Legacy Private Trust Co.

CIK 1352547 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.7B
13F価値別で9,443件中 #1,662 位 · 17.6% トップ
ポジション
266
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
46.79%
上位25銘柄のウェイト
64.48%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
25.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.63% 推定買付額 $84,113,195 · 推定売付額 $77,022,259

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
71
減少
137
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.4% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
10.5%
Healthcare
4.0%
Financials
3.6%
Communication Services
3.5%
Retail
3.3%
Industrials
3.0%
Financial Services
2.0%
Energy
0.9%
Consumer Discretionary
0.6%
Materials
0.5%
Consumer products
0.4%
Utilities
0.4%
Consumer Staples
0.3%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
Telecommunication
0.0%
その他/マッピングなし
66.6%

ポートフォリオ全体 266 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IVV $241,403,942 13.80% 322,349 $29,325,599 下落 ×2
VTI $173,548,760 9.92% 469,000 $18,684,791 下落 ×5
VEA $77,486,868 4.43% 1,087,535 $8,034,273 上昇 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $57,454,409 3.29% 782,651 $30,728,612 上昇 ×2
SPTM $55,168,543 3.15% 607,650 $-12,941,330 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $52,053,549 2.98% 179,892 $4,596,342 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $47,926,557 2.74% 239,525 $4,568,101 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $39,598,025 2.26% 110,804 $6,350,626 下落 ×3
VXF $39,346,327 2.25% 159,808 $5,534,622 下落 ×6
SCHB $34,280,936 1.96% 1,183,734 $3,857,528 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $32,202,432 1.84% 85,248 $4,455,480 下落 ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $27,215,043 1.56% 295,142 $2,253,119 上昇 ×4
VWO $26,743,507 1.53% 448,040 $2,852,164 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,690,260 1.47% 68,871 $-286,419 下落 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23,974,631 1.37% 73,243 $2,057,358 下落 ×2
JMBS $23,891,849 1.37% 531,048 $1,007,502 上昇 ×4
AGG $21,751,052 1.24% 219,752 $382,589 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21,681,074 1.24% 90,967 $2,187,419 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,545,361 1.23% 17,963 $8,427,602 上昇 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $17,883,054 1.02% 209,183 $-3,991,356 下落 ×5
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $16,647,235 0.95% 218,726 $1,277,638 下落 ×6
VOO $13,405,157 0.77% 19,518 $1,996,733 上昇 ×1
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $12,783,348 0.73% 577,387 $640,138 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12,053,842 0.69% 21,399 $-89,617 上昇 ×1
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $11,953,333 0.68% 552,117 $287,904 上昇 ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $11,769,632 0.67% 602,798 $-250,028 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $11,405,394 0.65% 138,013 $204,666 下落 ×1
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $11,209,179 0.64% 573,653 $520,900 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $10,977,725 0.63% 96,925 $-1,310,584 下落 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10,776,368 0.62% 39,619 $767,323 下落 ×6
SCHX $10,615,901 0.61% 360,717 $1,353,067 下落 ×1
SPHQ $10,595,579 0.61% 117,598 $1,387,887 下落 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $10,468,690 0.60% 10,351 $1,346,380 下落 ×4
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $10,154,961 0.58% 517,714 $900,380 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $9,854,512 0.56% 26,368 $2,244,085 下落 ×3
SCHF $9,825,937 0.56% 354,727 $1,027,708 下落 ×2
IDEV $9,809,881 0.56% 110,211 $403,159 下落 ×4
LQD $9,779,870 0.56% 89,666 $1,830,576 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $9,767,644 0.56% 19,018 $281,100 上昇 ×2
IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF $9,125,597 0.52% 451,986 $441,439 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $9,041,585 0.52% 35,601 $310,922 下落 ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $8,792,859 0.50% 25,784 $4,530,111 下落 ×1
IBTM iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF $8,460,991 0.48% 372,813 $662,821 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $8,242,719 0.47% 32,756 $1,457,466 上昇 ×5
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $8,102,047 0.46% 93,752 $1,215,221 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8,018,848 0.46% 8,572 $-595,289 下落 ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $7,967,046 0.46% 10,544 $-1,405,668 下落 ×6
MUB $7,769,625 0.44% 72,195 $-758,253 下落 ×2
IJR $7,760,024 0.44% 52,323 $952,312 下落 ×3
NOBL $7,277,268 0.42% 129,581 $-1,908 上昇 ×1
ITOT $7,256,627 0.41% 44,175 $263,314 下落 ×4
RSPT $6,920,592 0.40% 107,296 $1,733,163 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $6,801,102 0.39% 16,170 $766,113 下落 ×2
XLK XLK $6,672,200 0.38% 35,021 $1,833,710 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6,583,489 0.38% 39,717 $-1,830,306 下落 ×3
MUNI $6,395,213 0.37% 121,582 $2,795,617 上昇 ×2
JMEE $6,111,777 0.35% 78,326 $751,682 下落 ×2
CGMU $5,606,379 0.32% 204,091 $2,369,747 上昇 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5,555,252 0.32% 10,705 $96,439 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5,474,068 0.31% 96,070 $653,766 下落 ×2
ASB Associated Banc-Corp Common Stock $5,420,135 0.31% 176,150 $-1,336,048 下落 ×1
XLU XLU $5,367,077 0.31% 118,374 $-102,552 下落 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5,195,092 0.30% 10,362 $-23,482 下落 ×6
V Visa Inc. $5,107,237 0.29% 14,886 $563,361 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5,047,457 0.29% 22,892 $-1,133,627 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,821,308 0.28% 11,600 $1,460,310 下落 ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4,802,569 0.27% 4,910 $439,170 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4,688,335 0.27% 13,269 $824,618 下落 ×1
XLRE XLRE $4,657,801 0.27% 105,787 $244,446 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $4,657,413 0.27% 30,742 $-360,840 下落 ×5
SCHD $4,613,646 0.26% 145,495 $24,532 下落 ×5
IJH $4,539,003 0.26% 58,864 $418,053 下落 ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $4,493,151 0.26% 43,220 $-1,365,141 下落 ×6
EVIM $4,465,471 0.26% 83,835 $980,950 上昇 ×3
CSM $4,390,803 0.25% 51,526 $360,250 下落 ×6
PRF $4,242,489 0.24% 78,521 $493,798 下落 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,210,976 0.24% 30,800 $-1,052,386 下落 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4,199,210 0.24% 14,088 $1,376,027 下落 ×6
BRKB $4,162,744 0.24% 8,319 $132,672 下落 ×3
JPST $4,067,648 0.23% 80,436 $-469,184 下落 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,052,396 0.23% 15,865 $2,219,113 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,958,480 0.23% 11,224 $860,666 上昇 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3,884,779 0.22% 8,468 $-250,363 下落 ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $3,823,659 0.22% 170,928 $-651,462 下落 ×3
BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF $3,745,499 0.21% 170,883 $959,645 上昇 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3,724,774 0.21% 31,711 $1,173,848 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,652,931 0.21% 16,875 $308,829 上昇 ×1
OVL $3,602,943 0.21% 63,645 $-732,564 下落 ×1
JMST $3,541,950 0.20% 69,450 $1,933,888 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,479,916 0.20% 48,225 $-159,454 下落 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3,256,016 0.19% 39,400 プットオプション $119,382
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $3,198,368 0.18% 29,137 $356,073 下落 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,183,511 0.18% 44,587 $-953,150 上昇 ×4
NIC Nicolet Bankshares Inc. Common Stock $3,118,759 0.18% 18,857 $297,655 下落 ×2
XLB XLB $3,009,796 0.17% 59,213 $14,445 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,971,071 0.17% 2,790 $1,371,369 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $2,969,203 0.17% 49,159 $409,687 下落 ×3
USMV $2,968,652 0.17% 30,776 $234,863 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2,887,992 0.17% 10,684 $-636,988 下落 ×2
MTUM $2,831,432 0.16% 8,259 $782,158 下落 ×6

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BOND $27,215,043 1.56% 4倍増
VWO $26,743,507 1.53% 6倍増
JMBS $23,891,849 1.37% 4倍増
IBTJ $11,953,333 0.68% 6倍増
IBTK $11,209,179 0.64% 6倍増
BSCR $10,154,961 0.58% 3倍増
ABBV $8,242,719 0.47% 5倍増
TLT $8,102,047 0.46% 3倍増
EVIM $4,465,471 0.26% 3倍増
GLW $4,052,396 0.23% 3倍増
BSMU $3,745,499 0.21% 3倍増
NFLX $3,183,511 0.18% 4倍増
BSMT $2,632,559 0.15% 4倍増
BLK $2,559,672 0.15% 4倍増
BSMR $2,358,893 0.13% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LLY $2,398,860 2,000 0.14%
GEV $1,492,072 1,270 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $307,750 1,374 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $303,874 1,374 0.02%
MRVL $282,995 950 0.02%
INTC $272,138 1,949 0.02%
ROST $262,231 1,232 0.01%
ASML $234,753 118 0.01%
VNQ $211,181 2,190 0.01%
XLI $203,012 1,096 0.01%
C $202,522 1,447 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BND 買い増し +420K +$30.7M
IVV 削減 -2K +$29.3M
VTI 削減 -14K +$18.7M
SPTM 削減 -254K -$12.9M
LLY 買い増し +4K +$8.4M
VEA 買い増し +4K +$8.0M
GOOGL 削減 -5K +$6.4M
VXF 削減 -4K +$5.5M
AAPL 削減 -7K +$4.6M
NVDA 削減 -9K +$4.6M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
BSCP 2025年12月31日 567,587 $11,743,375 追跡終了
MGC 2025年6月30日 8,142 $1,639,635 追跡終了
ZROZ 2026年6月30日 17,078 $1,093,162 追跡終了
CSX 2025年3月31日 23,425 $755,924 72.6%
SPIB 2026年3月31日 19,968 $675,118 追跡終了
HON 2026年6月30日 2,749 $621,356 -1.2%
CMCSA 2025年12月31日 18,037 $566,722 -4.9%
CMG 2026年3月31日 13,724 $507,788 7.1%
VB 2025年6月30日 1,780 $394,715 追跡終了
VGT 2025年12月31日 515 $384,514 追跡終了
PFE 2025年6月30日 14,366 $364,034 14.8%
HST 2025年6月30日 24,745 $351,626 49.5%
BSCT 2025年12月31日 17,753 $333,933
VNQ 2025年12月31日 3,631 $331,946 追跡終了
DFSU 2026年3月31日 7,547 $327,766 追跡終了
MBB 2025年12月31日 3,285 $312,567
ADBE 2025年12月31日 860 $303,365 -21.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4,921 $291,716 追跡終了
HPQ 2026年3月31日 13,000 $289,640 54.5%
NKE 2026年6月30日 5,372 $283,749 -1.1%
ADP 2026年3月31日 1,097 $282,181 37.5%
AGZ 2026年3月31日 2,450 $270,112 追跡終了
MGEE 2026年3月31日 3,367 $264,040 4.9%
IDV 2025年9月30日 7,275 $251,060 追跡終了
SHY 2025年6月30日 2,856 $236,276
NKE 2025年3月31日 3,085 $233,441 -36.1%
MDLZ 2025年3月31日 3,841 $229,422 -4.9%
IBTG 2026年3月31日 9,758 $223,214 0.0%
PLXS 2025年6月30日 1,730 $221,664 79.2%
IT 2025年3月31日 455 $220,433 -53.6%
IVW 2025年3月31日 2,088 $211,994 追跡終了
MGC 2026年3月31日 835 $209,726 追跡終了
FIS 2025年3月31日 2,595 $209,598 -45.5%
DES 2025年3月31日 6,085 $209,019 追跡終了
IWM 2025年3月31日 944 $208,586 追跡終了
TLT 2025年6月30日 2,273 $206,911
AMAT 2026年6月30日 601 $205,415 -31.7%
HYLB 2025年3月31日 5,680 $204,934 追跡終了
FIS 2025年9月30日 2,500 $203,525 -38.3%
NKE 2025年9月30日 2,848 $202,321 -41.8%
IBMO 2026年3月31日 7,870 $201,763 追跡終了
ISTB 2025年6月30日 2,245 $108,545
BSCT 2025年3月31日 3,775 $69,233
IBMN 2025年12月31日 2,550 $68,314 追跡終了
GRLT 2026年3月31日 10,500,000 $15,750 追跡終了
NMRA 2025年6月30日 12,000 $12,000 116.9%
CRTDW 2025年6月30日 148,291 $1,186 追跡終了
SINX 2025年6月30日 2,361,816 $2 追跡終了