Integris Wealth Management, LLC

CIK 1750852 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +13.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト66.99%

上位25銘柄のウェイト87.92%

1%超のポジション19

実効ポジション数17.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.55% 推定買付額 $22,426,869 · 推定売付額 $7,197,553

保有期間中央値: 6.0 四半期追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 89.7% はまだ保有

新規ポジション10

増加55

減少32

クローズ3

ポートフォリオ評価額 $495.2M 13F価値別で9,337件中 #3,862 位 · 41.4% トップ

ポジション 131

時点 2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ

セクター別内訳

Industrials 6.4%

Technology 4.8%

Financials 1.2%

Communication Services 1.2%

Healthcare 1.0%

Retail 0.5%

Utilities 0.5%

Consumer products 0.2%

Consumer Discretionary 0.2%

Energy 0.2%

Consumer Staples 0.2%

Materials 0.1%

その他/マッピングなし 83.4%

ポートフォリオ全体 131 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS	$70,017,584	14.14%	898,698	$3,151,189	上昇 ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$44,420,777	8.97%	623,449	$5,033,931	上昇 ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$41,120,504	8.30%	111,124	$5,757,894	上昇 ×5
IVV iShares Trust	$40,666,443	8.21%	54,302	$4,645,356	下落 ×6
DFEM Dimensional ETF Trust	$26,208,051	5.29%	644,883	$2,831,786	下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$25,808,917	5.21%	24,236	$8,638,680
DISV Dimensional ETF Trust	$25,147,942	5.08%	626,662	$323,964	下落 ×2
DFSV Dimensional ETF Trust	$22,727,017	4.59%	585,899	$1,759,622	下落 ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$18,735,981	3.78%	646,737	$2,515,079	上昇 ×6
VV VANGUARD INDEX FUNDS	$16,878,965	3.41%	49,080	$1,526,263	下落 ×6
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$14,725,558	2.97%	166,315	$541,599	下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$12,472,261	2.52%	43,103	$2,169,188	上昇 ×2
SGOV iShares Trust	$11,945,214	2.41%	118,657	$3,373,818	上昇 ×3
IEUR iShares Trust	$10,086,567	2.04%	134,183	$621,099	下落 ×6
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$9,082,793	1.83%	78,510	$1,160,921	下落 ×6
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF	$7,590,329	1.53%	303,735	$456,825	上昇 ×4
STIP iShares Trust	$7,536,906	1.52%	73,776	$7,499	上昇 ×6
IPAC iShares Trust	$5,956,568	1.20%	72,703	$110,199	下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$5,308,705	1.07%	14,232	$362,930	上昇 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF	$4,096,790	0.83%	39,848	$239,996	下落 ×5
ESML iShares Trust	$3,875,845	0.78%	69,298	$540,079	下落 ×4
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF	$3,596,132	0.73%	21,972	$430,257	下落 ×4
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$2,819,021	0.57%	34,568	$1,425,314	上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2,307,240	0.47%	9,085	$401,660	上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2,240,390	0.45%	31,378	$1,970,400	上昇 ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$1,853,435	0.37%	14,856	$353,252	上昇 ×1
SCHC SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1,559,858	0.31%	32,416	$37,769	下落 ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF	$1,531,620	0.31%	28,005	$196,001	下落 ×5
EPP iShares, Inc.	$1,442,533	0.29%	27,085	$-340,463	下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1,404,385	0.28%	5,581	$337,430	上昇 ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,324,963	0.27%	13,740	$36,404	下落 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1,313,881	0.27%	1,138	$963,908	上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$1,270,575	0.26%	3,596	$322,215	上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1,242,467	0.25%	5,213	$326,287	上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,180,599	0.24%	8,051	$-38,620	下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,171,371	0.24%	2,785	$75,080	下落 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$1,163,964	0.24%	1,610	$788,336	上昇 ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$1,063,371	0.21%	4,494	$96,891
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,043,325	0.21%	20,705		上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$973,359	0.20%	8,287	$367,713	上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$971,729	0.20%	2,969	$345,620	上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$956,174	0.19%	5,768	$-244,814	下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$948,155	0.19%	10,803	$17,311	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$938,550	0.19%	2,626	$418,639	上昇 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$920,245	0.19%	1,340	$265,286	上昇 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock	$905,728	0.18%	4,809	$432,760	上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$882,295	0.18%	2,336	$659,138	上昇 ×2
IWM iShares Trust	$868,301	0.18%	2,890	$151,581
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock	$835,515	0.17%	1,640	$-155,685
FAST Fastenal Company - Common Stock	$761,372	0.15%	15,852	$25,839
BRK-A (として提出 BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A	$748,850	0.15%	1	$30,710
VGT VANGUARD WORLD FUND	$747,442	0.15%	6,254	$137,587	上昇 ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF	$726,280	0.15%	23,820	$13,782	上昇 ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF	$677,594	0.14%	7,926	$51,537	下落 ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$661,099	0.13%	22,828	$56,013	下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$647,528	0.13%	11,364	$124,077	上昇 ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$623,169	0.13%	3,987	$17,983	下落 ×2
EWJ iShares, Inc.	$615,303	0.12%	6,597	$55,550	下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$610,113	0.12%	4,506	$-150,808	下落 ×2
IWF iShares Trust	$606,943	0.12%	4,888	$85,882	上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$605,332	0.12%	3,025	$157,995	上昇 ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS	$594,667	0.12%	3,763	$37,366
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$570,881	0.12%	610	$-17,208	上昇 ×1
IDV iShares Trust	$561,004	0.11%	13,541	$-15,301
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$546,690	0.11%	3,819	$46,324
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$521,645	0.11%	1,855	$78,071	上昇 ×1
SPY SPY	$514,525	0.10%	689	$85,300	上昇 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF	$505,215	0.10%	5,145	$-3,497	下落 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$487,457	0.10%	2,291	$71,950	上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$486,583	0.10%	1,302	$127,046	上昇 ×1
IEV iShares Trust	$479,933	0.10%	6,588	$-43,746	下落 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock	$479,632	0.10%	5,973	$17,926	上昇 ×1
EFA iShares Trust	$471,616	0.10%	4,540	$30,645
IWD iShares Trust	$460,617	0.09%	1,900	$54,644
BA Boeing Company (The) Common Stock	$459,999	0.09%	2,125	$27,108	下落 ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$452,033	0.09%	7,573	$42,712
MMM 3M Company Common Stock	$444,605	0.09%	2,746	$49,434	上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$440,553	0.09%	4,855	$-47,654	上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$430,958	0.09%	2,271	$55,492	上昇 ×1
ITOT iShares Trust	$427,760	0.09%	2,604	$56,872
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$426,337	0.09%	579	$81,213	下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$421,095	0.09%	3,277	$73,336	上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$417,764	0.08%	2,992		上昇 ×1
V Visa Inc.	$402,102	0.08%	1,172	$98,048	上昇 ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF	$400,750	0.08%	8,935	$-24,873	下落 ×6
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock	$394,986	0.08%	4,570	$20,611
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$388,891	0.08%	331	$80,757	下落 ×1
VIOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$378,908	0.08%	2,755	$54,526	下落 ×3
FPX First Trust Exchange-Traded Fund	$365,351	0.07%	1,772	$83,939
SPMD SPDR SERIES TRUST	$362,595	0.07%	5,367		上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$333,837	0.07%	3,488	$-2,825
CTVA Corteva, Inc. Common Stock	$330,630	0.07%	3,904	$23,749	上昇 ×1
IEMG iShares, Inc.	$329,869	0.07%	3,982		上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$328,797	0.07%	791
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$318,546	0.06%	3,698	$36,816	上昇 ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$317,769	0.06%	3,944	$34,609	上昇 ×1
EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$308,120	0.06%	5,200	$21,600
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$308,040	0.06%	2,638	$21,277	上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$300,930	0.06%	3,703	$90,704	上昇 ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF	$300,739	0.06%	3,118	$7,865
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
BSV	$70,017,584	14.14%	4倍増
VEA	$44,420,777	8.97%	4倍増
VTI	$41,120,504	8.30%	5倍増
DFGR	$18,735,981	3.78%	6倍増
SGOV	$11,945,214	2.41%	3倍増
SUSB	$7,590,329	1.53%	4倍増
STIP	$7,536,906	1.52%	6倍増
AFRM	$2,819,021	0.57%	6倍増
PFF	$726,280	0.15%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
SPDW	$1,043,325	20,705	0.21%
INTC	$417,764	2,992	0.08%
SPMD	$362,595	5,367	0.07%
IEMG	$329,869	3,982	0.07%
UNH	$328,797	791	0.07%
META	$288,497	512	0.06%
PANW	$283,729	832	0.06%
LIN	$281,699	543	0.06%
WFC	$241,987	2,928	0.05%
DGRO	$233,131	3,076	0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
CAT	価格変動のみ	+0	+$8.6M
VTI	買い増し	+895	+$5.8M
VEA	買い増し	+9K	+$5.0M
IVV	削減	-843	+$4.6M
SGOV	買い増し	+34K	+$3.4M
BSV	買い増し	+46K	+$3.2M
DFEM	削減	-32K	+$2.8M
DFGR	買い増し	+36K	+$2.5M
AAPL	買い増し	+3K	+$2.2M
DFSV	削減	-12K	+$1.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
ALL	2026年3月31日	6,632	$1,380,439	7.9%
COF	2026年3月31日	4,770	$1,156,058	6.7%
XOM	2026年6月30日	6,708	$1,138,080	20.0%
MS	2026年3月31日	5,231	$928,611	15.6%
DFS	2025年6月30日	4,681	$799,054	追跡終了
UNH	2025年6月30日	607	$317,666	19.2%
DD	2025年12月31日	3,666	$285,582	223.3%
HD	2025年12月31日	648	$262,370	-17.8%
KKR	2026年3月31日	2,007	$255,811	-2.4%
T	2025年12月31日	7,973	$225,163	-2.2%
VZ	2026年6月30日	4,467	$224,249	8.5%
NVS	2026年6月30日	1,459	$222,863	-10.0%
VZ	2025年12月31日	4,882	$214,545	12.7%
FISV	2025年9月30日	1,200	$206,892	-65.6%
VO	2025年6月30日	796	$205,862
VTIP	2025年12月31日	4,065	$205,811
SPGI	2025年12月31日	422	$205,392	-26.1%
INTU	2025年9月30日	255	$200,846	-58.8%