,703 0.25% 74,234 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3,774,950 0.24% 70,878 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3,773,254 0.24% 70,845 株式数 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $3,508,982 0.22% 65,884 株式数 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $3,433,885 0.22% 64,474 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $3,006,639 0.19% 56,452 株式数 2026年6月30日
Stelac Advisory Services LLC $2,777,562 0.18% 52,151 株式数 2026年6月30日
Synergy Asset Management, LLC $2,730,693 0.17% 51,271 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2,640,976 0.17% 49,586 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $2,598,181 0.17% 48,783 株式数 2026年6月30日
Sharper & Granite LLC $2,471,743 0.16% 46,409 株式数 2026年6月30日
NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o. $2,092,639 0.13% 39,291 株式数 2026年6月30日
TRUIST FINANCIAL CORP $1,998,221 0.13% 37,518 株式数 2026年6月30日
Prosperity Consulting Group, LLC $1,840,920 0.12% 34,565 株式数 2026年6月30日
Cerity Partners LLC $1,796,618 0.11% 33,733 株式数 2026年6月30日
Corient Private Wealth LP $1,699,401 0.11% 31,907 株式数 2026年6月30日
FIL Ltd $1,691,325 0.11% 31,756 株式数 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1,568,328 0.10% 29,447 株式数 2026年6月30日
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $1,498,470 0.10% 28,135 株式数 2026年6月30日
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. $1,450,902 0.09% 27,298 株式数 2026年6月30日
Integris Wealth Management, LLC $1,442,533 0.09% 27,085 株式数 2026年6月30日
TRU INDEPENDENCE ASSET MANAGEMENT 2, LLC $1,349,928 0.09% 25,346 株式数 2026年6月30日
GFS Advisors, LLC $1,331,500 0.09% 25,000 株式数 2026年6月30日
SageView Advisory Group, LLC $1,291,130 0.08% 24,242 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $1,269,656 0.08% 23,839 株式数 2026年6月30日
Resolute Advisors LLC $1,167,193 0.07% 21,915 株式数 2026年6月30日
Creative Planning $1,135,130 0.07% 21,313 株式数 2026年6月30日
LEE DANNER & BASS INC $1,119,792 0.07% 21,025 株式数 2026年6月30日
Orion Porfolio Solutions, LLC $1,111,749 0.07% 20,874 株式数 2026年6月30日
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund $1,049,755 0.07% 19,710 株式数 2026年6月30日
Financial Management Professionals, Inc. $932,742 0.06% 17,513 株式数 2026年6月30日
Csenge Advisory Group $931,411 0.06% 17,488 株式数 2026年6月30日
swisspartners Advisors Ltd $924,050 0.06% 17,355 株式数 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $916,072 0.06% 17,200 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $907,261 0.06% 16,617 株式数 2026年6月30日
Israel Discount Bank of New York $899,934 0.06% 16,897 株式数 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $895,577 0.06% 16,815 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $893,996 0.06% 16,786 株式数 2026年6月30日
Daiwa Securities Group Inc. $845,289 0.05% 15,871 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $806,090 0.05% 15,135 株式数 2026年6月30日
TCTC Holdings, LLC $798,900 0.05% 15,000 株式数 2026年6月30日
Next Level Private LLC $728,207 0.05% 13,673 株式数 2026年6月30日
Wealthspire Advisors, LLC $708,112 0.05% 13,296 株式数 2026年6月30日
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $704,791 0.05% 13,233 株式数 2026年6月30日
Invesco Ltd. $702,766 0.04% 13,195 株式数 2026年6月30日
NAVELLIER & ASSOCIATES INC $695,096 0.04% 13,051 株式数 2026年6月30日
MassMutual Private Wealth & Trust, FSB $673,739 0.04% 12,650 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $656,435 0.04% 12,325 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $619,415 0.04% 11,627 株式数 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $606,205 0.04% 11,382 株式数 2026年6月30日
BLAIR WILLIAM & CO/IL $587,724 0.04% 11,035 株式数 2026年6月30日
TWO SIGMA SECURITIES, LLC $586,712 0.04% 11,016 株式数 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $577,193 0.04% 10,837 株式数 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $553,425 0.04% 10,391 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $527,375 0.03% 9,902 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $527,274 0.03% 9,900 コールオプション 2026年6月30日
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $511,988 0.03% 9,613 株式数 2026年6月30日
Curat Global, LLC $498,883 0.03% 6,173 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $493,736 0.03% 9,270 株式数 2026年6月30日
Nuveen, LLC $492,176 0.03% 9,241 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $491,537 0.03% 9,229 株式数 2026年6月30日
BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC $487,755 0.03% 9,158 株式数 2026年6月30日
Checchi Capital Advisers, LLC $485,784 0.03% 9,121 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $475,459 0.03% 9,421 株式数 2025年12月31日
Skopos Labs, Inc. $472,043 0.03% 8,883 株式数 2026年3月31日
HighTower Advisors, LLC $467,988 0.03% 8,787 株式数 2026年6月30日
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV $460,873 0.03% 8,011 株式数 2026年6月30日
FTB Advisors, Inc. $458,401 0.03% 9,285 株式数 2025年6月30日
BECKER CAPITAL MANAGEMENT INC $455,587 0.03% 8,554 株式数 2026年6月30日
MetLife Inc $455,163 0.03% 8,545 株式数 2026年6月30日
FMR LLC $452,561 0.03% 8,497 株式数 2026年6月30日
Yoffe Investment Management, LLC $433,782 0.03% 8,163 株式数 2026年3月31日
COOPERMAN LEON G $405,309 0.03% 7,610 株式数 2026年6月30日
HUNTINGTON NATIONAL BANK $395,242 0.03% 7,421 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $393,112 0.03% 7,381 株式数 2026年6月30日
Merit Financial Group, LLC $390,499 0.02% 7,332 株式数 2026年6月30日

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