Curat Global, LLC

CIK 2063003 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$122.2M
13F価値別で9,443件中 #7,985 位 · 84.6% トップ
ポジション
251
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +20.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
44.44%
上位25銘柄のウェイト
63.85%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
34.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.44% 推定買付額 $13,901,710 · 推定売付額 $82,704,977

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
5
増加
51
減少
83
クローズ
16
このページについて

セクター別内訳

Technology
20.1%
Industrials
9.6%
Healthcare
7.5%
Financials
6.7%
Retail
3.1%
Consumer Discretionary
1.8%
Financial Services
1.7%
Materials
1.3%
Consumer Staples
1.2%
Utilities
1.2%
Consumer products
0.9%
Communication Services
0.8%
Real Estate
0.4%
Telecommunication
0.4%
Energy
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Communications
0.0%
Packaging
0.0%
その他/マッピングなし
42.6%

ポートフォリオ全体 251 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $12,186,888 9.97% 14,756 $6,425,676 下落 ×1
XLK XLK $7,548,990 6.18% 34,014 $-496,062 下落 ×1
IJH $6,949,921 5.69% 64,233 $795,649 下落 ×1
IVV $5,935,467 4.86% 9,487 $-606 上昇 ×2
XLB XLB $4,388,257 3.59% 29,690 $3,789,588 上昇 ×3
ITOT $4,299,085 3.52% 26,494 $668,166 上昇 ×5
XLP XLP $4,197,691 3.44% 53,394 $2,903,931 上昇 ×2
IJR $3,686,122 3.02% 25,727 $-1,863,787 下落 ×1
XLF XLF $2,722,068 2.23% 21,442 $1,654,294 下落 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $2,382,769 1.95% 9,495 $457,804 下落 ×1
XLY XLY $2,045,574 1.67% 19,526 $2,417 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,002,075 1.64% 5,300 $361,672
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,890,220 1.55% 9,567 $517,808 上昇 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,853,140 1.52% 4,970 $13,395
XLV XLV $1,809,869 1.48% 11,478 $251,574 上昇 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,659,174 1.36% 30,123 $548,443 上昇 ×2
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $1,622,235 1.33% 6,105 $820,730 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,469,804 1.20% 8,336 $416,550
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,443,915 1.18% 5,380 $189,636 下落 ×1
XLE XLE $1,428,307 1.17% 24,604 $203,601 上昇 ×3
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $1,381,511 1.13% 11,641 $1,327,644 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,347,433 1.10% 3,403 $-68,060 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,301,608 1.07% 1,825 $319,721
XLI XLI $1,232,778 1.01% 8,779 $-1,586,572 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,226,808 1.00% 3,831 $608,750 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,216,887 1.00% 1,015 $283,731
ZION Zions Bancorporation N.A. - Common Stock $1,198,224 0.98% 1,600 $1,169,414 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,195,779 0.98% 3,201 $276,827 下落 ×2
XLU XLU $1,058,256 0.87% 17,957 $309,182 上昇 ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $1,014,372 0.83% 2,054 $42,772 下落 ×1
SPTM $985,072 0.81% 10,850 $494,900 上昇 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $947,734 0.78% 3,460 $675,660 下落 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $906,550 0.74% 7,239 $147,463 下落 ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $879,222 0.72% 9,300 $303,366
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $787,733 0.64% 28,763 $-203,575 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $751,680 0.62% 4,752 $-92,374 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $748,502 0.61% 5,354 $45,946 上昇 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $734,861 0.60% 10,097 $-6,911 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $678,891 0.56% 1,705 $69,394 下落 ×2
EWG $672,994 0.55% 9,273 $145,423 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $661,823 0.54% 11,615 $95,592
CVS CVS Health Corporation Common Stock $638,301 0.52% 4,449 $-153,155 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $603,429 0.49% 2,168 $53,212
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $587,271 0.48% 5,028 $35,649
NUE Nucor Corporation Common Stock $571,284 0.47% 3,406 $120,411 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $563,666 0.46% 3,175 $149,250 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $549,564 0.45% 3,552 $70,145 上昇 ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $531,780 0.44% 4,287 $16,064 下落 ×2
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $507,445 0.42% 3,458 $448,015 上昇 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $500,795 0.41% 900 $-46,195 下落 ×2
EPP $498,883 0.41% 6,173 $1,067 下落 ×1
EWJ $489,831 0.40% 6,328 $-139,838 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $465,526 0.38% 2,088 $-242,474 下落 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $458,194 0.38% 7,782 $186,874 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $458,188 0.38% 1,253 $-149,671 下落 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $438,026 0.36% 9,560 $-15,395 下落 ×1
IEFA $436,326 0.36% 4,539 $15,697 下落 ×1
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $435,286 0.36% 1,369 $379,296 上昇 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $425,720 0.35% 729 $16,024 下落 ×1
MATX Matson, Inc. Common Stock $409,717 0.34% 2,830 $307,218 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $408,096 0.33% 1,740 $45,706
XLC XLC $406,692 0.33% 3,492 $-13,689 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $391,957 0.32% 2,606 $-93,481 下落 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $388,329 0.32% 3,600 $13,391 下落 ×1
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $379,083 0.31% 835 $27,942 下落 ×2
IYY $355,093 0.29% 1,198 $46,422 下落 ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $347,969 0.28% 4,603 $104,156 上昇 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $342,547 0.28% 1,854 $49,908 下落 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $322,963 0.26% 911 $-169,641 上昇 ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $317,790 0.26% 1,953 $-106,356 下落 ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $315,850 0.26% 2,500 $300,224 上昇 ×1
T AT&T Inc. $314,019 0.26% 10,927 $-126,922 下落 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $306,978 0.25% 2,642 $221,647 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $300,596 0.25% 1,454 $-34,106 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $299,483 0.25% 1,666 $-9,913 下落 ×1
WU Western Union Company (The) Common Stock $293,069 0.24% 15,320 $197,301 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $286,890 0.23% 1,100 $33,451 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $280,772 0.23% 1,730 $668 上昇 ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $257,539 0.21% 1,832 $-205,512 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $237,668 0.19% 1,960 $-745,722 下落 ×1
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A Common Stock $234,870 0.19% 600 $60,696
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $234,230 0.19% 616 $74,945 上昇 ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $231,583 0.19% 785 $17,827
KLAC KLA Corporation - Common Stock $227,843 0.19% 2,368 $-468,607 上昇 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $224,784 0.18% 838 $-20,013 下落 ×2
ETR Entergy Corporation Common Stock $221,207 0.18% 2,520 $-135,199 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $220,304 0.18% 2,723 $-11,585 下落 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $201,677 0.17% 862 $22,950
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $200,999 0.16% 1,841 $-106,607 上昇 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $199,786 0.16% 2,615 $9,702
UNM Unum Group Common Stock $196,233 0.16% 2,195 $35,932
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $195,870 0.16% 405 $-270,783 下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $192,231 0.16% 1,972 $75,536 上昇 ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $192,063 0.16% 1,200 $14,979 下落 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $185,635 0.15% 1,335 $73,330 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $185,178 0.15% 4,002 $-85,894 下落 ×3
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $183,610 0.15% 3,830 $42,857
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $178,876 0.15% 189 $-9,449
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $176,039 0.14% 380 $-30,632
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $165,982 0.14% 73

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLB $4,388,257 3.59% 3倍増
ITOT $4,299,085 3.52% 5倍増
XLY $2,045,574 1.67% 3倍増
XLE $1,428,307 1.17% 3倍増
XLU $1,058,256 0.87% 3倍増
LECO $155,484 0.13% 5倍増
SCHB $41,981 0.03% 5倍増
DOW $14,450 0.01% 5倍増
ARCC $14,147 0.01% 5倍増
ENB $5,807 0.00% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SNDK $165,982 73 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $89,560 400 0.07%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $88,432 400 0.07%
EFA $10,388 100 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $9,495 70 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
AMAT 削減 -2K +$6.4M
XLP 買い増し +38K +$2.9M
IJR 削減 -19K -$1.9M
XLF 削減 -186 +$1.7M
XLI 削減 -9K -$1.6M
TPR 買い増し +425 +$821K
IJH 削減 -27K +$796K
TXN 削減 -3K -$746K
KR 削減 -300 +$676K
ITOT 買い増し +1K +$668K

3件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
AGG 2026年3月31日 11,466 $1,145,232 追跡終了
JNJ 2025年12月31日 4,475 $824,330 33.1%
LQD 2026年3月31日 4,779 $526,611 追跡終了
IPG 2025年12月31日 16,440 $457,491 追跡終了
CAH 2026年6月30日 1,548 $327,083 -0.5%
K 2025年12月31日 4,025 $321,869 追跡終了
ISTB 2026年3月31日 6,477 $315,737
GLW 2026年6月30日 2,000 $271,940 -40.2%
HON 2026年6月30日 800 $180,824 0.8%
RS 2025年6月30日 600 $173,250 35.6%
NKE 2025年6月30日 1,875 $119,025 -42.4%
CBOE 2026年6月30日 400 $112,428 追跡終了
PARA 2025年9月30日 6,600 $85,140
RHHBY 2026年6月30日 1,625 $79,551 追跡終了
BDX 2026年6月30日 500 $78,615 22.8%
MAS 2026年6月30日 1,300 $78,481 -6.7%
EMN 2026年3月31日 1,200 $76,596 -1.8%
CBT 2025年12月31日 1,000 $76,050 30.0%
AVNT 2025年6月30日 1,500 $55,740 37.5%
SW 2025年6月30日 1,200 $54,072 11.5%
GBX 2025年12月31日 1,100 $50,787 -2.2%
ENTG 2025年6月30日 450 $39,366 79.5%
REGN 2026年3月31日 50 $38,594 8.8%
MLM 2026年3月31日 50 $31,133 -9.4%
WNC 2026年6月30日 3,350 $28,877 -8.3%
WBA 2025年9月30日 2,435 $27,954 追跡終了
PDCO 2025年6月30日 800 $24,992 追跡終了
VRTS 2025年12月31日 130 $24,704 3.6%
HBI 2025年12月31日 3,640 $23,988 追跡終了
SAFRY 2026年6月30日 277 $22,293 追跡終了
MBB 2026年3月31日 225 $21,425
LRLCY 2026年6月30日 262 $21,092 追跡終了
DINO 2025年6月30日 610 $20,057 131.8%
IVZ 2026年3月31日 710 $18,652 34.2%
GIS 2026年3月31日 400 $18,600 5.6%
KBWB 2025年12月31日 200 $15,642
DFS 2025年6月30日 85 $14,510 追跡終了
LMT 2026年3月31日 30 $14,510 -0.1%
BGS 2026年3月31日 3,000 $12,900 -26.6%
BWA 2026年3月31日 265 $11,941 24.3%
TTC 2026年3月31日 150 $11,808 5.0%
ALB 2026年6月30日 65 $11,669 -2.3%
KLG 2025年12月31日 506 $11,638 追跡終了
KMI 2026年6月30日 330 $11,065 2.0%
BA 2025年6月30日 105 $10,331 5.8%
DD 2026年6月30日 211 $9,669 2.8%
SEE 2026年6月30日 200 $8,410 追跡終了
FLO 2026年3月31日 700 $7,616 -8.3%
EIX 2026年6月30日 89 $6,513 -0.2%
ACHC 2026年3月31日 400 $5,676 24.2%
FNF 2026年3月31日 100 $5,459 5.7%
TEX 2026年3月31日 100 $5,338 9.1%
ZBH 2026年3月31日 55 $4,946 11.8%
HESM 2026年3月31日 135 $4,658 2.8%
RVTY 2025年12月31日 50 $4,426 25.1%
HAS 2025年12月31日 50 $3,793 15.3%
SCCO 2025年6月30日 40 $3,738 96.3%
WHR 2026年3月31日 50 $3,607 -24.4%
SNDK 2025年6月30日 73 $3,476 3375.8%
PHIN 2026年3月31日 53 $3,323 7.7%
MOS 2026年3月31日 115 $2,770 -13.5%
LAZ 2026年3月31日 50 $2,428 5.9%
FMC 2026年3月31日 160 $2,219 -37.7%
HMC 2026年3月31日 75 $2,211 30.9%
RGR 2025年12月31日 50 $2,174 16.5%
EMBC 2025年12月31日 100 $1,390 -55.3%
XRX 2026年3月31日 400 $948 127.5%
GT 2025年12月31日 100 $748 -30.2%
MSM 2026年6月30日 8 $738 3.7%
LEG 2025年12月31日 50 $444 -12.3%
OXYWS 2026年3月31日 12 $231 追跡終了
MODVQ 2026年3月31日 300 $5 追跡終了