QTR Family Wealth, LLC

CIK 2067954 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$287.0M
13F価値別で9,443件中 #5,312 位 · 56.3% トップ
ポジション
337
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +19.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.07%
上位25銘柄のウェイト
44.52%
1%超のポジション
17
実効ポジション数
86.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 6.58% 推定買付額 $45,715,796 · 推定売付額 $17,328,674

保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 78.7% はまだ保有

新規ポジション
82
増加
154
減少
90
クローズ
32
このページについて

セクター別内訳

Technology
23.2%
Healthcare
8.2%
Industrials
6.6%
Communication Services
6.3%
Financials
6.0%
Financial Services
5.6%
Retail
4.9%
Consumer Discretionary
4.8%
Energy
3.2%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.2%
Logistics & Transportation
1.1%
Communications
1.0%
Consumer Staples
0.9%
Materials
0.7%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.4%
N/A
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
23.8%

ポートフォリオ全体 337 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11,037,881 3.85% 55,165 $1,016,455 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10,525,764 3.67% 36,376 $1,783,337 上昇 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $8,591,933 2.99% 362,376 $5,693,151 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7,495,621 2.61% 21,214 $-82,342 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,482,013 2.61% 17,789 $1,378,956 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,045,739 2.45% 18,888 $-159,244 上昇 ×5
ABX Abacus Global Management, Inc. Class A Common Stock $6,872,446 2.39% 641,685 $1,391,245 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,814,108 2.37% 28,590 $858,748 上昇 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,992,673 2.09% 8,138 $1,272,879 上昇 ×3
VOO $5,833,446 2.03% 8,494 $377,852 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,689,895 1.98% 15,922 $586,537 上昇 ×5
BHVN Biohaven Ltd. Common Shares $5,020,988 1.75% 337,432 $1,513,357 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,872,974 1.70% 4,222 $2,423,689 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,665,995 1.63% 12,352 $144,791 上昇 ×5
JAAA $4,290,615 1.49% 84,979 $1,307,792 上昇 ×3
XAGG $2,905,847 1.01% 58,129 $927,088 上昇 ×2
BRKB $2,876,940 1.00% 5,749 $316,182 上昇 ×2
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $2,710,793 0.94% 23,235 $-545,424 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,698,561 0.94% 8,244 $437,986 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,678,710 0.93% 4,755 $-106,432 上昇 ×5
JSI $2,588,559 0.90% 50,548 $247,206 上昇 ×4
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2,437,861 0.85% 22,678 $106,791 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,437,428 0.85% 17,828 $-105,454 上昇 ×2
JIII $2,120,125 0.74% 42,539 $145,048 上昇 ×2
COWZ $2,097,954 0.73% 33,729 $-46,052 下落 ×5
FBTC $2,042,855 0.71% 40,017 $-758,052 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,997,052 0.70% 1,665 $468,695 上昇 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,923,294 0.67% 3,311 $1,145,119 上昇 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,901,201 0.66% 2,491 $937,936 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,846,448 0.64% 16,303 $-302,565 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,730,189 0.60% 12,391 $717,062 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,616,340 0.56% 6,364 $129,074 上昇 ×5
BCRX BioCryst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,610,820 0.56% 161,082 $92,030 上昇 ×2
CGDG $1,607,915 0.56% 42,866 $134,870 上昇 ×1
EVLN $1,552,833 0.54% 32,014 $-321,847 下落 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,544,418 0.54% 12,019 $99,882 下落 ×1
SPY SPY $1,519,643 0.53% 2,035 $108,635 上昇 ×1
GBTC $1,483,952 0.52% 32,600 $35,233 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,461,490 0.51% 8,817 $252,870 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,456,249 0.51% 2,014 $808,533 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,446,455 0.50% 4,101 $522,692 上昇 ×2
FVD $1,432,845 0.50% 29,739 $-5,921 下落 ×5
DIA $1,423,408 0.50% 2,725 $219,940 上昇 ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,368,130 0.48% 9,336 $-56,209 上昇 ×5
FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF $1,347,230 0.47% 30,893 $-26,966 下落 ×5
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $1,299,156 0.45% 2,034 $604,437 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,258,810 0.44% 21,847 $-19,436 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,250,159 0.44% 10,643 $411,299 上昇 ×5
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $1,232,773 0.43% 622 $283,747 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,232,257 0.43% 1,157 $343,362 上昇 ×5
V Visa Inc. $1,227,489 0.43% 3,578 $252,489 上昇 ×1
FTCS First Trust Capital Strength ETF $1,220,221 0.43% 12,992 $-36,741 下落 ×1
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,219,798 0.42% 9,998 $136,548 下落 ×5
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,194,341 0.42% 1,242 $5,950 上昇 ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,187,116 0.41% 3,983 $406,232 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,121,432 0.39% 955 $231,150 上昇 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1,086,999 0.38% 3,190 $132,218 上昇 ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1,060,061 0.37% 3,898 $423,895 下落 ×4
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,030,610 0.36% 30,959 $-1,367,242 下落 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,024,417 0.36% 17,979 $186,384 上昇 ×1
RDVI $1,019,510 0.36% 34,677 $73,970 上昇 ×1
IVW $978,640 0.34% 7,116 $88,034 下落 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $969,415 0.34% 2,332 $377,970 上昇 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $964,667 0.34% 2,226 $371,311 上昇 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $964,486 0.34% 1,031 $-101,796 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $915,747 0.32% 2,450 $85,993 下落 ×1
ASCE $915,188 0.32% 26,081 $133,545 上昇 ×3
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $911,766 0.32% 401 $331,868 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $911,194 0.32% 3,621 $225,458 上昇 ×1
JBHT J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Common Stock $899,838 0.31% 3,109 $221,340 上昇 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $899,627 0.31% 5,322 $159,118 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $882,504 0.31% 10,679 $618,785 上昇 ×2
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $856,883 0.30% 5,988 $146,006 上昇 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $836,661 0.29% 4,625 $204,405 上昇 ×1
EIX Edison International Common Stock $825,996 0.29% 11,095 $7,689 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $814,505 0.28% 2,198 $-20,674 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $797,062 0.28% 11,163 $-602,004 下落 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $792,138 0.28% 47,095 $-33,920 上昇 ×3
CNC Centene Corporation Common Stock $789,023 0.27% 12,292 $349,169 上昇 ×1
SIZE $763,021 0.27% 4,280 $40,812 下落 ×5
CSM $758,826 0.26% 8,905 $36,405 下落 ×5
FDN $744,144 0.26% 2,811 $22,778 下落 ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $742,632 0.26% 2,372 $-112,258 上昇 ×3
XJUN $738,585 0.26% 16,624 $9,062 下落 ×5
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $735,533 0.26% 4,788 $371,467 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $729,336 0.25% 2,800 $176,654 上昇 ×2
VRP $729,300 0.25% 30,000 $-900
ABT Abbott Laboratories Common Stock $726,451 0.25% 8,006 $251,868 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $714,500 0.25% 2,541 $289,075 上昇 ×5
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $711,729 0.25% 1,471 $223,042 上昇 ×2
JEMB $710,545 0.25% 13,206 $169,591 上昇 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $698,756 0.24% 1,372 $-144,119 下落 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $698,210 0.24% 4,609 $81,533 上昇 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $686,384 0.24% 21,470 $87,918 上昇 ×2
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund - Closed End Fund $666,302 0.23% 32,408 $56,107 上昇 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $663,666 0.23% 931 $163,014 上昇 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $655,907 0.23% 3,861 $-42,463 下落 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $632,332 0.22% 1,289 $42,738 上昇 ×1
XDEC $631,217 0.22% 14,736 $15,457 下落 ×4
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $628,830 0.22% 1,896 $339,457 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
TSLA $7,482,013 2.61% 5倍増
MSFT $7,045,739 2.45% 5倍増
AMZN $6,814,108 2.37% 5倍増
QQQ $5,992,673 2.09% 3倍増
GOOGL $5,689,895 1.98% 5倍増
BHVN $5,020,988 1.75% 4倍増
AVGO $4,665,995 1.63% 5倍増
JAAA $4,290,615 1.49% 3倍増
META $2,678,710 0.93% 5倍増
JSI $2,588,559 0.90% 4倍増
LLY $1,997,052 0.70% 5倍増
JNJ $1,616,340 0.56% 5倍増
AMAT $1,456,249 0.51% 4倍増
DIA $1,423,408 0.50% 5倍増
ORCL $1,368,130 0.48% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
CRS $560,091 908 0.20%
NET $506,013 2,063 0.18%
COF $464,871 2,317 0.16%
RBRK $431,666 5,377 0.15%
SNPS $421,090 944 0.15%
DTE $362,031 2,376 0.13%
NNN $359,025 7,716 0.13%
PEG $354,345 4,366 0.12%
TEAM $352,622 4,533 0.12%
RBLX $351,730 6,468 0.12%
WCN $346,382 2,078 0.12%
AVDE $338,265 3,792 0.12%
STX $329,065 341 0.11%
SPXL $327,867 1,211 0.11%
MDT $322,497 4,122 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BXSL 買い増し +242K +$5.7M
MU 削減 -1K +$2.4M
AAPL 買い増し +3K +$1.8M
BHVN 買い増し +1K +$1.5M
ABX 買い増し +13K +$1.4M
TSLA 買い増し +1K +$1.4M
IBIT 削減 -26K -$1.4M
JAAA 買い増し +26K +$1.3M
QQQ 買い増し +630 +$1.3M
AMD 買い増し +260 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MSTR 2026年6月30日 7,379 $1,013,914 38.5%
ARCC 2026年3月31日 45,948 $917,126 10.0%
SPXL 2025年12月31日 3,886 $823,414 追跡終了
MCI 2025年12月31日 36,000 $747,360 1.1%
CALF 2025年9月30日 15,377 $612,235 追跡終了
SYY 2025年6月30日 7,422 $556,965 11.0%
BKNG 2026年6月30日 3,000 $543,360 16.1%
HON 2025年6月30日 2,491 $527,378 0.0%
MPV 2025年12月31日 26,000 $523,900 5.6%
HON 2026年6月30日 2,130 $496,837 -1.9%
ZS 2025年12月31日 1,597 $478,407 -23.1%
ONON 2026年3月31日 10,039 $454,746 -11.8%
COF 2026年3月31日 2,059 $452,866 19.3%
KNG 2025年12月31日 8,805 $434,186 追跡終了
GIS 2025年6月30日 7,145 $427,177 -24.1%
QCOM 2026年3月31日 2,870 $402,095 25.0%
RNP 2025年12月31日 17,000 $382,160 3.3%
MMM 2025年6月30日 2,516 $369,528 18.1%
VRSN 2025年12月31日 1,288 $360,086 14.1%
FIVE 2026年6月30日 1,600 $351,760 34.6%
VVR 2025年12月31日 100,000 $346,000 -10.1%
VEEV 2025年12月31日 1,126 $335,447 11.0%
IVV 2025年6月30日 597 $335,329 追跡終了
WFC 2025年6月30日 4,580 $328,788 5.6%
BGT 2025年12月31日 27,000 $328,050 -3.9%
EG 2025年12月31日 931 $326,101 8.8%
ICLO 2025年6月30日 12,732 $324,539 追跡終了
ITT 2026年6月30日 1,449 $321,229 6.1%
RBLX 2026年3月31日 4,463 $321,068 -31.2%
TSN 2026年6月30日 4,896 $318,044 0.9%
MOH 2025年12月31日 1,586 $303,497 14.2%
SF 2026年6月30日 3,749 $302,394 16.7%
BKNG 2025年12月31日 56 $302,359 -96.1%
CCL 2026年3月31日 8,973 $299,250 -0.8%
TEAM 2026年3月31日 3,211 $298,330 149.5%
GRMN 2025年12月31日 1,204 $296,414 44.9%
ZTS 2025年12月31日 1,991 $291,329 -39.1%
VOT 2025年6月30日 1,185 $289,898 追跡終了
NOW 2026年6月30日 3,298 $289,540 30.6%
SPOT 2025年12月31日 409 $285,482 -9.2%
SCHW 2026年6月30日 2,896 $284,918 20.5%
NTNX 2025年12月31日 3,787 $281,715 28.1%
ALNY 2025年12月31日 609 $277,704 -42.2%
BA 2025年6月30日 1,615 $275,438 2.4%
LNG 2025年12月31日 1,164 $273,560 43.8%
SITE 2026年6月30日 1,981 $272,447 -16.2%
HII 2026年6月30日 683 $271,882 8.9%
OMC 2026年3月31日 3,711 $271,143 14.6%
CMG 2026年6月30日 7,709 $269,198 5.5%
EXAS 2026年3月31日 2,592 $267,883 追跡終了
OVV 2025年12月31日 6,581 $265,741 70.5%
MMM 2026年3月31日 1,523 $264,211 23.8%
CARR 2026年3月31日 3,983 $262,158 8.2%
STE 2026年3月31日 1,071 $262,042 6.9%
FIS 2026年6月30日 5,547 $260,598 4.9%
AMP 2026年6月30日 563 $260,301 21.9%
NOW 2025年12月31日 281 $258,599 -15.4%
PSA 2025年12月31日 895 $258,551 24.2%
LVS 2026年6月30日 4,575 $254,004 0.5%
TW 2026年6月30日 2,068 $251,117 6.8%
AZO 2025年12月31日 58 $248,834 -12.8%
JEF 2026年3月31日 4,108 $246,850 27.1%
NET 2025年12月31日 1,140 $244,633 39.7%
FXO 2025年9月30日 4,336 $243,102 追跡終了
XNOV 2026年3月31日 6,355 $242,572 追跡終了
MELI 2026年6月30日 131 $241,145 14.1%
GTLB 2026年3月31日 7,639 $241,010 88.9%
IOT 2025年9月30日 6,053 $240,788 2.6%
MDT 2026年3月31日 2,319 $235,201 6.3%
GAP 2026年6月30日 9,418 $234,602 7.4%
PEY 2025年12月31日 11,105 $233,948
MSCI 2025年12月31日 412 $233,901 -1.5%
BBY 2026年3月31日 3,402 $231,472 36.1%
DDOG 2025年12月31日 1,625 $231,400 69.0%
EXR 2025年12月31日 1,641 $231,283 13.2%
TMUS 2025年12月31日 966 $231,126 -9.9%
MKTX 2026年6月30日 1,349 $230,719 42.8%
ESTC 2026年3月31日 3,588 $227,407 68.5%
JHG 2026年6月30日 4,395 $226,518 追跡終了
DVN 2025年12月31日 6,458 $226,405 34.1%
USTB 2025年9月30日 4,446 $225,955
PB 2026年3月31日 2,989 $225,879 8.7%
MOS 2025年12月31日 6,494 $225,212 -1.5%
LYFT 2026年3月31日 13,350 $224,948 29.3%
EXEL 2026年3月31日 5,193 $223,195 25.7%
CBOE 2026年6月30日 741 $222,759 追跡終了
BALL 2026年6月30日 3,506 $222,666 1.3%
DECK 2026年3月31日 1,925 $222,357 -10.2%
VLTO 2025年12月31日 2,084 $222,188 -0.7%
CME 2026年6月30日 748 $222,127 23.7%
PNFP 2026年3月31日 2,208 $219,806 18.7%
APP 2026年3月31日 462 $218,489 -24.5%
GLD 2026年6月30日 490 $218,094 追跡終了
DHI 2026年3月31日 1,340 $217,482 8.1%
BAB 2026年6月30日 7,884 $213,961 追跡終了
TFC 2026年6月30日 4,311 $213,502 1.7%
DE 2025年9月30日 420 $213,350 36.4%
FNF 2025年12月31日 3,511 $212,380 -12.8%
VEEV 2026年6月30日 1,334 $212,226 39.6%
IQV 2026年3月31日 1,161 $211,824 50.2%
ULTA 2026年6月30日 393 $209,504 15.0%
ADT 2026年3月31日 25,464 $209,314 12.4%
FTNT 2025年9月30日 1,977 $209,008 77.7%
GS 2026年3月31日 217 $206,234 21.1%
TGT 2025年6月30日 1,971 $205,683 64.6%
IWM 2026年3月31日 770 $204,920 追跡終了
LECO 2026年3月31日 695 $204,386 12.0%
ARDC 2025年12月31日 14,500 $204,015 -7.2%
DASH 2025年12月31日 750 $203,993 -3.1%
KMX 2026年6月30日 4,893 $203,842 16.5%
SLYG 2025年6月30日 2,455 $203,797 追跡終了
BAH 2025年12月31日 2,031 $202,998 -9.0%
MANH 2026年6月30日 1,603 $202,895 49.0%
ITW 2025年12月31日 776 $202,258 14.8%
APD 2025年12月31日 741 $202,048 22.9%
USMV 2025年6月30日 2,154 $201,765 追跡終了
ORLY 2026年3月31日 2,158 $201,644 -3.7%
ORI 2026年3月31日 4,753 $201,099 5.3%
USMV 2026年3月31日 2,096 $201,042 追跡終了
PANW 2026年3月31日 1,213 $200,800 114.6%
TEM 2026年6月30日 4,052 $200,688 14.6%
CHY 2025年9月30日 10,748 $118,122 17.5%
RCS 2025年12月31日 12,413 $94,215 -5.6%
CCC 2026年6月30日 15,765 $81,505 43.4%
HIO 2025年9月30日 18,504 $73,646 -7.9%
MPT 2026年3月31日 11,929 $67,041 -11.6%
AGL 2026年3月31日 14,778 $6,658 1088.0%
INTS 2026年3月31日 17,420 $6,524 -19.7%