セクター別内訳

04
Technology 0.5%
Financials 0.4%
Healthcare 0.3%
Industrials 0.3%
Utilities 0.2%
Retail 0.1%
Communication Services 0.1%
Consumer Staples 0.1%
Consumer Discretionary 0.1%
Energy 0.1%
Real Estate 0.0%
Materials 0.0%
Consumer products 0.0%
その他/マッピングなし 97.7%

ポートフォリオ全体 508 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $73,686,169 7.29% 838,486 $8,918,125 下落 ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $59,633,925 5.90% 1,114,649 $-26,235 上昇 ×1
AVIV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $52,112,731 5.16% 673,117 $8,672,274 上昇 ×2
MMIT New York Life Investments Active ETF Trust $47,898,826 4.74% 1,967,096 $1,977,157 上昇 ×4
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $45,600,084 4.51% 321,376 $4,875,173 下落 ×4
DLN WisdomTree Trust $38,816,785 3.84% 402,998 $3,157,664 上昇 ×2
GSIE Goldman Sachs ActiveBeta International Equity ETF $32,046,573 3.17% 701,237 $4,105,820 上昇 ×2
DIVB iShares Trust $31,346,350 3.10% 508,870 $3,173,040 下落 ×2
IVV iShares Trust $27,812,805 2.75% 37,139 $2,821,683 下落 ×4
FELG Fidelity Covington Trust $27,646,822 2.74% 631,926 $7,375,099 上昇 ×3
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $26,756,920 2.65% 310,621 $4,544,991 上昇 ×2
DON WisdomTree Trust $26,568,939 2.63% 470,081 $262,224 下落 ×1
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26,406,683 2.61% 296,039 $4,709,491 上昇 ×4
PWV Invesco Exchange-Traded Fund Trust $25,008,693 2.48% 330,061 $2,498,070 上昇 ×1
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $22,628,649 2.24% 449,070 $3,690,999 上昇 ×4
IMCG iShares Trust $22,130,821 2.19% 225,135 $4,017,266 下落 ×1
PULS PGIM ETF Trust $21,299,516 2.11% 429,859 $707,194 上昇 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $21,297,793 2.11% 821,040 $-2,722,869 上昇 ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $20,266,812 2.01% 400,095 $-389,571 下落 ×1
HAP VanEck ETF Trust $16,205,382 1.60% 236,196 $-2,136,406 下落 ×3
PSH PGIM ETF Trust $16,052,054 1.59% 321,813 $15,938,928 上昇 ×1
DBMF LITMAN GREGORY FUNDS TRUST $15,670,032 1.55% 511,925 $-646,248 下落 ×2
SPMD State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF $15,053,495 1.49% 222,817 $1,452,357 下落 ×1
RECS Columbia ETF Trust I $15,037,353 1.49% 347,443 $1,862,552 上昇 ×6
SPTM State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF $14,953,316 1.48% 164,702 $981,842 下落 ×3
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $13,324,028 1.32% 111,976 $2,522,028 上昇 ×2
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $12,325,267 1.22% 128,898 $1,113,143 上昇 ×6
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $11,906,145 1.18% 40,968 $1,359,531 下落 ×1
CWI SPDR INDEX SHARES FUNDS $11,504,306 1.14% 282,870 $1,256,626 上昇 ×2
SFLO VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF $11,351,711 1.12% 331,922 $1,057,877 下落 ×2
BRIE MFS Blended Research International Equity ETF $9,995,498 0.99% 329,667 $9,854,214 上昇 ×1
GUNR FlexShares Trust $8,257,646 0.82% 167,566 $-725,990 上昇 ×5
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF $7,924,852 0.78% 137,417 $1,387,566 上昇 ×6
SPAB State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF $7,816,010 0.77% 306,270 $103,309 上昇 ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $7,364,501 0.73% 77,644 $474,710 下落 ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6,999,989 0.69% 29,583 $642,099 上昇 ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6,893,562 0.68% 71,443 $1,322,403 上昇 ×4
FESM Fidelity Covington Trust $6,399,956 0.63% 132,532 $1,789,749 上昇 ×4
BBSC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $6,296,607 0.62% 68,553 $1,232,998 上昇 ×2
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF $6,134,594 0.61% 100,915 $365,832 下落 ×4
DFAE Dimensional ETF Trust $5,883,854 0.58% 146,328 $678,463 下落 ×4
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $5,264,842 0.52% 198,523 $471,945 上昇 ×4
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $5,141,680 0.51% 57,066 $719,845 下落 ×6
ISCG iShares Trust $5,103,286 0.51% 77,865 $824,691 下落 ×1
FMDE Fidelity Covington Trust $4,915,242 0.49% 121,125 $497,322 下落 ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $4,788,666 0.47% 42,722 $499,895 下落 ×2
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $4,779,105 0.47% 71,001 $-487,694 上昇 ×3
RODM Lattice Strategies Trust $4,675,848 0.46% 115,710 $-7,365 下落 ×6
DFIS Dimensional ETF Trust $3,943,534 0.39% 112,576 $535,147 上昇 ×4
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF $3,649,957 0.36% 63,055 $105,323 下落 ×1
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF $3,455,208 0.34% 46,094 $486,286 上昇 ×1
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF $3,404,317 0.34% 51,901 $223,254 上昇 ×6
NBCM Neuberger Berman ETF Trust $2,660,452 0.26% 100,281 $-735,489 下落 ×2
JSMD Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF $2,604,472 0.26% 25,726 $388,301 下落 ×6
BBUS J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $2,589,857 0.26% 19,224 $253,403 下落 ×1
SPEM State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF $2,463,622 0.24% 47,579 $360,283 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,407,879 0.24% 4,812 $84,239 下落 ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2,321,620 0.23% 22,529 $58,192 下落 ×4
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $2,021,176 0.20% 39,631 $4,915 上昇 ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,930,007 0.19% 28,559 $-144,003 下落 ×2
SMLV SPDR SERIES TRUST $1,826,352 0.18% 11,606 $182,245 下落 ×6
SPGM State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF $1,816,225 0.18% 21,200 $528,323 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,730,655 0.17% 6,814 $-3,386 下落 ×1
CGGE Capital Group Global Equity ETF $1,705,653 0.17% 48,401 $662,273 上昇 ×2
YLD Principal Exchange-Traded Funds $1,674,767 0.17% 87,776 $1,660,186 上昇 ×1
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF $1,673,673 0.17% 34,251 $1,011,327 上昇 ×2
HTAB Hartford Funds Exchange-Traded Trust $1,653,189 0.16% 86,184 $-509,239 下落 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,646,025 0.16% 5,689 $158,314 下落 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,475,726 0.15% 12,638 $-51,350 下落 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1,468,317 0.15% 3,968 $161,338 下落 ×1
DES WisdomTree Trust $1,426,129 0.14% 35,057 $129,116 下落 ×6
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,392,852 0.14% 2,028 $140,985 下落 ×1
PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1,184,947 0.12% 15,833 $-11,120 下落 ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $1,180,321 0.12% 32,013 $103,596 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,059,681 0.10% 1,439 $267,212 上昇 ×3
BBMC J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,035,514 0.10% 8,144 $128,341 下落 ×3
GEM Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF $883,688 0.09% 16,994 $148,425 下落 ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST $859,241 0.09% 7,875 $70,348 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $855,447 0.08% 4,275 $75,001 下落 ×3
VSS Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF $850,138 0.08% 5,510 $46,834
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $833,910 0.08% 2,236 $-4,423 下落 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $808,812 0.08% 2,692 $172,196 上昇 ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $794,651 0.08% 13,313 $54,596 下落 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $749,852 0.07% 3,464 $57,028 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $734,052 0.07% 612 $309,118 上昇 ×1
JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF $716,431 0.07% 7,699 $175,871 下落 ×4
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $667,538 0.07% 5,376 $94,456 上昇 ×1
ARTY iShares Trust $587,118 0.06% 7,709 $284,301 上昇 ×1
NUMG Nushares ETF Trust $583,056 0.06% 12,416 $-101,831 下落 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $525,704 0.05% 3,598 $112,688 上昇 ×1
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $475,056 0.05% 15,830 $33,748 上昇 ×6
MTUM iShares Trust $468,307 0.05% 1,366 $124,638 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $458,090 0.05% 1,922 $107,574 上昇 ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $447,710 0.04% 1,477 $60,853
SLYG SPDR SERIES TRUST $440,900 0.04% 3,701 $47,849 下落 ×3
SPY SPY $425,416 0.04% 570 $65,338 上昇 ×1
IJH iShares Trust $419,863 0.04% 5,445 $5,025 下落 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $407,857 0.04% 383 $122,347 下落 ×1
IJR iShares Trust $394,058 0.04% 2,657 $69,237 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $380,536 0.04% 1,077 $97,979 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
MMIT $47,898,826 4.74% 4倍増
FELG $27,646,822 2.74% 3倍増
AVDE $26,406,683 2.61% 4倍増
SPDW $22,628,649 2.24% 4倍増
RECS $15,037,353 1.49% 6倍増
DGRW $12,325,267 1.22% 6倍増
GUNR $8,257,646 0.82% 5倍増
SPSM $7,924,852 0.78% 6倍増
SPAB $7,816,010 0.77% 6倍増
AVEM $6,893,562 0.68% 4倍増
FESM $6,399,956 0.63% 4倍増
PYLD $5,264,842 0.52% 4倍増
GNR $4,779,105 0.47% 3倍増
DFIS $3,943,534 0.39% 4倍増
CSB $3,404,317 0.34% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
MDT $30,431 389 0.00%
ZTR $25,114 3,677 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $15,719 92 0.00%
発行者不明 (CUSIP: G2004J103) $11,999 420 0.00%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $11,476 76 0.00%
IMTB $6,716 154 0.00%
ACN $6,222 50 0.00%
ISTB $5,742 119 0.00%
USRT $4,983 75 0.00%
GMEWS $2,366 848 0.00%
IEFA $1,932 20 0.00%
FYC $1,910 15 0.00%
AIRR $1,732 13 0.00%
GRID $1,726 9 0.00%
XAR $1,703 6 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPYM 削減 -8K +$8.9M
AVIV 買い増し +93K +$8.7M
FELG 買い増し +91K +$7.4M
GSLC 削減 -4K +$4.9M
AVDE 買い増し +40K +$4.7M
VUG 買い増し +260K +$4.5M
GSIE 買い増し +53K +$4.1M
IMCG 削減 -5K +$4.0M
SPDW 買い増し +34K +$3.7M
DIVB 削減 -13K +$3.2M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
STNG 2025年12月31日 2,139 $119,891 67.5%
RWR 2026年3月31日 875 $85,951 5.2%
SMOT 2025年12月31日 2,305 $83,164
SIL 2025年12月31日 1,000 $71,630 4.1%
JAAA 2026年3月31日 1,340 $67,777
K 2025年12月31日 800 $65,616 追跡終了
FLIN 2026年3月31日 1,700 $65,603
EXAS 2026年3月31日 640 $64,998 追跡終了
SMMD 2025年12月31日 815 $60,090
DVY 2026年3月31日 412 $58,146
IBB 2025年6月30日 450 $57,555 62.4%
DGRS 2025年6月30日 1,066 $49,569
AXP 2025年6月30日 150 $40,358 -4.2%
SF 2025年12月31日 348 $39,488 -15.5%
MOAT 2025年12月31日 378 $37,464
FLQS 2025年12月31日 807 $35,470
SMMU 2025年12月31日 700 $35,399
RACE 2025年6月30日 75 $32,091 -20.6%
LMT 2026年6月30日 49 $29,615 -0.6%
STLD 2026年6月30日 150 $27,000 4.2%
HDV 2025年12月31日 200 $24,490 16.3%
LYB 2025年12月31日 475 $23,294 36.3%
BKCG 2025年6月30日 717 $22,129
SMH 2025年12月31日 60 $19,582 76.8%
COPX 2025年12月31日 310 $18,541
AOS 2026年3月31日 261 $17,456 -13.0%
MDT 2025年9月30日 200 $17,434 -8.0%
WYNN 2025年6月30日 205 $17,118 -16.0%
RF 2026年6月30日 643 $16,795 -9.7%
ORA 2025年9月30日 200 $16,752 -3.8%
RWJ 2025年12月31日 345 $16,664 17.9%
MCK 2026年6月30日 19 $16,442 21.6%
HON 2026年6月30日 71 $16,048 -5.2%
BLK 2025年9月30日 15 $15,739 -7.3%
TRN 2025年12月31日 530 $14,861 -1.0%
XLF 2025年12月31日 264 $14,222 -1.1%
DXJ 2025年12月31日 107 $13,699
FSK 2025年6月30日 608 $12,738 -47.3%
IUS 2025年6月30日 257 $12,686
COWZ 2026年6月30日 200 $12,512
PKB 2026年6月30日 127 $12,392 -15.6%
HII 2026年3月31日 36 $12,243 -30.8%
NGD 2026年3月31日 1,400 $12,194 追跡終了
CHRD 2025年6月30日 102 $11,497 43.4%
CRWD 2026年6月30日 29 $11,322 46.8%
FOXA 2026年6月30日 193 $11,271 20.2%
CCL 2026年6月30日 420 $10,870 -6.6%
IEF 2025年6月30日 112 $10,681
FAST 2026年6月30日 214 $9,930 6.3%
AVUV 2025年6月30日 113 $9,850
PM 2025年6月30日 60 $9,524 5.0%
XLK 2025年12月31日 33 $9,301 40.8%
ESGU 2026年6月30日 65 $9,192
XLI 2025年12月31日 59 $9,100 10.9%
ADBE 2025年12月31日 25 $8,819 -31.8%
OTTR 2026年6月30日 100 $8,777 -2.1%
EW 2025年6月30日 120 $8,698 11.0%
OESX (として提出 OESXXXXX) 2025年9月30日 14,000 $8,401 231.1%
CROX 2025年12月31日 100 $8,355 39.3%
COMT 2025年6月30日 314 $8,312
VTIP 2025年12月31日 163 $8,253
OSCR 2026年3月31日 538 $7,731 183.3%
RGTI 2025年12月31日 250 $7,448 -31.0%
BAH 2025年12月31日 72 $7,196 -18.8%
KMI 2025年12月31日 245 $6,936 16.8%
DFS 2025年6月30日 40 $6,828 追跡終了
COIN 2026年6月30日 39 $6,810 31.3%
IYE 2025年6月30日 135 $6,656 48.9%
OEF 2026年3月31日 19 $6,516
SCJ 2025年12月31日 65 $5,983
CMG 2025年9月30日 100 $5,615 -21.0%
IYT 2025年9月30日 80 $5,483 11.4%
RNG 2025年12月31日 190 $5,385 170.1%
CVS 2025年6月30日 78 $5,284 24.8%
NCLH 2025年9月30日 260 $5,273 -36.6%
PLD 2025年9月30日 50 $5,256 12.7%
UA 2025年9月30日 800 $5,192 -3.7%
MSM 2026年3月31日 59 $4,962 43.2%
AXTA 2025年9月30日 167 $4,958 17.6%
IONQ 2025年12月31日 80 $4,920 -2.9%
BBWI 2025年9月30日 160 $4,794 -31.0%
BWA 2025年6月30日 160 $4,584 88.5%
OPEN 2025年12月31日 560 $4,463 -60.2%
LAC 2025年6月30日 1,495 $4,051 -4.2%
UBER 2026年6月30日 51 $3,668 -3.8%
AXP 2026年6月30日 12 $3,630 -9.6%
BAX 2025年6月30日 100 $3,423 -20.7%
NTLA 2025年6月30日 480 $3,413 32.9%
SCHF 2026年3月31日 138 $3,318 12.8%
KLG 2025年9月30日 200 $3,188 追跡終了
IGSB 2026年3月31日 60 $3,173
SHEL 2026年6月30日 34 $3,162 25.4%
SPIB 2026年3月31日 93 $3,144
RSPT 2026年3月31日 66 $3,004 46.7%
IAC 2025年9月30日 80 $2,987 追跡終了
TDIV 2026年3月31日 30 $2,905
CAH 2025年6月30日 18 $2,480 38.6%
CNP 2025年6月30日 64 $2,319 4.3%
BIL 2025年6月30日 25 $2,293
TRV 2025年6月30日 7 $1,851 35.1%
JPEM 2025年9月30日 32 $1,829
XLRE 2025年9月30日 44 $1,829 追跡終了
IEFA 2025年9月30日 21 $1,753
VO 2025年9月30日 6 $1,679 10.3%
AAAU 2025年6月30日 43 $1,328
FNDA 2025年12月31日 42 $1,309 12.8%
ABNB 2025年12月31日 10 $1,214 19.1%
AAP 2025年6月30日 30 $1,176 -11.0%
VOT 2026年3月31日 4 $1,117
TECH 2026年6月30日 20 $1,045 2.5%
NU 2025年12月31日 65 $1,041 -7.3%
TAK 2025年6月30日 70 $1,041 17.3%
SCHA 2025年12月31日 30 $837 16.3%
CAKE 2025年6月30日 16 $779 74.3%
ANGI 2025年12月31日 42 $683 -54.6%
GOVT 2025年9月30日 25 $575
TSCO 2026年3月31日 11 $550 -29.6%
NDSN 2026年3月31日 2 $481 27.0%
ORC 2026年3月31日 66 $475 -28.3%
CL 2026年3月31日 6 $474 2.5%
HNST 2025年12月31日 120 $442 97.3%
PDBC 2025年9月30日 33 $430
IGF 2025年9月30日 7 $414
TGT 2026年3月31日 4 $391 27.5%
LILAK 2025年9月30日 50 $311 4.6%
LILA 2025年9月30日 50 $305 7.5%
BBAI 2026年3月31日 41 $221 -26.4%
LE 2025年9月30日 19 $203 -24.2%
MAT 2025年6月30日 10 $194 -20.1%
ICE 2025年12月31日 1 $112 -4.4%
ZIMV 2025年12月31日 4 $76 追跡終了
CRGY 2025年6月30日 3 $34 58.3%
QVCGA (として提出 QVCGAXXXX) 2025年6月30日 15 $3 追跡終了