Francis Financial, Inc.

CIK 1727514 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$554.1M
13F価値別で9,443件中 #3,537 位 · 37.5% トップ
ポジション
134
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.8% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.07%
上位25銘柄のウェイト
88.30%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
16.7

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.46% 推定買付額 $65,442,009 · 推定売付額 $18,141,507

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% はまだ保有

新規ポジション
23
増加
54
減少
40
クローズ
4

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.2% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Industrials
1.1%
Technology
1.1%
Financial Services
0.4%
Retail
0.4%
Communication Services
0.4%
Financials
0.3%
Materials
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Healthcare
0.1%
Consumer Staples
0.0%
Communications
0.0%
Consumer products
0.0%
Utilities
0.0%
Energy
0.0%
その他/マッピングなし
96.0%

ポートフォリオ全体 134 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VOO $84,462,470 15.24% 122,978 $9,321,233 下落 ×3
FLXR TCW Flexible Income ETF $49,849,759 9.00% 1,271,353 $5,696,566 上昇 ×5
BIV $48,083,715 8.68% 626,906 $1,306,479 上昇 ×2
DFSI $34,605,763 6.25% 767,312 $2,419,653 上昇 ×6
JIRE $32,679,285 5.90% 396,161 $3,081,414 上昇 ×6
VUG $30,840,188 5.57% 358,024 $4,210,390 上昇 ×3
NBSD $24,915,317 4.50% 493,314 $2,130,959 上昇 ×1
IVOO $23,736,347 4.28% 182,027 $3,556,900 上昇 ×4
SPYV $18,739,551 3.38% 308,267 $3,065,080 上昇 ×2
IJR $18,187,425 3.28% 122,631 $2,899,888 下落 ×1
MUNY $17,721,392 3.20% 170,398 $2,392,208 上昇 ×4
DSI $12,885,089 2.33% 90,492 $1,786,808 下落 ×5
VYM $12,285,662 2.22% 77,743 $244,008 下落 ×6
BGRN iShares USD Green Bond ETF $12,095,709 2.18% 254,794 $303,431 上昇 ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $10,262,640 1.85% 410,670 $125,480 上昇 ×1
VO $8,187,443 1.48% 101,619 $916,332 上昇 ×1
NULG $7,832,368 1.41% 66,909 $1,684,642 下落 ×3
FSMB $7,153,462 1.29% 357,852 $20,736 上昇 ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $5,760,968 1.04% 22,554 $2,696,748 上昇 ×3
VCEB $5,568,193 1.00% 88,722 $1,127,242 上昇 ×3
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $5,510,297 0.99% 16,268 $1,375,665 上昇 ×1
DFSE $5,338,133 0.96% 109,210 $889,609 上昇 ×1
VTI $4,821,865 0.87% 13,031 $-183,944 下落 ×1
VTV $3,894,410 0.70% 17,870 $306,696 下落 ×2
MUB $3,822,017 0.69% 35,514 $29,914 下落 ×1
DFLV $3,696,619 0.67% 93,491 $-515,611 下落 ×3
MGK $3,333,987 0.60% 37,925 $1,156,170 上昇 ×1
RSP $3,058,353 0.55% 14,374 $398,491 上昇 ×4
ESML $2,954,503 0.53% 52,825 $461,643 下落 ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $2,922,944 0.53% 24,073 $330,344 下落 ×1
XJH $2,744,614 0.50% 52,629 $361,544 上昇 ×3
IVV $2,565,698 0.46% 3,426 $186,053 下落 ×6
VWO $2,501,998 0.45% 41,917 $306,386 上昇 ×1
DFUV $1,680,665 0.30% 30,552 $1,680,568 上昇 ×1
NYF $1,544,918 0.28% 28,660 $22,498
SPY SPY $1,365,843 0.25% 1,829 $982,792 上昇 ×1
DFAC $1,272,778 0.23% 28,692 $80,747 下落 ×2
DFUS $1,179,936 0.21% 14,400 $158,832
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $1,179,745 0.21% 11,475 上昇 ×1
IWM $1,160,972 0.21% 3,864 $307,947 上昇 ×1
SCMB $1,092,961 0.20% 42,330 $5,703 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,080,687 0.20% 5,401 $-3,020,181 下落 ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,072,591 0.19% 3,171 $1,024,799 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,038,528 0.19% 3,589 $-2,961,266 下落 ×1
TOUS $1,020,374 0.18% 26,593 $316,725 上昇 ×1
IWF $941,954 0.17% 7,586 $301,501 上昇 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $939,564 0.17% 929 $860,041 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $907,400 0.16% 3,807 $367,538 上昇 ×2
SCHX $901,565 0.16% 30,634 $116,104
FNDF $878,657 0.16% 16,654 $63,784
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $821,097 0.15% 2,920 $128,134 上昇 ×1
DFAI $760,197 0.14% 18,429 $23,814 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $736,780 0.13% 1,308 $231,591 上昇 ×1
VB $699,601 0.13% 2,308 $95,089
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $695,832 0.13% 1,973 $64,696 上昇 ×1
VGT $687,360 0.12% 5,751 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $664,312 0.12% 1,781 $96,502 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $653,636 0.12% 1,829 $-1,444,423 下落 ×1
IVW $643,016 0.12% 4,675 $98,000 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $625,932 0.11% 1,657 $348,611 上昇 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $586,743 0.11% 2,383 $98,147 上昇 ×2
NUE Nucor Corporation Common Stock $547,305 0.10% 2,457 $545,952 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $526,545 0.10% 715 $117,324 上昇 ×2
CGDV $467,471 0.08% 9,486 $63,936
DFAS $384,117 0.07% 4,665 $52,295
ITOT $361,230 0.07% 2,199 $48,026
DIA $360,972 0.07% 691 $40,907
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $357,510 0.06% 1,500 プットオプション $3,451 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $355,522 0.06% 308 $254,499 上昇 ×1
IVE $352,722 0.06% 1,553 $24,715
IWV $342,400 0.06% 803 $44,743
IAU $339,342 0.06% 4,494 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $337,974 0.06% 600 プットオプション $-62,517 下落 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $337,261 0.06% 5,919 $77,426 上昇 ×2
SCHZ $317,721 0.06% 13,736 $17,938 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $305,356 0.06% 726 $36,952 上昇 ×2
COPX $303,108 0.05% 3,938 上昇 ×1
VIG $290,850 0.05% 1,229 $34,888 上昇 ×1
VV $287,509 0.05% 836 $37,670
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $277,468 0.05% 2,519 $19,900
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $276,766 0.05% 1,691 上昇 ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $274,818 0.05% 5,025 上昇 ×1
IEFA $274,384 0.05% 2,841 $-44,463 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $272,447 0.05% 469 $168,087 下落 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $269,571 0.05% 622 $190,918 上昇 ×3
DVY iShares Select Dividend ETF $261,803 0.05% 1,675 $8,191
SCHB $261,480 0.05% 9,029 上昇 ×1
BRKB $259,703 0.05% 519 $46,459 上昇 ×3
SPDW $253,210 0.05% 5,025 $23,818
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $249,397 0.05% 522 $72,884
BSMT Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF $231,153 0.04% 10,037 $24,053 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $229,914 0.04% 318 $156,087 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $227,892 0.04% 190 $-117,022 下落 ×1
QUAL $224,039 0.04% 1,021
EZU $215,520 0.04% 3,101 上昇 ×1
IEMG $212,982 0.04% 2,571 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $209,878 0.04% 594 $-953,627 下落 ×1
IWD $209,109 0.04% 863
VEA $203,134 0.04% 2,851
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $199,174 0.04% 1,471 $134,418 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
FLXR $49,849,759 9.00% 5倍増
DFSI $34,605,763 6.25% 6倍増
JIRE $32,679,285 5.90% 6倍増
VUG $30,840,188 5.57% 3倍増
IVOO $23,736,347 4.28% 4倍増
MUNY $17,721,392 3.20% 4倍増
FSMB $7,153,462 1.29% 4倍増
GLW $5,760,968 1.04% 3倍増
VCEB $5,568,193 1.00% 3倍増
RSP $3,058,353 0.55% 4倍増
XJH $2,744,614 0.50% 3倍増
LRCX $269,571 0.05% 3倍増
BRKB $259,703 0.05% 3倍増
ABBV $114,245 0.02% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ESGD $1,179,745 11,475 0.21%
VGT $687,360 5,751 0.12%
IAU $339,342 4,494 0.06%
COPX $303,108 3,938 0.05%
ESGU $276,766 1,691 0.05%
ESGE $274,818 5,025 0.05%
SCHB $261,480 9,029 0.05%
QUAL $224,039 1,021 0.04%
EZU $215,520 3,101 0.04%
IEMG $212,982 2,571 0.04%
IWD $209,109 863 0.04%
VEA $203,134 2,851 0.04%
L $187,024 1,652 0.03%
INTC $156,805 1,123 0.03%
ADP $99,285 443 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
VOO 削減 -3K +$9.3M
FLXR 買い増し +147K +$5.7M
VUG 買い増し +297K +$4.2M
IVOO 買い増し +6K +$3.6M
JIRE 買い増し +5K +$3.1M
SPYV 買い増し +31K +$3.1M
NVDA 削減 -18K -$3.0M
AAPL 削減 -12K -$3.0M
IJR 削減 -348 +$2.9M
GLW 買い増し +18 +$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
VUG 2025年6月30日 58,623 $21,738,399 追跡終了
DFSE 2025年6月30日 119,335 $4,019,203 追跡終了
ELQD 2025年9月30日 26,222 $2,162,702 追跡終了
DFAX 2026年3月31日 41,708 $1,365,103 追跡終了
PZA 2025年6月30日 53,718 $1,237,663 追跡終了
DFAT 2026年3月31日 11,409 $679,292 追跡終了
VCLT 2025年6月30日 7,328 $556,284
FNDX 2025年12月31日 20,787 $546,711 追跡終了
SCHF 2025年3月31日 29,219 $540,547 追跡終了
VEA 2025年6月30日 8,574 $435,817 追跡終了
VCLT 2025年12月31日 5,557 $431,468
BND 2026年3月31日 5,554 $411,385
DGRO 2025年6月30日 6,238 $385,384 追跡終了
DFSD 2025年3月31日 7,801 $365,711 追跡終了
CGGO 2025年3月31日 10,505 $306,957 追跡終了
VEU 2026年6月30日 3,808 $285,981 追跡終了
VTV 2025年3月31日 1,573 $266,272 追跡終了
IJH 2025年3月31日 4,249 $264,756 追跡終了
GLD 2026年6月30日 600 $258,174 追跡終了
AVUS 2025年3月31日 2,570 $249,111 追跡終了
SCHG 2025年3月31日 8,888 $247,709 追跡終了
BSMQ 2026年3月31日 8,635 $204,175
IWD 2025年9月30日 1,048 $203,466 追跡終了
QUAL 2026年3月31日 1,021 $202,792 追跡終了
BSMR 2026年3月31日 8,564 $202,669
UNH 2025年12月31日 211 $202,001 17.3%
BSMS 2026年3月31日 8,524 $200,314
NFG 2025年12月31日 2,043 $188,712 5.0%
L 2025年12月31日 1,716 $172,270 5.6%
T 2025年12月31日 2,381 $162,539 2.1%
CRM 2025年12月31日 278 $150,117 -22.4%
KLAC 2025年12月31日 39 $148,847 -84.7%
SAP 2025年12月31日 150 $141,355 -11.3%
BKNG 2025年12月31日 2 $118,784 -96.1%
ORCL 2025年12月31日 420 $118,121 -24.9%
COF 2025年12月31日 55 $106,078 -10.2%
LAUR 2025年12月31日 3,242 $102,253 10.7%
XOM 2025年6月30日 847 $100,734 54.4%
NFLX 2026年6月30日 1,041 $100,102 11.4%
PLTR 2026年3月31日 525 $93,319 18.3%
CEG 2025年12月31日 254 $83,584 -22.8%
UNH 2025年6月30日 151 $79,087 24.2%
ABT 2025年12月31日 589 $78,891 -8.7%
CRM 2025年3月31日 208 $69,548 -23.4%
C 2025年12月31日 671 $68,107 12.9%
PG 2025年12月31日 399 $61,307 0.0%
CVX 2025年12月31日 393 $61,029 35.5%
KO 2025年12月31日 880 $58,397 29.7%
ANET 2025年12月31日 368 $53,622 43.8%
AMAT 2025年12月31日 212 $43,405 92.3%
NOW 2025年12月31日 45 $41,413 -15.4%
BSX 2025年12月31日 394 $38,467 -48.2%
PM 2025年12月31日 193 $31,305 18.3%
PEP 2025年12月31日 198 $27,808 -0.6%
MA 2026年3月31日 39 $22,264 15.1%
VST 2025年12月31日 102 $19,984 -13.7%
PFE 2026年6月30日 710 $19,937 16.5%
CMG 2025年9月30日 239 $13,420 -8.4%
GEV 2025年12月31日 6 $3,690 48.5%