Integris Wealth Management, LLC

CIK 1750852 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$495.2M
13F価値別で9,443件中 #3,791 位 · 40.1% トップ
ポジション
131
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.99%
上位25銘柄のウェイト
87.92%
1%超のポジション
19
実効ポジション数
17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.55% 推定買付額 $22,426,869 · 推定売付額 $7,197,553

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% はまだ保有

新規ポジション
10
増加
55
減少
32
クローズ
3
このページについて

セクター別内訳

Industrials
6.3%
Technology
4.8%
Healthcare
1.0%
Communication Services
1.0%
Financial Services
0.7%
Retail
0.5%
Utilities
0.5%
Financials
0.4%
Consumer products
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Communications
0.2%
Energy
0.2%
Logistics & Transportation
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
83.6%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
BSV $70,017,584 14.14% 898,698 $3,151,189 上昇 ×4
VEA $44,420,777 8.97% 623,449 $5,033,931 上昇 ×4
VTI $41,120,504 8.30% 111,124 $5,757,894 上昇 ×5
IVV $40,666,443 8.21% 54,302 $4,645,356 下落 ×6
DFEM $26,208,051 5.29% 644,883 $2,831,786 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $25,808,917 5.21% 24,236 $8,638,680
DISV $25,147,942 5.08% 626,662 $323,964 下落 ×2
DFSV $22,727,017 4.59% 585,899 $1,759,622 下落 ×2
DFGR $18,735,981 3.78% 646,737 $2,515,079 上昇 ×6
VV $16,878,965 3.41% 49,080 $1,526,263 下落 ×6
VGK $14,725,558 2.97% 166,315 $541,599 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,472,261 2.52% 43,103 $2,169,188 上昇 ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $11,945,214 2.41% 118,657 $3,373,818 上昇 ×3
IEUR $10,086,567 2.04% 134,183 $621,099 下落 ×6
VPL $9,082,793 1.83% 78,510 $1,160,921 下落 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $7,590,329 1.53% 303,735 $456,825 上昇 ×4
STIP $7,536,906 1.52% 73,776 $7,499 上昇 ×6
IPAC $5,956,568 1.20% 72,703 $110,199 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,308,705 1.07% 14,232 $362,930 上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4,096,790 0.83% 39,848 $239,996 下落 ×5
ESML $3,875,845 0.78% 69,298 $540,079 下落 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3,596,132 0.73% 21,972 $430,257 下落 ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2,819,021 0.57% 34,568 $1,425,314 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,307,240 0.47% 9,085 $401,660 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,240,390 0.45% 31,378 $1,970,400 上昇 ×1
AVUV $1,853,435 0.37% 14,856 $353,252 上昇 ×1
SCHC $1,559,858 0.31% 32,416 $37,769 下落 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1,531,620 0.31% 28,005 $196,001 下落 ×5
EPP $1,442,533 0.29% 27,085 $-340,463 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,404,385 0.28% 5,581 $337,430 上昇 ×1
VNQ $1,324,963 0.27% 13,740 $36,404 下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,313,881 0.27% 1,138 $963,908 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,270,575 0.26% 3,596 $322,215 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,242,467 0.25% 5,213 $326,287 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,180,599 0.24% 8,051 $-38,620 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,171,371 0.24% 2,785 $75,080 下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,163,964 0.24% 1,610 $788,336 上昇 ×1
VIG $1,063,371 0.21% 4,494 $96,891
SPDW $1,043,325 0.21% 20,705 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $973,359 0.20% 8,287 $367,713 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $971,729 0.20% 2,969 $345,620 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $956,174 0.19% 5,768 $-244,814 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $948,155 0.19% 10,803 $17,311 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $938,550 0.19% 2,626 $418,639 上昇 ×2
VOO $920,245 0.19% 1,340 $265,286 上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $905,728 0.18% 4,809 $432,760 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $882,295 0.18% 2,336 $659,138 上昇 ×2
IWM $868,301 0.18% 2,890 $151,581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $835,515 0.17% 1,640 $-155,685
FAST Fastenal Company - Common Stock $761,372 0.15% 15,852 $25,839
BRKA $748,850 0.15% 1 $30,710
VGT $747,442 0.15% 6,254 $137,587 上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $726,280 0.15% 23,820 $13,782 上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $677,594 0.14% 7,926 $51,537 下落 ×1
SCHB $661,099 0.13% 22,828 $56,013 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $647,528 0.13% 11,364 $124,077 上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $623,169 0.13% 3,987 $17,983 下落 ×2
EWJ $615,303 0.12% 6,597 $55,550 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $610,113 0.12% 4,506 $-150,808 下落 ×2
IWF $606,943 0.12% 4,888 $85,882 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $605,332 0.12% 3,025 $157,995 上昇 ×1
VYM $594,667 0.12% 3,763 $37,366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $570,881 0.12% 610 $-17,208 上昇 ×1
IDV $561,004 0.11% 13,541 $-15,301
EMR Emerson Electric Company Common Stock $546,690 0.11% 3,819 $46,324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521,645 0.11% 1,855 $78,071 上昇 ×1
SPY SPY $514,525 0.10% 689 $85,300 上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $505,215 0.10% 5,145 $-3,497 下落 ×1
RSP $487,457 0.10% 2,291 $71,950 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $486,583 0.10% 1,302 $127,046 上昇 ×1
IEV $479,933 0.10% 6,588 $-43,746 下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $479,632 0.10% 5,973 $17,926 上昇 ×1
EFA $471,616 0.10% 4,540 $30,645
IWD $460,617 0.09% 1,900 $54,644
BA Boeing Company (The) Common Stock $459,999 0.09% 2,125 $27,108 下落 ×1
VWO $452,033 0.09% 7,573 $42,712
MMM 3M Company Common Stock $444,605 0.09% 2,746 $49,434 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $440,553 0.09% 4,855 $-47,654 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $430,958 0.09% 2,271 $55,492 上昇 ×1
ITOT $427,760 0.09% 2,604 $56,872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $426,337 0.09% 579 $81,213 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $421,095 0.09% 3,277 $73,336 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $417,764 0.08% 2,992 上昇 ×1
V Visa Inc. $402,102 0.08% 1,172 $98,048 上昇 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $400,750 0.08% 8,935 $-24,873 下落 ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $394,986 0.08% 4,570 $20,611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $388,891 0.08% 331 $80,757 下落 ×1
VIOO $378,908 0.08% 2,755 $54,526 下落 ×3
FPX $365,351 0.07% 1,772 $83,939
SPMD $362,595 0.07% 5,367 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $333,837 0.07% 3,488 $-2,825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $330,630 0.07% 3,904 $23,749 上昇 ×1
IEMG $329,869 0.07% 3,982 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $328,797 0.07% 791
VUG $318,546 0.06% 3,698 $36,816 上昇 ×1
VO $317,769 0.06% 3,944 $34,609 上昇 ×1
EQAL $308,120 0.06% 5,200 $21,600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $308,040 0.06% 2,638 $21,277 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $300,930 0.06% 3,703 $90,704 上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $300,739 0.06% 3,118 $7,865

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BSV $70,017,584 14.14% 4倍増
VEA $44,420,777 8.97% 4倍増
VTI $41,120,504 8.30% 5倍増
DFGR $18,735,981 3.78% 6倍増
SGOV $11,945,214 2.41% 3倍増
SUSB $7,590,329 1.53% 4倍増
STIP $7,536,906 1.52% 6倍増
AFRM $2,819,021 0.57% 6倍増
PFF $726,280 0.15% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SPDW $1,043,325 20,705 0.21%
INTC $417,764 2,992 0.08%
SPMD $362,595 5,367 0.07%
IEMG $329,869 3,982 0.07%
UNH $328,797 791 0.07%
META $288,497 512 0.06%
PANW $283,729 832 0.06%
LIN $281,699 543 0.06%
WFC $241,987 2,928 0.05%
DGRO $233,131 3,076 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
CAT 価格変動のみ +0 +$8.6M
VTI 買い増し +895 +$5.8M
VEA 買い増し +9K +$5.0M
IVV 削減 -843 +$4.6M
SGOV 買い増し +34K +$3.4M
BSV 買い増し +46K +$3.2M
DFEM 削減 -32K +$2.8M
DFGR 買い増し +36K +$2.5M
AAPL 買い増し +3K +$2.2M
DFSV 削減 -12K +$1.8M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ALL 2026年3月31日 6,632 $1,380,439 28.5%
COF 2026年3月31日 4,770 $1,156,058 22.9%
XOM 2026年6月30日 6,708 $1,138,080 22.8%
MS 2026年3月31日 5,231 $928,611 32.0%
DFS 2025年6月30日 4,681 $799,054 追跡終了
MUB 2025年3月31日 5,384 $573,666 追跡終了
CMF 2025年3月31日 9,213 $527,721 追跡終了
UNH 2025年6月30日 607 $317,666 26.6%
DD 2025年12月31日 3,666 $285,582 246.8%
HD 2025年12月31日 648 $262,370 0.9%
KKR 2026年3月31日 2,007 $255,811 19.4%
AMAT 2025年3月31日 1,436 $233,537 240.8%
T 2025年12月31日 7,973 $225,163 2.0%
VZ 2026年6月30日 4,467 $224,249 16.7%
NVS 2026年6月30日 1,459 $222,863 1.1%
VZ 2025年12月31日 4,882 $214,545 21.3%
FPX 2025年3月31日 1,772 $211,772 追跡終了
FISV 2025年9月30日 1,200 $206,892 -59.1%
VO 2025年6月30日 796 $205,862 追跡終了
VTIP 2025年12月31日 4,065 $205,811
SPGI 2025年12月31日 422 $205,392 -18.3%
INTU 2025年9月30日 255 $200,846 -47.2%
IJR 2025年3月31日 1,743 $200,829 追跡終了