NLB Skladi, upravljanje premozenja, d.o.o.

CIK 2110897 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ価値前期比: +2.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト39.74%

上位25銘柄のウェイト57.90%

1%超のポジション20

実効ポジション数47.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q3 2026: 3.08% 推定買付額 $136,960,712 · 推定売付額 $82,338,797

保有期間中央値: 4.0 四半期追跡期間 Q4 2025–Q3 2026 · 86.0% はまだ保有

新規ポジション19

増加87

減少114

クローズ16

ポートフォリオ評価額 $2.7B 13F価値別で9,339件中 #1,333 位 · 14.3% トップ

ポジション 361

時点 2026年9月30日

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2025–Q3 2026 の追跡期間 +17.4%

S&P 500トータルリターン（同期間） +11.0%

超過リターン +6.5%

年率換算: +24.0% · S&P 500: +15.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology 49.9%

Communication Services 10.2%

Healthcare 10.0%

Financials 7.0%

Industrials 6.7%

Retail 4.6%

Materials 3.1%

Energy 1.6%

Consumer Discretionary 1.5%

Utilities 0.6%

Consumer Staples 0.6%

Real Estate 0.3%

Consumer products 0.2%

その他/マッピングなし 3.7%

ポートフォリオ全体 361 ポジション

ティッカーまたは会社名でポジションを検索

					連続
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$179,625,666	6.62%	786,521	$21,662,615	下落 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$137,329,123	5.06%	412,375	$16,438,566	下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$128,828,683	4.75%	251,177	$35,696,034	上昇 ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$126,298,482	4.66%	276,855	$-5,642,170	上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$114,863,882	4.24%	333,829	$-6,478,600	下落 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$90,279,004	3.33%	362,348	$4,024,235	上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$85,451,645	3.15%	80,228	$986,474	上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$79,252,696	2.92%	225,669	$-6,745,114	下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$70,225,706	2.59%	96,839	$23,377,440	上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$65,397,144	2.41%	106,900	$3,147,409	下落 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$62,905,183	2.32%	116,935	$12,464,920	上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$48,329,605	1.78%	258,378	$18,184,644
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$44,050,036	1.62%	38,070	$947,320	上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$40,483,601	1.49%	123,234	$-12,843,722	上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$34,953,349	1.29%	171,685	$5,422,259	下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$33,712,732	1.24%	280,402	$-6,818,506	下落 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$28,895,591	1.07%	109,366	$1,164,713	上昇 ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$28,296,480	1.04%	106,880	$7,757,330	上昇 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$27,995,827	1.03%	84,623	$-1,434,741	下落 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$27,154,319	1.00%	76,532	$-5,083,830	下落 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$24,987,621	0.92%	62,892	$2,918,512	下落 ×1
V Visa Inc.	$24,811,377	0.92%	69,049	$51,258	下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$24,738,654	0.91%	49,681	$-2,375,479	下落 ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock	$20,762,657	0.77%	112,816	$-271,989	下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$20,152,974	0.74%	39,409	$-8,612,304	下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock	$19,626,177	0.72%	62,846	$-5,755,322	下落 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares	$19,039,943	0.70%	97,746	$-6,726,232	上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$18,747,298	0.69%	70,814	$741,587	下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$17,569,300	0.65%	208,414	$-804,478	上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$17,559,297	0.65%	127,890	$-2,015,973	下落 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$17,515,805	0.65%	66,959	$-868,258	下落 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$17,189,989	0.63%	46,829	$-1,620,594	上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$16,429,849	0.61%	20,264	$-6,717,882	下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock	$15,752,293	0.58%	80,810	$-8,628,892
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$15,425,509	0.57%	37,935	$1,724,638	上昇 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$14,929,116	0.55%	111,403	$2,907,698	下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$14,649,740	0.54%	209,282	$-502,851	下落 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$14,339,664	0.53%	88,807	$-1,027,281	上昇 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$14,264,482	0.53%	21,131	$2,416,342	下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$13,986,088	0.52%	96,250	$2,035,588	上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$13,866,713	0.51%	25,145	$-7,677	下落 ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$13,210,835	0.49%	57,546	$4,148,837	下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$12,810,123	0.47%	119,020	$-1,149,881	上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$12,674,319	0.47%	77,876		上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$12,388,640	0.46%	163,568	$-4,153,372	下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$11,495,115	0.42%	116,312	$469,661	下落 ×1
SPY SPY	$11,316,667	0.42%	14,839	$635,616	上昇 ×3
ACWI iShares MSCI ACWI ETF	$11,178,009	0.41%	70,406	$572,488	上昇 ×3
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock	$11,040,193	0.41%	38,762	$-3,528,358	上昇 ×1
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares)	$10,839,667	0.40%	127,766	$203,646	上昇 ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock	$10,450,653	0.39%	43,308	$-4,178,972	下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock	$9,703,987	0.36%	54,285	$1,574,724	上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF	$9,654,304	0.36%	162,777	$232,536	上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$9,295,067	0.34%	33,186	$-596,684
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock	$9,273,989	0.34%	14,434	$-1,352,361	下落 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock	$9,109,857	0.34%	48,870	$1,503,299	下落 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock	$9,054,864	0.33%	20,800	$-1,570,543	下落 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$9,000,620	0.33%	60,692	$1,853,024	下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$8,911,124	0.33%	40,518	$-2,482,943
CVX Chevron Corporation Common Stock	$8,809,619	0.32%	43,140	$1,057,853	下落 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$8,662,252	0.32%	83,355	$-779,894	下落 ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$8,116,990	0.30%	17,101	$-1,701,355	下落 ×1
NUE Nucor Corporation Common Stock	$8,036,559	0.30%	34,381	$378,191
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$8,029,946	0.30%	38,734	$-1,187,770	下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$7,883,364	0.29%	8,294	$4,831,078	上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$7,833,734	0.29%	112,586	$-1,533,518	下落 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$7,832,121	0.29%	30,350	$962,903	下落 ×3
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$7,675,374	0.28%	14,681	$1,127,976	上昇 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$7,658,690	0.28%	8,413	$-211,419
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$7,514,259	0.28%	17,827	$2,688,286	上昇 ×1
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share	$7,484,751	0.28%	558,147	$-2,032,441	下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$7,305,084	0.27%	106,628	$-716,149	下落 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$7,236,266	0.27%	32,662	$664,135	下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$7,086,777	0.26%	16,492	$-22,183	下落 ×1
UMC United Microelectronics Corporation (NEW) Common Stock	$7,004,140	0.26%	286,000	$1,398,880	上昇 ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$6,971,516	0.26%	46,773	$3,359,834	上昇 ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$6,949,775	0.26%	20,467	$1,896,423	上昇 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock	$6,819,082	0.25%	23,693	$1,204,985	上昇 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock	$6,713,523	0.25%	16,923	$-7,785
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock	$6,607,482	0.24%	6,803	$4,696,582	上昇 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock	$6,578,788	0.24%	31,705	$-1,346,828
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares	$6,575,936	0.24%	136,384	$-186,142
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares)	$6,423,759	0.24%	144,484	$1,686,159	上昇 ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock	$6,392,475	0.24%	7,487	$735,298
RTX RTX Corporation Common Stock	$6,312,100	0.23%	34,000	$-138,720
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock	$6,309,175	0.23%	19,108	$-862,440
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$6,302,520	0.23%	7,000	$-777,070
発行者不明 (CUSIP: 438516205)	$6,114,518	0.23%	28,987	$-1,022,742	下落 ×1
IBN ICICI Bank Limited Common Stock	$5,909,916	0.22%	214,516	$-540,811	下落 ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$5,883,965	0.22%	16,943	$1,479,472	下落 ×1
EWJ iShares, Inc.	$5,769,729	0.21%	59,201	$-103,296	下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$5,743,000	0.21%	20,187	$-1,774,374	下落 ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares	$5,684,800	0.21%	11,664	$-637,420	下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$5,571,872	0.21%	64,729	$311,346
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock	$5,508,476	0.20%	33,813	$-1,145,401	下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock	$5,507,645	0.20%	12,663	$-551,324	下落 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$5,377,295	0.20%	22,411	$694,433	下落 ×3
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares	$5,348,432	0.20%	422,467	$-762,873	下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$5,279,710	0.19%	97,000	$-247,350
CCJ Cameco Corporation Common Stock	$5,270,107	0.19%	60,805	$-1,253,518	下落 ×1
一致なし

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券	評価額	% ポートフォリオの	連続
MSFT	$128,828,683	4.75%	3倍増
AMZN	$90,279,004	3.33%	3倍増
MU	$85,451,645	3.15%	3倍増
UNH	$17,189,989	0.63%	3倍増
ISRG	$15,425,509	0.57%	3倍増
SPY	$11,316,667	0.42%	3倍増
ACWI	$11,178,009	0.41%	3倍増
BHP	$10,839,667	0.40%	3倍増
VWO	$9,654,304	0.36%	3倍増
UMC	$7,004,140	0.26%	3倍増
EQNR	$4,192,198	0.15%	3倍増
TTE	$4,146,425	0.15%	3倍増
REGN	$3,603,299	0.13%	3倍増
VFH	$3,080,791	0.11%	3倍増
KB	$2,907,007	0.11%	3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券	評価額	株式数	% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108)	$12,674,319	77,876	0.47%
GLW	$4,454,120	28,968	0.16%
LGND	$2,342,775	7,500	0.09%
発行者不明 (CUSIP: 78392B206)	$2,301,875	12,500	0.08%
RPRX	$2,188,500	37,500	0.08%
SOXX	$1,736,058	3,053	0.06%
NEU	$1,256,528	1,400	0.05%
RKLB	$770,940	11,064	0.03%
ROIV	$731,400	20,000	0.03%
SNDK	$671,598	386	0.02%
CCXI	$542,747	46,708	0.02%
CPRT	$409,200	15,000	0.02%
TEAM	$372,565	2,078	0.01%
AKTS	$292,050	15,000	0.01%
EPAM	$238,392	2,200	0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券	アクション	株式数Δ	金額Δ
MSFT	買い増し	+2K	+$35.7M
META	買い増し	+14K	+$23.4M
NVDA	削減	-3K	+$21.7M
PLTR	価格変動のみ	+0	+$18.2M
AAPL	削減	-5K	+$16.4M
LRCX	買い増し	+170	-$12.8M
DELL	買い増し	+29	+$12.5M
KLAC	価格変動のみ	+0	-$8.6M
AMAT	削減	-377	-$8.6M
CRWD	買い増し	+80K	+$7.8M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券	四半期	変更前株式数	変更前評価額	解消後の価格
HON	2026年6月30日	63,211	$14,287,582	-1.2%
AZN	2026年3月31日	129,364	$11,892,433	-13.0%
XOM	2026年9月30日	84,406	$11,539,988	12.6%
DD	2026年6月30日	115,642	$5,296,404	0.7%
UL	2026年3月31日	61,422	$4,016,999	16.3%
ALC	2026年3月31日	30,652	$2,444,191	-6.9%
EVR	2026年3月31日	6,000	$2,041,500	-15.6%
KVUE	2026年3月31日	100,000	$1,725,000	13.5%
ALNY	2026年3月31日	4,300	$1,709,895	-32.3%
BLCO	2026年3月31日	90,000	$1,537,200	9.9%
AMRX	2026年6月30日	115,000	$1,429,450	17.7%
ARES	2026年3月31日	8,822	$1,425,900	11.9%
C	2026年3月31日	12,000	$1,400,280	6.4%
BMY	2026年3月31日	23,000	$1,240,620	1.4%
PRIM	2026年9月30日	11,975	$1,186,962	-12.7%
ILMN	2026年3月31日	9,000	$1,180,440	118.6%
NBIX	2026年9月30日	7,000	$1,179,745	0.6%
CVS	2026年3月31日	13,000	$1,031,680	30.1%
MEDP	2026年9月30日	1,900	$1,006,221	7.2%
DOCS	2026年3月31日	20,000	$885,600	43.3%
DOW	2026年9月30日	32,122	$878,858	18.4%
BDX	2026年3月31日	4,500	$873,315	26.5%
SE	2026年3月31日	6,674	$851,402	-9.9%
BRO	2026年3月31日	10,600	$844,820	11.9%
ALKS	2026年3月31日	27,000	$755,460	23.4%
IWM	2026年3月31日	3,061	$753,496	12.5%
ITW	2026年6月30日	2,853	$742,607	2.0%
GRMN	2026年3月31日	3,600	$730,260	26.6%
SSNC	2026年3月31日	8,000	$699,360	22.8%
PICK	2026年9月30日	11,807	$686,577	2.0%
TLX	2026年9月30日	58,000	$668,740	-16.6%
CRSP	2026年9月30日	11,111	$605,994	-10.7%
FISV	2026年6月30日	10,757	$600,241	1.7%
EMBJ	2026年6月30日	10,000	$593,400	11.0%
MICC	2026年3月31日	36,432	$577,465	27.4%
EFX	2026年3月31日	2,500	$542,450	1.3%
AMP	2026年6月30日	1,219	$541,724	7.3%
HUM	2026年3月31日	2,000	$512,260	143.4%
TEM	2026年6月30日	10,765	$486,793	16.7%
OSCR	2026年6月30日	40,000	$458,800	8.7%
BLSH	2026年3月31日	11,352	$429,900	-21.0%
AXIA	2026年9月30日	35,000	$369,600	追跡終了
WAL	2026年6月30日	5,141	$364,240	-7.4%
HMY	2026年3月31日	17,049	$339,275	3.0%
TEAM	2026年3月31日	2,078	$336,927	233.5%
HLI	2026年3月31日	1,817	$316,503	-8.6%
RMD	2026年3月31日	1,312	$316,021	12.6%
SBAC	2026年3月31日	1,570	$303,685	7.3%
EPAM	2026年6月30日	2,200	$297,880	71.7%
UPST	2026年9月30日	8,232	$291,660	3.4%
AJG	2026年3月31日	1,069	$276,647	23.8%
LPLA	2026年3月31日	746	$266,449	4.9%
CNC	2026年3月31日	6,000	$246,900	114.3%
MANE	2026年9月30日	2,000	$245,880	14.5%
CF	2026年6月30日	1,700	$220,728	11.5%
TRU	2026年3月31日	2,408	$206,486	17.8%
NSSC	2026年6月30日	5,200	$204,828	2.2%
KGC	2026年6月30日	6,704	$204,614	-5.4%
BX	2026年9月30日	1,731	$203,687	5.2%
ALB	2026年9月30日	1,500	$202,545	-11.4%
AXIAPRC	2026年9月30日	18,000	$189,900	追跡終了
ADMA	2026年6月30日	10,500	$94,605	27.6%
LAC	2026年9月30日	17,225	$66,431	-21.3%
CSAN	2026年9月30日	10,579	$30,468	追跡終了