SHELTON CAPITAL MANAGEMENT

CIK 1002784 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$5.4B
13F価値別で9,443件中 #762 位 · 8.1% トップ
ポジション
749
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.77%
上位25銘柄のウェイト
54.70%
1%超のポジション
18
実効ポジション数
48.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく(現金、債券、ショートは非公開)

ターオーバー Q2 2026: 9.8% 推定買付額 $494,380,129 · 推定売付額 $488,217,647

新規ポジション
93
増加
114
減少
385
クローズ
60

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q1 2026–Q2 2026 の追跡期間
+18.3%
S&P 500トータルリターン(同期間)
+14.8%
超過リターン
+3.5%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
45.0%
Communication Services
9.3%
Retail
8.2%
Industrials
7.6%
Healthcare
5.7%
Consumer Discretionary
4.3%
Communications
2.7%
Financial Services
2.6%
Financials
2.3%
Consumer Staples
1.9%
Energy
1.7%
Utilities
1.7%
Materials
1.5%
Telecommunication
0.9%
Real Estate
0.8%
Consumer products
0.5%
Logistics & Transportation
0.1%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
2.9%

ポートフォリオ全体 749 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $386,618,627 7.17% 1,336,116 $30,503,302 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $363,961,728 6.75% 1,818,990 $25,575,139 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $246,925,238 4.58% 661,962 $1,020,779 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $187,291,633 3.47% 162,257 $128,951,733 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $168,148,459 3.12% 705,498 $18,166,778 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $145,123,517 2.69% 249,821 $92,079,755 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $139,110,814 2.58% 389,263 $22,546,152 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $118,871,261 2.20% 211,030 $3,549,213 上昇 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $117,354,049 2.18% 270,819 $60,893,539 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $109,585,648 2.03% 260,546 $8,977,087 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $108,422,183 2.01% 287,021 $11,548,695 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $97,209,400 1.80% 275,124 $17,927,159 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $88,648,824 1.64% 754,715 $18,718,182 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $86,667,630 1.61% 765,210 $-10,233,743 下落 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $80,360,857 1.49% 575,527 $54,191,407 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $73,853,369 1.37% 102,149 $39,994,309 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $60,914,624 1.13% 853,146 $-19,078,715 上昇 ×1
SEPI $54,927,163 1.02% 1,972,250 $7,347,092 上昇 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $51,145,941 0.95% 301,071 $11,982,804 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $49,341,780 0.91% 52,745 $-9,833,650 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $44,740,878 0.83% 148,291 $21,950,916 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $44,662,189 0.83% 253,302 $20,016,944 上昇 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $44,335,383 0.82% 286,478 $8,551,870 下落 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $41,852,741 0.78% 434,834 $2,037,809 上昇 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $39,554,078 0.73% 257,480 $32,551,083 上昇 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $38,976,546 0.72% 75,108 $3,652,159 上昇 ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $37,591,578 0.70% 16,533 $36,484,816 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $36,318,616 0.67% 282,635 $5,546,879 上昇 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $34,807,678 0.65% 298,343 $-10,159,525 下落 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $33,119,750 0.61% 111,114 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $31,542,645 0.58% 92,495 $8,252,638 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $31,417,199 0.58% 165,589 $4,796,895 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $31,335,098 0.58% 549,932 $7,417,706 上昇 ×1
BRKB $31,065,212 0.58% 62,082 $4,562,577 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $30,365,396 0.56% 292,087 $-6,020,774 上昇 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $30,045,884 0.56% 584,323 $12,309,594 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29,124,407 0.54% 97,769 $19,602,136 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $28,884,770 0.54% 113,733 $13,714,450 上昇 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $28,583,496 0.53% 255,781 $6,106,305 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,204,493 0.50% 68,408 $-2,004,755 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $27,043,610 0.50% 25,395 $5,166,758 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,384,459 0.49% 21,997 $7,135,054 上昇 ×1
GM General Motors Company Common Stock $26,127,515 0.48% 338,966 $4,444,465 上昇 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $26,075,669 0.48% 40,825 $14,620,720 下落 ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $25,842,631 0.48% 268,858 $5,557,164 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $25,696,129 0.48% 316,182 $8,426,055 上昇 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $25,643,414 0.48% 216,931 $-1,418,806 下落 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $25,634,087 0.48% 218,628 $2,987,887 上昇 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $25,380,925 0.47% 275,610 $2,047,542 上昇 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $25,035,730 0.46% 591,302 $3,791,664 上昇 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $24,987,623 0.46% 164,935 $471,729 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $24,610,678 0.46% 24,334 $11,507,985 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $24,435,868 0.45% 514,115 $15,513,404 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $24,191,531 0.45% 130,914 $7,038,727 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $23,893,600 0.44% 24,760 $14,038,797 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $23,061,927 0.43% 46,954 $6,026,013 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $23,033,223 0.43% 63,607 $-3,021,967 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $22,708,757 0.42% 29,757 $7,933,300 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $22,632,915 0.42% 126,980 $381,374 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $22,043,729 0.41% 55,502 $3,700,731 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $22,037,027 0.41% 11,077 $7,077,306 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $21,312,385 0.40% 369,878 $12,395,263 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $21,059,508 0.39% 125,556 $-6,685,875 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $21,033,984 0.39% 155,347 $-4,033,549 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $20,478,803 0.38% 834,167 $-3,968,394 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,297,472 0.38% 39,520 $529,423 下落 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $20,212,927 0.37% 159,685 $8,712,467 上昇 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $18,645,034 0.35% 56,480 $6,938,000 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $18,322,372 0.34% 48,818 $77,984 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $17,560,559 0.33% 105,940 $-1,132,197 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $17,527,679 0.33% 138,734 $-2,524,205 下落 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $17,516,790 0.32% 33,998 $3,416,446 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $16,753,000 0.31% 47,502 $818,430 下落 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $16,639,591 0.31% 377,829 $1,874,426 上昇 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $16,209,901 0.30% 252,530 $14,718,823 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $16,174,125 0.30% 156,347 $-7,191,512 下落 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $16,149,506 0.30% 212,354 $6,238,402 上昇 ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $15,502,510 0.29% 43,722 $13,131,952 上昇 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $14,830,840 0.28% 129,890 $-1,320,222 下落 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $14,776,285 0.27% 20,718 $11,093,000 上昇 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $14,615,287 0.27% 29,423 $-1,629,392 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $14,291,580 0.27% 50,822 $1,952,054 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $14,248,668 0.26% 98,532 $-3,038,780 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $14,157,723 0.26% 225,119 $2,225,030 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $13,972,642 0.26% 136,732 $1,178,922 下落 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $13,862,995 0.26% 94,538 $4,807,428 上昇 ×1
AXP American Express Company Common Stock $13,656,003 0.25% 40,373 $-1,024,414 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $13,502,604 0.25% 98,761 $-8,850,225 下落 ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $13,125,810 0.24% 97,452 $954,458 上昇 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $13,063,583 0.24% 91,258 $1,090,582 下落 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $12,762,287 0.24% 40,568 $10,976,860 上昇 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $12,727,930 0.24% 328,632 $-10,413,207 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $12,587,714 0.23% 38,456 $-116,095 下落 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $12,578,843 0.23% 58,109 $-2,085,676 下落 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $12,312,271 0.23% 60,054 $-2,780,566 下落 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $12,223,201 0.23% 32,983 $1,025,933 下落 ×1
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $12,030,991 0.22% 453,145 $1,118,021 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $12,005,629 0.22% 85,779 $57,545 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11,091,456 0.21% 42,496 $-7,888,296 下落 ×1
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $10,961,433 0.20% 101,251 $-2,769,017 下落 ×1

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
TXN $33,119,750 111,114 0.61%
ALAB $8,387,642 17,365 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $7,953,600 35,523 0.15%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $7,852,983 35,521 0.15%
IRM $6,674,256 52,840 0.12%
NBIS $6,166,600 22,329 0.11%
RKLB $5,960,146 58,634 0.11%
CRWV $4,513,542 45,344 0.08%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $3,299,386 40,399 0.06%
SHW $1,860,017 5,402 0.03%
RBLX $1,631,400 30,000 0.03%
ACWX $1,503,629 19,756 0.03%
CP $1,165,443 13,450 0.02%
BAI $748,519 14,198 0.01%
IHF $699,703 12,646 0.01%

上位変動銘柄(四半期比)

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -10K +$129.0M
AMD 削減 -11K +$92.1M
LRCX 買い増し +7K +$60.9M
INTC 削減 -17K +$54.2M
AMAT 買い増し +3K +$40.0M
AAPL 削減 -67K +$30.5M
NVDA 削減 -121K +$25.6M
GOOGL 削減 -16K +$22.5M
KLAC 買い増し +133K +$22.0M
APH 買い増し +58K +$20.0M

3件のポジションが非表示です(データ完全性チェック)

解消済みポジション

企業イベント(合併、上場廃止)を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの(上場廃止、M&A、インデックスのリバランス)であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 73,894 $16,702,261 -1.2%
IR 2026年6月30日 66,104 $5,296,252 -1.7%
TRI 2026年6月30日 49,006 $4,409,560 30.7%
INSM 2026年6月30日 24,217 $3,959,964 20.4%
CHTR 2026年6月30日 14,616 $3,155,302 7.6%
ZS 2026年6月30日 18,113 $2,541,073 29.5%
AWK 2026年6月30日 17,801 $2,422,538 5.5%
STZ 2026年6月30日 15,846 $2,376,900 -4.9%
NRG 2026年6月30日 15,580 $2,276,878 -18.0%
CSGP 2026年6月30日 48,672 $1,963,428 18.2%
TAP 2026年6月30日 35,092 $1,511,062 8.4%
XYZ 2026年6月30日 24,505 $1,474,711 6.4%
FIS 2026年6月30日 20,830 $977,135 4.6%
SWKS 2026年6月30日 17,724 $949,120 2.7%
CASY 2026年6月30日 1,204 $876,343 4.1%
VSNT 2026年6月30日 22,649 $838,466 9.1%
ERIC 2026年6月30日 68,807 $775,455 -9.1%
DPZ 2026年6月30日 2,091 $750,230 13.1%
NDAQ 2026年6月30日 8,240 $699,494 23.0%
SPEM 2026年6月30日 14,771 $692,897 追跡終了
XLV 2026年6月30日 4,452 $652,708 追跡終了
ERII 2026年6月30日 46,385 $467,097 -14.5%
RDY 2026年6月30日 28,500 $394,725 -16.0%
IFS 2026年6月30日 6,917 $347,233 -5.1%
ZTS 2026年6月30日 2,412 $285,123 5.4%
PRIM 2026年6月30日 1,838 $262,908 -19.3%
MASI 2026年6月30日 1,478 $262,892 追跡終了
MTDR 2026年6月30日 3,983 $251,646 20.6%
RDWR 2026年6月30日 9,443 $248,540 -13.1%
SM 2026年6月30日 7,843 $244,545 45.2%
KR 2026年6月30日 3,365 $243,488 0.5%
JXN 2026年6月30日 2,273 $240,302 26.8%
INGR 2026年6月30日 2,097 $236,248 13.4%
CE 2026年6月30日 3,573 $234,996 1.2%
AWI 2026年6月30日 1,411 $232,533 9.8%
WFRD 2026年6月30日 2,430 $229,829 14.9%
CHWY 2026年6月30日 8,020 $216,540 19.5%
TM 2026年6月30日 1,050 $216,395 13.7%
EQT 2026年6月30日 3,365 $214,149 2.6%
HBM 2026年6月30日 10,157 $212,281 15.2%
KMX 2026年6月30日 5,095 $211,850 13.7%
HIG 2026年6月30日 1,559 $210,824 3.6%
NE 2026年6月30日 4,260 $209,038 25.9%
VAL 2026年6月30日 2,124 $208,237 22.7%
PLNT 2026年6月30日 2,799 $208,190 2.3%
TRNO 2026年6月30日 3,371 $207,047 6.2%
POR 2026年6月30日 3,906 $206,120 -2.4%
WEN 2026年6月30日 29,639 $205,992 6.4%
MKTX 2026年6月30日 1,244 $205,235 42.6%
QGEN 2026年6月30日 5,107 $204,484 14.4%
MTG 2026年6月30日 7,691 $201,889 9.1%
SEE 2026年6月30日 4,800 $201,840 追跡終了
G 2026年6月30日 5,407 $201,411 34.4%
EPRT 2026年6月30日 6,621 $201,014 4.5%
MAT 2026年6月30日 10,259 $149,063 4.5%
PTEN 2026年6月30日 11,683 $126,527 33.1%
GPK 2026年6月30日 10,756 $106,915 7.9%
WU 2026年6月30日 10,965 $95,724 -6.3%
PAYO 2026年6月30日 11,930 $57,622 0.0%
SABR 2026年6月30日 13,395 $19,423 -0.5%