GHYG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -3.80%▼ -3.29%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -4.29%▼ -3.29%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） -$31K
四半期末 7月 2026 -$4.6M
過去12ヶ月 +$36.9M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,739保有

05
発行者ティッカーウェイト %時価総額株式数CUSIP株/単位タイプ通貨
CENTENE CORPORATION 0.12 ≈$229K 265,000 15135BAX9 0.06023 BOND USD
VOYAGER PARENT LLC 144A 0.12 ≈$227K 212,000 92921EAA0 0.04818 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.12 ≈$227K 225,000 77311WAB7 0.05114 BOND USD
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 0.12 ≈$226K 220,000 44332PAJ0 0.05 BOND USD
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 144A 0.12 ≈$226K 215,000 98877DAH8 0.04886 BOND USD
CARVANA CO 144A 0.11 ≈$226K 204,381 146869AM4 0.04645 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.11 ≈$223K 230,000 1248EPCU5 0.05227 BOND USD
CIPHER COMPUTE LLC 144A 0.11 ≈$222K 215,000 17253NAA5 0.04886 BOND USD
CENTENE CORPORATION 0.11 ≈$222K 240,000 15135BAV3 0.05455 BOND USD
ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A 0.11 ≈$218K 190,000 28504KAA5 0.04318 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 0.11 ≈$218K 220,000 18912UAC6 0.05 BOND USD
BAUSCH + LOMB CORP 144A 0.11 ≈$217K 205,000 071705AA5 0.04659 BOND USD
ROCKET COMPANIES INC 144A 0.11 ≈$217K 215,000 77311WAA9 0.04886 BOND USD
GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 0.11 ≈$216K 210,000 36312LAC4 0.04773 BOND USD
TALEN ENERGY SUPPLY LLC 144A 0.11 ≈$215K 220,000 87422VAM0 0.05 BOND USD
MICHAELS COMPANIES INC 144A 0.11 ≈$215K 210,000 59408QAB2 0.04773 BOND USD
SS&C TECHNOLOGIES INC 144A 0.11 ≈$215K 210,000 78466CAC0 0.04773 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.11 ≈$211K 200,000 12543DBQ2 0.04545 BOND USD
TENNECO LLC 144A 0.11 ≈$210K 210,000 880349AU9 0.04773 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.11 ≈$207K 202,000 88033GDK3 0.04591 BOND USD
APLD COMPUTECO 3 LLC 144A 0.11 ≈$207K 215,000 03790NAA5 0.04886 BOND USD
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 144A 0.11 ≈$207K 215,000 071734AN7 0.04886 BOND USD
COREWEAVE INC RegS 0.11 ≈$207K 200,000 XS3333139288 0.04545 BOND USD
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC 144A 0.10 ≈$205K 200,000 922966AE6 0.04545 BOND USD
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS 0.10 ≈$204K 200,000 XS2796600307 0.04545 BOND USD
AVANTOR FUNDING INC 144A 0.10 ≈$203K 205,000 05352TAA7 0.04659 BOND USD
OLYMPUS WATER US HOLDING CORP 144A 0.10 ≈$203K 200,000 681639AE0 0.04545 BOND USD
DIRECTV FINANCING LLC 144A 0.10 ≈$201K 190,000 25461LAE2 0.04318 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.10 ≈$201K 205,000 893647CB1 0.04659 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.10 ≈$199K 230,000 1248EPCL5 0.05227 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.10 ≈$198K 200,000 1248EPCB7 0.04545 BOND USD
CORELOGIC INC 144A 0.10 ≈$197K 200,000 21871DAG8 0.04545 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.10 ≈$197K 190,000 654922AC7 0.04318 BOND USD
NCL CORPORATION LTD 144A 0.10 ≈$196K 205,000 62886HBR1 0.04659 BOND USD
NISSAN MOTOR CO LTD 144A 0.10 ≈$196K 190,000 654922AB9 0.04318 BOND USD
FAIR ISAAC CORP 144A 0.10 ≈$195K 200,000 303250AG9 0.04545 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 0.10 ≈$195K 190,000 640695AD4 0.04318 BOND USD
ARDONAGH FINCO LTD 144A 0.10 ≈$195K 190,000 039853AA4 0.04318 BOND USD
JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A 0.10 ≈$194K 230,000 476920AA1 0.05227 BOND USD
ARDAGH GROUP SA 144A 0.10 ≈$194K 184,175 039959AA9 0.04186 BOND USD
ORGANON & CO 144A 0.10 ≈$194K 190,000 68622TAB7 0.04318 BOND USD
HERC HOLDINGS INC 144A 0.10 ≈$193K 185,000 42704LAF1 0.04205 BOND USD
QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A 0.10 ≈$192K 190,000 77583AAA8 0.04318 BOND USD
ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A 0.10 ≈$192K 190,000 039956AA5 0.04318 BOND USD
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 0.10 ≈$191K 185,000 01883LAE3 0.04205 BOND USD
QUIKRETE HOLDINGS INC 144A 0.10 ≈$190K 190,000 74843PAB6 0.04318 BOND USD
ITT HOLDINGS LLC 144A 0.10 ≈$190K 190,000 45074JAA2 0.04318 BOND USD
VIKING CRUISES LTD 144A 0.10 ≈$189K 190,000 92676XAH0 0.04318 BOND USD
STANDARD BUILDING SOLUTIONS INC 144A 0.10 ≈$189K 200,000 853496AG2 0.04545 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 0.10 ≈$188K 185,000 893647BW6 0.04205 BOND USD

時価総額は、各保有銘柄のウェイトとファンドの純資産から算出されます。ウェイトと株式数はファンドの報告に基づきます。

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

日次変動（30日）

07
日付タイプティッカー変動
2026年9月10日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3773 → 0.3818 (1.2%)
2026年9月10日 新規 — PATTERN ENERGY OPERATIONS LP 144A 70339PAC3 新規ポジション — 0.007955 単位/株
2026年9月10日 新規 — TTM TECHNOLOGIES INC 144A 87305RAM1 新規ポジション — 0.002273 単位/株
2026年9月10日 新規 — WYNN RESORTS FINANCE LLC 144A X2acf3982e4c 新規ポジション — 0.01136 単位/株
2026年9月10日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.05274 → -0.07725 (46.5%)
2026年9月10日 新規 — DERICHEBOURG SA RegS XS3450027233 新規ポジション — 0.02273 単位/株
2026年9月10日 削減 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1427 → 0.1201 (-15.8%)
2026年9月9日 新規 — IQVIA INC 144A 46266TAH1 新規ポジション — 0.01591 単位/株
2026年9月9日 削減 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 単位/株: 0.004545 → 0.002955 (-35.0%)
2026年9月9日 新規 — USA COMPRESSION PARTNERS LP (TEXAS 144A 91740PAJ7 新規ポジション — 0.004545 単位/株
2026年9月9日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.03359 → -0.05274 (57.0%)
2026年9月9日 新規 — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC RegS XS3489261019 新規ポジション — 0.02273 単位/株
2026年9月9日 削減 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1653 → 0.1427 (-13.7%)
2026年9月8日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1432 → 0.3773 (163.5%)
2026年9月8日 新規 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AS8 新規ポジション — 0.006818 単位/株
2026年9月8日 新規 — GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 144A 398905AT6 新規ポジション — 0.004545 単位/株
2026年9月8日 新規 — TENET HEALTHCARE CORP 144A 88033GDX5 新規ポジション — 0.01932 単位/株
2026年9月8日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.2332 → -0.03359 (-114.4%)
2026年9月8日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1651 → 0.1653 (0.2%)
2026年9月4日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.6318 → 0.1432 (-77.3%)
2026年9月4日 削減 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 単位/株: 0.07205 → 0.06909 (-4.1%)
2026年9月4日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.2578 → 0.2332 (-190.4%)
2026年9月3日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.5955 → 0.6318 (6.1%)
2026年9月3日 増加 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 単位/株: 0.05455 → 0.06364 (16.7%)
2026年9月3日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.2122 → -0.2578 (21.5%)
2026年9月2日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.7864 → 0.5955 (-24.3%)
2026年9月2日 削減 — DISH DBS CORP 144A 25470XBF1 単位/株: 0.07386 → 0.07205 (-2.5%)
2026年9月2日 解消 88167AAK7 ポジション解消 — 0.03182 単位/株でした
2026年9月2日 解消 881937AA4 ポジション解消 — 0.01136 単位/株でした
2026年9月2日 増加 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 単位/株: 0.04364 → 0.05455 (25.0%)
2026年9月2日 新規 — NEXANS SA RegS FR001401APK4 新規ポジション — 0.02273 単位/株
2026年9月2日 新規 — NEW IMMO HOLDING SA MTN RegS FR001401ART1 新規ポジション — 0.02273 単位/株
2026年9月2日 増加 — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.06427 → 0.09268 (44.2%)
2026年9月2日 解消 X0d590b8f561 ポジション解消 — 0.03977 単位/株でした
2026年9月2日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.4446 → -0.2122 (-52.3%)
2026年9月2日 増加 — VIVION INVESTMENTS SARL MTN RegS XS2663653140 単位/株: 0.0231 → 0.0233 (0.9%)
2026年9月2日 新規 — BOELS TOPHOLDING BV RegS XS3478193363 新規ポジション — 0.02273 単位/株
2026年9月2日 解消 Xa8b6b74585f ポジション解消 — -0.0625 単位/株でした
2026年9月2日 削減 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.2957 → 0.1651 (-44.2%)
2026年9月2日 増加 — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: -0.03264 → 0.007131 (-121.8%)
2026年9月2日 解消 Xfdd1cde5b58 ポジション解消 — 0.02841 単位/株でした
2026年9月1日 増加 — ARCHES BUYER INC 144A 039524AF0 単位/株: 0.004545 → 0.02727 (500.0%)
2026年9月1日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.4818 → 0.7864 (63.2%)
2026年9月1日 新規 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 新規ポジション — 0.025 単位/株
2026年9月1日 新規 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 新規ポジション — 0.03977 単位/株
2026年9月1日 解消 19240CAE3 ポジション解消 — 0.008864 単位/株でした
2026年9月1日 増加 — CROSSCOUNTRY INTERMEDIATE HOLDCO L 144A 22757VAC4 単位/株: 0.003409 → 0.02045 (500.0%)
2026年9月1日 増加 — FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC 144A 34417VAE7 単位/株: 0.01136 → 0.01705 (50.0%)
2026年9月1日 増加 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 単位/株: 0.01932 → 0.04773 (147.1%)
2026年9月1日 増加 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AN6 単位/株: 0.02273 → 0.03409 (50.0%)
2026年9月1日 増加 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 単位/株: 0.01477 → 0.02045 (38.5%)
2026年9月1日 増加 — KEHE DISTRIBUTORS LLC 144A 487930AB5 単位/株: 0.01364 → 0.01932 (41.7%)
2026年9月1日 新規 — MDA SPACE LTD 144A 55293NAC3 新規ポジション — 0.04545 単位/株
2026年9月1日 新規 — MURPHY OIL CORPORATION 626717AP7 新規ポジション — 0.01705 単位/株
2026年9月1日 増加 — NEWELL BRANDS INC 144A 651229BH8 単位/株: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
2026年9月1日 増加 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 単位/株: 0.003409 → 0.01477 (333.3%)
2026年9月1日 増加 — ONEMAIN FINANCE CORP 682691AP5 単位/株: 0.009091 → 0.01477 (62.5%)
2026年9月1日 増加 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 単位/株: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
2026年9月1日 増加 — SCIH SALT HOLDINGS INC 144A 78433BAF5 単位/株: 0.02273 → 0.02841 (25.0%)
2026年9月1日 増加 — BLOCK INC 852234AP8 単位/株: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
2026年9月1日 増加 — BLOCK INC 852234AS2 単位/株: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
2026年9月1日 増加 — BLOCK INC 144A 852234AU7 単位/株: 0.02386 → 0.02955 (23.8%)
2026年9月1日 増加 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDM9 単位/株: 0.03409 → 0.03977 (16.7%)
2026年9月1日 増加 — TENET HEALTHCARE CORP 88033GDQ0 単位/株: 0.05114 → 0.05682 (11.1%)
2026年9月1日 増加 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 単位/株: 0.005682 → 0.01705 (200.0%)
2026年9月1日 増加 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 単位/株: 0.03523 → 0.04364 (23.9%)
2026年9月1日 増加 — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.06405 → 0.06427 (0.3%)
2026年9月1日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.2882 → -0.4446 (-254.3%)
2026年9月1日 増加 — VICTORIA PLC RegS XS3142312019 単位/株: 0.02441 → 0.0255 (4.5%)
2026年9月1日 削減 — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.0139 → -0.03264 (-334.9%)
2026年8月31日 削減 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAC3 単位/株: 0.03068 → 0.025 (-18.5%)
2026年8月31日 削減 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 単位/株: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
2026年8月31日 解消 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAC0 ポジション解消 — 0.025 単位/株でした
2026年8月31日 解消 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 ポジション解消 — 0.03977 単位/株でした
2026年8月31日 削減 19240CAE3 単位/株: 0.01591 → 0.008864 (-44.3%)
2026年8月31日 解消 19240WAB5 ポジション解消 — 0.01591 単位/株でした
2026年8月31日 解消 29280LAA1 ポジション解消 — 0.01666 単位/株でした
2026年8月31日 解消 29281MAA8 ポジション解消 — 0.01136 単位/株でした
2026年8月31日 削減 — ENTEGRIS INC 144A 29362UAC8 単位/株: 0.01705 → 0.01136 (-33.3%)
2026年8月31日 削減 — ENTEGRIS INC 144A 29365BAB9 単位/株: 0.02841 → 0.02273 (-20.0%)
2026年8月31日 解消 66977WAS8 ポジション解消 — 0.01295 単位/株でした
2026年8月31日 解消 66977WAV1 ポジション解消 — 0.01136 単位/株でした
2026年8月31日 解消 82967NBA5 ポジション解消 — 0.03364 単位/株でした
2026年8月31日 解消 87724RAB8 ポジション解消 — 0.0125 単位/株でした
2026年8月31日 解消 87724RAJ1 ポジション解消 — 0.01364 単位/株でした
2026年8月31日 解消 87724RAK8 ポジション解消 — 0.01364 単位/株でした
2026年8月31日 解消 88167AAQ4 ポジション解消 — 0.02614 単位/株でした
2026年8月31日 解消 88167AAR2 ポジション解消 — 0.01705 単位/株でした
2026年8月31日 解消 88167AAT8 ポジション解消 — 0.01136 単位/株でした
2026年8月31日 増加 — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.0614 → 0.06405 (4.3%)
2026年8月31日 新規 X0d590b8f561 新規ポジション — 0.03977 単位/株
2026年8月31日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.003384 → 0.2882 (-8615.3%)
2026年8月31日 新規 Xa8b6b74585f 新規ポジション — -0.0625 単位/株
2026年8月31日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.2896 → 0.2957 (2.1%)
2026年8月31日 新規 Xfdd1cde5b58 新規ポジション — 0.02841 単位/株
2026年8月28日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.4727 → 0.4818 (1.9%)
2026年8月28日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.00473 → -0.003384 (-171.6%)
2026年8月28日 解消 XS1439749364 ポジション解消 — 0.02273 単位/株でした
2026年8月28日 解消 XS2406607171 ポジション解消 — 0.03409 単位/株でした
2026年8月28日 解消 XS2592804194 ポジション解消 — 0.02273 単位/株でした
2026年8月28日 解消 XS2592804434 ポジション解消 — 0.02273 単位/株でした
2026年8月28日 解消 XS3081797964 ポジション解消 — 0.02841 単位/株でした
2026年8月28日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1505 → 0.2896 (92.4%)
2026年8月27日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3091 → 0.4727 (52.9%)
2026年8月27日 削減 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 単位/株: 0.0275 → 0.009545 (-65.3%)
2026年8月27日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.1498 → 0.00473 (-96.8%)
2026年8月27日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1498 → 0.1505 (0.5%)
2026年8月26日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3023 → 0.3091 (2.3%)
2026年8月26日 解消 47077WAA6 ポジション解消 — 0.01705 単位/株でした
2026年8月26日 解消 47077WAC2 ポジション解消 — 0.03409 単位/株でした
2026年8月26日 解消 47077WAD0 ポジション解消 — 0.04886 単位/株でした
2026年8月26日 解消 47077WAE8 ポジション解消 — 0.05568 単位/株でした
2026年8月26日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01082 → 0.1498 (-1483.8%)
2026年8月26日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1486 → 0.1498 (0.8%)
2026年8月25日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2818 → 0.3023 (7.3%)
2026年8月25日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01013 → -0.01082 (-206.9%)
2026年8月24日 解消 146869AN2 ポジション解消 — 0.01353 単位/株でした
2026年8月24日 削減 — UNITI SERVICES LLC 144A 91327BAB6 単位/株: 0.01477 → 0.002045 (-86.2%)
2026年8月24日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.01516 → 0.01013 (-166.8%)
2026年8月21日 解消 00687YAB1 ポジション解消 — 0.01136 単位/株でした
2026年8月21日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2591 → 0.2818 (8.8%)
2026年8月21日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.07583 → -0.01516 (-80.0%)
2026年8月20日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.3136 → 0.2591 (-17.4%)
2026年8月20日 解消 651229BC9 ポジション解消 — 0.01364 単位/株でした
2026年8月20日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1441 → -0.07583 (-47.4%)
2026年8月19日 削減 — DISH DBS CORP 144A 25470XBE4 単位/株: 0.02455 → 0.006694 (-72.7%)
2026年8月19日 解消 487526AC9 ポジション解消 — 0.025 単位/株でした
2026年8月19日 削減 — BATH & BODY WORKS INC 501797AR5 単位/株: 0.01477 → 0.007045 (-52.3%)
2026年8月19日 新規 — NORTHERN OIL AND GAS INC 144A 665531AM1 新規ポジション — 0.003409 単位/株
2026年8月19日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1013 → -0.1441 (42.3%)
2026年8月18日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2 → 0.3136 (56.8%)
2026年8月18日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: 0.01286 → -0.1013 (-887.2%)
2026年8月17日 削減 146869AN2 単位/株: 0.03403 → 0.01353 (-60.2%)
2026年8月17日 新規 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AQ9 新規ポジション — 0.01477 単位/株
2026年8月17日 解消 66977WAU3 ポジション解消 — 0.01705 単位/株でした
2026年8月17日 削減 — TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD 144A 893830BX6 単位/株: 0.02148 → 0.01994 (-7.1%)
2026年8月17日 増加 — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03791 → 0.0614 (62.0%)
2026年8月17日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1204 → 0.01286 (-110.7%)
2026年8月17日 解消 XS2660424008 ポジション解消 — 0.02182 単位/株でした
2026年8月17日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1421 → 0.1486 (4.6%)
2026年8月17日 増加 — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01095 → 0.0139 (26.9%)
2026年8月14日 増加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.1977 → 0.2 (1.1%)
2026年8月14日 新規 — ZENITH ARC LLC 144A 98935UAA5 新規ポジション — 0.03523 単位/株
2026年8月14日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.08292 → -0.1204 (45.1%)
2026年8月14日 増加 — EUR CASH Xa9e45b2a778 単位/株: 0.1406 → 0.1421 (1.0%)
2026年8月13日 削減 — CENTENE CORPORATION 15135BAR2 単位/株: 0.03182 → 0.01682 (-47.1%)
2026年8月13日 新規 — GAINWELL ACQUISITION CORP 144A 36312LAC4 新規ポジション — 0.01932 単位/株
2026年8月13日 解消 78433BAA6 ポジション解消 — 0.02841 単位/株でした
2026年8月13日 解消 78433BAB4 ポジション解消 — 0.01705 単位/株でした
2026年8月13日 新規 — VALVOLINE INC 144A 92047WAH4 新規ポジション — 0.005682 単位/株
2026年8月13日 増加 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1187 → -0.08292 (-30.1%)
2026年8月13日 増加 — CAD CASH Xe15323fdfab 単位/株: 0.01014 → 0.01095 (8.0%)
2026年8月12日 削減 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 単位/株: 0.2091 → 0.1977 (-5.4%)
2026年8月12日 増加 — COTY INC 144A 22207AAA0 単位/株: 0.01273 → 0.02273 (78.6%)
2026年8月12日 増加 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 単位/株: 0.08307 → 0.1168 (40.6%)
2026年8月12日 削減 — NABORS INDUSTRIES INC 144A 62957HAP0 単位/株: 0.01705 → 0.01432 (-16.0%)
2026年8月12日 増加 — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 単位/株: 0.02182 → 0.03409 (56.2%)
2026年8月12日 削減 — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.06645 → 0.03791 (-42.9%)
2026年8月12日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.1176 → -0.1187 (0.9%)
2026年8月11日 削減 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 55342UAH7 単位/株: 0.03409 → 0.004545 (-86.7%)
2026年8月11日 解消 55342UAJ3 ポジション解消 — 0.02273 単位/株でした
2026年8月11日 解消 55342UAM6 ポジション解消 — 0.04205 単位/株でした
2026年8月11日 新規 — MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A 55342UAR5 新規ポジション — 0.08307 単位/株
2026年8月11日 新規 — RHP HOTEL PROPERTIES LP 144A 74984CAB4 新規ポジション — 0.005682 単位/株
2026年8月11日 増加 — VIKING BAKED GOODS ACQUISITION COR 144A 92676AAA5 単位/株: 0.01091 → 0.02182 (100.0%)
2026年8月11日 増加 — GBP CASH GBP_CCASH 単位/株: 0.03791 → 0.06645 (75.3%)
2026年8月11日 削減 — USD CASH X2f5743ed867 単位/株: -0.09121 → -0.1176 (28.9%)
2026年8月11日 解消 XS2322420352 ポジション解消 — 0.02841 単位/株でした

配当金 173件の支払い

08
6.52%TTM利回り
$2.82TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年10月1日$0.2310
2026年9月1日$0.2330
2026年8月3日$0.2250
2026年7月1日$0.2380
2026年6月1日$0.2380
2026年5月1日$0.2340
2026年4月1日$0.2330
2026年3月2日$0.2190
2026年2月2日$0.2290
2025年12月19日$0.2630
2025年12月1日$0.2430
2025年11月3日$0.2350
2025年10月1日$0.2230
2025年9月2日$0.2310
2025年8月1日$0.2460
2025年7月1日$0.2290
2025年6月2日$0.2390
2025年5月1日$0.2220
2025年4月1日$0.2230
2025年3月3日$0.2070
2025年2月3日$0.2240
2024年12月18日$0.2400
2024年12月2日$0.2410
2024年11月1日$0.2320
2024年10月1日$0.2310
2024年9月3日$0.2120
2024年8月1日$0.2160
2024年7月1日$0.2120
2024年6月3日$0.2250
2024年5月1日$0.2200
2024年4月1日$0.2350
2024年3月1日$0.2100
2024年2月1日$0.2170
2023年12月14日$0.1840
2023年12月1日$0.2140
2023年11月1日$0.2150
2023年10月2日$0.2150
2023年9月1日$0.2040
2023年8月1日$0.2130
2023年7月3日$0.2270
2023年6月1日$0.2150
2023年5月1日$0.2080
2023年4月3日$0.2060
2023年3月1日$0.1840
2023年2月1日$0.1960
2022年12月15日$0.0940
2022年12月1日$0.1750
2022年11月1日$0.1620
2022年10月3日$0.1800
2022年9月1日$0.1640

機関投資家（13F） 49 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $42,427,446 30.24% 936,795 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $26,024,961 18.55% 574,544 株式数 2026年6月30日
Union Bancaire Privee, UBP SA $15,427,357 11.00% 342,279 株式数 2026年6月30日
Allianz SE $10,724,264 7.64% 236,791 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $4,664,145 3.32% 102,984 株式数 2026年6月30日
Compagnie Lombard Odier SCmA $3,954,724 2.82% 87,320 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $3,869,008 2.76% 85,427 株式数 2026年6月30日
New Capital Management LP $3,845,988 2.74% 84,919 株式数 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $3,757,792 2.68% 82,971 株式数 2026年6月30日
1832 Asset Management L.P. $2,869,982 2.05% 63,369 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $2,273,333 1.62% 50,155 株式数 2026年6月30日
Mount Lucas Management LP $2,200,233 1.57% 48,581 株式数 2026年6月30日
Hamrick Investment Counsel, llc $2,151,275 1.53% 47,500 株式数 2026年6月30日
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1,888,050 1.35% 41,688 株式数 2026年6月30日
Clear Creek Financial Management, LLC $1,620,902 1.16% 35,789 株式数 2026年6月30日
Nilsine Partners, LLC $1,471,834 1.05% 32,498 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $1,025,000 0.73% 22,634 株式数 2026年6月30日
Endowment Wealth Management, Inc. $973,760 0.69% 21,501 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $930,196 0.66% 20,539 株式数 2026年6月30日
MML INVESTORS SERVICES, LLC $761,585 0.54% 16,816 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $734,423 0.52% 16,216 株式数 2026年6月30日
D.A. DAVIDSON & CO. $694,341 0.49% 15,331 株式数 2026年6月30日
Strategic Financial Partners, Ltd. $678,189 0.48% 14,974 株式数 2026年6月30日
Hilltop Partners LLC $668,984 0.48% 14,771 株式数 2026年6月30日
Advisors Asset Management, Inc. $517,071 0.37% 11,209 株式数 2025年12月31日
Sanctuary Advisors, LLC $494,546 0.35% 10,922 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $493,128 0.35% 10,888 株式数 2026年6月30日
DZ BANK AG Deutsche Zentral Genossenschafts Bank, Frankfurt am Main $471,650 0.34% 10,414 株式数 2026年6月30日
Cordoba Advisory Partners LLC $441,260 0.31% 9,743 株式数 2026年6月30日
HSBC HOLDINGS PLC $356,885 0.25% 7,880 株式数 2026年6月30日
AlphaCentric Advisors LLC $329,304 0.23% 7,271 株式数 2026年6月30日
Bank of New York Mellon Corp $327,154 0.23% 7,224 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $315,309 0.22% 6,962 株式数 2026年6月30日
Onyx Bridge Wealth Group LLC $224,059 0.16% 4,947 株式数 2026年6月30日
BANK OF MONTREAL /CAN/ $211,278 0.15% 4,665 株式数 2026年6月30日
Luminist Capital LLC $197,238 0.14% 4,355 株式数 2026年6月30日
LFA - Lugano Financial Advisors SA $152,763 0.11% 3,373 株式数 2026年6月30日
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $53,714 0.04% 1,186 株式数 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $16,848 0.01% 372 株式数 2026年6月30日
Institute for Wealth Management, LLC. $12,002 0.01% 265 株式数 2026年6月30日
Geneos Wealth Management Inc. $11,323 0.01% 250 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $9,338 0.01% 207 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $2,400 0.00% 53 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $1,789 0.00% 40 株式数 2026年6月30日
Blue Trust, Inc. $1,585 0.00% 35 株式数 2026年6月30日
Allworth Financial LP $453 0.00% 10 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $360 0.00% 7,959 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $39 0.00% 1 株式数 2026年6月30日
CX Institutional $16 0.00% 377 株式数 2026年9月30日

同業ファンド

10

この発行元からの他のファンド

ファンドAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

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