NBSD 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ

02
範囲
バー

バーの粒度は選択した期間に合わせて調整されます。バーの始値/高値/安値/終値を確認するにはチャートにカーソルを合わせてください。

パフォーマンス 2026年10月2日現在

03
期間価格リターントータルリターン
1M▼ -1.03%▼ -0.64%
3M··
6M··
年初来··
1Y··
3Y··
5Y··
最大2026年8月18日以降▼ -1.54%▼ -0.75%
ボラティリティ（1年）·
ボラティリティ 3年·
最大ドローダウン 3年 ·
ベータ 3年·
シャープレシオ 1年*·

トータルリターンは配当再投資を前提としています。リターンはインデックスに対してベンチマークされていません。 * シャープレシオはリスクフリーレート 0% で計算されます。

ファンドフロー（SEC報告）

04
先月（7月 2026） +$64.4M
四半期末 7月 2026 +$203.7M
過去12ヶ月 +$891.2M 8月 2025 – 7月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

全体構成 1,066保有

05
名称CUSIP評価額%残高 カテゴリー 国
State Street Global Advisors 857492706 $71.3M 5.90 71,317,273 STIV US
United States Treasury 91282CPS4 $31.6M 2.61 31,950,000 DBT US
United States Treasury 91282CGH8 $15.4M 1.27 15,565,000 DBT US
NVIDIA CORP 67066GAQ7 $12.4M 1.02 12,500,000 DBT US
SOCIETE GENERALE 83368RCQ3 $11.5M 0.95 11,590,000 DBT FR
JPMORGAN CHASE & CO 46647PEU6 $11.4M 0.95 11,395,000 DBT US
Fannie Mae 31418E2D1 $8.3M 0.68 8,323,671 ABS-MBS US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYM0 $7.8M 0.65 7,890,000 DBT US
CITIGROUP INC 17327CAW3 $7.7M 0.64 7,715,000 DBT US
CVS HEALTH CORP 126650CX6 $7.6M 0.63 7,665,000 DBT US
AMAZON.COM INC 023135DA1 $7.1M 0.59 7,125,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GKJ7 $7.1M 0.59 7,165,000 DBT US
META PLATFORMS INC 30303MAF9 $6.9M 0.57 7,070,000 DBT US
Freddie Mac 3137HQUY5 $6.9M 0.57 6,952,133 ABS-MBS US
NOVARTIS CAPITAL CORP 66989HBD9 $6.4M 0.53 6,410,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816EL9 $6.2M 0.51 6,163,000 DBT US
Fannie Mae 3136BTBC6 $6.2M 0.51 6,130,168 ABS-MBS US
BOEING CO/THE 097023DQ5 $6.1M 0.50 5,885,000 DBT US
MORGAN STANLEY 61748UAY8 $6.1M 0.50 6,055,000 DBT US
DIAMONDBACK ENERGY INC 25278XAX7 $6.0M 0.50 6,000,000 DBT US
Freddie Mac 3137HHCN9 $5.9M 0.49 5,873,348 ABS-MBS US
Fannie Mae 31418FEC7 $5.7M 0.48 5,933,185 ABS-MBS US
DELTA AIR LINES INC 247361A24 $5.5M 0.46 5,530,000 DBT US
AMERICAN EXPRESS CO 025816CH0 $5.4M 0.45 5,420,000 DBT US
CONSTELLATION EN GEN LLC 210385AP5 $5.4M 0.44 5,400,000 DBT US
US BANCORP 902973BC9 $5.3M 0.44 5,335,000 DBT US
PNC FINANCIAL SERVICES 693475BC8 $5.3M 0.44 5,305,000 DBT US
BANK OF NY MELLON CORP 064058AL4 $5.3M 0.44 5,300,000 DBT US
CITIGROUP INC 172967NB3 $5.2M 0.43 5,240,000 DBT US
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYU2 $5.2M 0.43 5,240,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 060505GB4 $5.2M 0.43 5,230,000 DBT US
WELLS FARGO & COMPANY 95000U3U5 $5.1M 0.42 5,000,000 DBT US
AERCAP IRELAND CAP/GLOBA 00774MBN4 $5.0M 0.42 5,040,000 DBT IE
FOUNDRY JV HOLDCO LLC 350930AB9 $5.0M 0.42 4,940,000 DBT US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832QAK5 $5.0M 0.42 5,075,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38385KRD4 $4.9M 0.40 4,878,238 ABS-MBS US
Government National Mortgage Association 38383BT36 $4.8M 0.39 4,758,080 ABS-MBS US
MORGAN STANLEY 61747YFP5 $4.7M 0.38 4,615,000 DBT US
BANK OF AMERICA CORP 06051GMT3 $4.6M 0.38 4,660,000 DBT US
Freddie Mac 3137HLEG3 $4.3M 0.36 4,303,885 ABS-MBS US
ABBVIE INC 00287YEC9 $4.1M 0.34 4,105,000 DBT US
MIZUHO FINANCIAL GROUP 60687YDN6 $4.0M 0.33 3,980,000 DBT JP
WELLS FARGO & COMPANY 95000U2A0 $3.9M 0.32 3,900,000 DBT US
Government National Mortgage Association 38385DT89 $3.9M 0.32 3,851,415 ABS-MBS US
BOEING CO 097023CM5 $3.8M 0.32 3,880,000 DBT US
ATHENE GLOBAL FUNDING 04685A4E8 $3.8M 0.32 3,825,000 DBT US
Freddie Mac 3142GV2H3 $3.8M 0.31 3,730,709 ABS-MBS US
Orion CLO Ltd. 68628HAA9 $3.7M 0.31 3,750,000 ABS-CBDO KY
IMPERIAL BRANDS FIN PLC 45262BAJ2 $3.7M 0.30 3,685,000 DBT GB
GOLDMAN SACHS GROUP INC 38141GYG3 $3.5M 0.29 3,525,000 DBT US

セクター別内訳

06
その他/マッピングなし 100.0%

配当金 27件の支払い

08
4.77%TTM利回り
$2.38TTM分配金/株
月次 （推定）
権利落ち日金額/株
2026年9月25日$0.1960
2026年8月26日$0.2050
2026年7月28日$0.2060
2026年6月25日$0.1970
2026年5月26日$0.1940
2026年4月27日$0.1910
2026年3月26日$0.2130
2026年2月24日$0.1700
2026年1月27日$0.1980
2025年12月18日$0.2050
2025年11月24日$0.2010
2025年10月28日$0.2050
2025年9月25日$0.2050
2025年8月26日$0.2140
2025年7月28日$0.2270
2025年6月25日$0.2150
2025年5月27日$0.2120
2025年4月25日$0.2220
2025年3月26日$0.2390
2025年2月25日$0.2040
2025年1月28日$0.2410
2024年12月18日$0.2150
2024年12月2日$0.2380
2024年11月1日$0.2400
2024年10月1日$0.2270
2024年9月3日$0.2530
2024年8月1日$0.3320

機関投資家（13F） 69 提出者

09

四半期SECフォーム13Fで、このETFの保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者が別々のオプション契約で2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。

機関投資家 評価額 % 追跡された13Fのうち 株式数 タイプ 時点
MORGAN STANLEY $262,425,137 30.02% 5,195,919 株式数 2026年6月30日
LPL Financial LLC $103,905,483 11.89% 2,057,290 株式数 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $98,672,691 11.29% 1,953,682 株式数 2026年6月30日
NEUBERGER BERMAN GROUP LLC $95,636,504 10.94% 1,893,567 株式数 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $88,040,498 10.07% 1,743,169 株式数 2026年6月30日
Francis Financial, Inc. $24,915,317 2.85% 493,314 株式数 2026年6月30日
AMERIPRISE FINANCIAL INC $22,453,043 2.57% 449,669 株式数 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $20,519,979 2.35% 406,288 株式数 2026年6月30日
UBS Group AG $16,108,081 1.84% 318,934 株式数 2026年6月30日
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15,075,275 1.72% 298,048 株式数 2026年6月30日
Round Rock Advisors LLC $13,005,750 1.49% 257,509 株式数 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $12,754,376 1.46% 252,485 株式数 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $9,400,227 1.08% 186,121 株式数 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $7,308,940 0.84% 144,714 株式数 2026年6月30日
Convergence Financial, LLC $6,838,746 0.78% 135,405 株式数 2026年6月30日
Main Street Financial Solutions, LLC $6,496,129 0.74% 128,621 株式数 2026年6月30日
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $6,371,485 0.73% 126,218 株式数 2026年6月30日
ROBINSON SMITH WEALTH ADVISORS LLC $5,232,018 0.60% 103,592 株式数 2026年6月30日
YHB Investment Advisors, Inc. $4,541,954 0.52% 89,929 株式数 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $4,283,262 0.49% 84,807 株式数 2026年6月30日
J.W. COLE ADVISORS, INC. $4,193,226 0.48% 83,024 株式数 2026年6月30日
HighPoint Advisor Group LLC $3,953,041 0.45% 78,269 株式数 2026年6月30日
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3,853,462 0.44% 76,297 株式数 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $3,650,519 0.42% 72,279 株式数 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $3,061,087 0.35% 60,608 株式数 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $2,611,042 0.30% 51,698 株式数 2026年6月30日
Rubicon Advisors, GP $2,399,628 0.27% 47,512 株式数 2026年6月30日
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2,249,537 0.26% 44,540 株式数 2026年6月30日
Gotham Asset Management, LLC $1,986,805 0.23% 39,338 株式数 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $1,867,332 0.21% 36,973 株式数 2026年6月30日
MANCHESTER FINANCIAL INC $1,698,345 0.19% 33,627 株式数 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $1,660,448 0.19% 32,876 株式数 2026年6月30日
Rockefeller Capital Management L.P. $1,446,943 0.17% 28,648 株式数 2026年6月30日
Kestra Advisory Services, LLC $1,425,703 0.16% 28,228 株式数 2026年6月30日
Sanctuary Advisors, LLC $1,192,086 0.14% 23,603 株式数 2026年6月30日
Quantinno Capital Management LP $1,148,607 0.13% 22,742 株式数 2026年6月30日
Triumph Capital Management $1,017,595 0.12% 20,148 株式数 2026年6月30日
WETZEL INVESTMENT ADVISORS, INC. $984,059 0.11% 19,484 株式数 2026年6月30日
Harvest Investment Services, LLC $959,816 0.11% 19,004 株式数 2026年6月30日
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $846,678 0.10% 16,764 株式数 2026年6月30日
Clearstead Trust, LLC $833,552 0.10% 16,504 株式数 2026年6月30日
Claro Advisors Inc. $681,673 0.08% 13,497 株式数 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $646,347 0.07% 12,797 株式数 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $636,377 0.07% 12,600 株式数 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $631,123 0.07% 12,496 株式数 2026年6月30日
Kraft, Davis & Associates, LLC $575,070 0.07% 11,387 株式数 2026年6月30日
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $561,519 0.06% 11,118 株式数 2026年6月30日
MGO ONE SEVEN LLC $427,230 0.05% 8,459 株式数 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $421,835 0.05% 8,352 株式数 2026年6月30日
Gladstone Institutional Advisory LLC $351,955 0.04% 6,969 株式数 2026年6月30日
Paulson Wealth Management Inc. $326,370 0.04% 6,462 株式数 2026年6月30日
SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC $312,272 0.04% 6,183 株式数 2026年6月30日
IHT Wealth Management, LLC $311,890 0.04% 6,175 株式数 2026年6月30日
Atria Investments, Inc $237,414 0.03% 4,701 株式数 2026年6月30日
KINTRA WEALTH, LLC $225,615 0.03% 4,450 株式数 2026年6月30日
FIFTH THIRD BANCORP $203,691 0.02% 4,033 株式数 2026年6月30日
NWF Advisory Services Inc. $202,024 0.02% 4,000 株式数 2026年6月30日
COMERICA BANK $143,315 0.02% 2,800 株式数 2025年12月31日
Geneos Wealth Management Inc. $102,379 0.01% 2,027 株式数 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $88,000 0.01% 1,739 株式数 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61,163 0.01% 1,211 株式数 2026年6月30日
PRIVATE TRUST CO NA $30,203 0.00% 598 株式数 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $21,869 0.00% 433 株式数 2026年6月30日
IFG Advisory, LLC $17,443 0.00% 345 株式数 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $5,252 0.00% 103,994 株式数 2026年6月30日
CWM, LLC $3,803 0.00% 75 株式数 2026年3月31日
JPMORGAN CHASE & CO $1,770 0.00% 35 株式数 2026年6月30日
Janney Montgomery Scott LLC $1,515 0.00% 29,999 株式数 2026年6月30日
HRT FINANCIAL LP $684 0.00% 13,551 株式数 2026年6月30日

同業ファンド

10

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