BRANDYWINE OAK PRIVATE WEALTH LLC

CIK 1764694 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.3B
13F価値別で9,443件中 #2,033 位 · 21.5% トップ
ポジション
245
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
59.87%
上位25銘柄のウェイト
77.38%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
18.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.14% 推定買付額 $162,808,571 · 推定売付額 $14,284,535

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.1% はまだ保有

新規ポジション
21
増加
71
減少
103
クローズ
5
このページについて

セクター別内訳

Technology
6.2%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.4%
Communication Services
1.3%
Financials
0.9%
Retail
0.9%
Financial Services
0.9%
Materials
0.5%
Energy
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Utilities
0.3%
Consumer Staples
0.3%
Consumer products
0.2%
Communications
0.1%
Telecommunication
0.0%
Real Estate
0.0%
Logistics & Transportation
0.0%
その他/マッピングなし
84.1%

ポートフォリオ全体 245 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHF $158,486,424 12.03% 5,721,529 $13,760,499 下落 ×2
VTV $150,785,368 11.44% 691,901 $13,412,404 下落 ×2
VUG $123,167,875 9.35% 1,429,857 $19,646,236 上昇 ×3
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $117,738,825 8.93% 1,424,549 $10,636,634 上昇 ×5
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $57,467,212 4.36% 974,352 $3,297,338 上昇 ×3
VWO $41,337,833 3.14% 692,546 $4,214,765 上昇 ×4
IEFA $37,169,278 2.82% 384,856 $3,205,425 上昇 ×4
SPYV $34,392,111 2.61% 565,753 $2,697,410 上昇 ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34,361,770 2.61% 118,752 $3,772,023 下落 ×6
SPYG $34,119,208 2.59% 286,742 $6,161,550 上昇 ×3
SLYV $30,356,379 2.30% 278,220 $3,418,430 下落 ×2
VGT $25,218,168 1.91% 210,995 $6,794,275 上昇 ×1
SCHO $19,546,758 1.48% 809,728 $1,257,545 上昇 ×1
REET $19,521,004 1.48% 706,773 $2,004,643 上昇 ×6
GLDM $18,938,111 1.44% 238,457 $-1,612,300 上昇 ×1
BAR $17,892,926 1.36% 452,642 $-1,974,650 上昇 ×2
SUB $15,102,184 1.15% 141,844 $-377,568 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14,754,503 1.12% 73,740 $1,309,906 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,604,994 0.88% 32,473 $2,202,930 下落 ×1
IEMG $11,286,761 0.86% 136,249 $1,833,864 上昇 ×3
MUB $9,864,766 0.75% 91,665 $183,011 上昇 ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $9,773,579 0.74% 26,202 $-2,694 下落 ×1
VTEB $9,174,498 0.70% 181,386 $-86,771 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9,037,709 0.69% 27,611 $1,630,662 上昇 ×1
VEA $8,737,347 0.66% 122,630 $849,082 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,824,011 0.59% 20,712 $1,469,116 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,684,475 0.58% 32,240 $904,955 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7,650,099 0.58% 6,378 $1,791,980 上昇 ×2
VBR $7,546,104 0.57% 31,057 $886,882 上昇 ×4
ESGV $6,018,032 0.46% 45,509 $798,910 下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $5,331,366 0.40% 28,116 $-350,947 下落 ×1
HDV $5,029,544 0.38% 183,493 $51,483 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $4,809,118 0.36% 4,245 $2,104,703 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4,784,195 0.36% 6,497 $987,829 下落 ×1
SCHG $4,657,597 0.35% 137,636 $754,883 上昇 ×1
ITM $4,642,232 0.35% 98,793 $-146,769 下落 ×1
SCHV $4,606,755 0.35% 132,340 $710,834 上昇 ×2
SF Stifel Financial Corporation Common Stock $4,603,565 0.35% 65,982 $-325,568 下落 ×1
SPY SPY $4,151,101 0.31% 5,559 $807,551 上昇 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $4,012,431 0.30% 47,378 $133,007 上昇 ×1
BITW $3,944,838 0.30% 104,972 $-594,909 上昇 ×2
VIOV $3,940,467 0.30% 33,585 $524,982 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,921,986 0.30% 11,100 $766,533 上昇 ×2
JMST $3,914,577 0.30% 76,757 $-142,501 下落 ×6
SCHE $3,900,432 0.30% 107,569 $305,892 下落 ×2
BRKB $3,878,383 0.29% 7,751 $47,799 下落 ×1
XLY XLY $3,812,897 0.29% 32,510 $162,537 下落 ×2
MUNI $3,723,649 0.28% 70,791 $-93,362 下落 ×4
XLV XLV $3,669,408 0.28% 23,128 $109,675 下落 ×2
XLF XLF $3,657,647 0.28% 68,229 $279,062 下落 ×5
VTI $3,480,479 0.26% 9,405 $374,669 下落 ×1
VIS $3,370,417 0.26% 9,353 $445,313 下落 ×6
USMV $3,325,358 0.25% 34,474 $72,590 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,277,732 0.25% 23,974 $-768,975 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,077,373 0.23% 35,996 $293,415 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,817,359 0.21% 11,196 $377,556 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,809,462 0.21% 11,063 $79,820 下落 ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $2,804,861 0.21% 27,282 $209,828 上昇 ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $2,757,237 0.21% 16,883 $752,520 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,696,049 0.20% 18,387 $-27,730 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,670,684 0.20% 20,784 $146,603 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2,587,167 0.20% 4,454 $1,666,441 下落 ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $2,571,977 0.20% 8,489 $542,653 下落 ×1
BBEU $2,464,065 0.19% 31,685 $145,344 下落 ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $2,301,808 0.17% 24,118 $242,910 上昇 ×4
IXN $2,148,707 0.16% 14,872 $661,953
IVV $2,141,430 0.16% 2,859 $271,420 下落 ×1
GLD $2,124,514 0.16% 5,766 $-357,046
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,098,524 0.16% 4,990 $247,446 上昇 ×5
VOX $2,046,310 0.16% 11,125 $67,503 上昇 ×1
XLI XLI $1,968,438 0.15% 10,627 $244,073 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,903,368 0.14% 7,042 $-349,444 下落 ×6
FLEE $1,899,571 0.14% 48,895 $121,749
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,881,393 0.14% 6,917 $204,115 上昇 ×1
SHM $1,868,085 0.14% 38,947 $-9,724 下落 ×6
QUAL $1,860,985 0.14% 8,481 $239,999 上昇 ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1,765,663 0.13% 22,342 $387,313 上昇 ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1,749,073 0.13% 12,785 $68,143 下落 ×1
VT $1,732,476 0.13% 11,039 $475,540 上昇 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,713,016 0.13% 21,078 $92,349 下落 ×6
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,653,455 0.13% 12,190 上昇 ×1
VV $1,646,986 0.12% 4,789 $215,792
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,601,834 0.12% 14,143 $-187,179 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,592,569 0.12% 3,126 $-319,721 下落 ×4
SCHX $1,586,660 0.12% 53,913 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,583,827 0.12% 2,812 $-106,537 下落 ×1
XLK XLK $1,571,043 0.12% 8,246 $353,389 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,563,006 0.12% 6,347 $244,340 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,526,276 0.12% 12,994 $496,892 下落 ×1
PID Invesco International Dividend Achievers ETF $1,526,250 0.12% 68,750 $-3,169
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,507,467 0.11% 12,811 $34,327
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,507,286 0.11% 5,360 $258,492 上昇 ×3
IGRO $1,497,272 0.11% 17,028 $49,809 下落 ×2
VYM $1,490,958 0.11% 9,434 $93,684
GE GE Aerospace Common Stock $1,472,920 0.11% 3,941 $338,834 下落 ×1
VPL $1,450,134 0.11% 12,535 $225,118
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1,448,866 0.11% 2,821 $28,831 下落 ×1
IWB $1,345,617 0.10% 3,286 $173,961
EFA $1,317,853 0.10% 12,686 $85,633
VEU $1,267,570 0.10% 15,136 $471,855 上昇 ×5

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VUG $123,167,875 9.35% 3倍増
VCIT $117,738,825 8.93% 5倍増
VGIT $57,467,212 4.36% 3倍増
VWO $41,337,833 3.14% 4倍増
IEFA $37,169,278 2.82% 4倍増
SPYV $34,392,111 2.61% 4倍増
SPYG $34,119,208 2.59% 3倍増
REET $19,521,004 1.48% 6倍増
IEMG $11,286,761 0.86% 3倍増
MUB $9,864,766 0.75% 4倍増
AVGO $7,824,011 0.59% 3倍増
VBR $7,546,104 0.57% 4倍増
SPY $4,151,101 0.31% 3倍増
IXUS $2,301,808 0.17% 4倍増
TSLA $2,098,524 0.16% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $1,653,455 12,190 0.13%
SCHX $1,586,660 53,913 0.12%
CRWD $382,734 501 0.03%
SNDK $377,439 166 0.03%
MRVL $359,554 1,207 0.03%
INTC $344,048 2,464 0.03%
WDC $319,360 500 0.02%
GLW $306,517 1,200 0.02%
LRCX $303,331 700 0.02%
KLAC $301,710 1,000 0.02%
MCHP $267,398 2,932 0.02%
RPG $240,715 3,770 0.02%
CARR $240,148 3,274 0.02%
C $239,808 1,713 0.02%
QQQJ $234,016 5,150 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VUG 買い増し +1.2M +$19.6M
SCHF 削減 -126K +$13.8M
VTV 削減 -8K +$13.4M
VCIT 買い増し +130K +$10.6M
VGT 買い増し +185K +$6.8M
SPYG 買い増し +1K +$6.2M
VWO 買い増し +6K +$4.2M
AAPL 削減 -2K +$3.8M
SLYV 削減 -7K +$3.4M
VGIT 買い増し +65K +$3.3M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EXPD 2025年6月30日 21,352 $2,567,578 62.2%
DD 2026年6月30日 35,881 $1,643,380 3.0%
IQLT 2026年3月31日 10,908 $495,769 追跡終了
HON 2026年6月30日 1,739 $393,066 -1.2%
NGVT 2025年6月30日 9,774 $386,953 61.8%
MYD 2026年3月31日 31,935 $334,998 追跡終了
PFE 2025年12月31日 12,557 $319,951 11.7%
ARCC 2025年3月31日 14,159 $309,940 -10.3%
IWF 2026年3月31日 644 $304,807 追跡終了
COIN 2025年3月31日 1,226 $304,459 -1.0%
MMD 2026年3月31日 20,000 $297,400 1.7%
IYG 2026年3月31日 3,216 $296,676 追跡終了
CAT 2025年3月31日 761 $276,090 145.2%
APP 2026年3月31日 403 $271,347 -20.5%
XLC 2026年3月31日 2,244 $264,112 追跡終了
QCOM 2026年3月31日 1,536 $262,760 25.8%
ELV 2025年6月30日 577 $250,973 1.5%
FTEC 2026年3月31日 1,112 $249,833 追跡終了
DIS 2025年9月30日 1,942 $240,828 -5.7%
ISRG 2025年9月30日 443 $240,732 -11.7%
IEI 2025年3月31日 2,082 $240,575
ZTS 2025年12月31日 1,574 $230,307 -39.8%
AMT 2025年6月30日 1,057 $230,020 -19.8%
TRI 2025年9月30日 1,129 $227,076 -31.3%
KMB 2025年3月31日 1,721 $225,520 -23.2%
KWEB 2025年12月31日 5,313 $223,186 追跡終了
ISRG 2026年6月30日 484 $223,120 -0.7%
CARR 2025年12月31日 3,674 $219,338 14.7%
IJS 2025年3月31日 2,010 $218,373 追跡終了
NXPI 2025年3月31日 1,050 $218,244 18.2%
HYD 2025年3月31日 4,199 $217,960 追跡終了
BBCA 2025年3月31日 3,065 $216,359 追跡終了
CRWD 2026年3月31日 460 $215,630 -49.3%
ACN 2025年9月30日 718 $214,603 -25.0%
VOT 2026年6月30日 832 $214,115 追跡終了
AOM 2025年6月30日 4,870 $213,704 追跡終了
FTEC 2025年3月31日 1,153 $213,166 追跡終了
FDX 2025年9月30日 937 $212,990 38.0%
XLU 2026年3月31日 4,984 $212,768 追跡終了
SHOP 2025年3月31日 2,000 $212,660 52.9%
CL 2025年9月30日 2,310 $209,979 13.9%
VVV 2025年12月31日 5,816 $208,852 18.7%
TGT 2025年12月31日 2,304 $206,669 64.0%
MCHP 2025年9月30日 2,902 $204,214 18.7%
COIN 2026年3月31日 891 $201,457 -2.4%
ARCC 2026年6月30日 10,634 $191,624 7.3%
POET 2025年6月30日 14,000 $52,920 60.5%
LWLG 2025年12月31日 10,775 $39,975 88.1%