セクター別内訳

04
Technology 22.7%
Financials 8.2%
Industrials 8.0%
Utilities 6.4%
Retail 5.8%
Communication Services 5.3%
Healthcare 5.2%
Consumer Discretionary 2.7%
Energy 1.8%
Real Estate 1.2%
Consumer products 1.1%
Consumer Staples 0.8%
Materials 0.3%
その他/マッピングなし 30.3%

ポートフォリオ全体 430 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $83,597,118 5.79% 485,268 $-7,603,742 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $66,165,197 4.58% 228,660 $7,675,739 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $43,291,400 3.00% 99,904 $17,387,213 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $39,561,695 2.74% 197,719 $641,243 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $33,974,218 2.35% 29,433 $18,499,173 下落 ×1
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $32,050,339 2.22% 112,477 $8,659,731 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26,992,126 1.87% 71,455 $-1,130,151 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $24,954,913 1.73% 104,703 $-2,178,850 上昇 ×4
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $24,101,105 1.67% 97,225 $4,712,730 上昇 ×2
SPY SPY $22,518,608 1.56% 30,155 $1,036,546 上昇 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $21,198,230 1.47% 465,155 $2,388,282 上昇 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $21,183,512 1.47% 97,521 $20,900,121 上昇 ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $20,297,944 1.41% 60,647 $19,481,664 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $19,878,767 1.38% 65,887 $7,162,067 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,345,151 1.13% 43,818 $-1,589,946 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15,594,772 1.08% 16,671 $-803,978 上昇 ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $13,760,445 0.95% 247,802 $-2,443,706 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13,292,083 0.92% 11,082 $3,675,993 上昇 ×3
PAAA PGIM ETF Trust $13,241,452 0.92% 258,269 $-946,696 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,933,113 0.90% 39,511 $801,219 上昇 ×4
EWY iShares MSCI South Korea ETF $12,916,956 0.89% 63,977 $2,921,657 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,867,334 0.89% 22,843 $-648,851 上昇 ×5
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $12,400,773 0.86% 41,274 $2,321,745 上昇 ×4
V Visa Inc. $12,007,624 0.83% 34,998 $1,592,916 上昇 ×3
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $11,969,260 0.83% 237,062 $-329,418 下落 ×2
CPAI Counterpoint Quantitative Equity ETF $11,935,524 0.83% 229,706 $1,669,993 上昇 ×3
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11,530,987 0.80% 23,044 $1,114,983 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $11,415,027 0.79% 83,492 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,818,611 0.75% 30,619 $1,409,965 上昇 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10,664,138 0.74% 22,330 $1,365,797 下落 ×2
EWI iShares MSCI Italy ETF $10,612,194 0.73% 179,139 $534,848 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,383,200 0.72% 9,750 $2,366,056 上昇 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,157,885 0.70% 28,424 $324,192 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $9,858,983 0.68% 138,081 $-69,281 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9,768,103 0.68% 83,161 $4,615,211 上昇 ×5
IVV iShares Trust $9,730,080 0.67% 12,993 $477,507 上昇 ×1
EPU iShares Trust $9,706,040 0.67% 116,240 $542,062 上昇 ×2
EIS iShares, Inc. $9,626,502 0.67% 79,749 $-308,093 上昇 ×5
FTSL First Trust Senior Loan Fund $9,521,413 0.66% 212,769 $205,115 上昇 ×6
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $9,187,758 0.64% 122,667 $499,720 上昇 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8,996,516 0.62% 35,188 $1,126,643 上昇 ×5
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $8,880,200 0.61% 113,268 $-5,482,545 下落 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $8,682,209 0.60% 7,664 $1,377,035 上昇 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8,589,565 0.59% 8,493 $741,971 上昇 ×6
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF $8,544,145 0.59% 255,354 $167,517 上昇 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,495,973 0.59% 11,751 $3,881,379 上昇 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $7,967,250 0.55% 23,363 $5,668,746 上昇 ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $7,896,878 0.55% 228,895 $-442,525 上昇 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7,670,726 0.53% 22,910 $344,149 上昇 ×2
VRP Invesco Variable Rate Preferred ETF $7,475,933 0.52% 307,525 $152,257 上昇 ×6
JBBB Janus Henderson B-BBB CLO ETF $6,651,823 0.46% 140,482 $-279,402 下落 ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6,625,737 0.46% 25,441 $673,081 上昇 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $6,625,101 0.46% 8,768 $2,694,723 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,436,021 0.45% 15,302 $796,110 上昇 ×5
ABCB Ameris Bancorp Common Stock $6,207,180 0.43% 68,770 $494,011 上昇 ×6
JBL Jabil Inc. Common Stock $6,187,358 0.43% 16,051 $4,795,180 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $6,142,581 0.43% 24,048 $1,599,591 下落 ×4
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $6,072,243 0.42% 90,307 $177,394 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6,058,477 0.42% 23,855 $725,135 上昇 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,034,153 0.42% 53,277 $-784,512 下落 ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5,863,336 0.41% 98,164 $95,361 上昇 ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $5,794,124 0.40% 113,499 $-255,968 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $5,627,571 0.39% 25,997 $-242,196 上昇 ×1
FSMB First Trust Exchange-Traded Fund III $5,623,027 0.39% 281,292 $-16,543 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5,606,790 0.39% 7,347 $2,388,151 上昇 ×4
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $5,547,771 0.38% 32,657 $4,641,614 上昇 ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,479,322 0.38% 20,271 $-168,462 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5,428,555 0.38% 28,612 $2,615,985 上昇 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,288,605 0.37% 9,104 $2,292,328 上昇 ×4
ATI ATI Inc. Common Stock $5,068,032 0.35% 25,713 $1,227,946 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5,067,510 0.35% 62,354 $372,577 上昇 ×6
PAG Penske Automotive Group, Inc. Common Stock $4,948,862 0.34% 27,655 $545,492 上昇 ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $4,872,350 0.34% 17,218 $-213,344 上昇 ×6
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,864,191 0.34% 4,973 $-9,458 下落 ×1
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $4,698,798 0.33% 5,912 $345,648 上昇 ×1
VGZ CUSIP: 927926303 $4,692,885 0.32% 2,457,008 $-712,533
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4,620,869 0.32% 81,096 $2,635,279 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4,515,813 0.31% 20,481 $-346,638 上昇 ×3
WTV WisdomTree Trust $4,457,065 0.31% 43,817 $148,501 下落 ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $4,427,099 0.31% 174,639 $259,920 上昇 ×3
IJH iShares Trust $4,359,337 0.30% 56,534 $231,567 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4,321,605 0.30% 6,292 $214,638 上昇 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $4,162,447 0.29% 10,552 $876,410 上昇 ×1
CWB SPDR SERIES TRUST $4,110,961 0.28% 38,128 $301,907 上昇 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $4,073,204 0.28% 17,946 $270,524 下落 ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $4,009,193 0.28% 20,683 上昇 ×1
ARGX argenx SE - American Depositary Shares $3,991,267 0.28% 4,302 $757,556 上昇 ×2
GM General Motors Company Common Stock $3,937,863 0.27% 51,088 $61,536 上昇 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3,868,028 0.27% 26,748 $265,711 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3,726,473 0.26% 38,717 $40,174 上昇 ×1
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF $3,488,832 0.24% 86,593 $-15,473 上昇 ×6
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $3,480,589 0.24% 34,434 $166,578 上昇 ×5
CIEN Ciena Corporation Common Stock $3,468,750 0.24% 7,071 $-103,479 上昇 ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $3,451,097 0.24% 58,513 $70,989 上昇 ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3,447,690 0.24% 9,186 上昇 ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,445,278 0.24% 18,600 $247,115 上昇 ×1
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $3,415,364 0.24% 27,783 $-278,463 上昇 ×5
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3,413,725 0.24% 14,347 $371,014 上昇 ×3
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF $3,411,305 0.24% 35,398 $19,261 上昇 ×6
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $3,404,196 0.24% 36,008 $-124,852 上昇 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
NVDA $39,561,695 2.74% 4倍増
AMZN $24,954,913 1.73% 4倍増
MSFT $16,345,151 1.13% 4倍増
COST $15,594,772 1.08% 4倍増
LLY $13,292,083 0.92% 3倍増
JPM $12,933,113 0.90% 4倍増
META $12,867,334 0.89% 5倍増
IWM $12,400,773 0.86% 4倍増
V $12,007,624 0.83% 3倍増
CPAI $11,935,524 0.83% 3倍増
BRK-B (として提出 BRKB) $11,530,987 0.80% 6倍増
GOOG $10,818,611 0.75% 4倍増
EWI $10,612,194 0.73% 3倍増
CAT $10,383,200 0.72% 4倍増
NFLX $9,858,983 0.68% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $11,415,027 83,492 0.79%
H $4,009,193 20,683 0.28%
CDNS $3,447,690 9,186 0.24%
AMGN $3,328,969 9,193 0.23%
VEEV $2,661,163 14,995 0.18%
CARR $2,186,123 29,804 0.15%
HPE $1,891,823 41,938 0.13%
PTF $1,677,431 12,306 0.12%
ORLY $1,664,619 18,076 0.12%
IGPT $1,585,651 15,232 0.11%
AFG $1,563,690 11,174 0.11%
IAC $1,491,707 32,316 0.10%
ASX $1,277,889 28,322 0.09%
PDP $1,254,048 8,265 0.09%
BAH $1,111,474 18,320 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MU 削減 -68 +$18.5M
LRCX 買い増し +69 +$17.4M
FTXL 買い増し +168 +$8.7M
AAPL 買い増し +10K +$7.7M
ATO 削減 -6K -$7.6M
KLAC 買い増し +59K +$7.2M
PANW 買い増し +11K +$5.7M
SGI 削減 -67K -$5.5M
JBL 買い増し +12K +$4.8M
FBT 買い増し +2K +$4.7M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FXO 2026年3月31日 366,047 $22,090,936
FXN 2026年6月30日 939,896 $20,198,365
QQXT 2025年12月31日 184,961 $18,298,710
MISL 2026年6月30日 398,408 $17,482,143
PDBC 2025年9月30日 837,933 $10,926,646
PDBA 2025年9月30日 305,056 $10,637,303
XOM 2026年6月30日 68,166 $10,101,479 20.0%
AN 2026年3月31日 26,562 $5,484,522 -17.2%
MUSA 2025年6月30日 10,201 $4,792,532 25.8%
BSX 2026年3月31日 44,184 $4,212,944 -32.4%
RSG 2025年12月31日 16,374 $3,757,506 0.4%
LYV 2026年3月31日 26,169 $3,729,083 11.9%
EPOL 2026年3月31日 102,376 $3,602,611
PCAR 2025年6月30日 36,494 $3,553,421 15.0%
FANG 2025年9月30日 22,190 $3,048,967 28.6%
BDC 2026年3月31日 25,927 $3,021,795 -3.0%
RUSHA 2025年12月31日 56,313 $3,011,056 31.1%
ACGL 2025年9月30日 31,195 $2,840,305 4.0%
IYY 2025年12月31日 17,311 $2,812,657 13.7%
IBND 2026年3月31日 83,911 $2,694,382
CPRX 2025年12月31日 134,253 $2,644,784 追跡終了
TGLS 2025年12月31日 35,551 $2,378,717 -30.6%
EHAB 2026年6月30日 161,409 $2,217,760 追跡終了
SPSB 2025年9月30日 63,508 $1,917,307
ACM 2026年3月31日 19,888 $1,895,923 -29.5%
PXJ 2026年6月30日 36,199 $1,624,973 15.4%
EOG 2025年12月31日 14,281 $1,601,186 37.2%
AGG 2026年3月31日 15,782 $1,576,311
MELI 2026年3月31日 781 $1,573,137 7.6%
PEJ 2025年12月31日 25,297 $1,532,492 2.0%
PXE 2026年6月30日 40,498 $1,487,492
DVA 2025年12月31日 11,103 $1,475,256 57.3%
PHO 2025年12月31日 20,428 $1,473,063
PRN 2026年3月31日 8,412 $1,468,533
PNQI 2026年3月31日 26,954 $1,454,096
GGME 2026年3月31日 23,408 $1,394,410
FIW 2025年12月31日 11,701 $1,314,607
HON 2026年6月30日 6,177 $1,309,833 -4.4%
PTF 2025年6月30日 21,787 $1,284,562
KBWP 2025年12月31日 10,107 $1,250,004
PBW 2026年3月31日 40,384 $1,233,327 -4.9%
QABA 2025年12月31日 21,911 $1,230,355
JHG 2025年6月30日 33,358 $1,205,892 追跡終了
FCG 2026年6月30日 39,988 $1,200,440 9.7%
FTXN 2026年6月30日 32,061 $1,156,415
GNRC 2026年3月31日 7,980 $1,088,233 10.2%
FTXG 2025年12月31日 48,250 $1,034,300
BRO 2025年9月30日 9,259 $1,026,545 -35.0%
BGH 2026年3月31日 63,501 $953,148 -5.9%
CG 2026年3月31日 16,084 $950,725 -18.7%
XTN 2026年6月30日 8,835 $925,113
TTD 2025年12月31日 18,300 $896,883 -68.4%
MOAT 2025年6月30日 10,008 $880,704
AA 2025年6月30日 27,281 $832,071 47.4%
PHK 2026年3月31日 171,108 $831,586 -12.3%
BBDC 2026年3月31日 89,451 $821,158 3.9%
LLYVK (として提出 LLYVKXXXX) 2025年12月31日 8,185 $793,699 18.9%
GEN 2026年6月30日 41,626 $791,727 -10.5%
OEF 2025年12月31日 2,014 $670,340
FXD 2026年3月31日 9,464 $647,071
ZTS 2026年3月31日 5,061 $636,775 -39.6%
FXR 2026年3月31日 7,265 $580,269
FYC 2025年6月30日 8,410 $578,608
SFLO 2025年6月30日 21,519 $527,861
ASIX 2025年6月30日 21,891 $495,831 -30.6%
CELH 2026年6月30日 14,880 $493,123 -6.0%
FTCS 2025年9月30日 5,421 $492,715
IGM 2025年12月31日 3,390 $426,971 34.1%
APP 2026年3月31日 628 $423,159 -29.2%
DAL 2026年3月31日 5,372 $372,817 25.0%
PFG 2025年9月30日 4,479 $355,783 33.9%
MDLZ 2026年3月31日 6,602 $355,386 1.5%
PYPL 2026年6月30日 7,069 $351,824 26.0%
MRVL 2025年9月30日 4,429 $342,805 222.6%
INTU 2026年3月31日 513 $339,821 -34.2%
BIV 2025年9月30日 4,204 $325,137
CTSH 2025年6月30日 3,916 $299,606 -24.8%
IVOO 2025年12月31日 2,704 $298,468 11.6%
TFC 2026年3月31日 6,025 $296,490 0.8%
IPG 2025年12月31日 10,425 $290,962 追跡終了
DKNG 2026年3月31日 8,352 $287,810 -9.3%
OKE 2025年9月30日 3,525 $287,746 21.4%
GPC 2026年3月31日 2,332 $286,743 19.4%
MDT 2026年3月31日 2,980 $286,259 1.5%
VCIT 2026年6月30日 3,436 $285,435
ADBE 2025年6月30日 742 $284,579 -38.3%
KMB 2025年12月31日 2,266 $281,754 -5.4%
BR 2026年3月31日 1,261 $281,417 -2.1%
CMG 2026年3月31日 7,528 $278,536 -3.6%
VLO 2025年6月30日 2,099 $277,271 212.0%
SEM 2025年6月30日 16,408 $274,014 追跡終了
YUMC 2026年3月31日 5,662 $270,304 -17.5%
IJT 2025年12月31日 1,885 $266,728
EA 2026年3月31日 1,292 $263,994 追跡終了
ARES 2026年3月31日 1,619 $261,679 7.4%
IVW 2025年12月31日 2,131 $257,254 17.8%
DD 2026年6月30日 5,488 $256,235 -3.6%
NCLH 2026年3月31日 11,437 $255,274 -20.5%
DD 2025年12月31日 3,263 $254,188 225.1%
EMR 2025年6月30日 2,313 $253,597 21.8%
DASH 2026年3月31日 1,102 $249,581 27.7%
ICE 2026年3月31日 1,518 $245,855 -3.3%
HOLX 2025年6月30日 3,975 $245,536 追跡終了
FIS 2025年9月30日 2,935 $238,938 -49.1%
NUE 2025年6月30日 1,971 $237,190 94.1%
XAR 2026年6月30日 919 $237,102
IYH 2025年6月30日 3,865 $235,340 25.5%
CEG 2026年3月31日 660 $233,158 -4.2%
SIRI 2025年12月31日 10,000 $232,750 31.6%
ADBE 2026年3月31日 662 $231,693 -1.8%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 3,892 $230,718 -8.3%
SAP 2025年9月30日 758 $230,508 -22.3%
ENSG 2026年6月30日 1,208 $229,448 7.9%
KKR 2026年3月31日 1,772 $225,895 -2.7%
TEL 2026年3月31日 985 $224,097 4.7%
RELX 2026年6月30日 6,147 $223,689 6.8%
LHX 2026年6月30日 680 $217,913 -18.5%
DIA 2026年3月31日 453 $217,698
DKNG 2025年9月30日 5,050 $216,595 -47.6%
JLL 2026年6月30日 630 $215,378 -2.4%
GPK 2025年6月30日 8,211 $213,158 -59.1%
ICE 2025年9月30日 1,158 $212,458 -9.7%
EMR 2026年6月30日 1,498 $211,922 13.4%
FTGC 2025年6月30日 8,223 $209,851
CBRE 2026年3月31日 1,303 $209,509 -4.5%
BMY 2025年9月30日 4,524 $209,416 30.4%
RBLX 2025年12月31日 1,510 $209,165 -45.0%
LBRDK 2026年3月31日 4,292 $208,591 追跡終了
BATRK 2025年12月31日 5,000 $207,950 32.2%
GIS 2025年9月30日 3,994 $206,929 -37.2%
AL 2026年3月31日 3,202 $205,664 追跡終了
LQD 2026年3月31日 1,858 $204,733
XLF 2026年3月31日 3,735 $204,566 9.1%
CAG 2025年6月30日 7,662 $204,346 -35.6%
EQR 2025年9月30日 3,016 $203,550 追跡終了
SDY 2026年6月30日 1,371 $203,141
VZ 2026年6月30日 4,311 $203,025 8.3%
SW 2025年12月31日 4,750 $202,208 9.7%
FTGC 2025年12月31日 7,803 $202,098
ESS 2025年6月30日 659 $202,030 -4.0%
TDY 2025年12月31日 344 $201,598 21.3%
IYH 2026年3月31日 3,094 $201,419 15.0%
SNPS 2026年3月31日 428 $201,040 23.2%
FPE 2026年3月31日 11,010 $200,602
CRH 2026年3月31日 1,603 $200,054 -21.4%
KVUE 2025年12月31日 10,026 $162,722 0.8%
MFG 2026年3月31日 21,594 $158,068 38.9%
AMCR 2026年3月31日 12,774 $106,535 5.2%
NUV 2025年9月30日 10,220 $88,812 -9.4%
QVCGA (として提出 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 26,565 $5,342 追跡終了