MFS Active Exchange Traded Funds Trust (MFSG)
運用会社 · ARCX · シリーズ S000085667 · SEC EDGAR で表示 ↗
$30.01
2026年8月20日現在
▼ -0.08 (-0.26%)
1日の変動
$24.51 – $30.92
52週範囲
- 純資産
- $343.8M
- 保有銘柄
- 59
- 時点
- 2026年5月31日
- 上位10銘柄のウェイト
- 61.17%
- 実効ポジション数
- 18.0
- 1%超のポジション
- 20
このページについて
- 価格チャート ファンドの時価の推移とテクニカル指標。
- パフォーマンス 総リターン、ボラティリティ、ドローダウン、その他のリスク指標。
- ファンドフロー N-PORT提出書類に基づく、毎月のファンドへの資金の出入り。
- 保有銘柄 ファンドが現在保有しているすべてのポジションとウェイト。
- セクター別内訳 ファンドの保有銘柄が市場セクター別にどのように分割されているか。
- 配当金 ファンドの分配金履歴と現在の利回り。
- 機関投資家 このETFの保有を報告している13F機関。
- 類似ファンド 保有銘柄が重複している、または規模が同程度の他のファンド。
- リンクと提出書類 SECの公式提出書類とファンドマネージャーのページ。
MFSG 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
Configure
パフォーマンス 2026年8月20日現在
| 期間 | 価格リターン | トータルリターン |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +2.43% | ▲ +2.43% |
| 3M | ▲ +0.41% | ▲ +0.41% |
| 6M | ▲ +9.50% | ▲ +9.50% |
| 年初来 | ▲ +6.04% | ▲ +6.04% |
| 1Y | ▲ +10.54% | ▲ +10.62% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| 最大 2024年12月5日以降 | ▲ +18.00% | ▲ +18.09% |
- ボラティリティ（1年）
- 17.83%
- ボラティリティ 3年
- —
- 最大ドローダウン 3年
- —
- ベータ 3年
- —
- シャープレシオ 1年*
- 0.65
トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。
ファンドフロー（SEC報告）
- 先月（5月 2026）
- +$35.1M
- 四半期末 5月 2026
- +$116.5M
- 過去12ヶ月
- +$208.7M
6月 2025 – 5月 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
全体構成 59保有
| 名称 | CUSIP | 評価額 | % | 残高 | カテゴリー | 国 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $47.1M | 13.69 | 222,869 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $34.1M | 9.93 | 109,426 | EC | US |
| Microsoft Corp | 594918104 | $29.4M | 8.55 | 65,272 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $29.3M | 8.54 | 77,144 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $23.1M | 6.71 | 85,193 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $14.2M | 4.14 | 31,871 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $9.7M | 2.82 | 29,652 | EC | US |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $9.0M | 2.62 | 9,287 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $7.7M | 2.23 | 12,125 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $6.7M | 1.95 | 12,639 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $6.2M | 1.82 | 3,252 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $6.0M | 1.73 | 18,706 | EC | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $5.7M | 1.67 | 13,717 | EC | TW |
| Amphenol Corp | 032095101 | $4.5M | 1.31 | 30,340 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $4.5M | 1.31 | 11,739 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $4.3M | 1.24 | 26,697 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $4.0M | 1.17 | 26,099 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $4.0M | 1.16 | 8,091 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $3.7M | 1.09 | 17,977 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $3.5M | 1.01 | 25,895 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $3.4M | 0.98 | 8,996 | EC | US |
| Nasdaq Inc | 631103108 | $3.3M | 0.96 | 35,512 | EC | US |
| Linde PLC | — | $3.3M | 0.95 | 6,556 | EC | IE |
| AMETEK Inc | 031100100 | $3.2M | 0.94 | 14,305 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $3.2M | 0.93 | 18,026 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $3.0M | 0.88 | 8,103 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $3.0M | 0.88 | 7,558 | EC | IE |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $3.0M | 0.88 | 3,456 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $2.8M | 0.81 | 31,580 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $2.7M | 0.79 | 36,845 | EC | IE |
| Tesla Inc | 88160R101 | $2.7M | 0.79 | 6,212 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | — | $2.6M | 0.77 | 5,855 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $2.6M | 0.77 | 26,568 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $2.6M | 0.76 | 21,992 | EC | CA |
| ASM International NV | — | $2.6M | 0.75 | 2,460 | EC | NL |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $2.4M | 0.71 | 2,497 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $2.4M | 0.70 | 2,834 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $2.4M | 0.69 | 9,236 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $2.3M | 0.66 | 32,351 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $2.2M | 0.65 | 16,680 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $2.2M | 0.63 | 1,754 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $2.1M | 0.60 | 13,907 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $2.0M | 0.59 | 18,068 | EC | CA |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.0M | 0.58 | 2,001,747 | STIV | US |
| CRH PLC | — | $2.0M | 0.58 | 18,391 | EC | IE |
| Danaher Corp | 235851102 | $2.0M | 0.57 | 10,794 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $1.8M | 0.54 | 3,697 | EC | LU |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $1.8M | 0.53 | 7,713 | EC | US |
| Autodesk Inc | 052769106 | $1.8M | 0.53 | 7,861 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $1.7M | 0.50 | 4,769 | EC | US |
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セクター別内訳
Technology
47.1%
Communication Services
11.3%
Industrials
8.8%
Retail
7.9%
Financial Services
5.7%
Healthcare
5.3%
Consumer Discretionary
3.2%
Consumer Staples
1.7%
Energy
1.5%
Communications
1.2%
Financials
0.5%
その他/マッピングなし
5.8%
配当金 2件の支払い
0.07%
TTM利回り
$0.02
TTM分配金/株
半期
（推定）
| 権利落ち日 | 金額/株 |
|---|---|
| 2025年12月16日 | $0.0200 |
| 2025年7月31日 | $0.0020 |
機関投資家（13F） 41 提出者
四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
| 機関投資家 | 評価額 | % 追跡された13Fのうち | 株式数 | タイプ | 時点 |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $53,148,878 | 28.71% | 1,755,961 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $31,763,893 | 17.16% | 1,030,171 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $31,474,710 | 17.00% | 1,077,532 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Allegheny Financial Group | $25,589,659 | 13.82% | 845,444 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8,145,000 | 4.40% | 269,100 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $5,212,316 | 2.82% | 172,207 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $4,034,111 | 2.18% | 133,281 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,872,750 | 2.09% | 127,950 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cetera Investment Advisers | $3,554,214 | 1.92% | 117,426 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2,960,121 | 1.60% | 97,798 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Advisory Services Network, LLC | $2,793,943 | 1.51% | 92,308 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2,163,959 | 1.17% | 71,494 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $1,724,018 | 0.93% | 56,959 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,416,649 | 0.77% | 46,804 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,155,409 | 0.62% | 38,173 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1,071,328 | 0.58% | 35,395 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| GWN SECURITIES INC. | $892,171 | 0.48% | 29,476 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| McCarthy & Cox | $811,584 | 0.44% | 28,674 | 株式数 | 2025年12月31日 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $497,545 | 0.27% | 16,438 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $470,845 | 0.25% | 15,556 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. | $466,115 | 0.25% | 15,400 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $326,952 | 0.18% | 10,802 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| BlueChip Wealth Advisors LLC | $302,677 | 0.16% | 10,000 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Global Retirement Partners, LLC | $299,196 | 0.16% | 9,885 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Pinnacle Wealth Planning Services, Inc. | $257,275 | 0.14% | 8,500 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $202,067 | 0.11% | 6,676 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IFG Advisory, LLC | $156,363 | 0.08% | 5,166 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Roxbury Financial LLC | $151,135 | 0.08% | 4,993 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $46,884 | 0.03% | 1,549 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $43,283 | 0.02% | 1,430 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $37,138 | 0.02% | 1,227 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $19,674 | 0.01% | 650 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19,614 | 0.01% | 648 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Private Advisor Group, LLC | $10,715 | 0.01% | 354 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $8,330 | 0.00% | 275 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5,751 | 0.00% | 190 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Tidemark, LLC | $1,634 | 0.00% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| IAG Wealth Partners, LLC | $1,619 | 0.00% | 54 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| NATIXIS ADVISORS, LLC | $568 | 0.00% | 18,779 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $439 | 0.00% | 14,510 | 株式数 | 2026年6月30日 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $435 | 0.00% | 14,366 | 株式数 | 2026年6月30日 |
同業ファンド
規模が類似
| ファンド | AUM |
|---|---|
| BINT EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $345.1M |
| RUNN Strategic Trust | $345.7M |
| TLTE FlexShares Trust | $347.0M |
| VALQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $347.6M |
| RMOP Tidal Trust III | $349.0M |
| COPY RBB Fund Trust | $343.7M |
| ZECP Zacks Trust | $342.5M |
| FCOR Fidelity Merrimack Street Trust | $342.3M |
| BSMR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $342.1M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |