Listed Funds Trust (OVL)
運用会社 · CBSX · シリーズ S000066484 · SEC EDGAR で表示 ↗
- 純資産
- $276.3M
- 保有銘柄
- 10
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 99.49%
- 実効ポジション数
- 1.0
- 1%超のポジション
- 1
このページについて
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$44.2M
- 四半期末 5月 2026
- +$80.9M
- 過去12ヶ月
- +$19.5M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 10保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard S&P 500 ETF | 922908363 | $275.6M | 99.76 | 396,277 | EC | US |
| 不明な証券 | — | $308K | 0.11 | 90 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $275K | 0.10 | 89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $236K | 0.09 | 89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | $209K | 0.08 | 89 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $81K | 0.03 | 80,659 | STIV | US |
| 不明な証券 | — | -$406K | -0.15 | -89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$438K | -0.16 | -89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$482K | -0.17 | -89 | DE | US |
| 不明な証券 | — | -$519K | -0.19 | -90 | DE | US |
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
機関投資家（13F） 54 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bison Wealth, LLC | $115,935,661 | 52.96% | 2,034,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Lakeview Capital Partners, LLC | $25,059,306 | 11.45% | 537,292 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $17,175,337 | 7.85% | 303,398 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $12,513,527 | 5.72% | 221,048 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NEW WAVE WEALTH ADVISORS LLC | $8,163,137 | 3.73% | 144,200 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $4,438,000 | 2.03% | 78,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LPL Financial LLC | $4,085,191 | 1.87% | 72,164 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Legacy Private Trust Co. | $3,602,943 | 1.65% | 63,645 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Johnson & White Wealth Management, LLC | $2,145,042 | 0.98% | 37,892 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| EVOLUTION WEALTH MANAGEMENT INC. | $2,065,661 | 0.94% | 36,489 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $1,998,133 | 0.91% | 35,611 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1,984,181 | 0.91% | 35,050 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SHELTON CAPITAL MANAGEMENT | $1,917,307 | 0.88% | 33,869 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Equitable Holdings, Inc. | $1,771,890 | 0.81% | 31,300 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC | $1,422,791 | 0.65% | 25,133 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1,254,785 | 0.57% | 28,655 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| CAP Partners, LLC | $876,205 | 0.40% | 15,478 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $859,170 | 0.39% | 15,177 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Nuveen, LLC | $831,941 | 0.38% | 14,696 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $784,501 | 0.36% | 13,858 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $720,050 | 0.33% | 12,719 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $718,154 | 0.33% | 12,686 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Arax Advisory Partners | $704,795 | 0.32% | 12,450 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PFG Investments, LLC | $697,222 | 0.32% | 12,316 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $693,473 | 0.32% | 12,250 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $685,534 | 0.31% | 13,153 | 株式数 | 2025年9月30日 |
| Oasis Advisors, LLC | $574,146 | 0.26% | 10,142 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Waterloo Capital, L.P. | $571,043 | 0.26% | 10,087 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Mariner, LLC | $506,999 | 0.23% | 8,956 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Skopos Labs, Inc. | $414,322 | 0.19% | 8,237 | 株式数 | 2026年3月31日 |
| NICOLET BANKSHARES INC | $414,045 | 0.19% | 7,314 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RiverFront Investment Group, LLC | $400,063 | 0.18% | 7,067 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| REAP Financial Group, LLC | $397,642 | 0.18% | 7,024 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| AE Wealth Management LLC | $384,552 | 0.18% | 6,793 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| World Investment Advisors | $329,724 | 0.15% | 5,882 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| True Link Financial Advisors, LLC | $266,860 | 0.12% | 4,714 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| QTR Family Wealth, LLC | $254,953 | 0.12% | 4,504 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $203,793 | 0.09% | 3,600 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| StoneX Group Inc. | $202,777 | 0.09% | 3,582 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Hilltop Holdings Inc. | $200,617 | 0.09% | 3,544 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Sandy Spring Bank | $165,414 | 0.08% | 3,777 | 株式数 | 2025年3月31日 |
| Luminist Capital LLC | $129,580 | 0.06% | 2,646 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Beaird Harris Wealth Management, LLC | $125,618 | 0.06% | 2,219 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| MORGAN STANLEY | $97,086 | 0.04% | 1,715 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41,325 | 0.02% | 730 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38,655 | 0.02% | 682 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PROEQUITIES, INC. | $25,635 | 0.01% | 529 | 株式数 | 2024年12月31日 |
| UBS Group AG | $23,720 | 0.01% | 419 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Triumph Capital Management | $20,429 | 0.01% | 361 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,324 | 0.00% | 184 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $5,661 | 0.00% | 100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,748 | 0.00% | 48,551 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $736 | 0.00% | 13 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| TSFG, LLC | $30 | 0.00% | 526 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| EQIN Columbia ETF Trust I | $276.4M |
| GTIP Goldman Sachs ETF Trust | $276.4M |
| FSCC Federated Hermes ETF Trust | $276.6M |
| TACK Capitol Series Trust | $276.7M |
| RSPF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $276.8M |
| OILK ProShares Trust | $276.2M |
| LQTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $276.1M |
| HEEM iShares, Inc. | $275.3M |
| UAE iShares Trust | $274.9M |
| RSHO Tema ETF Trust | $274.1M |