Endowment Wealth Management, Inc.
CIK 1904477 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $253.5M
- ポジション
- 181
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,697 位 · 60.3% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +17.6% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 39.08%
- 上位25銘柄のウェイト
- 63.07%
- 1%超のポジション
- 27
- 実効ポジション数
- 45.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 3.33% 推定買付額 $26,491,156 · 推定売付額 $7,812,415
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 80.1% はまだ保有
- 新規ポジション
- 25
- 増加
- 99
- 減少
- 49
- クローズ
- 9
このページについて
セクター別内訳
Technology
6.6%
Healthcare
2.7%
Industrials
1.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Financial Services
0.9%
Retail
0.7%
Communication Services
0.6%
Energy
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.2%
Financials
0.2%
Consumer Staples
0.2%
Telecommunication
0.2%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
84.0%
ポートフォリオ全体 181 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $15,546,466 | 6.13% | 94,640 | $2,885,981 | 上昇 ×4 | ||
| PSP | $12,938,100 | 5.10% | 232,282 | $125,892 | 上昇 ×4 | ||
| VTI | $11,784,718 | 4.65% | 31,847 | $1,937,428 | 上昇 ×6 | ||
| SPMO | $10,807,405 | 4.26% | 66,902 | $3,758,637 | 上昇 ×6 | ||
| SPHQ | $9,639,312 | 3.80% | 106,985 | $2,133,659 | 上昇 ×6 | ||
| COWZ | $9,089,966 | 3.59% | 146,141 | $572,128 | 上昇 ×6 | ||
| QAI | $7,950,414 | 3.14% | 217,224 | $558,688 | 上昇 ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7,458,774 | 2.94% | 37,277 | $7,174,993 | 上昇 ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6,947,266 | 2.74% | 36,936 | $1,503,459 | 上昇 ×2 | ||
| EFA | $6,916,765 | 2.73% | 66,584 | $929,181 | 上昇 ×4 | ||
| DGRO | $5,735,986 | 2.26% | 75,683 | $811,473 | 上昇 ×6 | ||
| VT | $4,915,120 | 1.94% | 31,316 | $619,878 | 上昇 ×1 | ||
| JPST | $4,876,899 | 1.92% | 96,439 | $96,256 | 上昇 ×6 | ||
| IJR | $4,803,851 | 1.89% | 32,391 | $995,218 | 上昇 ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4,753,493 | 1.88% | 13,241 | $1,437,167 | 上昇 ×5 | ||
| IEMG | $4,206,965 | 1.66% | 50,784 | $779,441 | 上昇 ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4,126,491 | 1.63% | 50,158 | $473,223 | 上昇 ×4 | ||
| DEM | $4,024,000 | 1.59% | 74,809 | $540,380 | 上昇 ×4 | ||
| IDEQ | $3,986,022 | 1.57% | 113,659 | $632,239 | 上昇 ×2 | ||
| EZU | $3,909,405 | 1.54% | 56,250 | $658,791 | 上昇 ×4 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $3,676,655 | 1.45% | 58,704 | $-1,720,420 | 上昇 ×1 | ||
| SHYG | $2,973,507 | 1.17% | 70,113 | $71,303 | 上昇 ×6 | ||
| GSY | $2,961,397 | 1.17% | 59,051 | $56,745 | 上昇 ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2,950,982 | 1.16% | 59,280 | $50,685 | 上昇 ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2,912,058 | 1.15% | 24,794 | $-7,105 | 上昇 ×6 | ||
| IEFA | $2,851,752 | 1.12% | 29,527 | $287,751 | 上昇 ×1 | ||
| XLK XLK | $2,742,152 | 1.08% | 14,393 | $584,514 | 下落 ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $2,371,751 | 0.94% | 81,169 | $104,050 | 上昇 ×2 | ||
| IWC | $2,317,771 | 0.91% | 11,587 | $552,297 | 上昇 ×2 | ||
| JSI | $2,198,909 | 0.87% | 42,939 | $42,535 | 上昇 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2,164,167 | 0.85% | 4,532 | $668,663 | 上昇 ×2 | ||
| CALF | $1,987,360 | 0.78% | 39,268 | $412,553 | 上昇 ×6 | ||
| IBDR | $1,902,287 | 0.75% | 78,510 | $36,859 | 上昇 ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1,892,386 | 0.75% | 25,778 | $69,939 | 上昇 ×4 | ||
| IBHF | $1,872,931 | 0.74% | 82,690 | $24,579 | 上昇 ×2 | ||
| MOAT | $1,857,860 | 0.73% | 17,871 | $259,073 | 上昇 ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1,818,249 | 0.72% | 79,434 | $7,153 | 上昇 ×2 | ||
| INDA | $1,768,908 | 0.70% | 35,815 | $279,839 | 上昇 ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1,755,616 | 0.69% | 39,232 | $49,285 | 上昇 ×2 | ||
| PCY | $1,678,427 | 0.66% | 77,525 | $94,002 | 上昇 ×2 | ||
| SMH SMH | $1,538,801 | 0.61% | 2,346 | $616,847 | 下落 ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1,464,908 | 0.58% | 13,299 | $100,561 | 下落 ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1,353,739 | 0.53% | 30,184 | $54,481 | 上昇 ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1,347,653 | 0.53% | 20,540 | $438,878 | 上昇 ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1,287,617 | 0.51% | 14,331 | $736,739 | 上昇 ×5 | ||
| VNQ | $1,272,821 | 0.50% | 13,199 | $116,183 | 上昇 ×4 | ||
| CHAT | $1,132,155 | 0.45% | 11,473 | $468,814 | 上昇 ×5 | ||
| IBB IBB | $1,082,318 | 0.43% | 5,691 | $-268,983 | 下落 ×1 | ||
| XBI XBI | $1,014,242 | 0.40% | 6,409 | 上昇 ×1 | |||
| GHYG | $973,760 | 0.38% | 21,501 | $13,362 | 上昇 ×1 | ||
| SHLD | $958,943 | 0.38% | 16,060 | 上昇 ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $921,162 | 0.36% | 3,040 | $287,431 | 上昇 ×5 | ||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $920,632 | 0.36% | 31,314 | $-141,698 | 下落 ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $892,926 | 0.35% | 23,535 | $16,908 | 下落 ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $872,120 | 0.34% | 7,592 | $242,456 | 上昇 ×5 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $867,239 | 0.34% | 6,445 | $-216,191 | 下落 ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $857,720 | 0.34% | 7,689 | 上昇 ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $784,724 | 0.31% | 8,137 | $46,605 | 上昇 ×1 | ||
| ROKT | $775,017 | 0.31% | 6,487 | 上昇 ×1 | |||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $765,233 | 0.30% | 46,308 | $-67,050 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $747,053 | 0.29% | 10,463 | $-520,485 | 下落 ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $746,208 | 0.29% | 15,408 | $-284 | 下落 ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $735,527 | 0.29% | 10,193 | $2,345 | |||
| MLPA | $730,730 | 0.29% | 13,767 | $-104,744 | 下落 ×1 | ||
| WTMF | $718,778 | 0.28% | 17,596 | $40,188 | 上昇 ×1 | ||
| BINC | $679,782 | 0.27% | 12,988 | $28,102 | 上昇 ×5 | ||
| AMLP | $664,130 | 0.26% | 12,809 | $5,269 | 上昇 ×1 | ||
| NFRA | $660,419 | 0.26% | 10,300 | $27,975 | 上昇 ×1 | ||
| IEO | $658,590 | 0.26% | 5,996 | $-86,738 | 上昇 ×1 | ||
| KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $651,659 | 0.26% | 52,469 | $-75,451 | 下落 ×1 | ||
| EEM | $604,481 | 0.24% | 8,836 | $99,041 | 下落 ×3 | ||
| IAU | $587,182 | 0.23% | 7,776 | $8,271 | 上昇 ×1 | ||
| WOOD WOOD | $571,167 | 0.23% | 8,622 | $-6,959 | 上昇 ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $568,139 | 0.22% | 4,870 | $-143,333 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $551,066 | 0.22% | 6,013 | $10,204 | 上昇 ×4 | ||
| FBTC | $546,552 | 0.22% | 10,706 | $15,093 | 上昇 ×6 | ||
| PCEF | $518,220 | 0.20% | 25,516 | $-16,337 | 下落 ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $518,145 | 0.20% | 32,629 | $-39,913 | 上昇 ×1 | ||
| IDEV | $515,006 | 0.20% | 5,786 | $34,024 | 上昇 ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $501,709 | 0.20% | 1,345 | $9,353 | 上昇 ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $493,971 | 0.19% | 505 | $38,212 | 下落 ×5 | ||
| JEPI | $492,238 | 0.19% | 8,715 | $-53,647 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $488,607 | 0.19% | 2,050 | $53,114 | 下落 ×3 | ||
| EEMV | $478,599 | 0.19% | 6,358 | $66,728 | 下落 ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $478,304 | 0.19% | 1,266 | $82,887 | 下落 ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477,894 | 0.19% | 398 | $87,270 | 下落 ×1 | ||
| BLOK | $468,656 | 0.18% | 7,483 | 上昇 ×1 | |||
| PICK | $468,526 | 0.18% | 8,057 | $18,372 | 上昇 ×1 | ||
| IEUR | $460,980 | 0.18% | 6,132 | $34,887 | 上昇 ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $459,603 | 0.18% | 791 | $227,453 | 下落 ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $447,906 | 0.18% | 1,503 | 上昇 ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $429,697 | 0.17% | 216 | $144,542 | |||
| BIZD | $428,090 | 0.17% | 33,814 | $-35,591 | 下落 ×1 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $426,776 | 0.17% | 68,503 | $-27,398 | 上昇 ×3 | ||
| BRKB | $417,070 | 0.16% | 833 | $206,879 | 上昇 ×1 | ||
| BAI | $414,309 | 0.16% | 7,859 | 上昇 ×1 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $401,766 | 0.16% | 1,336 | $131,125 | |||
| VOO | $395,944 | 0.16% | 576 | $166,436 | 上昇 ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $389,254 | 0.15% | 3,314 | $118,371 | 下落 ×1 | ||
| GLTR | $387,797 | 0.15% | 2,141 | $-54,181 | 上昇 ×2 | ||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| ITOT | $15,546,466 | 6.13% | 4倍増 |
| PSP | $12,938,100 | 5.10% | 4倍増 |
| VTI | $11,784,718 | 4.65% | 6倍増 |
| SPMO | $10,807,405 | 4.26% | 6倍増 |
| SPHQ | $9,639,312 | 3.80% | 6倍増 |
| COWZ | $9,089,966 | 3.59% | 6倍増 |
| EFA | $6,916,765 | 2.73% | 4倍増 |
| DGRO | $5,735,986 | 2.26% | 6倍増 |
| JPST | $4,876,899 | 1.92% | 6倍増 |
| IJR | $4,803,851 | 1.89% | 6倍増 |
| WST | $4,753,493 | 1.88% | 5倍増 |
| SCZ | $4,126,491 | 1.63% | 4倍増 |
| DEM | $4,024,000 | 1.59% | 4倍増 |
| EZU | $3,909,405 | 1.54% | 4倍増 |
| SHYG | $2,973,507 | 1.17% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XBI | $1,014,242 | 6,409 | 0.40% |
| SHLD | $958,943 | 16,060 | 0.38% |
| JTEK | $857,720 | 7,689 | 0.34% |
| ROKT | $775,017 | 6,487 | 0.31% |
| BLOK | $468,656 | 7,483 | 0.18% |
| TXN | $447,906 | 1,503 | 0.18% |
| BAI | $414,309 | 7,859 | 0.16% |
| APH | $363,421 | 2,061 | 0.14% |
| BE | $344,025 | 1,137 | 0.14% |
| TSLA | $335,557 | 798 | 0.13% |
| IVV | $290,593 | 388 | 0.11% |
| CASY | $266,422 | 335 | 0.11% |
| SPY | $250,912 | 336 | 0.10% |
| COST | $236,399 | 253 | 0.09% |
| FTEC | $228,652 | 801 | 0.09% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | 買い増し | +4K | +$3.8M |
| ITOT | 買い増し | +6K | +$2.9M |
| SPHQ | 買い増し | +7K | +$2.1M |
| VTI | 買い増し | +1K | +$1.9M |
| CRCL | 買い増し | +2K | -$1.7M |
| IUSG | 買い増し | +2K | +$1.5M |
| WST | 買い増し | +10 | +$1.4M |
| AAPL | 削減 | -4K | -$1.1M |
| IJR | 買い増し | +2K | +$995K |
| EFA | 買い増し | +5K | +$929K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 2025年12月31日 | 9,747 | $2,946,892 | |
| FSK | 2025年9月30日 | 82,881 | $1,719,776 | -19.5% |
| IBDQ | 2025年12月31日 | 67,003 | $1,687,811 | 追跡終了 |
| IBHE | 2025年12月31日 | 65,702 | $1,525,606 | 追跡終了 |
| IBTF | 2025年12月31日 | 60,285 | $1,408,558 | 追跡終了 |
| LEMB | 2025年12月31日 | 32,844 | $1,353,507 | 追跡終了 |
| HACK | 2026年6月30日 | 16,182 | $1,215,071 | 追跡終了 |
| VTV | 2025年12月31日 | 6,296 | $1,174,228 | 追跡終了 |
| ASHR | 2026年3月31日 | 35,725 | $1,173,573 | 追跡終了 |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 30,573 | $717,544 | 追跡終了 |
| WCLD | 2026年6月30日 | 19,102 | $521,867 | |
| RBRK | 2025年12月31日 | 5,000 | $411,250 | 28.6% |
| LOW | 2025年6月30日 | 1,482 | $345,635 | 0.6% |
| IWF | 2026年3月31日 | 721 | $341,263 | 追跡終了 |
| UNH | 2025年6月30日 | 650 | $340,510 | 26.6% |
| SPGI | 2025年3月31日 | 683 | $340,017 | -15.9% |
| DHI | 2025年3月31日 | 2,197 | $307,127 | 20.2% |
| VGT | 2026年6月30日 | 437 | $305,036 | 追跡終了 |
| FTEC | 2025年12月31日 | 1,342 | $298,108 | 追跡終了 |
| VXUS | 2025年12月31日 | 3,911 | $287,310 | |
| INTU | 2026年6月30日 | 661 | $285,811 | 38.1% |
| AMAT | 2025年6月30日 | 1,948 | $282,765 | 170.1% |
| VTWO | 2025年12月31日 | 2,767 | $270,649 | |
| MSI | 2025年12月31日 | 590 | $269,639 | 25.0% |
| ACN | 2026年3月31日 | 998 | $267,728 | -9.0% |
| WFC | 2026年3月31日 | 2,829 | $263,660 | 9.5% |
| COP | 2026年6月30日 | 1,868 | $246,612 | 26.2% |
| HDB | 2026年6月30日 | 9,875 | $245,690 | -10.1% |
| VOE | 2025年3月31日 | 1,507 | $243,758 | 追跡終了 |
| QQQ | 2026年6月30日 | 411 | $236,968 | |
| SAP | 2025年12月31日 | 858 | $229,199 | -11.6% |
| DPZ | 2025年9月30日 | 506 | $227,952 | -20.8% |
| ZTS | 2025年12月31日 | 1,549 | $226,663 | -38.8% |
| ROP | 2026年3月31日 | 509 | $226,363 | 14.6% |
| TFLO | 2025年12月31日 | 4,448 | $225,040 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年3月31日 | 361 | $224,377 | 追跡終了 |
| VOO | 2025年9月30日 | 393 | $223,024 | 追跡終了 |
| MRK | 2025年6月30日 | 2,481 | $222,703 | 91.2% |
| C | 2026年3月31日 | 1,853 | $216,187 | 20.2% |
| ADP | 2026年6月30日 | 1,046 | $212,620 | 23.6% |
| IWF | 2025年3月31日 | 528 | $211,987 | 追跡終了 |
| PSX | 2025年6月30日 | 1,711 | $211,233 | 103.5% |
| KMI | 2025年3月31日 | 7,667 | $210,073 | 14.3% |
| KMI | 2025年9月30日 | 7,056 | $207,443 | 15.2% |
| VOE | 2025年12月31日 | 1,181 | $206,143 | 追跡終了 |
| PM | 2025年12月31日 | 1,249 | $202,551 | 16.9% |
| PSX | 2025年12月31日 | 1,483 | $201,666 | 88.1% |
| KVUE | 2025年9月30日 | 9,633 | $201,623 | 16.9% |
| IBN | 2025年12月31日 | 6,633 | $200,522 | -0.7% |
| FBRT | 2026年3月31日 | 18,140 | $181,944 | -2.9% |
| HLN | 2026年6月30日 | 10,062 | $100,723 | 6.2% |
| ERIC | 2025年12月31日 | 11,605 | $95,976 | 5.0% |
| ERIC | 2025年3月31日 | 11,276 | $90,883 | 30.5% |
| FSCO | 2025年12月31日 | 10,613 | $73,333 | -18.1% |
| MQ | 2025年6月30日 | 10,272 | $42,321 | 170.5% |
| PLUG | 2025年9月30日 | 12,635 | $18,826 | -7.5% |
| BLDP | 2025年9月30日 | 10,905 | $17,339 | -9.9% |
| UNBX | 2025年9月30日 | 12,475 | $4,792 | 追跡終了 |
| CDIO | 2025年6月30日 | 14,307 | $4,721 | -46.8% |